Déposant 1 : FP BOIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 896650264
Adresse :
2, route d'Escource
40200 MIMIZAN
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN
Adresse :
111, Cours du Médoc, CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Déposant 1 : FP BOIS Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 896650264
Mandataire 1 : SCHMIT – CHRETIEN SNC CS 40009
Déposant 1 : FP BOIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 896650264
Adresse :
2 Route d'Escource
40200 MIMIZAN
FR
Mandataire 1 : M. AUBERT Bérénice, IPSIDE
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : FP BOIS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 896650264
Adresse :
2 Route d'Escource
40200 MIMIZAN
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme AUBERT Bérénice
Adresse :
7-9 Allées Haussmann
33300 BORDEAUX
FR
Déposant 1 : FP BOIS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 896650264
Mandataire 1 : FP BOIS
Déposant 1 : FP BOIS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 896650264
Mandataire 1 : FP BOIS
Déposant 1 : FP BOIS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 896650264
Mandataire 1 : FP BOIS
Déposant 1 : FP BOIS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 896650264
Mandataire 1 : FP BOIS
Déposant 1 : FP BOIS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 896650264
Mandataire 1 : FP BOIS
Déposant 1 : FP BOIS société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 896650264
Mandataire 1 : FP BOIS
Déposant 1 : FP BOIS
Numéro de SIREN : 896650264
Mandataire 1 : FP BOIS
Déposant 1 : FP BOIS
Numéro de SIREN : 896650264
Mandataire 1 : FP BOIS
Déposant 1 : FP BOIS
Numéro de SIREN : 896650264
Mandataire 1 : FP BOIS
Déposant 1 : FP BOIS
Numéro de SIREN : 896650264
Mandataire 1 : FP BOIS
Déposant 1 : FP BOIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 896650264
Adresse :
2 Route d'Escource
40200 MIMIZAN
FR
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN
Adresse :
111 Cours du Médoc CS 40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 734 791 | 729 026 | 5 765 | 3 779 |
AN | Terrains | 1 169 462 | 176 818 | 992 644 | 998 673 |
AP | Constructions | 5 036 936 | 2 730 315 | 2 306 620 | 2 456 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202 238 | 10 839 691 | 5 362 547 | 5 839 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 247 | 998 492 | 141 754 | 191 077 |
AV | Immobilisations en cours | 195 693 | 195 693 | 90 730 | |
CU | Autres participations | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 791 | 19 791 | 19 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 513 885 | 15 474 343 | 9 039 541 | 9 614 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 402 818 | 1 402 818 | 1 206 977 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 214 323 | 3 214 323 | 4 108 601 | |
BT | Marchandises | 117 842 | 117 842 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192 | 5 192 | 3 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 037 309 | 39 923 | 3 997 385 | 4 504 352 |
BZ | Autres créances | 2 121 096 | 2 121 096 | 1 953 244 | |
CF | Disponibilités | 402 234 | 402 234 | 257 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 117 | 56 117 | 15 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 356 934 | 39 923 | 11 317 010 | 12 050 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 870 819 | 15 514 267 | 20 356 552 | 21 665 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 153 012 | 4 675 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044 | -522 257 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 213 503 | 273 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 672 560 | 8 726 563 | ||
DN | Avances conditionnées | 238 604 | 357 906 | ||
DO | TOTAL (II) | 238 604 | 357 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 755 | 209 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 755 | 209 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 288 | 4 342 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 952 | 89 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 744 | 3 248 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 219 112 | 1 380 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 197 | 108 168 | ||
EA | Autres dettes | 2 799 371 | 3 198 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 252 631 | 12 368 214 | ||
ED | (V) | 3 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 356 552 | 21 665 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 949 768 | 11 922 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 000 | 3 339 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 982 | 320 982 | 15 715 | |
FD | Production vendue biens | 16 883 529 | 5 037 744 | 21 921 274 | 23 188 904 |
FG | Production vendue services | 213 452 | 225 978 | 439 431 | 577 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 417 964 | 5 263 723 | 22 681 688 | 23 782 353 |
FM | Production stockée | -894 278 | -383 719 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 785 | 115 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 182 | 78 792 | ||
FQ | Autres produits | 17 087 | 17 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 965 465 | 23 610 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 941 | 23 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 842 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 558 690 | 8 355 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 841 | 513 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 078 976 | 8 720 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 872 | 407 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 617 529 | 3 932 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 548 | 1 235 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 861 | 881 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 807 | |||
GE | Autres charges | 174 | 3 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 924 911 | 24 082 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 553 | -471 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 802 | 3 293 | ||
