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de Groisy
de Groisy
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 457 | 25 457 | ||
AP | Constructions | 118 671 | 105 212 | 13 459 | 19 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860 | 6 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 578 | 262 683 | 41 894 | 45 583 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 815 | 3 815 | 3 800 | |
BF | Prêts | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 398 | 24 398 | 24 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 379 | 400 212 | 88 167 | 98 445 |
BT | Marchandises | 672 943 | 5 000 | 667 943 | 697 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 276 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 111 639 | 28 600 | 1 083 039 | 1 350 959 |
BZ | Autres créances | 76 625 | 76 625 | 33 129 | |
CF | Disponibilités | 151 552 | 151 552 | 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 786 | 14 786 | 4 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 545 | 33 600 | 1 993 945 | 2 094 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 924 | 433 812 | 2 082 112 | 2 193 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 204 | 211 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099 | 12 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 303 | 884 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 271 | 400 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 | 16 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 406 | 631 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 823 | 156 038 | ||
EA | Autres dettes | 4 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 809 | 1 309 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 112 | 2 193 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 809 | 1 309 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 630 671 | 742 062 | 1 372 733 | 1 713 286 |
FG | Production vendue services | 150 856 | 50 799 | 201 655 | 177 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 527 | 792 862 | 1 574 388 | 1 890 348 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 646 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 228 | 37 536 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 614 441 | 1 968 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 620 | 875 194 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 646 | 2 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 870 | 26 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 879 | 546 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 908 | 17 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 234 | 321 069 | ||
FZ | Charges sociales | 129 174 | 122 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 842 | 23 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 517 | 3 278 | ||
GE | Autres charges | 20 532 | 17 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 221 | 1 929 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 220 | 39 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 19 591 | 11 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 642 | 11 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 984 | 3 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 564 | 4 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 548 | 7 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 907 | 3 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 313 | 43 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 317 | 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 317 | 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991 | 30 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991 | 30 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 326 | -29 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 541 | 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 400 | 1 980 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 301 | 1 967 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 099 | 12 774 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 755 | 18 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 457 | 25 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 864 | 16 842 | 35 950 | 374 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 321 | 16 842 | 35 950 | 400 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 426 | 20 517 | 3 343 | 28 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 426 | 20 517 | 3 343 | 33 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 426 | 20 517 | 3 343 | 33 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 517 | 3 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 078 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 746 | |||
VB | T. V. A. | 26 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 048 | 1 203 050 | 28 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 271 | 471 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 406 | 483 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 521 | 55 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946 | 46 946 | ||
VW | T.V.A. | 36 150 | 36 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 205 | 92 205 | ||
VI | Groupe et associés | 309 | 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 808 | 1 185 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 457 | 25 457 | ||
AP | Constructions | 118 671 | 105 212 | 13 459 | 19 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860 | 6 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 578 | 262 683 | 41 894 | 45 583 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 815 | 3 815 | 3 800 | |
BF | Prêts | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 398 | 24 398 | 24 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 379 | 400 212 | 88 167 | 98 445 |
BT | Marchandises | 672 943 | 5 000 | 667 943 | 697 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 276 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 111 639 | 28 600 | 1 083 039 | 1 350 959 |
BZ | Autres créances | 76 625 | 76 625 | 33 129 | |
CF | Disponibilités | 151 552 | 151 552 | 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 786 | 14 786 | 4 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 545 | 33 600 | 1 993 945 | 2 094 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 924 | 433 812 | 2 082 112 | 2 193 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 204 | 211 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099 | 12 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 303 | 884 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 271 | 400 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 | 16 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 406 | 631 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 823 | 156 038 | ||
EA | Autres dettes | 4 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 809 | 1 309 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 112 | 2 193 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 809 | 1 309 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 630 671 | 742 062 | 1 372 733 | 1 713 286 |
FG | Production vendue services | 150 856 | 50 799 | 201 655 | 177 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 527 | 792 862 | 1 574 388 | 1 890 348 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 646 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 228 | 37 536 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 614 441 | 1 968 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 620 | 875 194 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 646 | 2 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 870 | 26 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 879 | 546 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 908 | 17 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 234 | 321 069 | ||
FZ | Charges sociales | 129 174 | 122 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 842 | 23 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 517 | 3 278 | ||
