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de Moriville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 500 | 35 500 | 35 500 | |
AP | Constructions | 319 500 | 21 015 | 298 485 | 308 476 |
AV | Immobilisations en cours | 74 105 | 74 105 | 12 625 | |
CU | Autres participations | 391 000 | 391 000 | 391 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 105 | 21 015 | 799 090 | 747 601 |
BT | Marchandises | 66 665 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 024 | 20 020 | 4 004 | 4 004 |
BZ | Autres créances | 132 324 | 132 324 | 120 059 | |
CF | Disponibilités | 140 603 | 140 603 | 101 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 165 | 20 020 | 277 145 | 292 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 270 | 41 035 | 1 076 235 | 1 039 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 000 | 191 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 100 | 19 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 969 | 164 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 304 | 91 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 372 | 466 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 809 | 371 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 750 | 116 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 | 28 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 510 | 42 494 | ||
EA | Autres dettes | 14 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 863 | 573 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 235 | 1 039 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 517 | 225 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | ||
FG | Production vendue services | 241 000 | 241 000 | 225 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 000 | 391 000 | 225 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 061 | 231 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 096 | 29 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 665 | -29 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 681 | 15 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562 | 1 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 718 | 184 123 | ||
FZ | Charges sociales | 38 826 | 35 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 991 | 8 241 | ||
GE | Autres charges | 1 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 538 | 245 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 523 | -13 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 046 | 1 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 046 | 51 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 443 | 13 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 13 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 602 | 38 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 126 | 24 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 906 | 72 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 906 | 72 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 561 | 72 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 383 | 5 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 013 | 356 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 709 | 264 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 304 | 91 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 020 | 20 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 020 | 20 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 020 | 20 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 3 810 | |||
VP | Divers | 4 105 | |||
VC | Groupe et associés | 122 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 562 | 156 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 496 | 23 150 | 99 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 793 | 3 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 348 | 10 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185 | 25 185 | ||
VW | T.V.A. | 8 004 | 8 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 86 750 | 86 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 863 | 158 517 | 99 530 | 225 816 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 500 | 35 500 | 35 500 | |
AP | Constructions | 319 500 | 21 015 | 298 485 | 308 476 |
AV | Immobilisations en cours | 74 105 | 74 105 | 12 625 | |
CU | Autres participations | 391 000 | 391 000 | 391 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 105 | 21 015 | 799 090 | 747 601 |
BT | Marchandises | 66 665 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 024 | 20 020 | 4 004 | 4 004 |
BZ | Autres créances | 132 324 | 132 324 | 120 059 | |
CF | Disponibilités | 140 603 | 140 603 | 101 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 165 | 20 020 | 277 145 | 292 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 270 | 41 035 | 1 076 235 | 1 039 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 000 | 191 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 100 | 19 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 969 | 164 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 304 | 91 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 372 | 466 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 809 | 371 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 750 | 116 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 | 28 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 510 | 42 494 | ||
EA | Autres dettes | 14 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 863 | 573 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 235 | 1 039 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 517 | 225 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | ||
FG | Production vendue services | 241 000 | 241 000 | 225 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 000 | 391 000 | 225 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 061 | 231 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 096 | 29 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 665 | -29 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 681 | 15 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562 | 1 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 718 | 184 123 | ||
FZ | Charges sociales | 38 826 | 35 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 991 | 8 241 | ||
GE | Autres charges | 1 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 538 | 245 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 523 | -13 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 046 | 1 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 046 | 51 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 443 | 13 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 13 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 602 | 38 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 126 | 24 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 906 | 72 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 906 | 72 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 561 | 72 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 383 | 5 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 013 | 356 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 709 | 264 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 304 | 91 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 020 | 20 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 020 | 20 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 020 | 20 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 3 810 | |||
VP | Divers | 4 105 | |||
VC | Groupe et associés | 122 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 562 | 156 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 496 | 23 150 | 99 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 793 | 3 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 348 | 10 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185 | 25 185 | ||
VW | T.V.A. | 8 004 | 8 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 86 750 | 86 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 863 | 158 517 | 99 530 | 225 816 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 500 | 35 500 | 35 500 | |
AP | Constructions | 319 500 | 21 015 | 298 485 | 308 476 |
AV | Immobilisations en cours | 74 105 | 74 105 | 12 625 | |
