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de Champigny
de Champigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 507 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 635 388 | 635 388 | 635 388 | |
AN | Terrains | 35 540 | 33 427 | 2 112 | 3 826 |
AP | Constructions | 2 297 161 | 1 004 418 | 1 292 743 | 645 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 121 | 53 841 | 17 280 | 24 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 774 | 341 658 | 145 115 | 163 938 |
CU | Autres participations | 50 976 | 50 976 | 51 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 388 | 16 388 | 16 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 594 022 | 1 433 851 | 2 160 171 | 1 540 824 |
BT | Marchandises | 2 450 508 | 2 450 508 | 2 075 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 265 691 | 632 640 | 1 633 051 | 1 437 580 |
BZ | Autres créances | 124 655 | 124 655 | 152 875 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 487 860 | 487 860 | 456 646 | |
CF | Disponibilités | 947 376 | 947 376 | 835 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 751 | 47 751 | 53 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 323 841 | 632 640 | 5 691 201 | 5 011 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 863 | 2 066 491 | 7 851 372 | 6 551 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 785 | 290 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 212 146 | 4 154 157 | ||
DH | Report à nouveau | 12 334 | 12 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 234 | 57 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 712 299 | 4 667 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 086 | 373 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 905 | 98 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 613 | 1 065 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 567 | 346 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 073 | 1 884 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 372 | 6 551 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 201 | 161 205 | ||
FQ | Autres produits | 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 563 | 10 784 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 265 | 7 211 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 222 | -14 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 467 047 | 1 384 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 224 | 103 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 541 | 1 260 962 | ||
FZ | Charges sociales | 509 866 | 494 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 893 | 101 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 535 | 76 373 | ||
GE | Autres charges | 101 682 | 136 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 353 120 | 10 754 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 443 | 30 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 927 | 12 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 973 | 12 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 033 | 8 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 033 | 8 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 940 | 3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 383 | 34 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 376 | 31 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 376 | 67 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 025 | 46 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 025 | 46 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 649 | 21 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -2 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 913 | 10 864 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 678 | 10 806 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 234 | 57 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 | 304 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 755 | 105 589 | 1 433 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 958 | 105 893 | 1 433 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 535 | 88 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 388 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 004 | |||
VB | T. V. A. | 48 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 485 | 1 590 768 | 863 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812 | 6 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 274 | 84 284 | 474 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 613 | 1 771 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 578 | 99 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 936 | 116 936 | ||
VW | T.V.A. | 43 684 | 43 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 369 | 30 369 | ||
VI | Groupe et associés | 98 905 | 98 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 | 1 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 073 | 2 254 084 | 474 996 | 409 994 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 507 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 635 388 | 635 388 | 635 388 | |
AN | Terrains | 35 540 | 33 427 | 2 112 | 3 826 |
AP | Constructions | 2 297 161 | 1 004 418 | 1 292 743 | 645 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 121 | 53 841 | 17 280 | 24 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 774 | 341 658 | 145 115 | 163 938 |
CU | Autres participations | 50 976 | 50 976 | 51 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 388 | 16 388 | 16 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 594 022 | 1 433 851 | 2 160 171 | 1 540 824 |
BT | Marchandises | 2 450 508 | 2 450 508 | 2 075 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 265 691 | 632 640 | 1 633 051 | 1 437 580 |
BZ | Autres créances | 124 655 | 124 655 | 152 875 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 487 860 | 487 860 | 456 646 | |
CF | Disponibilités | 947 376 | 947 376 | 835 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 751 | 47 751 | 53 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 323 841 | 632 640 | 5 691 201 | 5 011 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 863 | 2 066 491 | 7 851 372 | 6 551 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 785 | 290 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 212 146 | 4 154 157 | ||
DH | Report à nouveau | 12 334 | 12 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 234 | 57 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 712 299 | 4 667 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 086 | 373 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 905 | 98 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 613 | 1 065 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 567 | 346 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 073 | 1 884 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 372 | 6 551 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 201 | 161 205 | ||
FQ | Autres produits | 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 563 | 10 784 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 265 | 7 211 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 222 | -14 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 467 047 | 1 384 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 224 | 103 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 541 | 1 260 962 | ||
FZ | Charges sociales | 509 866 | 494 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 893 | 101 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 535 | 76 373 | ||
GE | Autres charges | 101 682 | 136 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 353 120 | 10 754 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 443 | 30 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 927 | 12 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 973 | 12 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 033 | 8 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 033 | 8 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 940 | 3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 383 | 34 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 376 | 31 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 376 | 67 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 025 | 46 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 025 | 46 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 649 | 21 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -2 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 913 | 10 864 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 678 | 10 806 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 234 | 57 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 | 304 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 755 | 105 589 | 1 433 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 958 | 105 893 | 1 433 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 535 | 88 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 388 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 004 | |||
