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de Coulommiers
de Coulommiers
Déposant 1 : Monsieur PAUL-ETIENNE DAVIER
Adresse :
10 AVENUE DU VAL DE FONTENAY
94134 FONTENAY-SOUS-BOIS
FR
Mandataire 1 : AI Environnement, Monsieur PAUL-ETIENNE DAVIER
Adresse :
10 AVENUE DU VAL DE FONTENAY
94134 FONTENAY-SOUS-BOIS
FR
Bénéficiare 1 : FACEA, SAS
Numéro de SIREN : 428819106
Adresse :
Immeuble Irisia - Bâtiment 4 10 avenue du Val de Fontenay
94120 Fontenay-sous-Bois
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 498 | 18 110 | 389 | 2 338 |
AH | Fonds commercial | 1 189 657 | 1 189 657 | 444 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 254 | 205 028 | 87 226 | 37 407 |
CU | Autres participations | 4 116 255 | 116 400 | 3 999 855 | 2 567 230 |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 161 | 105 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 896 | 117 896 | 108 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 839 723 | 339 538 | 5 500 185 | 3 159 865 |
BP | En cours de production de services | 45 520 | 45 520 | 187 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 915 196 | 7 915 196 | 3 587 215 | |
BZ | Autres créances | 993 254 | 993 254 | 734 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 817 | 3 817 | 3 817 | |
CF | Disponibilités | 330 | 330 | 27 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 531 | 29 531 | 28 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 987 648 | 8 987 648 | 4 567 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 371 | 339 538 | 14 487 833 | 7 727 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 233 | 331 436 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 592 | 1 289 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 144 | 33 144 | ||
DG | Autres réserves | 105 303 | |||
DH | Report à nouveau | 1 485 983 | 1 219 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 833 | 266 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 825 088 | 3 139 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 880 | 438 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 765 | 667 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 906 | 2 530 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 709 273 | 939 370 | ||
EA | Autres dettes | 218 922 | 13 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 662 745 | 4 587 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 833 | 7 727 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 003 535 | 4 564 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 132 | 433 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 565 494 | 6 565 494 | 5 502 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 565 494 | 6 565 494 | 5 502 218 | |
FM | Production stockée | -141 480 | 45 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 319 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 603 | 19 186 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 427 631 | 5 589 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 656 160 | 3 675 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 836 | 81 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 328 786 | 1 008 981 | ||
FZ | Charges sociales | 605 264 | 447 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 441 | 21 114 | ||
GE | Autres charges | 1 063 | 13 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 728 550 | 5 248 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 919 | 341 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 201 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 088 | 12 848 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 088 | 12 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 339 113 | -12 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 194 | 328 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 854 | 54 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854 | 54 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 362 | -54 431 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 692 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 324 | 5 589 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492 | 5 323 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 833 | 266 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 391 | 54 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 498 | 18 110 | 389 | 2 338 |
AH | Fonds commercial | 1 189 657 | 1 189 657 | 444 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 254 | 205 028 | 87 226 | 37 407 |
CU | Autres participations | 4 116 255 | 116 400 | 3 999 855 | 2 567 230 |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 161 | 105 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 896 | 117 896 | 108 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 839 723 | 339 538 | 5 500 185 | 3 159 865 |
BP | En cours de production de services | 45 520 | 45 520 | 187 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 915 196 | 7 915 196 | 3 587 215 | |
BZ | Autres créances | 993 254 | 993 254 | 734 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 817 | 3 817 | 3 817 | |
CF | Disponibilités | 330 | 330 | 27 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 531 | 29 531 | 28 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 987 648 | 8 987 648 | 4 567 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 371 | 339 538 | 14 487 833 | 7 727 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 233 | 331 436 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 592 | 1 289 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 144 | 33 144 | ||
DG | Autres réserves | 105 303 | |||
DH | Report à nouveau | 1 485 983 | 1 219 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 833 | 266 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 825 088 | 3 139 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 880 | 438 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 765 | 667 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 906 | 2 530 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 709 273 | 939 370 | ||
EA | Autres dettes | 218 922 | 13 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 662 745 | 4 587 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 833 | 7 727 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 003 535 | 4 564 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 132 | 433 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 565 494 | 6 565 494 | 5 502 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 565 494 | 6 565 494 | 5 502 218 | |
