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de Freneuse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 656 | 35 656 | ||
AH | Fonds commercial | 625 040 | 625 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 686 126 | 3 021 885 | 3 664 240 | |
AN | Terrains | 974 866 | 464 967 | 509 898 | |
AP | Constructions | 567 998 | 347 691 | 220 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 994 | 4 266 415 | 613 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 717 967 | 2 282 375 | 435 592 | |
CU | Autres participations | 16 607 519 | 16 607 519 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 008 552 | 5 008 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 38 104 145 | 10 418 991 | 27 685 154 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 278 328 | 278 328 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 632 | 656 632 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 005 | 948 | 1 825 056 | |
BZ | Autres créances | 341 984 | 341 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 653 087 | 7 653 087 | ||
CF | Disponibilités | 684 711 | 684 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 758 | 140 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 581 507 | 948 | 11 580 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 685 653 | 10 419 939 | 39 265 713 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 073 546 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 604 | |||
DG | Autres réserves | 14 169 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598 664 | |||
DK | Provisions réglementées | 366 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 710 662 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 293 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 106 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 439 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 294 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 261 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 265 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 150 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 552 | 166 552 | ||
FD | Production vendue biens | 5 671 702 | 5 671 702 | ||
FG | Production vendue services | 333 571 | 333 571 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 171 826 | 6 171 826 | ||
FM | Production stockée | 119 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 973 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 520 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 014 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 262 890 | |||
FZ | Charges sociales | 557 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 595 472 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 470 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 790 386 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 641 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 358 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 189 810 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 719 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 910 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 598 664 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 165 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232 856 | 824 686 | 3 057 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 632 | 702 935 | 1 731 839 | 7 265 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527 488 | 1 527 621 | 1 731 839 | 10 323 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 624 115 | 91 261 | 348 561 | 366 815 |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 414 937 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 878 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 777 950 | 595 472 | 79 759 | 1 293 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 065 | 686 733 | 428 320 | 1 660 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 472 | 179 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 261 | 348 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 008 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 824 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 904 | |||
VB | T. V. A. | 144 087 | |||
VC | Groupe et associés | 107 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 317 724 | 2 307 610 | 5 010 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 476 | 680 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | 150 000 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439 003 | 3 439 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 294 668 | 294 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 388 | 5 150 055 | 111 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 656 | 35 656 | ||
AH | Fonds commercial | 625 040 | 625 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 686 126 | 3 021 885 | 3 664 240 | |
AN | Terrains | 974 866 | 464 967 | 509 898 | |
AP | Constructions | 567 998 | 347 691 | 220 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 994 | 4 266 415 | 613 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 717 967 | 2 282 375 | 435 592 | |
CU | Autres participations | 16 607 519 | 16 607 519 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 008 552 | 5 008 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 38 104 145 | 10 418 991 | 27 685 154 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 278 328 | 278 328 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 632 | 656 632 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 005 | 948 | 1 825 056 | |
BZ | Autres créances | 341 984 | 341 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 653 087 | 7 653 087 | ||
CF | Disponibilités | 684 711 | 684 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 758 | 140 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 581 507 | 948 | 11 580 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 685 653 | 10 419 939 | 39 265 713 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 073 546 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 604 | |||
DG | Autres réserves | 14 169 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598 664 | |||
DK | Provisions réglementées | 366 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 710 662 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 293 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 106 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 439 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 294 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 261 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 265 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 150 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 552 | 166 552 | ||
FD | Production vendue biens | 5 671 702 | 5 671 702 | ||
FG | Production vendue services | 333 571 | 333 571 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 171 826 | 6 171 826 | ||
FM | Production stockée | 119 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 973 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 520 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 014 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 262 890 | |||
FZ | Charges sociales | 557 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 595 472 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 470 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 790 386 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 641 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 358 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 189 810 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 719 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 910 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 598 664 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 165 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232 856 | 824 686 | 3 057 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 632 | 702 935 | 1 731 839 | 7 265 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527 488 | 1 527 621 | 1 731 839 | 10 323 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 624 115 | 91 261 | 348 561 | 366 815 |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 414 937 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 878 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 777 950 | 595 472 | 79 759 | 1 293 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 065 | 686 733 | 428 320 | 1 660 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 472 | 179 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 261 | 348 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 008 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 824 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 904 | |||
VB | T. V. A. | 144 087 | |||
VC | Groupe et associés | 107 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 317 724 | 2 307 610 | 5 010 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 476 | 680 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | 150 000 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439 003 | 3 439 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 294 668 | 294 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 388 | 5 150 055 | 111 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 656 | 35 656 | ||
AH | Fonds commercial | 625 040 | 625 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 686 126 | 3 021 885 | 3 664 240 | |
AN | Terrains | 974 866 | 464 967 | 509 898 | |
AP | Constructions | 567 998 | 347 691 | 220 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 994 | 4 266 415 | 613 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 717 967 | 2 282 375 | 435 592 | |
