FABRE C. - RIEUPEYROUX

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/06/2002

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 42037073600035 / Siren : 420370736 / NIC : 00035

N° de TVA : FR 88 420370736

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires

64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires

Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10

Coordonnées de l'établissement :
FABRE C.

Adresse :
VILLAGE VACANCE ST MARTIAL
Rue DE LA CALQUIERE
12240 RIEUPEYROUX

Historique de l'établissement :

01/06/2010 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAFRev2 : 55.20Z)

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Autre hébergement touristique (NAFRev1 : 55.2E)

25/12/2002 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

01/06/2010 : Préccession

Successeur : REVE EN SEGALA

02/08/2002 : Succession

Prédécesseur : FABRE C.
Transfert du siège
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/1998

Dénomination : FABRE C.

Dénomination usuelle: LES HAMEAUX

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FABRE C. - Rieupeyroux (siège)FABRE C. - RieupeyrouxFABRE C. - La Salvetat-Peyralès (fermé)FABRE C. - Rieupeyroux (fermé)

Marques françaises :

10/11/2006 : Les Hameaux de l'Aveyron

N° national/d'enregistrement : 3462485
Date de dépôt : 10/11/2006
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Date d'expiration : 10/11/2026
Statut : Marque renouvelée
Type de marque : individuelle

Classes de produits et services :
Classification : Nice

N° de la classe : 03
Liste des Produits & Services pour cette classe : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
N° de la classe : 39
Liste des Produits & Services pour cette classe : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;
N° de la classe : 43
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; Services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.

Déposant 1 : FABRE C, SAS
Numéro de SIREN : 420370736
Adresse :
RUE de la Calquière
12240 RIEUPEYROUX
FR

Mandataire 1 : FABRE C, M. PHILIPPON Paul
Adresse :
RUE de la Calquière
12240 RIEUPEYROUX
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2006-51
Date du BOPI : 22/12/2006

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement sans modification
N° de BOPI : 2007-16

Evènement 3 :
Type d'évènement : Renouvellement sans limitation
Référence associée à l'événement : 2620804
Date de demande : 13/06/2016
N° de BOPI : 2016-42
Date du BOPI : 21/10/2016

10/11/2006 : Le Hameau des Lacs

N° national/d'enregistrement : 3462488
Date de dépôt : 10/11/2006
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Date d'expiration : 10/11/2026
Statut : Marque renouvelée
Type de marque : individuelle

Classes de produits et services :
Classification : Nice

N° de la classe : 03
Liste des Produits & Services pour cette classe : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
N° de la classe : 39
Liste des Produits & Services pour cette classe : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;
N° de la classe : 43
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.

Déposant 1 : FABRE C, SAS
Numéro de SIREN : 420370736
Adresse :
RUE de la Calquière
12240 RIEUPEYROUX
FR

Mandataire 1 : FABRE C, M. PHILIPPON Paul
Adresse :
RUE de la Calquière
12240 RIEUPEYROUX
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2006-51
Date du BOPI : 22/12/2006

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement sans modification
N° de BOPI : 2007-16

Evènement 3 :
Type d'évènement : Renouvellement sans limitation
Référence associée à l'événement : 2620799
Date de demande : 13/06/2016
N° de BOPI : 2016-42
Date du BOPI : 21/10/2016

10/11/2006 : Le Hameau Saint Martial

N° national/d'enregistrement : 3462491
Date de dépôt : 10/11/2006
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Date d'expiration : 10/11/2026
Statut : Marque renouvelée
Type de marque : individuelle

Classes de produits et services :
Classification : Nice

N° de la classe : 03
Liste des Produits & Services pour cette classe : Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ;
N° de la classe : 39
Liste des Produits & Services pour cette classe : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ou d'énergie ; remorquage ; location de garages ou de places de stationnement ; location de véhicules, de bateaux ou de chevaux ; services de taxis ; réservation pour les voyages ; agences de tourisme (à l'exception de la réservation d'hôtels, de pensions) ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;
N° de la classe : 43
Liste des Produits & Services pour cette classe : Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d'enfants ; exploitation de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux.

