Déposant 1 : FACE SA
Forme juridique : SA
Adresse :
ROUTE DE VARENNES JARCY
94520 MANDRES LES ROSES
FR
Mandataire 1 : FACE SA, Monsieur Patrice FOUCAULT
Adresse :
ROUTE DE VARENNES JARCY
94520 MANDRES LES ROSES
FR
Bénéficiare 1 : Face Services Centraux, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 900603572
Adresse :
CD 53E Route de la Varenne Jarcy Perigny sur Yerres
94520 Mandres-les-Roses
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 003 830 | 6 037 759 | 2 966 071 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 124 | 93 104 | 29 020 | |
AP | Constructions | 25 721 | 7 638 | 18 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 635 455 | 578 662 | 56 793 | |
CU | Autres participations | 107 487 501 | 107 487 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 559 | 15 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 290 189 | 6 717 162 | 110 573 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 529 456 | 4 529 456 | ||
BZ | Autres créances | 590 762 | 590 762 | ||
CF | Disponibilités | 1 445 495 | 1 445 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 096 | 11 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 576 809 | 6 576 809 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 269 442 | 1 269 442 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 136 440 | 6 717 162 | 118 419 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 566 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 70 784 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 504 344 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 227 835 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280 548 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 268 320 | |||
EA | Autres dettes | 267 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 914 934 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 419 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 | 2 926 | ||
FG | Production vendue services | 3 733 305 | 3 733 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 736 231 | 3 736 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 509 768 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 246 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 209 912 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 654 | |||
FZ | Charges sociales | 123 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 723 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 037 759 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 922 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 676 919 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 541 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 541 384 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -541 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 218 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 812 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 566 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 606 | 3 498 | 93 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 881 | 8 418 | 586 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 487 | 11 916 | 679 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 037 759 | 6 037 759 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 037 759 | 6 037 759 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 037 759 | 6 037 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 559 | 15 559 | ||
UX | Autres créances clients | 4 529 456 | 4 529 456 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 255 | 9 255 | ||
VB | T. V. A. | 564 953 | 564 953 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 553 | 16 553 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 096 | 11 096 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 872 | 5 131 314 | 15 559 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 003 830 | 6 037 759 | 2 966 071 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 122 124 | 93 104 | 29 020 | |
AP | Constructions | 25 721 | 7 638 | 18 083 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 635 455 | 578 662 | 56 793 | |
CU | Autres participations | 107 487 501 | 107 487 501 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 15 559 | 15 559 | ||
BJ | TOTAL (I) | 117 290 189 | 6 717 162 | 110 573 026 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 529 456 | 4 529 456 | ||
BZ | Autres créances | 590 762 | 590 762 | ||
CF | Disponibilités | 1 445 495 | 1 445 495 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 096 | 11 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 576 809 | 6 576 809 | ||
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 269 442 | 1 269 442 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 136 440 | 6 717 162 | 118 419 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 566 440 | |||
DK | Provisions réglementées | 70 784 | |||
DL | TOTAL (I) | 39 504 344 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 227 835 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 280 548 | 5 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871 047 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 268 320 | |||
EA | Autres dettes | 267 183 | |||
EC | TOTAL (IV) | 78 914 934 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 118 419 277 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 926 | 2 926 | ||
FG | Production vendue services | 3 733 305 | 3 733 305 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 736 231 | 3 736 231 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 509 768 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 246 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 926 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 209 912 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 771 | |||
FY | Salaires et traitements | 281 654 | |||
FZ | Charges sociales | 123 174 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 242 723 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 037 759 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 922 920 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 676 919 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 541 384 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 541 384 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -541 384 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 218 302 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 784 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -70 784 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 277 354 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 001 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 812 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 566 440 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 606 | 3 498 | 93 104 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 881 | 8 418 | 586 299 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 667 487 | 11 916 | 679 403 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 6 037 759 | 6 037 759 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 037 759 | 6 037 759 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 6 037 759 | 6 037 759 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 559 | 15 559 | ||
UX | Autres créances clients | 4 529 456 | 4 529 456 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 255 | 9 255 | ||
VB | T. V. A. | 564 953 | 564 953 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 553 | 16 553 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 096 | 11 096 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 146 872 | 5 131 314 | 15 559 |