CU | Autres participations | 16 607 519 | 16 607 519 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 008 552 | 5 008 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 38 104 145 | 10 418 991 | 27 685 154 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 278 328 | 278 328 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 632 | 656 632 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 005 | 948 | 1 825 056 | |
BZ | Autres créances | 341 984 | 341 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 653 087 | 7 653 087 | ||
CF | Disponibilités | 684 711 | 684 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 758 | 140 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 581 507 | 948 | 11 580 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 685 653 | 10 419 939 | 39 265 713 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 073 546 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 604 | |||
DG | Autres réserves | 14 169 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598 664 | |||
DK | Provisions réglementées | 366 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 710 662 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 293 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 106 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 439 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 294 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 261 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 265 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 150 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 552 | 166 552 | ||
FD | Production vendue biens | 5 671 702 | 5 671 702 | ||
FG | Production vendue services | 333 571 | 333 571 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 171 826 | 6 171 826 | ||
FM | Production stockée | 119 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 973 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 520 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 014 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 262 890 | |||
FZ | Charges sociales | 557 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 595 472 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 470 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 790 386 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 641 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 358 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 189 810 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 719 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 910 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 598 664 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 165 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232 856 | 824 686 | 3 057 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 632 | 702 935 | 1 731 839 | 7 265 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527 488 | 1 527 621 | 1 731 839 | 10 323 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 624 115 | 91 261 | 348 561 | 366 815 |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 414 937 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 878 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 777 950 | 595 472 | 79 759 | 1 293 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 065 | 686 733 | 428 320 | 1 660 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 472 | 179 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 261 | 348 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 008 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 824 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 904 | |||
VB | T. V. A. | 144 087 | |||
VC | Groupe et associés | 107 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 317 724 | 2 307 610 | 5 010 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 476 | 680 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | 150 000 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439 003 | 3 439 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 294 668 | 294 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 388 | 5 150 055 | 111 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 656 | 35 656 | ||
AH | Fonds commercial | 625 040 | 625 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 686 126 | 3 021 885 | 3 664 240 | |
AN | Terrains | 974 866 | 464 967 | 509 898 | |
AP | Constructions | 567 998 | 347 691 | 220 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 994 | 4 266 415 | 613 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 717 967 | 2 282 375 | 435 592 | |
CU | Autres participations | 16 607 519 | 16 607 519 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 008 552 | 5 008 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 38 104 145 | 10 418 991 | 27 685 154 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 278 328 | 278 328 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 632 | 656 632 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 005 | 948 | 1 825 056 | |
BZ | Autres créances | 341 984 | 341 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 653 087 | 7 653 087 | ||
CF | Disponibilités | 684 711 | 684 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 758 | 140 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 581 507 | 948 | 11 580 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 685 653 | 10 419 939 | 39 265 713 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 073 546 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 604 | |||
DG | Autres réserves | 14 169 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598 664 | |||
DK | Provisions réglementées | 366 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 710 662 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 293 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 106 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 439 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 294 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 261 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 265 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 150 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 552 | 166 552 | ||
FD | Production vendue biens | 5 671 702 | 5 671 702 | ||
FG | Production vendue services | 333 571 | 333 571 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 171 826 | 6 171 826 | ||
FM | Production stockée | 119 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 973 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 520 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 014 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 262 890 | |||
FZ | Charges sociales | 557 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 595 472 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 470 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 790 386 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 641 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 358 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 189 810 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 719 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 910 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 598 664 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 165 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232 856 | 824 686 | 3 057 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 632 | 702 935 | 1 731 839 | 7 265 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527 488 | 1 527 621 | 1 731 839 | 10 323 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 624 115 | 91 261 | 348 561 | 366 815 |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 414 937 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 878 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 777 950 | 595 472 | 79 759 | 1 293 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 065 | 686 733 | 428 320 | 1 660 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 472 | 179 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 261 | 348 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 008 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 824 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 904 | |||
VB | T. V. A. | 144 087 | |||
VC | Groupe et associés | 107 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 317 724 | 2 307 610 | 5 010 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 476 | 680 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | 150 000 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439 003 | 3 439 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 294 668 | 294 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 388 | 5 150 055 | 111 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 656 | 35 656 | ||
AH | Fonds commercial | 625 040 | 625 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 686 126 | 3 021 885 | 3 664 240 | |
AN | Terrains | 974 866 | 464 967 | 509 898 | |
AP | Constructions | 567 998 | 347 691 | 220 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 994 | 4 266 415 | 613 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 717 967 | 2 282 375 | 435 592 | |
CU | Autres participations | 16 607 519 | 16 607 519 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 008 552 | 5 008 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 38 104 145 | 10 418 991 | 27 685 154 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 278 328 | 278 328 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 632 | 656 632 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 005 | 948 | 1 825 056 | |
BZ | Autres créances | 341 984 | 341 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 653 087 | 7 653 087 | ||
CF | Disponibilités | 684 711 | 684 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 758 | 140 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 581 507 | 948 | 11 580 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 685 653 | 10 419 939 | 39 265 713 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 073 546 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 604 | |||