Déposant 1 : FABRE C, SAS
Numéro de SIREN : 420370736
Adresse :
RUE de la Calquière
12240 RIEUPEYROUX
FR

Mandataire 1 : FABRE C, M. PHILIPPON Paul
Adresse :
RUE de la Calquière
12240 RIEUPEYROUX
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2006-51
Date du BOPI : 22/12/2006

Evènement 2 :
Type d'évènement : Enregistrement sans modification
N° de BOPI : 2007-16

Evènement 3 :
Type d'évènement : Renouvellement sans limitation
Référence associée à l'événement : 2620792
Date de demande : 13/06/2016
N° de BOPI : 2016-42
Date du BOPI : 21/10/2016

Publications au Bodacc :

06/07/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°953
NOJO : 1203MYG19553200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/05/2023 : Modifications générales

Annonce N°307
NOJO : 001203MYG194365
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FABRE Catherine, Marie-Claude, Odette

21/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°484
NOJO : 1203MYG17967200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°401
NOJO : 1203MYG17256600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°565
NOJO : 1203MYG16503300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°306
NOJO : 120314919900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

29/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°329
NOJO : 120313927100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/05/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°601
NOJO : 120312872200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/06/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°958
NOJO : 120311960800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°506
NOJO : 120310903800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/05/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°987
NOJO : 120398762000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/05/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°756
NOJO : BXC13116000120P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/06/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1339
NOJO : BXC12142004899U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/07/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°724
NOJO : BXC11168000205C
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2010

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue de la Calquiere Saint-Martial
12240 Rieupeyroux

29/08/2010 : Apport d'un établissement principal (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°68
NOJO : BXA10235000304U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Catégorie de vente : Apport d'un établissement principal (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Date de commencement d'activité : 01/06/2010
Publication légale : Le progrès Saint-Affricain, le 08/07/2010
Déclaration de créance : Rodez

Numéro d'identification : RCS Rodez 523 739 597
Dénomination : REVE EN SEGALA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : FABRE Catherine, Marie-Claude, Odette
Montant du capital : 410900 EUR

Etablissement principal :
Activité : Centre de loisirs, village vacances, gestion de parc résidentiel de loisirs, débit de boissons
Origine des fonds : Etablissement principal acquis par apport au montant évalué à 409900 Euros.

Adresse :
rue de la Calquière
le Hameau Saint-Martial
12240 Rieupeyroux

Précédent propriétaire :
Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.

Précédent exploitant :
Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.

29/08/2010 : Modifications générales

Annonce N°129
NOJO : BXB102350002524
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Descriptif : Modification survenue sur l'activité

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/05/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°521
NOJO : BXC10132009273U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2009

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue de la Calquiere Saint-Martial
12240 Rieupeyroux

15/05/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1086
NOJO : BXC08120000412K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2008

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue de la Calquiere
Saint-Martial,
12240 Rieupeyroux

06/07/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°942
NOJO : BXC081830030284
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ (12)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2007

Numéro d'identification : RCS Rodez 420 370 736
Dénomination : FABRE C.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
rue de la Calquiere
Saint-Martial,
12240 Rieupeyroux

Historique de l'unité légale :

01/10/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

14/09/2018 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/06/2010 : activité principale

Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (NAFRev2 : 55.20Z)

25/12/2004 : activité principale

Activité principale : Autre hébergement touristique (NAFRev1 : 55.2E)

25/12/2002 : catégorie juridique

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

25/12/2000 : activité principale

Activité principale : Fabrication de charpentes et de menuiseries (NAF1993 : 20.3Z)

Représentants légaux :

03/05/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Type : Personne Physique

Nom : FABRE Catherine Marie-Claude Odette
Né le 17/01/1966 à VILLEFRANCHE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
route de Rivière
12240 Rieupeyroux
FRANCE

03/05/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Type : Personne Morale

Nom : MAI - BENNET ASSOCIES
Siren : 398627653
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
3 rue Charles Peguy
12000 Rodez
FRANCE

03/05/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Type : Personne Physique

Nom : MAI Philippe
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
3 rue Charles Peguy
12000 Rodez
FRANCE

Dépôts des actes :

17/03/2006 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°898 déposé le 11/05/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

31/03/2005 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°827 déposé le 30/05/2005
Etat : Déposé
Décision : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT

02/08/2002 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1577 déposé le 24/09/2002
Etat : Déposé
Décision : Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE

