de Soucy
Déposant 1 : SA FABRE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 378130173
Adresse :
Domaine de l'Aumerade
83390 PIERREFEU
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SA FABRE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 378130173
Adresse :
Domaine de l'Aumerade
83390 PIERREFEU
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : Maison Fabre SA
Numéro de SIREN : 378130173
Mandataire 1 : Caroline Demey
Déposant 1 : SA FABRE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 378130173
Adresse :
Domaine de l'Aumerade
83390 PIERREFEU
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : CABINET GERMAIN & MAUREAU, SAS
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SA FABRE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 378130173
Adresse :
Domaine de l'Aumerade
83390 PIERREFEU
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, PELLISSIER Laurence
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : S.A. FABRE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 378130173
Adresse :
Château de l'Aumerade, Route de Puget-Ville
83390 PIERREFEU-DU-VAR
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. BERNARD Georges
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Déposant 1 : SA FABRE, S.A.
Numéro de SIREN : 378130173
Adresse :
ROUTE DE PUGET VILLE
83390 PIERREFEU DU VAR
FR
Mandataire 1 : S.A. FABRE, S.A. AU CAPITAL DE 385.000 Euros
Adresse :
Château de l'Aumerade ROUTE DE PUGET-VILLE
83390 PIERREFEU
FR
Bénéficiare 1 : SA FABRE
Déposant 1 : SAS FABRE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378130173
Adresse :
Domaine de L'Aumerade
83390 PIERREFEU DU VAR
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 rue Saint Georges
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA FABRE
Déposant 1 : SAS FABRE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378130173
Adresse :
Domaine de L'Aumerade
83390 PIERREFEU DU VAR
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 rue Saint Georges
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SA FABRE
Déposant 1 : SA FABRE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 378130173
Adresse :
Domaine de L'Aumerade
83390 PIERREFEU
FR
Mandataire 1 : NONY
Adresse :
3, rue de Penthièvre
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 501 | 89 236 | 17 265 | 9 856 |
AP | Constructions | 364 715 | 262 364 | 102 351 | 127 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 950 | 160 222 | 17 728 | 29 893 |
AV | Immobilisations en cours | 407 199 | 407 199 | 18 563 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 667 | 1 667 | 1 667 | |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 15 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 314 | 511 822 | 564 492 | 202 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 987 | 7 987 | 4 799 | |
BT | Marchandises | 717 413 | 55 098 | 662 315 | 689 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765 | 7 765 | 12 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 044 839 | 195 143 | 849 696 | 912 896 |
BZ | Autres créances | 157 537 | 157 537 | 144 908 | |
CF | Disponibilités | 197 527 | 197 527 | 518 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 350 | 31 350 | 12 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 164 417 | 250 242 | 1 914 176 | 2 295 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 731 | 762 064 | 2 478 667 | 2 498 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 281 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500 | 110 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 902 | 66 902 | ||
DG | Autres réserves | 720 750 | 670 750 | ||
DH | Report à nouveau | 143 692 | 219 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 780 | 95 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 064 | 1 556 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 207 | 25 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 207 | 25 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 090 | 161 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 | 15 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 121 | 446 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 826 | 233 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 610 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 397 | 916 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 667 | 2 498 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 748 | 837 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 078 | 53 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 181 025 | 2 390 555 | 6 571 580 | 7 441 292 |
FD | Production vendue biens | 3 577 | 3 577 | 8 107 | |
FG | Production vendue services | 146 077 | 5 303 | 151 380 | 158 584 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 330 680 | 2 395 858 | 6 726 538 | 7 607 983 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 601 | 121 818 | ||
FQ | Autres produits | 797 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 858 935 | 7 730 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 999 417 | 5 628 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 490 | 49 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 890 | 11 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 188 | -689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 766 | 632 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 542 | 43 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 227 | 710 331 | ||
FZ | Charges sociales | 278 442 | 289 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 336 | 51 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 084 | 113 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 207 | 9 030 | ||
GE | Autres charges | 32 152 | 29 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 908 366 | 7 568 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 430 | 162 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 730 | |||
GN | Différences positives de change | 32 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 1 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 805 | 6 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 364 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 169 | 6 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 105 | -4 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 536 | 157 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 199 | 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 644 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 843 | 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 918 | 2 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | 62 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 087 | 19 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 756 | -19 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 841 | 7 732 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 621 | 7 636 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 780 | 95 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 981 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 357 | 583 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 263 | 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 150 | 5 086 | 89 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 067 | 37 250 | 26 731 | 422 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 217 | 42 336 | 26 731 | 511 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 674 | 12 207 | 25 674 | 12 207 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 900 | 55 098 | 70 900 | 55 098 |