GN | Différences positives de change | 14 354 | 20 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 207 | 23 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 559 | 135 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 559 | 150 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 352 | -127 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 798 | -598 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 106 | 124 428 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 484 | 161 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 590 | 286 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715 | 19 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 755 | 209 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 747 | 228 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 843 | 57 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 263 | 23 920 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 254 219 | 24 442 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 044 | -522 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 182 | 75 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 091 | 2 934 | 729 026 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 964 742 | 831 926 | 51 348 | 14 745 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 690 833 | 834 861 | 51 348 | 15 474 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 484 | 192 755 | 209 484 | 192 755 |
6T | Sur comptes clients | 39 923 | 39 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 923 | 39 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 407 | 192 755 | 209 483 | 232 679 |
UJ | - Exceptionnelles | 192 755 | 209 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 791 | 19 791 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 981 | |||
UX | Autres créances clients | 3 905 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 320 | |||
VB | T. V. A. | 180 882 | |||
VP | Divers | 128 122 | |||
VC | Groupe et associés | 1 082 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 315 | 6 234 315 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517 378 | 3 517 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 910 | 164 010 | 260 899 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 952 | 172 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 996 744 | 2 996 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 632 895 | 632 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 312 | 472 312 | ||
VW | T.V.A. | 41 258 | 41 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 646 | 72 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 197 | 80 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799 371 | 2 799 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231 668 | 10 949 768 | 260 899 | 21 001 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 734 791 | 729 026 | 5 765 | 3 779 |
AN | Terrains | 1 169 462 | 176 818 | 992 644 | 998 673 |
AP | Constructions | 5 036 936 | 2 730 315 | 2 306 620 | 2 456 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202 238 | 10 839 691 | 5 362 547 | 5 839 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 247 | 998 492 | 141 754 | 191 077 |
AV | Immobilisations en cours | 195 693 | 195 693 | 90 730 | |
CU | Autres participations | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 791 | 19 791 | 19 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 513 885 | 15 474 343 | 9 039 541 | 9 614 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 402 818 | 1 402 818 | 1 206 977 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 214 323 | 3 214 323 | 4 108 601 | |
BT | Marchandises | 117 842 | 117 842 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192 | 5 192 | 3 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 037 309 | 39 923 | 3 997 385 | 4 504 352 |
BZ | Autres créances | 2 121 096 | 2 121 096 | 1 953 244 | |
CF | Disponibilités | 402 234 | 402 234 | 257 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 117 | 56 117 | 15 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 356 934 | 39 923 | 11 317 010 | 12 050 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 870 819 | 15 514 267 | 20 356 552 | 21 665 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 153 012 | 4 675 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044 | -522 257 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 213 503 | 273 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 672 560 | 8 726 563 | ||
DN | Avances conditionnées | 238 604 | 357 906 | ||
DO | TOTAL (II) | 238 604 | 357 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 755 | 209 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 755 | 209 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 288 | 4 342 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 952 | 89 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 744 | 3 248 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 219 112 | 1 380 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 197 | 108 168 | ||
EA | Autres dettes | 2 799 371 | 3 198 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 252 631 | 12 368 214 | ||
ED | (V) | 3 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 356 552 | 21 665 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 949 768 | 11 922 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 000 | 3 339 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 982 | 320 982 | 15 715 | |
FD | Production vendue biens | 16 883 529 | 5 037 744 | 21 921 274 | 23 188 904 |
FG | Production vendue services | 213 452 | 225 978 | 439 431 | 577 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 417 964 | 5 263 723 | 22 681 688 | 23 782 353 |
FM | Production stockée | -894 278 | -383 719 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 785 | 115 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 182 | 78 792 | ||
FQ | Autres produits | 17 087 | 17 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 965 465 | 23 610 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 941 | 23 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 842 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 558 690 | 8 355 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 841 | 513 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 078 976 | 8 720 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 872 | 407 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 617 529 | 3 932 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 548 | 1 235 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 861 | 881 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 807 | |||