02/08/2002 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1577 déposé le 24/09/2002
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

02/08/2002 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1577 déposé le 24/09/2002
Etat : Déposé
Décision : Conversion du capital en euros

02/08/2002 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1577 déposé le 24/09/2002
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège RIEUPEYROUX(12240), RUE DE LA CALQUIERE, ST MARTIAL

16/07/2002 : Acte sous seing privé

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1236 déposé le 24/07/2002
Etat : Déposé

30/10/2001 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°137 déposé le 22/01/2002
Etat : Déposé
Décision : Changement relatif à l'objet social

29/09/1998 : Acte notarié

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1040 déposé le 09/10/1998
Etat : Déposé
Décision : Constitution

29/09/1998 : Procès-verbal du conseil d'administration

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1040 déposé le 09/10/1998
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°137 déposé le 22/01/2002
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°26 déposé le 05/04/2002
Etat : Déposé
Décision : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN DATE DU 04/04/2002,NOMINATION D'UN COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

N.C : Divers

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1236 déposé le 24/07/2002
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1577 déposé le 24/09/2002
Etat : Déposé

N.C : Divers

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1577 déposé le 24/09/2002
Etat : Déposé
Décision : NOMINATION DU PRESIDENT

N.C : Divers

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1577 déposé le 24/09/2002
Etat : Déposé
Décision : FIN DE MANDAT DES ADMINISTRATEURS

N.C : Divers

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1577 déposé le 24/09/2002
Etat : Déposé
Décision : MAINTIEN DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°898 déposé le 11/05/2006
Etat : Déposé

Etablissements :

03/05/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
rue de la Calquiere
Saint-Martial
12240 Rieupeyroux
FRANCE
Nom commercial : LES HAMEAUX
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/1998
Activité : Prise de participation dans toutes sociétés de : création et gestion de parcs résidentiels de loisirs, prestations de services sur le marché du tourisme et des loisirs, toutes activités annexes, création et exploitation de tous fonds de commerce créant tous nouveaux concepts de fabrication, toutes formes de commercialisation et vente d'habitations légères de loisirs, chalets bois et plus généralement de constructions légères aménageables dans les parcs résidentiels de loisirs Prise de participation dans toute société de promotion immobilière ou vocation immobilière
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

03/05/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 5
Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Type : Etablissement secondaire

Adresse :
Vergies
12240 Rieupeyroux
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2005
Activité : Location de biens immobiliers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

03/05/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 6
Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Type : Etablissement secondaire

Adresse :
Luc
12440 La Salvetat Peyrales
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2005
Activité : Location de biens immobiliers
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

03/05/2017 : Ajout

Greffe : Rodez (1203)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : - Exploitation en location-gérance du 01/10/1998 au 15/02/2002 d'un fonds complémentaire sis à Rieupeyroux(12240), zone artisanale de fabrication, vente de toutes constructions à ossature bois ainsi que des équipements et des mobiliers destinés a y être incorporés - exploitation du 01/06/2002 au 02/08/2002 d'un fonds complémentaire sis à Rieupeyroux(12240), rue de la Calquiere, saint-martial de création et gestion d'un parc résidentiel de loisirs, prestations de services sur le marche du tourisme et des loisirs, toutes activités annexes et notamment débit de boissons

Personnes morales :

03/05/2017 : FABRE C.

Greffe : Rodez (1203)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/10/1998