GE | Autres charges | 20 532 | 17 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 221 | 1 929 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 220 | 39 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 19 591 | 11 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 642 | 11 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 984 | 3 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 564 | 4 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 548 | 7 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 907 | 3 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 313 | 43 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 317 | 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 317 | 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991 | 30 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991 | 30 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 326 | -29 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 541 | 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 400 | 1 980 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 301 | 1 967 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 099 | 12 774 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 755 | 18 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 457 | 25 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 864 | 16 842 | 35 950 | 374 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 321 | 16 842 | 35 950 | 400 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 426 | 20 517 | 3 343 | 28 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 426 | 20 517 | 3 343 | 33 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 426 | 20 517 | 3 343 | 33 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 517 | 3 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 078 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 746 | |||
VB | T. V. A. | 26 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 048 | 1 203 050 | 28 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 271 | 471 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 406 | 483 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 521 | 55 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946 | 46 946 | ||
VW | T.V.A. | 36 150 | 36 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 205 | 92 205 | ||
VI | Groupe et associés | 309 | 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 808 | 1 185 808 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 457 | 25 457 | ||
AP | Constructions | 118 671 | 105 212 | 13 459 | 19 664 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860 | 6 860 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 304 578 | 262 683 | 41 894 | 45 583 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 815 | 3 815 | 3 800 | |
BF | Prêts | 4 600 | 4 600 | 4 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 398 | 24 398 | 24 798 | |
BJ | TOTAL (I) | 488 379 | 400 212 | 88 167 | 98 445 |
BT | Marchandises | 672 943 | 5 000 | 667 943 | 697 589 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 276 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 111 639 | 28 600 | 1 083 039 | 1 350 959 |
BZ | Autres créances | 76 625 | 76 625 | 33 129 | |
CF | Disponibilités | 151 552 | 151 552 | 866 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 786 | 14 786 | 4 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 027 545 | 33 600 | 1 993 945 | 2 094 903 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 515 924 | 433 812 | 2 082 112 | 2 193 348 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 224 204 | 211 430 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 099 | 12 774 | ||
DL | TOTAL (I) | 896 303 | 884 204 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 271 | 400 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 | 16 630 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 406 | 631 599 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 230 823 | 156 038 | ||
EA | Autres dettes | 4 283 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 809 | 1 309 144 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 112 | 2 193 348 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 809 | 1 309 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 630 671 | 742 062 | 1 372 733 | 1 713 286 |
FG | Production vendue services | 150 856 | 50 799 | 201 655 | 177 063 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 781 527 | 792 862 | 1 574 388 | 1 890 348 |
FO | Subventions d’exploitation | 12 646 | 40 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 228 | 37 536 | ||
FQ | Autres produits | 179 | 990 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 614 441 | 1 968 875 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 620 | 875 194 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 29 646 | 2 208 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 870 | 26 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 879 | 546 562 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 908 | 17 286 | ||
FY | Salaires et traitements | 328 234 | 321 069 | ||
FZ | Charges sociales | 129 174 | 122 676 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 842 | 23 216 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 517 | 3 278 | ||
GE | Autres charges | 20 532 | 17 648 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 603 221 | 1 929 163 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 11 220 | 39 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 51 | 16 | ||
GN | Différences positives de change | 19 591 | 11 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 642 | 11 558 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 984 | 3 523 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 564 | 4 103 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 548 | 7 627 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 907 | 3 932 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 313 | 43 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 317 | 108 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 317 | 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991 | 30 106 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991 | 30 106 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 326 | -29 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 541 | 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 400 | 1 980 541 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 301 | 1 967 767 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 099 | 12 774 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 755 | 18 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 457 | 25 457 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 864 | 16 842 | 35 950 | 374 755 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 419 321 | 16 842 | 35 950 | 400 212 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 426 | 20 517 | 3 343 | 28 600 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 426 | 20 517 | 3 343 | 33 600 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 426 | 20 517 | 3 343 | 33 600 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 517 | 3 343 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 24 398 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 165 | |||
UX | Autres créances clients | 1 078 474 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 366 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 746 | |||
VB | T. V. A. | 26 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 122 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 786 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 048 | 1 203 050 | 28 998 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 271 | 471 271 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 483 406 | 483 406 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 521 | 55 521 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 946 | 46 946 | ||
VW | T.V.A. | 36 150 | 36 150 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 205 | 92 205 | ||
VI | Groupe et associés | 309 | 309 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 808 | 1 185 808 |