CU | Autres participations | 391 000 | 391 000 | 391 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 105 | 21 015 | 799 090 | 747 601 |
BT | Marchandises | 66 665 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 024 | 20 020 | 4 004 | 4 004 |
BZ | Autres créances | 132 324 | 132 324 | 120 059 | |
CF | Disponibilités | 140 603 | 140 603 | 101 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 165 | 20 020 | 277 145 | 292 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 270 | 41 035 | 1 076 235 | 1 039 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 000 | 191 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 100 | 19 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 969 | 164 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 304 | 91 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 372 | 466 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 809 | 371 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 750 | 116 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 | 28 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 510 | 42 494 | ||
EA | Autres dettes | 14 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 863 | 573 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 235 | 1 039 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 517 | 225 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | ||
FG | Production vendue services | 241 000 | 241 000 | 225 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 000 | 391 000 | 225 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 061 | 231 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 096 | 29 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 665 | -29 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 681 | 15 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562 | 1 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 718 | 184 123 | ||
FZ | Charges sociales | 38 826 | 35 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 991 | 8 241 | ||
GE | Autres charges | 1 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 538 | 245 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 523 | -13 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 046 | 1 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 046 | 51 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 443 | 13 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 13 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 602 | 38 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 126 | 24 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 906 | 72 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 906 | 72 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 561 | 72 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 383 | 5 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 013 | 356 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 709 | 264 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 304 | 91 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 020 | 20 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 020 | 20 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 020 | 20 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 3 810 | |||
VP | Divers | 4 105 | |||
VC | Groupe et associés | 122 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 562 | 156 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 496 | 23 150 | 99 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 793 | 3 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 348 | 10 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185 | 25 185 | ||
VW | T.V.A. | 8 004 | 8 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 86 750 | 86 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 863 | 158 517 | 99 530 | 225 816 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 500 | 35 500 | 35 500 | |
AP | Constructions | 319 500 | 21 015 | 298 485 | 308 476 |
AV | Immobilisations en cours | 74 105 | 74 105 | 12 625 | |
CU | Autres participations | 391 000 | 391 000 | 391 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 105 | 21 015 | 799 090 | 747 601 |
BT | Marchandises | 66 665 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 024 | 20 020 | 4 004 | 4 004 |
BZ | Autres créances | 132 324 | 132 324 | 120 059 | |
CF | Disponibilités | 140 603 | 140 603 | 101 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 165 | 20 020 | 277 145 | 292 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 270 | 41 035 | 1 076 235 | 1 039 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 000 | 191 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 100 | 19 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 969 | 164 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 304 | 91 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 372 | 466 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 809 | 371 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 750 | 116 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 | 28 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 510 | 42 494 | ||
EA | Autres dettes | 14 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 863 | 573 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 235 | 1 039 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 517 | 225 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | ||
FG | Production vendue services | 241 000 | 241 000 | 225 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 000 | 391 000 | 225 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 061 | 231 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 096 | 29 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 665 | -29 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 681 | 15 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562 | 1 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 718 | 184 123 | ||
FZ | Charges sociales | 38 826 | 35 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 991 | 8 241 | ||
GE | Autres charges | 1 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 538 | 245 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 523 | -13 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 046 | 1 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 046 | 51 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 443 | 13 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 13 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 602 | 38 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 126 | 24 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 906 | 72 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 906 | 72 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 561 | 72 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 383 | 5 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 013 | 356 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 709 | 264 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 304 | 91 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 020 | 20 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 020 | 20 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 020 | 20 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 3 810 | |||
VP | Divers | 4 105 | |||
VC | Groupe et associés | 122 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 562 | 156 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 496 | 23 150 | 99 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 793 | 3 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 348 | 10 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185 | 25 185 | ||
VW | T.V.A. | 8 004 | 8 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 86 750 | 86 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 863 | 158 517 | 99 530 | 225 816 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 500 | 35 500 | 35 500 | |
AP | Constructions | 319 500 | 21 015 | 298 485 | 308 476 |
AV | Immobilisations en cours | 74 105 | 74 105 | 12 625 | |
CU | Autres participations | 391 000 | 391 000 | 391 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 105 | 21 015 | 799 090 | 747 601 |
BT | Marchandises | 66 665 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 024 | 20 020 | 4 004 | 4 004 |
BZ | Autres créances | 132 324 | 132 324 | 120 059 | |