Type de capital : Fixe
Capital : 80000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1471 déposé le 03/05/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1712 déposé le 16/06/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°2140 déposé le 29/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1237 déposé le 16/04/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°938 déposé le 15/04/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1304 déposé le 03/05/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1528 déposé le 26/05/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1075 déposé le 23/04/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°848 déposé le 08/04/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°993 déposé le 04/06/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°611 déposé le 16/04/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°730 déposé le 12/05/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°747 déposé le 30/05/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°617 déposé le 04/05/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°2240 déposé le 21/10/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1744 déposé le 10/09/2002
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1098 déposé le 17/07/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/09/1999 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Rodez (1203)
Numéro de gestion : 1998B00192
Dépôt : N°1440 déposé le 28/08/2000
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/09/2022 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 2724 du 15/06/2023
Numéro de gestion : 1998B00192
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	975	975
AP	Constructions	10 374	3 722	6 652	5 878
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	297	365	498
AT	Autres immobilisations corporelles	4 103	2 058	2 045	605
AV	Immobilisations en cours	75 003		75 003	75 003
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	692 742	160 000	532 742	692 742
BJ	TOTAL (I)	783 859	167 052	616 807	774 725
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				56
BX	Clients et comptes rattachés	115 837	79 505	36 333	63 372
BZ	Autres créances	778 869	582 282	196 587	144 354
CF	Disponibilités	391 857		391 857	884 966
CJ	TOTAL (II)	5 935 598	661 786	5 273 812	5 101 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 719 457	828 838	5 890 619	5 876 488
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	80 000	80 000
DD	Réserve légale (1)	8 000	8 000
DG	Autres réserves	5 748 452	5 773 062
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 307	-24 610
DL	TOTAL (I)	5 851 759	5 836 452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	924	2 916
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 294	9 546
DY	Dettes fiscales et sociales	28 583	27 546
EA	Autres dettes	59	28
EC	TOTAL (IV)	38 860	40 036
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 890 619	5 876 488
EI	Dont emprunts participatifs	924
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			22 082	21 538
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139 341	1 336
FQ	Autres produits			20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			161 443	22 874
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			206	2 815
FW	Autres achats et charges externes			18 670	22 780
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 625	14 459
FY	Salaires et traitements			96 000	96 000
FZ	Charges sociales			53 177	53 309
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 525	837
GE	Autres charges			137 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			322 187	190 199
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160 744	-167 324
GJ	Produits financiers de participations			15 032
GL	Autres intérêts et produits assimilés			168 930	171 911
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168 677
GP	Total des produits financiers (V)			352 639	171 911
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			160 000
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 660	2 852
GU	Total des charges financières (VI)			164 668	2 852
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187 971	169 059
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 228	1 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 921	26 345
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 921	26 345
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11 921	-26 345
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514 082	194 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498 775	219 396
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 307	-24 610
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 390	1 525	1 839	6 077
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 365	1 525	1 839	7 052
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				160 000
6T	Sur comptes clients	217 488		137 983	79 505
6X	Autres provisions pour dépréciation	570 361	11 921		582 282
7B	Total Provisions pour dépréciation	787 849	171 921	137 983	821 786
7C	TOTAL GENERAL	787 849	171 921	137 983	821 786
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137 983
UG	- Financières		160 000
UJ	- Exceptionnelles		11 921
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	95 087
UX	Autres créances clients	20 750
VB	T. V. A.	28 540
VC	Groupe et associés	602 481
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147 849
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	894 706	894 706	16
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 294	9 294
8C	Personnel et comptes rattachés	1 538	1 538
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 065	20 065
VW	T.V.A.	4 510	4 510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 470	2 470
VI	Groupe et associés	924	924
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 860	38 860