6T | Sur comptes clients | 204 472 | 33 985 | 43 314 | 195 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 372 | 89 084 | 114 214 | 250 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 046 | 101 291 | 139 888 | 262 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 291 | 123 244 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | 18 281 | ||
UX | Autres créances clients | 1 044 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 200 | |||
VB | T. V. A. | 12 427 | |||
VP | Divers | 4 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 007 | 1 252 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 324 | 31 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 766 | 72 117 | 221 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 121 | 476 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 275 | 86 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 354 | 62 354 | ||
VW | T.V.A. | 6 684 | 6 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 514 | 16 514 | ||
VI | Groupe et associés | 1 749 | 1 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610 | 21 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 397 | 774 748 | 221 101 | 109 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 501 | 89 236 | 17 265 | 9 856 |
AP | Constructions | 364 715 | 262 364 | 102 351 | 127 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 950 | 160 222 | 17 728 | 29 893 |
AV | Immobilisations en cours | 407 199 | 407 199 | 18 563 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 667 | 1 667 | 1 667 | |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 15 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 314 | 511 822 | 564 492 | 202 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 987 | 7 987 | 4 799 | |
BT | Marchandises | 717 413 | 55 098 | 662 315 | 689 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765 | 7 765 | 12 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 044 839 | 195 143 | 849 696 | 912 896 |
BZ | Autres créances | 157 537 | 157 537 | 144 908 | |
CF | Disponibilités | 197 527 | 197 527 | 518 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 350 | 31 350 | 12 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 164 417 | 250 242 | 1 914 176 | 2 295 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 731 | 762 064 | 2 478 667 | 2 498 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 281 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500 | 110 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 902 | 66 902 | ||
DG | Autres réserves | 720 750 | 670 750 | ||
DH | Report à nouveau | 143 692 | 219 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 780 | 95 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 064 | 1 556 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 207 | 25 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 207 | 25 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 090 | 161 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 | 15 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 121 | 446 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 826 | 233 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 610 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 397 | 916 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 667 | 2 498 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 748 | 837 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 078 | 53 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 181 025 | 2 390 555 | 6 571 580 | 7 441 292 |
FD | Production vendue biens | 3 577 | 3 577 | 8 107 | |
FG | Production vendue services | 146 077 | 5 303 | 151 380 | 158 584 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 330 680 | 2 395 858 | 6 726 538 | 7 607 983 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 601 | 121 818 | ||
FQ | Autres produits | 797 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 858 935 | 7 730 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 999 417 | 5 628 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 490 | 49 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 890 | 11 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 188 | -689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 766 | 632 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 542 | 43 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 227 | 710 331 | ||
FZ | Charges sociales | 278 442 | 289 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 336 | 51 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 084 | 113 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 207 | 9 030 | ||
GE | Autres charges | 32 152 | 29 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 908 366 | 7 568 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 430 | 162 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 730 | |||
GN | Différences positives de change | 32 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 1 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 805 | 6 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 364 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 169 | 6 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 105 | -4 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 536 | 157 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 199 | 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 644 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 843 | 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 918 | 2 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | 62 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 087 | 19 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 756 | -19 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 841 | 7 732 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 621 | 7 636 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 780 | 95 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 981 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 357 | 583 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 263 | 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 150 | 5 086 | 89 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 067 | 37 250 | 26 731 | 422 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 217 | 42 336 | 26 731 | 511 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 674 | 12 207 | 25 674 | 12 207 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 900 | 55 098 | 70 900 | 55 098 |