GE | Autres charges | 174 | 3 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 924 911 | 24 082 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 553 | -471 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 802 | 3 293 | ||
GN | Différences positives de change | 14 354 | 20 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 207 | 23 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 559 | 135 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 559 | 150 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 352 | -127 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 798 | -598 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 106 | 124 428 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 484 | 161 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 590 | 286 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715 | 19 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 755 | 209 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 747 | 228 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 843 | 57 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 263 | 23 920 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 254 219 | 24 442 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 044 | -522 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 182 | 75 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 091 | 2 934 | 729 026 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 964 742 | 831 926 | 51 348 | 14 745 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 690 833 | 834 861 | 51 348 | 15 474 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 484 | 192 755 | 209 484 | 192 755 |
6T | Sur comptes clients | 39 923 | 39 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 923 | 39 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 407 | 192 755 | 209 483 | 232 679 |
UJ | - Exceptionnelles | 192 755 | 209 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 791 | 19 791 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 981 | |||
UX | Autres créances clients | 3 905 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 320 | |||
VB | T. V. A. | 180 882 | |||
VP | Divers | 128 122 | |||
VC | Groupe et associés | 1 082 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 315 | 6 234 315 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517 378 | 3 517 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 910 | 164 010 | 260 899 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 952 | 172 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 996 744 | 2 996 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 632 895 | 632 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 312 | 472 312 | ||
VW | T.V.A. | 41 258 | 41 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 646 | 72 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 197 | 80 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799 371 | 2 799 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231 668 | 10 949 768 | 260 899 | 21 001 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 734 791 | 729 026 | 5 765 | 3 779 |
AN | Terrains | 1 169 462 | 176 818 | 992 644 | 998 673 |
AP | Constructions | 5 036 936 | 2 730 315 | 2 306 620 | 2 456 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202 238 | 10 839 691 | 5 362 547 | 5 839 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 247 | 998 492 | 141 754 | 191 077 |
AV | Immobilisations en cours | 195 693 | 195 693 | 90 730 | |
CU | Autres participations | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 791 | 19 791 | 19 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 513 885 | 15 474 343 | 9 039 541 | 9 614 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 402 818 | 1 402 818 | 1 206 977 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 214 323 | 3 214 323 | 4 108 601 | |
BT | Marchandises | 117 842 | 117 842 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192 | 5 192 | 3 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 037 309 | 39 923 | 3 997 385 | 4 504 352 |
BZ | Autres créances | 2 121 096 | 2 121 096 | 1 953 244 | |
CF | Disponibilités | 402 234 | 402 234 | 257 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 117 | 56 117 | 15 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 356 934 | 39 923 | 11 317 010 | 12 050 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 870 819 | 15 514 267 | 20 356 552 | 21 665 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 153 012 | 4 675 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044 | -522 257 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 213 503 | 273 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 672 560 | 8 726 563 | ||
DN | Avances conditionnées | 238 604 | 357 906 | ||
DO | TOTAL (II) | 238 604 | 357 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 755 | 209 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 755 | 209 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 288 | 4 342 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 952 | 89 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 744 | 3 248 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 219 112 | 1 380 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 197 | 108 168 | ||
EA | Autres dettes | 2 799 371 | 3 198 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 252 631 | 12 368 214 | ||
ED | (V) | 3 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 356 552 | 21 665 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 949 768 | 11 922 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 000 | 3 339 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 982 | 320 982 | 15 715 | |
FD | Production vendue biens | 16 883 529 | 5 037 744 | 21 921 274 | 23 188 904 |