FM | Production stockée | -141 480 | 45 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 319 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 603 | 19 186 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 427 631 | 5 589 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 656 160 | 3 675 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 836 | 81 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 328 786 | 1 008 981 | ||
FZ | Charges sociales | 605 264 | 447 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 441 | 21 114 | ||
GE | Autres charges | 1 063 | 13 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 728 550 | 5 248 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 919 | 341 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 201 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 088 | 12 848 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 088 | 12 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 339 113 | -12 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 194 | 328 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 854 | 54 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854 | 54 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 362 | -54 431 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 692 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 324 | 5 589 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492 | 5 323 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 833 | 266 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 391 | 54 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 498 | 18 110 | 389 | 2 338 |
AH | Fonds commercial | 1 189 657 | 1 189 657 | 444 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 254 | 205 028 | 87 226 | 37 407 |
CU | Autres participations | 4 116 255 | 116 400 | 3 999 855 | 2 567 230 |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 161 | 105 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 896 | 117 896 | 108 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 839 723 | 339 538 | 5 500 185 | 3 159 865 |
BP | En cours de production de services | 45 520 | 45 520 | 187 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 915 196 | 7 915 196 | 3 587 215 | |
BZ | Autres créances | 993 254 | 993 254 | 734 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 817 | 3 817 | 3 817 | |
CF | Disponibilités | 330 | 330 | 27 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 531 | 29 531 | 28 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 987 648 | 8 987 648 | 4 567 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 371 | 339 538 | 14 487 833 | 7 727 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 233 | 331 436 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 592 | 1 289 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 144 | 33 144 | ||
DG | Autres réserves | 105 303 | |||
DH | Report à nouveau | 1 485 983 | 1 219 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 833 | 266 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 825 088 | 3 139 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 880 | 438 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 765 | 667 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 906 | 2 530 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 709 273 | 939 370 | ||
EA | Autres dettes | 218 922 | 13 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 662 745 | 4 587 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 833 | 7 727 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 003 535 | 4 564 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 132 | 433 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 565 494 | 6 565 494 | 5 502 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 565 494 | 6 565 494 | 5 502 218 | |
FM | Production stockée | -141 480 | 45 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 319 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 603 | 19 186 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 427 631 | 5 589 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 656 160 | 3 675 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 836 | 81 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 328 786 | 1 008 981 | ||
FZ | Charges sociales | 605 264 | 447 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 441 | 21 114 | ||
GE | Autres charges | 1 063 | 13 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 728 550 | 5 248 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 919 | 341 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 201 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 088 | 12 848 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 088 | 12 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 339 113 | -12 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 194 | 328 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 854 | 54 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854 | 54 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 362 | -54 431 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 692 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 324 | 5 589 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492 | 5 323 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 833 | 266 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 391 | 54 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 498 | 18 110 | 389 | 2 338 |
AH | Fonds commercial | 1 189 657 | 1 189 657 | 444 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 254 | 205 028 | 87 226 | 37 407 |
CU | Autres participations | 4 116 255 | 116 400 | 3 999 855 | 2 567 230 |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 161 | 105 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 896 | 117 896 | 108 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 839 723 | 339 538 | 5 500 185 | 3 159 865 |
BP | En cours de production de services | 45 520 | 45 520 | 187 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 915 196 | 7 915 196 | 3 587 215 | |
BZ | Autres créances | 993 254 | 993 254 | 734 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 817 | 3 817 | 3 817 | |
CF | Disponibilités | 330 | 330 | 27 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 531 | 29 531 | 28 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 987 648 | 8 987 648 | 4 567 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 371 | 339 538 | 14 487 833 | 7 727 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 233 | 331 436 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 592 | 1 289 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 144 | 33 144 | ||
DG | Autres réserves | 105 303 | |||