30/09/2021 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 1433 du 08/04/2022
Numéro de gestion : 1998B00192
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	975	975
AP	Constructions	10 374	3 722	6 652	5 878
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	297	365	498
AT	Autres immobilisations corporelles	4 103	2 058	2 045	605
AV	Immobilisations en cours	75 003		75 003	75 003
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	692 742	160 000	532 742	692 742
BJ	TOTAL (I)	783 859	167 052	616 807	774 725
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				56
BX	Clients et comptes rattachés	115 837	79 505	36 333	63 372
BZ	Autres créances	778 869	582 282	196 587	144 354
CF	Disponibilités	391 857		391 857	884 966
CJ	TOTAL (II)	5 935 598	661 786	5 273 812	5 101 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 719 457	828 838	5 890 619	5 876 488
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	80 000	80 000
DD	Réserve légale (1)	8 000	8 000
DG	Autres réserves	5 748 452	5 773 062
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 307	-24 610
DL	TOTAL (I)	5 851 759	5 836 452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	924	2 916
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 294	9 546
DY	Dettes fiscales et sociales	28 583	27 546
EA	Autres dettes	59	28
EC	TOTAL (IV)	38 860	40 036
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 890 619	5 876 488
EI	Dont emprunts participatifs	924
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			22 082	21 538
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139 341	1 336
FQ	Autres produits			20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			161 443	22 874
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			206	2 815
FW	Autres achats et charges externes			18 670	22 780
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 625	14 459
FY	Salaires et traitements			96 000	96 000
FZ	Charges sociales			53 177	53 309
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 525	837
GE	Autres charges			137 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			322 187	190 199
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160 744	-167 324
GJ	Produits financiers de participations			15 032
GL	Autres intérêts et produits assimilés			168 930	171 911
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168 677
GP	Total des produits financiers (V)			352 639	171 911
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			160 000
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 660	2 852
GU	Total des charges financières (VI)			164 668	2 852
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187 971	169 059
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 228	1 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 921	26 345
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 921	26 345
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11 921	-26 345
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514 082	194 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498 775	219 396
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 307	-24 610
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 390	1 525	1 839	6 077
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 365	1 525	1 839	7 052
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				160 000
6T	Sur comptes clients	217 488		137 983	79 505
6X	Autres provisions pour dépréciation	570 361	11 921		582 282
7B	Total Provisions pour dépréciation	787 849	171 921	137 983	821 786
7C	TOTAL GENERAL	787 849	171 921	137 983	821 786
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137 983
UG	- Financières		160 000
UJ	- Exceptionnelles		11 921
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	95 087
UX	Autres créances clients	20 750
VB	T. V. A.	28 540
VC	Groupe et associés	602 481
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147 849
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	894 706	894 706	16
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 294	9 294
8C	Personnel et comptes rattachés	1 538	1 538
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 065	20 065
VW	T.V.A.	4 510	4 510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 470	2 470
VI	Groupe et associés	924	924
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 860	38 860

30/09/2020 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 4521 du 31/08/2021
Numéro de gestion : 1998B00192
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	975	975
AP	Constructions	10 374	3 722	6 652	5 878
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	297	365	498
AT	Autres immobilisations corporelles	4 103	2 058	2 045	605
AV	Immobilisations en cours	75 003		75 003	75 003
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	692 742	160 000	532 742	692 742
BJ	TOTAL (I)	783 859	167 052	616 807	774 725
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				56
BX	Clients et comptes rattachés	115 837	79 505	36 333	63 372
BZ	Autres créances	778 869	582 282	196 587	144 354
CF	Disponibilités	391 857		391 857	884 966
CJ	TOTAL (II)	5 935 598	661 786	5 273 812	5 101 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 719 457	828 838	5 890 619	5 876 488
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	80 000	80 000
DD	Réserve légale (1)	8 000	8 000
DG	Autres réserves	5 748 452	5 773 062
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 307	-24 610
DL	TOTAL (I)	5 851 759	5 836 452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	924	2 916
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 294	9 546
DY	Dettes fiscales et sociales	28 583	27 546
EA	Autres dettes	59	28
EC	TOTAL (IV)	38 860	40 036
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 890 619	5 876 488
EI	Dont emprunts participatifs	924
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			22 082	21 538
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139 341	1 336
FQ	Autres produits			20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			161 443	22 874
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			206	2 815
FW	Autres achats et charges externes			18 670	22 780
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 625	14 459
FY	Salaires et traitements			96 000	96 000
FZ	Charges sociales			53 177	53 309
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 525	837
GE	Autres charges			137 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			322 187	190 199
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160 744	-167 324
GJ	Produits financiers de participations			15 032
GL	Autres intérêts et produits assimilés			168 930	171 911
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168 677
GP	Total des produits financiers (V)			352 639	171 911
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			160 000
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 660	2 852
GU	Total des charges financières (VI)			164 668	2 852
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187 971	169 059
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 228	1 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 921	26 345
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 921	26 345
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11 921	-26 345
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514 082	194 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498 775	219 396
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 307	-24 610
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 390	1 525	1 839	6 077
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 365	1 525	1 839	7 052
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				160 000
6T	Sur comptes clients	217 488		137 983	79 505
6X	Autres provisions pour dépréciation	570 361	11 921		582 282
7B	Total Provisions pour dépréciation	787 849	171 921	137 983	821 786
7C	TOTAL GENERAL	787 849	171 921	137 983	821 786
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137 983
UG	- Financières		160 000
UJ	- Exceptionnelles		11 921
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	95 087
UX	Autres créances clients	20 750
VB	T. V. A.	28 540
VC	Groupe et associés	602 481
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147 849
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	894 706	894 706	16
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 294	9 294
8C	Personnel et comptes rattachés	1 538	1 538
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 065	20 065
VW	T.V.A.	4 510	4 510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 470	2 470
VI	Groupe et associés	924	924
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 860	38 860