FG | Production vendue services | 213 452 | 225 978 | 439 431 | 577 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 417 964 | 5 263 723 | 22 681 688 | 23 782 353 |
FM | Production stockée | -894 278 | -383 719 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 785 | 115 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 182 | 78 792 | ||
FQ | Autres produits | 17 087 | 17 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 965 465 | 23 610 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 941 | 23 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 842 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 558 690 | 8 355 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 841 | 513 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 078 976 | 8 720 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 872 | 407 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 617 529 | 3 932 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 548 | 1 235 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 861 | 881 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 807 | |||
GE | Autres charges | 174 | 3 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 924 911 | 24 082 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 553 | -471 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 802 | 3 293 | ||
GN | Différences positives de change | 14 354 | 20 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 207 | 23 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 559 | 135 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 559 | 150 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 352 | -127 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 798 | -598 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 106 | 124 428 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 484 | 161 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 590 | 286 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715 | 19 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 755 | 209 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 747 | 228 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 843 | 57 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 263 | 23 920 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 254 219 | 24 442 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 044 | -522 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 182 | 75 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 091 | 2 934 | 729 026 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 964 742 | 831 926 | 51 348 | 14 745 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 690 833 | 834 861 | 51 348 | 15 474 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 484 | 192 755 | 209 484 | 192 755 |
6T | Sur comptes clients | 39 923 | 39 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 923 | 39 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 407 | 192 755 | 209 483 | 232 679 |
UJ | - Exceptionnelles | 192 755 | 209 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 791 | 19 791 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 981 | |||
UX | Autres créances clients | 3 905 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 320 | |||
VB | T. V. A. | 180 882 | |||
VP | Divers | 128 122 | |||
VC | Groupe et associés | 1 082 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 315 | 6 234 315 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517 378 | 3 517 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 910 | 164 010 | 260 899 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 952 | 172 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 996 744 | 2 996 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 632 895 | 632 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 312 | 472 312 | ||
VW | T.V.A. | 41 258 | 41 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 646 | 72 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 197 | 80 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799 371 | 2 799 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231 668 | 10 949 768 | 260 899 | 21 001 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 734 791 | 729 026 | 5 765 | 3 779 |
AN | Terrains | 1 169 462 | 176 818 | 992 644 | 998 673 |
AP | Constructions | 5 036 936 | 2 730 315 | 2 306 620 | 2 456 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202 238 | 10 839 691 | 5 362 547 | 5 839 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 247 | 998 492 | 141 754 | 191 077 |
AV | Immobilisations en cours | 195 693 | 195 693 | 90 730 | |
CU | Autres participations | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 791 | 19 791 | 19 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 513 885 | 15 474 343 | 9 039 541 | 9 614 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 402 818 | 1 402 818 | 1 206 977 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 214 323 | 3 214 323 | 4 108 601 | |
BT | Marchandises | 117 842 | 117 842 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192 | 5 192 | 3 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 037 309 | 39 923 | 3 997 385 | 4 504 352 |
BZ | Autres créances | 2 121 096 | 2 121 096 | 1 953 244 | |
CF | Disponibilités | 402 234 | 402 234 | 257 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 117 | 56 117 | 15 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 356 934 | 39 923 | 11 317 010 | 12 050 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 870 819 | 15 514 267 | 20 356 552 | 21 665 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 153 012 | 4 675 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044 | -522 257 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 213 503 | 273 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 672 560 | 8 726 563 | ||
DN | Avances conditionnées | 238 604 | 357 906 | ||
DO | TOTAL (II) | 238 604 | 357 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 755 | 209 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 755 | 209 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 288 | 4 342 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 952 | 89 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 744 | 3 248 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 219 112 | 1 380 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 197 | 108 168 | ||