6T | Sur comptes clients | 204 472 | 33 985 | 43 314 | 195 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 372 | 89 084 | 114 214 | 250 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 046 | 101 291 | 139 888 | 262 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 291 | 123 244 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | 18 281 | ||
UX | Autres créances clients | 1 044 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 200 | |||
VB | T. V. A. | 12 427 | |||
VP | Divers | 4 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 007 | 1 252 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 324 | 31 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 766 | 72 117 | 221 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 121 | 476 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 275 | 86 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 354 | 62 354 | ||
VW | T.V.A. | 6 684 | 6 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 514 | 16 514 | ||
VI | Groupe et associés | 1 749 | 1 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610 | 21 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 397 | 774 748 | 221 101 | 109 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 501 | 89 236 | 17 265 | 9 856 |
AP | Constructions | 364 715 | 262 364 | 102 351 | 127 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 950 | 160 222 | 17 728 | 29 893 |
AV | Immobilisations en cours | 407 199 | 407 199 | 18 563 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 667 | 1 667 | 1 667 | |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 15 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 314 | 511 822 | 564 492 | 202 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 987 | 7 987 | 4 799 | |
BT | Marchandises | 717 413 | 55 098 | 662 315 | 689 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765 | 7 765 | 12 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 044 839 | 195 143 | 849 696 | 912 896 |
BZ | Autres créances | 157 537 | 157 537 | 144 908 | |
CF | Disponibilités | 197 527 | 197 527 | 518 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 350 | 31 350 | 12 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 164 417 | 250 242 | 1 914 176 | 2 295 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 731 | 762 064 | 2 478 667 | 2 498 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 281 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500 | 110 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 902 | 66 902 | ||
DG | Autres réserves | 720 750 | 670 750 | ||
DH | Report à nouveau | 143 692 | 219 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 780 | 95 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 064 | 1 556 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 207 | 25 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 207 | 25 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 090 | 161 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 | 15 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 121 | 446 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 826 | 233 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 610 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 397 | 916 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 667 | 2 498 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 748 | 837 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 078 | 53 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 181 025 | 2 390 555 | 6 571 580 | 7 441 292 |
FD | Production vendue biens | 3 577 | 3 577 | 8 107 | |
FG | Production vendue services | 146 077 | 5 303 | 151 380 | 158 584 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 330 680 | 2 395 858 | 6 726 538 | 7 607 983 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 601 | 121 818 | ||
FQ | Autres produits | 797 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 858 935 | 7 730 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 999 417 | 5 628 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 490 | 49 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 890 | 11 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 188 | -689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 766 | 632 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 542 | 43 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 227 | 710 331 | ||
FZ | Charges sociales | 278 442 | 289 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 336 | 51 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 084 | 113 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 207 | 9 030 | ||
GE | Autres charges | 32 152 | 29 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 908 366 | 7 568 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 430 | 162 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 730 | |||
GN | Différences positives de change | 32 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 1 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 805 | 6 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 364 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 169 | 6 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 105 | -4 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 536 | 157 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 199 | 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 644 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 843 | 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 918 | 2 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | 62 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 087 | 19 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 756 | -19 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 841 | 7 732 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 621 | 7 636 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 780 | 95 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 981 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 357 | 583 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 263 | 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 150 | 5 086 | 89 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 067 | 37 250 | 26 731 | 422 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 217 | 42 336 | 26 731 | 511 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 674 | 12 207 | 25 674 | 12 207 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 900 | 55 098 | 70 900 | 55 098 |
6T | Sur comptes clients | 204 472 | 33 985 | 43 314 | 195 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 372 | 89 084 | 114 214 | 250 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 046 | 101 291 | 139 888 | 262 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 291 | 123 244 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | 18 281 | ||
UX | Autres créances clients | 1 044 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 200 | |||
VB | T. V. A. | 12 427 | |||