30/09/2019 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 5389 du 28/12/2020
Numéro de gestion : 1998B00192
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	975	975
AP	Constructions	10 374	3 722	6 652	5 878
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	297	365	498
AT	Autres immobilisations corporelles	4 103	2 058	2 045	605
AV	Immobilisations en cours	75 003		75 003	75 003
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	692 742	160 000	532 742	692 742
BJ	TOTAL (I)	783 859	167 052	616 807	774 725
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				56
BX	Clients et comptes rattachés	115 837	79 505	36 333	63 372
BZ	Autres créances	778 869	582 282	196 587	144 354
CF	Disponibilités	391 857		391 857	884 966
CJ	TOTAL (II)	5 935 598	661 786	5 273 812	5 101 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 719 457	828 838	5 890 619	5 876 488
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	80 000	80 000
DD	Réserve légale (1)	8 000	8 000
DG	Autres réserves	5 748 452	5 773 062
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 307	-24 610
DL	TOTAL (I)	5 851 759	5 836 452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	924	2 916
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 294	9 546
DY	Dettes fiscales et sociales	28 583	27 546
EA	Autres dettes	59	28
EC	TOTAL (IV)	38 860	40 036
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 890 619	5 876 488
EI	Dont emprunts participatifs	924
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			22 082	21 538
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139 341	1 336
FQ	Autres produits			20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			161 443	22 874
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			206	2 815
FW	Autres achats et charges externes			18 670	22 780
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 625	14 459
FY	Salaires et traitements			96 000	96 000
FZ	Charges sociales			53 177	53 309
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 525	837
GE	Autres charges			137 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			322 187	190 199
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160 744	-167 324
GJ	Produits financiers de participations			15 032
GL	Autres intérêts et produits assimilés			168 930	171 911
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168 677
GP	Total des produits financiers (V)			352 639	171 911
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			160 000
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 660	2 852
GU	Total des charges financières (VI)			164 668	2 852
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187 971	169 059
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 228	1 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 921	26 345
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 921	26 345
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11 921	-26 345
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514 082	194 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498 775	219 396
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 307	-24 610
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 390	1 525	1 839	6 077
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 365	1 525	1 839	7 052
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				160 000
6T	Sur comptes clients	217 488		137 983	79 505
6X	Autres provisions pour dépréciation	570 361	11 921		582 282
7B	Total Provisions pour dépréciation	787 849	171 921	137 983	821 786
7C	TOTAL GENERAL	787 849	171 921	137 983	821 786
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137 983
UG	- Financières		160 000
UJ	- Exceptionnelles		11 921
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	95 087
UX	Autres créances clients	20 750
VB	T. V. A.	28 540
VC	Groupe et associés	602 481
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147 849
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	894 706	894 706	16
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 294	9 294
8C	Personnel et comptes rattachés	1 538	1 538
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 065	20 065
VW	T.V.A.	4 510	4 510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 470	2 470
VI	Groupe et associés	924	924
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 860	38 860

