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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 518 | 11 112 | 5 406 | 4 014 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 588 048 | 355 683 | 232 365 | 238 617 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 470 | 52 224 | 5 246 | 7 171 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 236 | 230 236 | 153 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 387 | 215 503 | 131 884 | 64 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 555 | 104 646 | 18 909 | 24 205 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 453 | 2 453 | 2 453 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 118 | 4 118 | 4 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 756 | 16 756 | 16 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 540 | 741 621 | 644 919 | 515 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 525 377 | 525 377 | 518 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -4 141 | -4 141 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 364 | 122 364 | 108 394 | |
BZ | Autres créances | 65 191 | 65 191 | 66 424 | |
CF | Disponibilités | 166 | 166 | 75 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 204 | 10 204 | 6 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 719 162 | 719 162 | 703 635 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 192 | 9 192 | 11 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 894 | 741 621 | 1 373 273 | 1 230 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 480 | 239 480 | ||
DH | Report à nouveau | -188 140 | -239 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842 | 51 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 182 | 51 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 580 | 414 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 806 | 65 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 453 | 511 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 252 | 187 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 301 091 | 1 179 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 273 | 1 230 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 506 301 | 496 341 | 2 002 642 | 1 976 372 |
FG | Production vendue services | 82 518 | 82 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 819 | 496 341 | 2 085 160 | 1 976 372 |
FM | Production stockée | -73 318 | 2 909 | ||
FN | Production immobilisée | 68 673 | 71 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 229 | 4 130 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 754 | 2 056 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 177 121 | 1 145 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 931 | 394 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 709 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 271 | 334 444 | ||
FZ | Charges sociales | 126 527 | 120 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 889 | 32 699 | ||
GE | Autres charges | 692 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 139 | 1 995 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 614 | 60 842 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 25 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 992 | 17 852 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 18 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 313 | -18 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 301 | 42 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 121 | 35 491 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 121 | 782 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 580 | 27 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 580 | 774 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 459 | 8 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 006 | 2 839 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 164 | 2 788 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 842 | 51 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 578 | 9 217 | 366 795 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 346 | 2 878 | 52 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 401 | 16 793 | 4 046 | 320 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 714 325 | 28 888 | 4 046 | 739 168 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 493 | -2 301 | 9 192 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 453 | 2 453 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 453 | 2 453 | ||
UG | - Financières | 2 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 756 | |||
UX | Autres créances clients | 122 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VB | T. V. A. | 24 054 | |||
VC | Groupe et associés | 10 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 968 | 197 759 | 19 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 346 | 177 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 234 | 52 523 | 228 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 453 | 566 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 090 | 44 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 529 | 84 529 | ||
VW | T.V.A. | 58 244 | 58 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390 | 2 390 | ||
VI | Groupe et associés | 65 806 | 65 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 091 | 1 051 380 | 228 711 | 21 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 770 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 518 | 11 112 | 5 406 | 4 014 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 588 048 | 355 683 | 232 365 | 238 617 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 470 | 52 224 | 5 246 | 7 171 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 236 | 230 236 | 153 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 387 | 215 503 | 131 884 | 64 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 555 | 104 646 | 18 909 | 24 205 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 453 | 2 453 | 2 453 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 118 | 4 118 | 4 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 756 | 16 756 | 16 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 540 | 741 621 | 644 919 | 515 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 525 377 | 525 377 | 518 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -4 141 | -4 141 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 364 | 122 364 | 108 394 | |
BZ | Autres créances | 65 191 | 65 191 | 66 424 | |
CF | Disponibilités | 166 | 166 | 75 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 204 | 10 204 | 6 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 719 162 | 719 162 | 703 635 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 192 | 9 192 | 11 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 894 | 741 621 | 1 373 273 | 1 230 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 480 | 239 480 | ||
DH | Report à nouveau | -188 140 | -239 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842 | 51 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 182 | 51 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 580 | 414 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 806 | 65 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 453 | 511 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 252 | 187 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 301 091 | 1 179 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 273 | 1 230 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 506 301 | 496 341 | 2 002 642 | 1 976 372 |
FG | Production vendue services | 82 518 | 82 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 819 | 496 341 | 2 085 160 | 1 976 372 |
FM | Production stockée | -73 318 | 2 909 | ||
FN | Production immobilisée | 68 673 | 71 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 229 | 4 130 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 754 | 2 056 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 177 121 | 1 145 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 931 | 394 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 709 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 271 | 334 444 | ||
FZ | Charges sociales | 126 527 | 120 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 889 | 32 699 | ||
GE | Autres charges | 692 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 139 | 1 995 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 614 | 60 842 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 25 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 992 | 17 852 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 18 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 313 | -18 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 301 | 42 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 121 | 35 491 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 121 | 782 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 580 | 27 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 580 | 774 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 459 | 8 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 006 | 2 839 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 164 | 2 788 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 842 | 51 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 578 | 9 217 | 366 795 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 346 | 2 878 | 52 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 401 | 16 793 | 4 046 | 320 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 714 325 | 28 888 | 4 046 | 739 168 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 493 | -2 301 | 9 192 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 453 | 2 453 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 453 | 2 453 | ||