VP | Divers | 4 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 007 | 1 252 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 324 | 31 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 766 | 72 117 | 221 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 121 | 476 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 275 | 86 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 354 | 62 354 | ||
VW | T.V.A. | 6 684 | 6 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 514 | 16 514 | ||
VI | Groupe et associés | 1 749 | 1 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610 | 21 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 397 | 774 748 | 221 101 | 109 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 501 | 89 236 | 17 265 | 9 856 |
AP | Constructions | 364 715 | 262 364 | 102 351 | 127 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 950 | 160 222 | 17 728 | 29 893 |
AV | Immobilisations en cours | 407 199 | 407 199 | 18 563 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 667 | 1 667 | 1 667 | |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 15 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 314 | 511 822 | 564 492 | 202 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 987 | 7 987 | 4 799 | |
BT | Marchandises | 717 413 | 55 098 | 662 315 | 689 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765 | 7 765 | 12 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 044 839 | 195 143 | 849 696 | 912 896 |
BZ | Autres créances | 157 537 | 157 537 | 144 908 | |
CF | Disponibilités | 197 527 | 197 527 | 518 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 350 | 31 350 | 12 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 164 417 | 250 242 | 1 914 176 | 2 295 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 731 | 762 064 | 2 478 667 | 2 498 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 281 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500 | 110 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 902 | 66 902 | ||
DG | Autres réserves | 720 750 | 670 750 | ||
DH | Report à nouveau | 143 692 | 219 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 780 | 95 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 064 | 1 556 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 207 | 25 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 207 | 25 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 090 | 161 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 | 15 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 121 | 446 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 826 | 233 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 610 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 397 | 916 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 667 | 2 498 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 748 | 837 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 078 | 53 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 181 025 | 2 390 555 | 6 571 580 | 7 441 292 |
FD | Production vendue biens | 3 577 | 3 577 | 8 107 | |
FG | Production vendue services | 146 077 | 5 303 | 151 380 | 158 584 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 330 680 | 2 395 858 | 6 726 538 | 7 607 983 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 601 | 121 818 | ||
FQ | Autres produits | 797 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 858 935 | 7 730 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 999 417 | 5 628 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 490 | 49 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 890 | 11 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 188 | -689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 766 | 632 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 542 | 43 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 227 | 710 331 | ||
FZ | Charges sociales | 278 442 | 289 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 336 | 51 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 084 | 113 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 207 | 9 030 | ||
GE | Autres charges | 32 152 | 29 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 908 366 | 7 568 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 430 | 162 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 730 | |||
GN | Différences positives de change | 32 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 1 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 805 | 6 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 364 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 169 | 6 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 105 | -4 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 536 | 157 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 199 | 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 644 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 843 | 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 918 | 2 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | 62 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 087 | 19 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 756 | -19 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 841 | 7 732 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 621 | 7 636 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 780 | 95 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 981 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 357 | 583 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 263 | 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 150 | 5 086 | 89 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 067 | 37 250 | 26 731 | 422 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 217 | 42 336 | 26 731 | 511 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 674 | 12 207 | 25 674 | 12 207 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 900 | 55 098 | 70 900 | 55 098 |
6T | Sur comptes clients | 204 472 | 33 985 | 43 314 | 195 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 372 | 89 084 | 114 214 | 250 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 046 | 101 291 | 139 888 | 262 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 291 | 123 244 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | 18 281 | ||
UX | Autres créances clients | 1 044 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 200 | |||
VB | T. V. A. | 12 427 | |||
VP | Divers | 4 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 007 | 1 252 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 324 | 31 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 766 | 72 117 | 221 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 121 | 476 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 275 | 86 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 354 | 62 354 | ||
VW | T.V.A. | 6 684 | 6 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 514 | 16 514 | ||