CF | Disponibilités | 140 603 | 140 603 | 101 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 165 | 20 020 | 277 145 | 292 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 270 | 41 035 | 1 076 235 | 1 039 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 000 | 191 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 100 | 19 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 969 | 164 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 304 | 91 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 372 | 466 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 809 | 371 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 750 | 116 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 | 28 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 510 | 42 494 | ||
EA | Autres dettes | 14 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 863 | 573 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 235 | 1 039 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 517 | 225 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | ||
FG | Production vendue services | 241 000 | 241 000 | 225 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 000 | 391 000 | 225 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 061 | 231 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 096 | 29 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 665 | -29 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 681 | 15 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562 | 1 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 718 | 184 123 | ||
FZ | Charges sociales | 38 826 | 35 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 991 | 8 241 | ||
GE | Autres charges | 1 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 538 | 245 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 523 | -13 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 046 | 1 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 046 | 51 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 443 | 13 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 13 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 602 | 38 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 126 | 24 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 906 | 72 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 906 | 72 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 561 | 72 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 383 | 5 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 013 | 356 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 709 | 264 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 304 | 91 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 020 | 20 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 020 | 20 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 020 | 20 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 3 810 | |||
VP | Divers | 4 105 | |||
VC | Groupe et associés | 122 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 562 | 156 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 496 | 23 150 | 99 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 793 | 3 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 348 | 10 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185 | 25 185 | ||
VW | T.V.A. | 8 004 | 8 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 86 750 | 86 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 863 | 158 517 | 99 530 | 225 816 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 496 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 35 500 | 35 500 | 35 500 | |
AP | Constructions | 319 500 | 21 015 | 298 485 | 308 476 |
AV | Immobilisations en cours | 74 105 | 74 105 | 12 625 | |
CU | Autres participations | 391 000 | 391 000 | 391 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 820 105 | 21 015 | 799 090 | 747 601 |
BT | Marchandises | 66 665 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 24 024 | 20 020 | 4 004 | 4 004 |
BZ | Autres créances | 132 324 | 132 324 | 120 059 | |
CF | Disponibilités | 140 603 | 140 603 | 101 258 | |
CH | Charges constatées d’avance | 214 | 214 | 287 | |
CJ | TOTAL (II) | 297 165 | 20 020 | 277 145 | 292 272 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 270 | 41 035 | 1 076 235 | 1 039 873 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 191 000 | 191 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 100 | 19 100 | ||
DG | Autres réserves | 236 969 | 164 366 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 304 | 91 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 592 372 | 466 169 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 809 | 371 323 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 750 | 116 767 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 | 28 214 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 510 | 42 494 | ||
EA | Autres dettes | 14 906 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 863 | 573 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 235 | 1 039 873 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 517 | 225 209 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 150 000 | 150 000 | ||
FG | Production vendue services | 241 000 | 241 000 | 225 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 391 000 | 391 000 | 225 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 394 061 | 231 823 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 096 | 29 165 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 66 665 | -29 165 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 681 | 15 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 562 | 1 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 204 718 | 184 123 | ||
FZ | Charges sociales | 38 826 | 35 754 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 991 | 8 241 | ||
GE | Autres charges | 1 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 347 538 | 245 321 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 523 | -13 498 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | 50 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 046 | 1 513 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 046 | 51 513 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 443 | 13 393 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 443 | 13 393 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 88 602 | 38 121 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 126 | 24 623 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 906 | 72 772 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 906 | 72 772 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 | 112 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 | 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 561 | 72 660 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 383 | 5 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 013 | 356 108 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 709 | 264 406 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 145 304 | 91 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 055 | 6 823 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 024 | 9 991 | 21 015 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 020 | 20 020 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 020 | 20 020 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 020 | 20 020 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 024 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 682 | |||
VB | T. V. A. | 3 810 | |||
VP | Divers | 4 105 | |||
VC | Groupe et associés | 122 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 562 | 156 562 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 | 313 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 496 | 23 150 | 99 530 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 793 | 3 793 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 348 | 10 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 185 | 25 185 | ||
VW | T.V.A. | 8 004 | 8 004 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 974 | 974 | ||
VI | Groupe et associés | 86 750 | 86 750 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 863 | 158 517 | 99 530 | 225 816 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 496 |