DG | Autres réserves | 14 169 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598 664 | |||
DK | Provisions réglementées | 366 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 710 662 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 293 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 106 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 439 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 294 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 261 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 265 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 150 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 552 | 166 552 | ||
FD | Production vendue biens | 5 671 702 | 5 671 702 | ||
FG | Production vendue services | 333 571 | 333 571 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 171 826 | 6 171 826 | ||
FM | Production stockée | 119 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 973 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 520 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 014 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 262 890 | |||
FZ | Charges sociales | 557 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 595 472 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 470 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 790 386 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 641 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 358 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 189 810 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 719 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 910 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 598 664 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 165 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232 856 | 824 686 | 3 057 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 632 | 702 935 | 1 731 839 | 7 265 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527 488 | 1 527 621 | 1 731 839 | 10 323 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 624 115 | 91 261 | 348 561 | 366 815 |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 414 937 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 878 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 777 950 | 595 472 | 79 759 | 1 293 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 065 | 686 733 | 428 320 | 1 660 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 472 | 179 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 261 | 348 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 008 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 824 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 904 | |||
VB | T. V. A. | 144 087 | |||
VC | Groupe et associés | 107 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 317 724 | 2 307 610 | 5 010 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 476 | 680 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | 150 000 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439 003 | 3 439 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 294 668 | 294 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 388 | 5 150 055 | 111 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 656 | 35 656 | ||
AH | Fonds commercial | 625 040 | 625 040 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 686 126 | 3 021 885 | 3 664 240 | |
AN | Terrains | 974 866 | 464 967 | 509 898 | |
AP | Constructions | 567 998 | 347 691 | 220 307 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 879 994 | 4 266 415 | 613 578 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 717 967 | 2 282 375 | 435 592 | |
CU | Autres participations | 16 607 519 | 16 607 519 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 5 008 552 | 5 008 552 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 423 | 423 | ||
BJ | TOTAL (I) | 38 104 145 | 10 418 991 | 27 685 154 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 278 328 | 278 328 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 656 632 | 656 632 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 826 005 | 948 | 1 825 056 | |
BZ | Autres créances | 341 984 | 341 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 653 087 | 7 653 087 | ||
CF | Disponibilités | 684 711 | 684 711 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 140 758 | 140 758 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 581 507 | 948 | 11 580 559 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 685 653 | 10 419 939 | 39 265 713 | |
CR | Parts à plus d’un an | 1 137 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 073 546 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 179 554 | |||
DD | Réserve légale (1) | 322 604 | |||
DG | Autres réserves | 14 169 477 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 598 664 | |||
DK | Provisions réglementées | 366 814 | |||
DL | TOTAL (I) | 32 710 662 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 293 663 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 293 663 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 616 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 476 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 106 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | |||
EA | Autres dettes | 3 439 003 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 294 668 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 261 388 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 265 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 150 054 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 166 552 | 166 552 | ||
FD | Production vendue biens | 5 671 702 | 5 671 702 | ||
FG | Production vendue services | 333 571 | 333 571 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 171 826 | 6 171 826 | ||
FM | Production stockée | 119 862 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 973 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 520 669 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 909 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 014 449 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 697 245 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 999 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 262 890 | |||
FZ | Charges sociales | 557 955 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 527 326 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 595 472 | |||
GE | Autres charges | 52 764 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 991 151 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 470 481 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 790 386 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 641 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 358 359 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 190 386 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 576 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 576 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 189 810 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 719 329 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 851 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 348 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 990 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 662 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 273 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 926 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 764 634 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -114 701 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 910 617 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 311 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 598 664 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 129 888 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 49 165 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 939 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232 856 | 824 686 | 3 057 542 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 294 632 | 702 935 | 1 731 839 | 7 265 728 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 527 488 | 1 527 621 | 1 731 839 | 10 323 270 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 366 815 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 624 115 | 91 261 | 348 561 | 366 815 |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 414 937 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 878 726 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 777 950 | 595 472 | 79 759 | 1 293 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 402 065 | 686 733 | 428 320 | 1 660 478 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 595 472 | 179 808 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 91 261 | 348 561 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 5 008 553 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 423 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 138 | |||
UX | Autres créances clients | 1 824 867 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 904 | |||
VB | T. V. A. | 144 087 | |||
VC | Groupe et associés | 107 082 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 140 758 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 317 724 | 2 307 610 | 5 010 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 680 476 | 680 476 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000 | 150 000 | ||
VI | Groupe et associés | 517 | 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439 003 | 3 439 003 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 294 668 | 294 668 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 261 388 | 5 150 055 | 111 333 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 133 |