VI | Groupe et associés | 1 749 | 1 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610 | 21 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 397 | 774 748 | 221 101 | 109 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 501 | 89 236 | 17 265 | 9 856 |
AP | Constructions | 364 715 | 262 364 | 102 351 | 127 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 950 | 160 222 | 17 728 | 29 893 |
AV | Immobilisations en cours | 407 199 | 407 199 | 18 563 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 667 | 1 667 | 1 667 | |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 15 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 314 | 511 822 | 564 492 | 202 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 987 | 7 987 | 4 799 | |
BT | Marchandises | 717 413 | 55 098 | 662 315 | 689 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765 | 7 765 | 12 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 044 839 | 195 143 | 849 696 | 912 896 |
BZ | Autres créances | 157 537 | 157 537 | 144 908 | |
CF | Disponibilités | 197 527 | 197 527 | 518 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 350 | 31 350 | 12 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 164 417 | 250 242 | 1 914 176 | 2 295 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 731 | 762 064 | 2 478 667 | 2 498 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 281 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500 | 110 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 902 | 66 902 | ||
DG | Autres réserves | 720 750 | 670 750 | ||
DH | Report à nouveau | 143 692 | 219 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 780 | 95 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 064 | 1 556 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 207 | 25 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 207 | 25 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 090 | 161 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 | 15 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 121 | 446 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 826 | 233 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 610 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 397 | 916 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 667 | 2 498 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 748 | 837 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 078 | 53 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 181 025 | 2 390 555 | 6 571 580 | 7 441 292 |
FD | Production vendue biens | 3 577 | 3 577 | 8 107 | |
FG | Production vendue services | 146 077 | 5 303 | 151 380 | 158 584 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 330 680 | 2 395 858 | 6 726 538 | 7 607 983 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 601 | 121 818 | ||
FQ | Autres produits | 797 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 858 935 | 7 730 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 999 417 | 5 628 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 490 | 49 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 890 | 11 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 188 | -689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 766 | 632 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 542 | 43 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 227 | 710 331 | ||
FZ | Charges sociales | 278 442 | 289 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 336 | 51 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 084 | 113 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 207 | 9 030 | ||
GE | Autres charges | 32 152 | 29 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 908 366 | 7 568 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 430 | 162 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 730 | |||
GN | Différences positives de change | 32 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 1 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 805 | 6 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 364 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 169 | 6 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 105 | -4 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 536 | 157 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 199 | 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 644 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 843 | 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 918 | 2 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | 62 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 087 | 19 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 756 | -19 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 841 | 7 732 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 621 | 7 636 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 780 | 95 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 981 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 357 | 583 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 263 | 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 150 | 5 086 | 89 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 067 | 37 250 | 26 731 | 422 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 217 | 42 336 | 26 731 | 511 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 674 | 12 207 | 25 674 | 12 207 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 900 | 55 098 | 70 900 | 55 098 |
6T | Sur comptes clients | 204 472 | 33 985 | 43 314 | 195 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 372 | 89 084 | 114 214 | 250 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 046 | 101 291 | 139 888 | 262 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 291 | 123 244 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | 18 281 | ||
UX | Autres créances clients | 1 044 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 200 | |||
VB | T. V. A. | 12 427 | |||
VP | Divers | 4 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 007 | 1 252 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 324 | 31 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 766 | 72 117 | 221 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 121 | 476 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 275 | 86 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 354 | 62 354 | ||
VW | T.V.A. | 6 684 | 6 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 514 | 16 514 | ||
VI | Groupe et associés | 1 749 | 1 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610 | 21 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 397 | 774 748 | 221 101 | 109 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 787 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 106 501 | 89 236 | 17 265 | 9 856 |
AP | Constructions | 364 715 | 262 364 | 102 351 | 127 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 177 950 | 160 222 | 17 728 | 29 893 |
AV | Immobilisations en cours | 407 199 | 407 199 | 18 563 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 667 | 1 667 | 1 667 | |