30/09/2018 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 2217 du 27/05/2019
Numéro de gestion : 1998B00192
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	975	975
AP	Constructions	10 374	3 722	6 652	5 878
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	297	365	498
AT	Autres immobilisations corporelles	4 103	2 058	2 045	605
AV	Immobilisations en cours	75 003		75 003	75 003
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	692 742	160 000	532 742	692 742
BJ	TOTAL (I)	783 859	167 052	616 807	774 725
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				56
BX	Clients et comptes rattachés	115 837	79 505	36 333	63 372
BZ	Autres créances	778 869	582 282	196 587	144 354
CF	Disponibilités	391 857		391 857	884 966
CJ	TOTAL (II)	5 935 598	661 786	5 273 812	5 101 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 719 457	828 838	5 890 619	5 876 488
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	80 000	80 000
DD	Réserve légale (1)	8 000	8 000
DG	Autres réserves	5 748 452	5 773 062
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 307	-24 610
DL	TOTAL (I)	5 851 759	5 836 452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	924	2 916
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 294	9 546
DY	Dettes fiscales et sociales	28 583	27 546
EA	Autres dettes	59	28
EC	TOTAL (IV)	38 860	40 036
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 890 619	5 876 488
EI	Dont emprunts participatifs	924
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			22 082	21 538
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139 341	1 336
FQ	Autres produits			20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			161 443	22 874
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			206	2 815
FW	Autres achats et charges externes			18 670	22 780
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 625	14 459
FY	Salaires et traitements			96 000	96 000
FZ	Charges sociales			53 177	53 309
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 525	837
GE	Autres charges			137 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			322 187	190 199
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160 744	-167 324
GJ	Produits financiers de participations			15 032
GL	Autres intérêts et produits assimilés			168 930	171 911
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168 677
GP	Total des produits financiers (V)			352 639	171 911
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			160 000
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 660	2 852
GU	Total des charges financières (VI)			164 668	2 852
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187 971	169 059
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 228	1 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 921	26 345
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 921	26 345
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11 921	-26 345
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514 082	194 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498 775	219 396
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 307	-24 610
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 390	1 525	1 839	6 077
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 365	1 525	1 839	7 052
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				160 000
6T	Sur comptes clients	217 488		137 983	79 505
6X	Autres provisions pour dépréciation	570 361	11 921		582 282
7B	Total Provisions pour dépréciation	787 849	171 921	137 983	821 786
7C	TOTAL GENERAL	787 849	171 921	137 983	821 786
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137 983
UG	- Financières		160 000
UJ	- Exceptionnelles		11 921
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	95 087
UX	Autres créances clients	20 750
VB	T. V. A.	28 540
VC	Groupe et associés	602 481
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147 849
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	894 706	894 706	16
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 294	9 294
8C	Personnel et comptes rattachés	1 538	1 538
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 065	20 065
VW	T.V.A.	4 510	4 510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 470	2 470
VI	Groupe et associés	924	924
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 860	38 860

30/09/2017 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 1732 du 21/06/2018
Numéro de gestion : 1998B00192
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	975	975
AP	Constructions	10 374	3 722	6 652	5 878
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	297	365	498
AT	Autres immobilisations corporelles	4 103	2 058	2 045	605
AV	Immobilisations en cours	75 003		75 003	75 003
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	692 742	160 000	532 742	692 742
BJ	TOTAL (I)	783 859	167 052	616 807	774 725
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				56
BX	Clients et comptes rattachés	115 837	79 505	36 333	63 372
BZ	Autres créances	778 869	582 282	196 587	144 354
CF	Disponibilités	391 857		391 857	884 966
CJ	TOTAL (II)	5 935 598	661 786	5 273 812	5 101 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 719 457	828 838	5 890 619	5 876 488
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	80 000	80 000
DD	Réserve légale (1)	8 000	8 000
DG	Autres réserves	5 748 452	5 773 062
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 307	-24 610
DL	TOTAL (I)	5 851 759	5 836 452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	924	2 916
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 294	9 546
DY	Dettes fiscales et sociales	28 583	27 546
EA	Autres dettes	59	28
EC	TOTAL (IV)	38 860	40 036
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 890 619	5 876 488
EI	Dont emprunts participatifs	924
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			22 082	21 538
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139 341	1 336
FQ	Autres produits			20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			161 443	22 874
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			206	2 815
FW	Autres achats et charges externes			18 670	22 780
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 625	14 459
FY	Salaires et traitements			96 000	96 000
FZ	Charges sociales			53 177	53 309
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 525	837
GE	Autres charges			137 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			322 187	190 199
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160 744	-167 324
GJ	Produits financiers de participations			15 032
GL	Autres intérêts et produits assimilés			168 930	171 911
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168 677
GP	Total des produits financiers (V)			352 639	171 911
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			160 000
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 660	2 852
GU	Total des charges financières (VI)			164 668	2 852
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187 971	169 059
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 228	1 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 921	26 345
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 921	26 345
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11 921	-26 345
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514 082	194 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498 775	219 396
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 307	-24 610
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 390	1 525	1 839	6 077
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 365	1 525	1 839	7 052
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				160 000
6T	Sur comptes clients	217 488		137 983	79 505
6X	Autres provisions pour dépréciation	570 361	11 921		582 282
7B	Total Provisions pour dépréciation	787 849	171 921	137 983	821 786
7C	TOTAL GENERAL	787 849	171 921	137 983	821 786
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137 983
UG	- Financières		160 000
UJ	- Exceptionnelles		11 921
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	95 087
UX	Autres créances clients	20 750
VB	T. V. A.	28 540
VC	Groupe et associés	602 481
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147 849
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	894 706	894 706	16
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 294	9 294
8C	Personnel et comptes rattachés	1 538	1 538
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 065	20 065
VW	T.V.A.	4 510	4 510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 470	2 470
VI	Groupe et associés	924	924
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 860	38 860