VB | T. V. A. | 48 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 485 | 1 590 768 | 863 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812 | 6 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 274 | 84 284 | 474 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 613 | 1 771 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 578 | 99 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 936 | 116 936 | ||
VW | T.V.A. | 43 684 | 43 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 369 | 30 369 | ||
VI | Groupe et associés | 98 905 | 98 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 | 1 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 073 | 2 254 084 | 474 996 | 409 994 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 507 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 635 388 | 635 388 | 635 388 | |
AN | Terrains | 35 540 | 33 427 | 2 112 | 3 826 |
AP | Constructions | 2 297 161 | 1 004 418 | 1 292 743 | 645 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 121 | 53 841 | 17 280 | 24 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 774 | 341 658 | 145 115 | 163 938 |
CU | Autres participations | 50 976 | 50 976 | 51 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 388 | 16 388 | 16 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 594 022 | 1 433 851 | 2 160 171 | 1 540 824 |
BT | Marchandises | 2 450 508 | 2 450 508 | 2 075 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 265 691 | 632 640 | 1 633 051 | 1 437 580 |
BZ | Autres créances | 124 655 | 124 655 | 152 875 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 487 860 | 487 860 | 456 646 | |
CF | Disponibilités | 947 376 | 947 376 | 835 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 751 | 47 751 | 53 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 323 841 | 632 640 | 5 691 201 | 5 011 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 863 | 2 066 491 | 7 851 372 | 6 551 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 785 | 290 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 212 146 | 4 154 157 | ||
DH | Report à nouveau | 12 334 | 12 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 234 | 57 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 712 299 | 4 667 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 086 | 373 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 905 | 98 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 613 | 1 065 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 567 | 346 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 073 | 1 884 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 372 | 6 551 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 201 | 161 205 | ||
FQ | Autres produits | 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 563 | 10 784 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 265 | 7 211 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 222 | -14 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 467 047 | 1 384 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 224 | 103 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 541 | 1 260 962 | ||
FZ | Charges sociales | 509 866 | 494 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 893 | 101 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 535 | 76 373 | ||
GE | Autres charges | 101 682 | 136 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 353 120 | 10 754 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 443 | 30 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 927 | 12 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 973 | 12 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 033 | 8 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 033 | 8 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 940 | 3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 383 | 34 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 376 | 31 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 376 | 67 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 025 | 46 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 025 | 46 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 649 | 21 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -2 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 913 | 10 864 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 678 | 10 806 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 234 | 57 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 | 304 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 755 | 105 589 | 1 433 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 958 | 105 893 | 1 433 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 535 | 88 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 388 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 004 | |||
VB | T. V. A. | 48 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 485 | 1 590 768 | 863 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812 | 6 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 274 | 84 284 | 474 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 613 | 1 771 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 578 | 99 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 936 | 116 936 | ||
VW | T.V.A. | 43 684 | 43 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 369 | 30 369 | ||
VI | Groupe et associés | 98 905 | 98 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 | 1 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 073 | 2 254 084 | 474 996 | 409 994 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 507 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 635 388 | 635 388 | 635 388 | |
AN | Terrains | 35 540 | 33 427 | 2 112 | 3 826 |
AP | Constructions | 2 297 161 | 1 004 418 | 1 292 743 | 645 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 121 | 53 841 | 17 280 | 24 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 774 | 341 658 | 145 115 | 163 938 |
CU | Autres participations | 50 976 | 50 976 | 51 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 388 | 16 388 | 16 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 594 022 | 1 433 851 | 2 160 171 | 1 540 824 |
BT | Marchandises | 2 450 508 | 2 450 508 | 2 075 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 265 691 | 632 640 | 1 633 051 | 1 437 580 |
BZ | Autres créances | 124 655 | 124 655 | 152 875 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 487 860 | 487 860 | 456 646 | |
CF | Disponibilités | 947 376 | 947 376 | 835 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 751 | 47 751 | 53 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 323 841 | 632 640 | 5 691 201 | 5 011 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 863 | 2 066 491 | 7 851 372 | 6 551 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 785 | 290 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 212 146 | 4 154 157 | ||
DH | Report à nouveau | 12 334 | 12 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 234 | 57 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 712 299 | 4 667 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 086 | 373 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 905 | 98 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 613 | 1 065 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 567 | 346 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 073 | 1 884 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 372 | 6 551 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 201 | 161 205 | ||
FQ | Autres produits | 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 563 | 10 784 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 265 | 7 211 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 222 | -14 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 467 047 | 1 384 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 224 | 103 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 541 | 1 260 962 | ||
FZ | Charges sociales | 509 866 | 494 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 893 | 101 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 535 | 76 373 | ||