EA | Autres dettes | 2 799 371 | 3 198 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 252 631 | 12 368 214 | ||
ED | (V) | 3 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 356 552 | 21 665 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 949 768 | 11 922 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 000 | 3 339 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 982 | 320 982 | 15 715 | |
FD | Production vendue biens | 16 883 529 | 5 037 744 | 21 921 274 | 23 188 904 |
FG | Production vendue services | 213 452 | 225 978 | 439 431 | 577 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 417 964 | 5 263 723 | 22 681 688 | 23 782 353 |
FM | Production stockée | -894 278 | -383 719 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 785 | 115 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 182 | 78 792 | ||
FQ | Autres produits | 17 087 | 17 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 965 465 | 23 610 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 941 | 23 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 842 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 558 690 | 8 355 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 841 | 513 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 078 976 | 8 720 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 872 | 407 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 617 529 | 3 932 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 548 | 1 235 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 861 | 881 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 807 | |||
GE | Autres charges | 174 | 3 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 924 911 | 24 082 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 553 | -471 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 802 | 3 293 | ||
GN | Différences positives de change | 14 354 | 20 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 207 | 23 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 559 | 135 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 559 | 150 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 352 | -127 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 798 | -598 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 106 | 124 428 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 484 | 161 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 590 | 286 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715 | 19 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 755 | 209 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 747 | 228 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 843 | 57 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 263 | 23 920 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 254 219 | 24 442 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 044 | -522 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 182 | 75 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 091 | 2 934 | 729 026 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 964 742 | 831 926 | 51 348 | 14 745 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 690 833 | 834 861 | 51 348 | 15 474 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 484 | 192 755 | 209 484 | 192 755 |
6T | Sur comptes clients | 39 923 | 39 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 923 | 39 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 407 | 192 755 | 209 483 | 232 679 |
UJ | - Exceptionnelles | 192 755 | 209 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 791 | 19 791 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 981 | |||
UX | Autres créances clients | 3 905 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 320 | |||
VB | T. V. A. | 180 882 | |||
VP | Divers | 128 122 | |||
VC | Groupe et associés | 1 082 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 315 | 6 234 315 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517 378 | 3 517 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 910 | 164 010 | 260 899 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 952 | 172 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 996 744 | 2 996 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 632 895 | 632 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 312 | 472 312 | ||
VW | T.V.A. | 41 258 | 41 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 646 | 72 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 197 | 80 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799 371 | 2 799 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231 668 | 10 949 768 | 260 899 | 21 001 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 734 791 | 729 026 | 5 765 | 3 779 |
AN | Terrains | 1 169 462 | 176 818 | 992 644 | 998 673 |
AP | Constructions | 5 036 936 | 2 730 315 | 2 306 620 | 2 456 758 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202 238 | 10 839 691 | 5 362 547 | 5 839 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 247 | 998 492 | 141 754 | 191 077 |
AV | Immobilisations en cours | 195 693 | 195 693 | 90 730 | |
CU | Autres participations | 9 360 | 9 360 | 9 360 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 363 | 5 363 | 5 363 | |
BH | Autres immobilisations financières | 19 791 | 19 791 | 19 791 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 513 885 | 15 474 343 | 9 039 541 | 9 614 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 402 818 | 1 402 818 | 1 206 977 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 214 323 | 3 214 323 | 4 108 601 | |
BT | Marchandises | 117 842 | 117 842 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 192 | 5 192 | 3 598 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 037 309 | 39 923 | 3 997 385 | 4 504 352 |
BZ | Autres créances | 2 121 096 | 2 121 096 | 1 953 244 | |