UG | - Financières | 2 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 756 | |||
UX | Autres créances clients | 122 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VB | T. V. A. | 24 054 | |||
VC | Groupe et associés | 10 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 968 | 197 759 | 19 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 346 | 177 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 234 | 52 523 | 228 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 453 | 566 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 090 | 44 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 529 | 84 529 | ||
VW | T.V.A. | 58 244 | 58 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390 | 2 390 | ||
VI | Groupe et associés | 65 806 | 65 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 091 | 1 051 380 | 228 711 | 21 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 770 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 518 | 11 112 | 5 406 | 4 014 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 588 048 | 355 683 | 232 365 | 238 617 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 470 | 52 224 | 5 246 | 7 171 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 236 | 230 236 | 153 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 387 | 215 503 | 131 884 | 64 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 555 | 104 646 | 18 909 | 24 205 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 453 | 2 453 | 2 453 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 118 | 4 118 | 4 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 756 | 16 756 | 16 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 540 | 741 621 | 644 919 | 515 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 525 377 | 525 377 | 518 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -4 141 | -4 141 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 364 | 122 364 | 108 394 | |
BZ | Autres créances | 65 191 | 65 191 | 66 424 | |
CF | Disponibilités | 166 | 166 | 75 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 204 | 10 204 | 6 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 719 162 | 719 162 | 703 635 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 192 | 9 192 | 11 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 894 | 741 621 | 1 373 273 | 1 230 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 480 | 239 480 | ||
DH | Report à nouveau | -188 140 | -239 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842 | 51 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 182 | 51 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 580 | 414 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 806 | 65 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 453 | 511 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 252 | 187 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 301 091 | 1 179 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 273 | 1 230 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 506 301 | 496 341 | 2 002 642 | 1 976 372 |
FG | Production vendue services | 82 518 | 82 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 819 | 496 341 | 2 085 160 | 1 976 372 |
FM | Production stockée | -73 318 | 2 909 | ||
FN | Production immobilisée | 68 673 | 71 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 229 | 4 130 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 754 | 2 056 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 177 121 | 1 145 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 931 | 394 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 709 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 271 | 334 444 | ||
FZ | Charges sociales | 126 527 | 120 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 889 | 32 699 | ||
GE | Autres charges | 692 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 139 | 1 995 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 614 | 60 842 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 25 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 992 | 17 852 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 18 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 313 | -18 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 301 | 42 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 121 | 35 491 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 121 | 782 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 580 | 27 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 580 | 774 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 459 | 8 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 006 | 2 839 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 164 | 2 788 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 842 | 51 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 578 | 9 217 | 366 795 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 346 | 2 878 | 52 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 401 | 16 793 | 4 046 | 320 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 714 325 | 28 888 | 4 046 | 739 168 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 493 | -2 301 | 9 192 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 453 | 2 453 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 453 | 2 453 | ||
UG | - Financières | 2 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 756 | |||
UX | Autres créances clients | 122 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VB | T. V. A. | 24 054 | |||
VC | Groupe et associés | 10 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 968 | 197 759 | 19 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 346 | 177 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 234 | 52 523 | 228 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 453 | 566 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 090 | 44 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 529 | 84 529 | ||
VW | T.V.A. | 58 244 | 58 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390 | 2 390 | ||
VI | Groupe et associés | 65 806 | 65 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 091 | 1 051 380 | 228 711 | 21 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 770 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 518 | 11 112 | 5 406 | 4 014 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 588 048 | 355 683 | 232 365 | 238 617 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 470 | 52 224 | 5 246 | 7 171 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 236 | 230 236 | 153 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 387 | 215 503 | 131 884 | 64 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 555 | 104 646 | 18 909 | 24 205 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 453 | 2 453 | 2 453 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 118 | 4 118 | 4 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 756 | 16 756 | 16 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 540 | 741 621 | 644 919 | 515 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 525 377 | 525 377 | 518 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -4 141 | -4 141 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 364 | 122 364 | 108 394 | |
BZ | Autres créances | 65 191 | 65 191 | 66 424 | |
CF | Disponibilités | 166 | 166 | 75 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 204 | 10 204 | 6 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 719 162 | 719 162 | 703 635 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 192 | 9 192 | 11 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 894 | 741 621 | 1 373 273 | 1 230 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 480 | 239 480 | ||
DH | Report à nouveau | -188 140 | -239 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842 | 51 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 182 | 51 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 580 | 414 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 806 | 65 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 453 | 511 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 252 | 187 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 301 091 | 1 179 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 273 | 1 230 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 506 301 | 496 341 | 2 002 642 | 1 976 372 |