30/09/2016 : Compte annuel complet

Greffe : RODEZ (1203)
Numéro de dépôt : 1471 du 03/05/2017
Numéro de gestion : 1998B00192
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	975	975
AP	Constructions	10 374	3 722	6 652	5 878
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	662	297	365	498
AT	Autres immobilisations corporelles	4 103	2 058	2 045	605
AV	Immobilisations en cours	75 003		75 003	75 003
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	692 742	160 000	532 742	692 742
BJ	TOTAL (I)	783 859	167 052	616 807	774 725
BV	Avances et acomptes versés sur commandes				56
BX	Clients et comptes rattachés	115 837	79 505	36 333	63 372
BZ	Autres créances	778 869	582 282	196 587	144 354
CF	Disponibilités	391 857		391 857	884 966
CJ	TOTAL (II)	5 935 598	661 786	5 273 812	5 101 762
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 719 457	828 838	5 890 619	5 876 488
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	80 000	80 000
DD	Réserve légale (1)	8 000	8 000
DG	Autres réserves	5 748 452	5 773 062
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15 307	-24 610
DL	TOTAL (I)	5 851 759	5 836 452
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	924	2 916
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 294	9 546
DY	Dettes fiscales et sociales	28 583	27 546
EA	Autres dettes	59	28
EC	TOTAL (IV)	38 860	40 036
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	5 890 619	5 876 488
EI	Dont emprunts participatifs	924
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FJ	Chiffres d’affaires nets			22 082	21 538
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139 341	1 336
FQ	Autres produits			20
FR	Total des produits d’exploitation (I)			161 443	22 874
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			206	2 815
FW	Autres achats et charges externes			18 670	22 780
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 625	14 459
FY	Salaires et traitements			96 000	96 000
FZ	Charges sociales			53 177	53 309
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 525	837
GE	Autres charges			137 984
GF	Total des charges d’exploitation (II)			322 187	190 199
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-160 744	-167 324
GJ	Produits financiers de participations			15 032
GL	Autres intérêts et produits assimilés			168 930	171 911
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168 677
GP	Total des produits financiers (V)			352 639	171 911
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			160 000
GR	Intérêts et charges assimilées			8
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4 660	2 852
GU	Total des charges financières (VI)			164 668	2 852
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			187 971	169 059
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27 228	1 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11 921	26 345
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	11 921	26 345
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11 921	-26 345
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514 082	194 785
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498 775	219 396
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	15 307	-24 610
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	975			975
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6 390	1 525	1 839	6 077
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	7 365	1 525	1 839	7 052
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
9U	sur immobilisations – titres de participation				160 000
6T	Sur comptes clients	217 488		137 983	79 505
6X	Autres provisions pour dépréciation	570 361	11 921		582 282
7B	Total Provisions pour dépréciation	787 849	171 921	137 983	821 786
7C	TOTAL GENERAL	787 849	171 921	137 983	821 786
UE	dont dotations et reprises : - d’Exploitation			137 983
UG	- Financières		160 000
UJ	- Exceptionnelles		11 921
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VA	Clients douteux ou litigieux	95 087
UX	Autres créances clients	20 750
VB	T. V. A.	28 540
VC	Groupe et associés	602 481
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147 849
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	894 706	894 706	16
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	9 294	9 294
8C	Personnel et comptes rattachés	1 538	1 538
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20 065	20 065
VW	T.V.A.	4 510	4 510
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	2 470	2 470
VI	Groupe et associés	924	924
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59	59
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	38 860	38 860

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