DH | Report à nouveau | 1 485 983 | 1 219 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 833 | 266 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 825 088 | 3 139 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 880 | 438 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 765 | 667 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 906 | 2 530 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 709 273 | 939 370 | ||
EA | Autres dettes | 218 922 | 13 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 662 745 | 4 587 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 833 | 7 727 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 003 535 | 4 564 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 132 | 433 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 565 494 | 6 565 494 | 5 502 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 565 494 | 6 565 494 | 5 502 218 | |
FM | Production stockée | -141 480 | 45 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 319 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 603 | 19 186 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 427 631 | 5 589 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 656 160 | 3 675 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 836 | 81 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 328 786 | 1 008 981 | ||
FZ | Charges sociales | 605 264 | 447 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 441 | 21 114 | ||
GE | Autres charges | 1 063 | 13 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 728 550 | 5 248 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 919 | 341 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 201 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 088 | 12 848 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 088 | 12 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 339 113 | -12 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 194 | 328 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 854 | 54 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854 | 54 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 362 | -54 431 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 692 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 324 | 5 589 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492 | 5 323 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 833 | 266 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 391 | 54 376 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 498 | 18 110 | 389 | 2 338 |
AH | Fonds commercial | 1 189 657 | 1 189 657 | 444 657 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 254 | 205 028 | 87 226 | 37 407 |
CU | Autres participations | 4 116 255 | 116 400 | 3 999 855 | 2 567 230 |
BB | Créances rattachées à des participations | 105 161 | 105 161 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 117 896 | 117 896 | 108 234 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 839 723 | 339 538 | 5 500 185 | 3 159 865 |
BP | En cours de production de services | 45 520 | 45 520 | 187 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 915 196 | 7 915 196 | 3 587 215 | |
BZ | Autres créances | 993 254 | 993 254 | 734 356 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 817 | 3 817 | 3 817 | |
CF | Disponibilités | 330 | 330 | 27 390 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 531 | 29 531 | 28 104 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 987 648 | 8 987 648 | 4 567 882 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 827 371 | 339 538 | 14 487 833 | 7 727 747 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 233 | 331 436 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 550 592 | 1 289 253 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 144 | 33 144 | ||
DG | Autres réserves | 105 303 | |||
DH | Report à nouveau | 1 485 983 | 1 219 314 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 833 | 266 669 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 825 088 | 3 139 816 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 880 | 438 176 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 765 | 667 076 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 889 906 | 2 530 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 709 273 | 939 370 | ||
EA | Autres dettes | 218 922 | 13 031 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 662 745 | 4 587 931 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 487 833 | 7 727 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 003 535 | 4 564 054 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285 132 | 433 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 565 494 | 6 565 494 | 5 502 218 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 565 494 | 6 565 494 | 5 502 218 | |
FM | Production stockée | -141 480 | 45 105 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 319 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 603 | 19 186 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 427 631 | 5 589 842 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 656 160 | 3 675 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 836 | 81 814 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 328 786 | 1 008 981 | ||
FZ | Charges sociales | 605 264 | 447 869 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 441 | 21 114 | ||
GE | Autres charges | 1 063 | 13 083 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 728 550 | 5 248 202 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -300 919 | 341 640 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 375 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 201 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 201 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 088 | 12 848 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 088 | 12 850 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 339 113 | -12 848 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 194 | 328 792 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 493 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 854 | 54 431 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 854 | 54 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 362 | -54 431 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 692 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 803 324 | 5 589 844 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 492 | 5 323 175 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 833 | 266 669 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 391 | 54 376 |