GE | Autres charges | 101 682 | 136 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 353 120 | 10 754 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 443 | 30 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 927 | 12 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 973 | 12 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 033 | 8 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 033 | 8 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 940 | 3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 383 | 34 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 376 | 31 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 376 | 67 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 025 | 46 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 025 | 46 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 649 | 21 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -2 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 913 | 10 864 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 678 | 10 806 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 234 | 57 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 | 304 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 755 | 105 589 | 1 433 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 958 | 105 893 | 1 433 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 535 | 88 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 388 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 004 | |||
VB | T. V. A. | 48 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 485 | 1 590 768 | 863 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812 | 6 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 274 | 84 284 | 474 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 613 | 1 771 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 578 | 99 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 936 | 116 936 | ||
VW | T.V.A. | 43 684 | 43 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 369 | 30 369 | ||
VI | Groupe et associés | 98 905 | 98 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 | 1 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 073 | 2 254 084 | 474 996 | 409 994 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 507 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 635 388 | 635 388 | 635 388 | |
AN | Terrains | 35 540 | 33 427 | 2 112 | 3 826 |
AP | Constructions | 2 297 161 | 1 004 418 | 1 292 743 | 645 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 121 | 53 841 | 17 280 | 24 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 774 | 341 658 | 145 115 | 163 938 |
CU | Autres participations | 50 976 | 50 976 | 51 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 388 | 16 388 | 16 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 594 022 | 1 433 851 | 2 160 171 | 1 540 824 |
BT | Marchandises | 2 450 508 | 2 450 508 | 2 075 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 265 691 | 632 640 | 1 633 051 | 1 437 580 |
BZ | Autres créances | 124 655 | 124 655 | 152 875 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 487 860 | 487 860 | 456 646 | |
CF | Disponibilités | 947 376 | 947 376 | 835 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 751 | 47 751 | 53 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 323 841 | 632 640 | 5 691 201 | 5 011 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 863 | 2 066 491 | 7 851 372 | 6 551 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 785 | 290 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 212 146 | 4 154 157 | ||
DH | Report à nouveau | 12 334 | 12 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 234 | 57 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 712 299 | 4 667 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 086 | 373 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 905 | 98 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 613 | 1 065 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 567 | 346 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 073 | 1 884 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 372 | 6 551 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 201 | 161 205 | ||
FQ | Autres produits | 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 563 | 10 784 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 265 | 7 211 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 222 | -14 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 467 047 | 1 384 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 224 | 103 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 541 | 1 260 962 | ||
FZ | Charges sociales | 509 866 | 494 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 893 | 101 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 535 | 76 373 | ||
GE | Autres charges | 101 682 | 136 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 353 120 | 10 754 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 443 | 30 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 927 | 12 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 973 | 12 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 033 | 8 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 033 | 8 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 940 | 3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 383 | 34 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 376 | 31 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 376 | 67 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 025 | 46 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 025 | 46 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 649 | 21 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -2 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 913 | 10 864 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 678 | 10 806 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 234 | 57 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 | 304 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 755 | 105 589 | 1 433 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 958 | 105 893 | 1 433 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 535 | 88 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 388 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 004 | |||
VB | T. V. A. | 48 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 485 | 1 590 768 | 863 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812 | 6 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 274 | 84 284 | 474 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 613 | 1 771 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 578 | 99 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 936 | 116 936 | ||
VW | T.V.A. | 43 684 | 43 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 369 | 30 369 | ||
VI | Groupe et associés | 98 905 | 98 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 | 1 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 073 | 2 254 084 | 474 996 | 409 994 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 507 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 635 388 | 635 388 | 635 388 | |
AN | Terrains | 35 540 | 33 427 | 2 112 | 3 826 |
AP | Constructions | 2 297 161 | 1 004 418 | 1 292 743 | 645 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 121 | 53 841 | 17 280 | 24 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 774 | 341 658 | 145 115 | 163 938 |
CU | Autres participations | 50 976 | 50 976 | 51 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 388 | 16 388 | 16 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 594 022 | 1 433 851 | 2 160 171 | 1 540 824 |
BT | Marchandises | 2 450 508 | 2 450 508 | 2 075 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 265 691 | 632 640 | 1 633 051 | 1 437 580 |
BZ | Autres créances | 124 655 | 124 655 | 152 875 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 487 860 | 487 860 | 456 646 | |
CF | Disponibilités | 947 376 | 947 376 | 835 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 751 | 47 751 | 53 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 323 841 | 632 640 | 5 691 201 | 5 011 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 863 | 2 066 491 | 7 851 372 | 6 551 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 785 | 290 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 212 146 | 4 154 157 | ||
DH | Report à nouveau | 12 334 | 12 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 234 | 57 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 712 299 | 4 667 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 086 | 373 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 905 | 98 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 613 | 1 065 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 567 | 346 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 073 | 1 884 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 372 | 6 551 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 201 | 161 205 | ||