CF | Disponibilités | 402 234 | 402 234 | 257 818 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 117 | 56 117 | 15 814 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 356 934 | 39 923 | 11 317 010 | 12 050 406 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 870 819 | 15 514 267 | 20 356 552 | 21 665 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 300 000 | 300 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 153 012 | 4 675 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 044 | -522 257 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 213 503 | 273 550 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 672 560 | 8 726 563 | ||
DN | Avances conditionnées | 238 604 | 357 906 | ||
DO | TOTAL (II) | 238 604 | 357 906 | ||
DP | Provisions pour risques | 192 755 | 209 484 | ||
DR | TOTAL (III) | 192 755 | 209 484 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 963 288 | 4 342 553 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 952 | 89 448 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 962 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996 744 | 3 248 864 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 219 112 | 1 380 864 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 197 | 108 168 | ||
EA | Autres dettes | 2 799 371 | 3 198 315 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 252 631 | 12 368 214 | ||
ED | (V) | 3 200 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 356 552 | 21 665 368 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 949 768 | 11 922 356 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 273 000 | 3 339 322 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 320 982 | 320 982 | 15 715 | |
FD | Production vendue biens | 16 883 529 | 5 037 744 | 21 921 274 | 23 188 904 |
FG | Production vendue services | 213 452 | 225 978 | 439 431 | 577 733 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 417 964 | 5 263 723 | 22 681 688 | 23 782 353 |
FM | Production stockée | -894 278 | -383 719 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 785 | 115 433 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 182 | 78 792 | ||
FQ | Autres produits | 17 087 | 17 926 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 965 465 | 23 610 786 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 941 | 23 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -117 842 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 558 690 | 8 355 448 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195 841 | 513 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 078 976 | 8 720 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 416 872 | 407 943 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 617 529 | 3 932 245 | ||
FZ | Charges sociales | 1 155 548 | 1 235 710 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 834 861 | 881 283 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 807 | |||
GE | Autres charges | 174 | 3 124 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 924 911 | 24 082 443 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 553 | -471 657 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 802 | 3 293 | ||
GN | Différences positives de change | 14 354 | 20 081 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 207 | 23 432 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 128 559 | 135 043 | ||
GS | Différences négatives de change | 15 472 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 128 559 | 150 515 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -104 352 | -127 083 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -63 798 | -598 740 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 106 | 124 428 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 484 | 161 851 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 270 590 | 286 279 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715 | 19 252 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 755 | 209 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 747 | 228 736 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 69 843 | 57 543 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 940 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 260 263 | 23 920 498 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 254 219 | 24 442 755 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 044 | -522 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 157 182 | 75 776 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 091 | 2 934 | 729 026 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 964 742 | 831 926 | 51 348 | 14 745 317 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 690 833 | 834 861 | 51 348 | 15 474 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 192 755 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 209 484 | 192 755 | 209 484 | 192 755 |
6T | Sur comptes clients | 39 923 | 39 923 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 923 | 39 923 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 249 407 | 192 755 | 209 483 | 232 679 |
UJ | - Exceptionnelles | 192 755 | 209 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 791 | 19 791 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 981 | |||
UX | Autres créances clients | 3 905 327 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 194 320 | |||
VB | T. V. A. | 180 882 | |||
VP | Divers | 128 122 | |||
VC | Groupe et associés | 1 082 488 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 283 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 234 315 | 6 234 315 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517 378 | 3 517 378 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 910 | 164 010 | 260 899 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 172 952 | 172 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 996 744 | 2 996 744 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 632 895 | 632 895 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 312 | 472 312 | ||
VW | T.V.A. | 41 258 | 41 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 72 646 | 72 646 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 197 | 80 197 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799 371 | 2 799 371 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 231 668 | 10 949 768 | 260 899 | 21 001 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 975 |