FG | Production vendue services | 82 518 | 82 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 819 | 496 341 | 2 085 160 | 1 976 372 |
FM | Production stockée | -73 318 | 2 909 | ||
FN | Production immobilisée | 68 673 | 71 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 229 | 4 130 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 754 | 2 056 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 177 121 | 1 145 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 931 | 394 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 709 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 271 | 334 444 | ||
FZ | Charges sociales | 126 527 | 120 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 889 | 32 699 | ||
GE | Autres charges | 692 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 139 | 1 995 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 614 | 60 842 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 25 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 992 | 17 852 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 18 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 313 | -18 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 301 | 42 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 121 | 35 491 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 121 | 782 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 580 | 27 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 580 | 774 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 459 | 8 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 006 | 2 839 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 164 | 2 788 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 842 | 51 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 578 | 9 217 | 366 795 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 346 | 2 878 | 52 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 401 | 16 793 | 4 046 | 320 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 714 325 | 28 888 | 4 046 | 739 168 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 493 | -2 301 | 9 192 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 453 | 2 453 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 453 | 2 453 | ||
UG | - Financières | 2 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 756 | |||
UX | Autres créances clients | 122 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VB | T. V. A. | 24 054 | |||
VC | Groupe et associés | 10 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 968 | 197 759 | 19 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 346 | 177 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 234 | 52 523 | 228 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 453 | 566 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 090 | 44 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 529 | 84 529 | ||
VW | T.V.A. | 58 244 | 58 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390 | 2 390 | ||
VI | Groupe et associés | 65 806 | 65 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 091 | 1 051 380 | 228 711 | 21 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 770 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 518 | 11 112 | 5 406 | 4 014 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 588 048 | 355 683 | 232 365 | 238 617 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 470 | 52 224 | 5 246 | 7 171 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 230 236 | 230 236 | 153 471 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 387 | 215 503 | 131 884 | 64 634 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 123 555 | 104 646 | 18 909 | 24 205 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 453 | 2 453 | 2 453 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 118 | 4 118 | 4 118 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 756 | 16 756 | 16 756 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 540 | 741 621 | 644 919 | 515 438 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 525 377 | 525 377 | 518 436 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | -4 141 | -4 141 | 4 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 122 364 | 122 364 | 108 394 | |
BZ | Autres créances | 65 191 | 65 191 | 66 424 | |
CF | Disponibilités | 166 | 166 | 75 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 204 | 10 204 | 6 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 719 162 | 719 162 | 703 635 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 192 | 9 192 | 11 493 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 894 | 741 621 | 1 373 273 | 1 230 567 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 239 480 | 239 480 | ||
DH | Report à nouveau | -188 140 | -239 266 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842 | 51 126 | ||
DL | TOTAL (I) | 72 182 | 51 341 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 580 | 414 821 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 806 | 65 806 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 453 | 511 569 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 189 252 | 187 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 301 091 | 1 179 226 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 273 | 1 230 567 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 506 301 | 496 341 | 2 002 642 | 1 976 372 |
FG | Production vendue services | 82 518 | 82 518 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 588 819 | 496 341 | 2 085 160 | 1 976 372 |
FM | Production stockée | -73 318 | 2 909 | ||
FN | Production immobilisée | 68 673 | 71 833 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 229 | 4 130 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 1 315 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 088 754 | 2 056 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 177 121 | 1 145 027 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 369 931 | 394 503 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 709 | 7 825 | ||
FY | Salaires et traitements | 330 271 | 334 444 | ||
FZ | Charges sociales | 126 527 | 120 788 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 889 | 32 699 | ||
GE | Autres charges | 692 | 279 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 044 139 | 1 995 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 614 | 60 842 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 | 25 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 25 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 992 | 17 852 | ||
GS | Différences négatives de change | 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 445 | 18 102 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 313 | -18 077 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 301 | 42 765 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 121 | 35 491 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 747 404 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 121 | 782 896 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 580 | 27 130 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747 404 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 580 | 774 534 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 459 | 8 361 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 006 | 2 839 480 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 164 | 2 788 354 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 842 | 51 126 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 578 | 9 217 | 366 795 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 346 | 2 878 | 52 224 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 401 | 16 793 | 4 046 | 320 149 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 714 325 | 28 888 | 4 046 | 739 168 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 493 | -2 301 | 9 192 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 453 | 2 453 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 453 | 2 453 | ||
UG | - Financières | 2 453 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 453 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 756 | |||
UX | Autres créances clients | 122 364 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 162 | |||
VB | T. V. A. | 24 054 | |||
VC | Groupe et associés | 10 513 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 204 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 968 | 197 759 | 19 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 346 | 177 346 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 234 | 52 523 | 228 711 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 566 453 | 566 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 090 | 44 090 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 529 | 84 529 | ||
VW | T.V.A. | 58 244 | 58 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390 | 2 390 | ||
VI | Groupe et associés | 65 806 | 65 806 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 091 | 1 051 380 | 228 711 | 21 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 770 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 809 |