FQ | Autres produits | 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 563 | 10 784 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 265 | 7 211 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 222 | -14 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 467 047 | 1 384 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 224 | 103 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 541 | 1 260 962 | ||
FZ | Charges sociales | 509 866 | 494 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 893 | 101 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 535 | 76 373 | ||
GE | Autres charges | 101 682 | 136 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 353 120 | 10 754 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 443 | 30 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 927 | 12 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 973 | 12 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 033 | 8 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 033 | 8 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 940 | 3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 383 | 34 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 376 | 31 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 376 | 67 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 025 | 46 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 025 | 46 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 649 | 21 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -2 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 913 | 10 864 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 678 | 10 806 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 234 | 57 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 | 304 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 755 | 105 589 | 1 433 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 958 | 105 893 | 1 433 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 535 | 88 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 388 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 004 | |||
VB | T. V. A. | 48 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 485 | 1 590 768 | 863 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812 | 6 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 274 | 84 284 | 474 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 613 | 1 771 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 578 | 99 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 936 | 116 936 | ||
VW | T.V.A. | 43 684 | 43 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 369 | 30 369 | ||
VI | Groupe et associés | 98 905 | 98 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 | 1 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 073 | 2 254 084 | 474 996 | 409 994 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 675 | 507 | 168 | |
AH | Fonds commercial | 635 388 | 635 388 | 635 388 | |
AN | Terrains | 35 540 | 33 427 | 2 112 | 3 826 |
AP | Constructions | 2 297 161 | 1 004 418 | 1 292 743 | 645 587 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 121 | 53 841 | 17 280 | 24 556 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 486 774 | 341 658 | 145 115 | 163 938 |
CU | Autres participations | 50 976 | 50 976 | 51 142 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 388 | 16 388 | 16 388 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 594 022 | 1 433 851 | 2 160 171 | 1 540 824 |
BT | Marchandises | 2 450 508 | 2 450 508 | 2 075 287 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 265 691 | 632 640 | 1 633 051 | 1 437 580 |
BZ | Autres créances | 124 655 | 124 655 | 152 875 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 487 860 | 487 860 | 456 646 | |
CF | Disponibilités | 947 376 | 947 376 | 835 363 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 751 | 47 751 | 53 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 323 841 | 632 640 | 5 691 201 | 5 011 079 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 917 863 | 2 066 491 | 7 851 372 | 6 551 904 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 000 | 138 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 785 | 290 785 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 800 | 13 800 | ||
DG | Autres réserves | 4 212 146 | 4 154 157 | ||
DH | Report à nouveau | 12 334 | 12 334 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 234 | 57 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 712 299 | 4 667 064 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 976 086 | 373 304 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 905 | 98 905 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 613 | 1 065 736 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 290 567 | 346 895 | ||
EA | Autres dettes | 1 902 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 139 073 | 1 884 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 851 372 | 6 551 904 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 326 363 | 11 326 363 | 10 611 355 | |
FO | Subventions d’exploitation | 11 881 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 201 | 161 205 | ||
FQ | Autres produits | 309 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 435 563 | 10 784 750 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 068 265 | 7 211 332 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -375 222 | -14 222 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -710 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 467 047 | 1 384 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 224 | 103 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 293 541 | 1 260 962 | ||
FZ | Charges sociales | 509 866 | 494 023 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 893 | 101 140 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 535 | 76 373 | ||
GE | Autres charges | 101 682 | 136 381 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 353 120 | 10 754 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 82 443 | 30 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 927 | 12 117 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46 | 62 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 973 | 12 179 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 033 | 8 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 033 | 8 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 940 | 3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 383 | 34 390 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 376 | 31 073 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 376 | 67 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 025 | 46 066 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 025 | 46 066 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 649 | 21 207 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 500 | -2 392 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 913 | 10 864 202 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 420 678 | 10 806 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 45 234 | 57 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 | 304 | 507 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 755 | 105 589 | 1 433 345 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 958 | 105 893 | 1 433 851 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
7C | TOTAL GENERAL | 663 526 | 57 535 | 88 421 | 632 640 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 535 | 88 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 388 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 759 445 | |||
UX | Autres créances clients | 1 506 246 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 855 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 004 | |||
VB | T. V. A. | 48 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 751 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 485 | 1 590 768 | 863 716 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812 | 6 812 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 274 | 84 284 | 474 996 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 771 613 | 1 771 613 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 578 | 99 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 936 | 116 936 | ||
VW | T.V.A. | 43 684 | 43 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 369 | 30 369 | ||
VI | Groupe et associés | 98 905 | 98 905 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902 | 1 902 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 073 | 2 254 084 | 474 996 | 409 994 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 596 |