BF | Prêts | 18 281 | 18 281 | 15 169 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 076 314 | 511 822 | 564 492 | 202 968 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 987 | 7 987 | 4 799 | |
BT | Marchandises | 717 413 | 55 098 | 662 315 | 689 002 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 765 | 7 765 | 12 699 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 044 839 | 195 143 | 849 696 | 912 896 |
BZ | Autres créances | 157 537 | 157 537 | 144 908 | |
CF | Disponibilités | 197 527 | 197 527 | 518 864 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 350 | 31 350 | 12 151 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 164 417 | 250 242 | 1 914 176 | 2 295 320 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 731 | 762 064 | 2 478 667 | 2 498 288 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 281 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 374 000 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 500 | 110 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 902 | 66 902 | ||
DG | Autres réserves | 720 750 | 670 750 | ||
DH | Report à nouveau | 143 692 | 219 071 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 780 | 95 371 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 361 064 | 1 556 344 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 207 | 25 674 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 207 | 25 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 090 | 161 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749 | 15 390 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 121 | 446 099 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 171 826 | 233 643 | ||
EA | Autres dettes | 21 610 | 60 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 105 397 | 916 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 667 | 2 498 288 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 748 | 837 661 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 078 | 53 954 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 181 025 | 2 390 555 | 6 571 580 | 7 441 292 |
FD | Production vendue biens | 3 577 | 3 577 | 8 107 | |
FG | Production vendue services | 146 077 | 5 303 | 151 380 | 158 584 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 330 680 | 2 395 858 | 6 726 538 | 7 607 983 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 601 | 121 818 | ||
FQ | Autres produits | 797 | 373 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 858 935 | 7 730 175 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 999 417 | 5 628 556 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 42 490 | 49 358 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 890 | 11 214 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 188 | -689 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 686 766 | 632 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 542 | 43 838 | ||
FY | Salaires et traitements | 673 227 | 710 331 | ||
FZ | Charges sociales | 278 442 | 289 545 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 336 | 51 913 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 89 084 | 113 603 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 207 | 9 030 | ||
GE | Autres charges | 32 152 | 29 251 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 908 366 | 7 568 162 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -49 430 | 162 013 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 32 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 730 | |||
GN | Différences positives de change | 32 | 15 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 63 | 1 777 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 805 | 6 291 | ||
GS | Différences négatives de change | 364 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 169 | 6 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 105 | -4 515 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -56 536 | 157 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 199 | 156 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 196 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 644 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 843 | 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 918 | 2 964 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 169 | 62 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 087 | 19 670 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 756 | -19 318 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 42 809 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 899 841 | 7 732 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 954 621 | 7 636 932 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -54 780 | 95 371 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 981 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 357 | 583 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 263 | 264 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 150 | 5 086 | 89 236 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 067 | 37 250 | 26 731 | 422 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 496 217 | 42 336 | 26 731 | 511 822 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 12 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 674 | 12 207 | 25 674 | 12 207 |
6N | Sur stocks et en cours | 70 900 | 55 098 | 70 900 | 55 098 |
6T | Sur comptes clients | 204 472 | 33 985 | 43 314 | 195 143 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 275 372 | 89 084 | 114 214 | 250 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 301 046 | 101 291 | 139 888 | 262 449 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 101 291 | 123 244 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 644 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 281 | 18 281 | ||
UX | Autres créances clients | 1 044 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 722 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 200 | |||
VB | T. V. A. | 12 427 | |||
VP | Divers | 4 410 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 778 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 350 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 007 | 1 252 007 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 324 | 31 324 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 766 | 72 117 | 221 101 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 476 121 | 476 121 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 275 | 86 275 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 354 | 62 354 | ||
VW | T.V.A. | 6 684 | 6 684 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 514 | 16 514 | ||
VI | Groupe et associés | 1 749 | 1 749 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 610 | 21 610 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 397 | 774 748 | 221 101 | 109 548 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 701 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 787 |