Déposant 1 : FACKELMANN FRANCE, société anonyme
Numéro de SIREN : 305320004
Adresse :
42, rue du 3e R.T.A.
88540 BUSSANG
FR
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Adresse :
42 AVENUE DU PRESIDENT WILSON
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : ART DE LA CUISINE - GAM
Bénéficiare 1 : FACKELMANN FRANCE
Bénéficiare 1 : FACKELMANN GMBH ET CO KG
Déposant 1 : GAM société anonyme
Numéro de SIREN : 305320004
Mandataire 1 : CABINET MALEMONT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 342 441 | 609 796 | 732 645 | 732 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 383 | 115 659 | 3 724 | |
AN | Terrains | 271 061 | 271 061 | 271 061 | |
AP | Constructions | 2 437 915 | 1 755 782 | 682 133 | 744 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 343 | 1 215 431 | 150 912 | 248 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 394 | 375 540 | 203 854 | 209 270 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 724 | 193 724 | 241 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 310 261 | 4 072 209 | 2 238 052 | 2 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 231 | 16 789 | 309 442 | 328 562 |
BT | Marchandises | 4 645 017 | 659 214 | 3 985 803 | 3 330 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 161 189 | 162 981 | 3 998 207 | 3 317 786 |
BZ | Autres créances | 152 650 | 152 650 | 413 011 | |
CF | Disponibilités | 2 141 513 | 2 141 513 | 1 998 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 782 | 22 782 | 21 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 449 380 | 838 984 | 10 610 396 | 9 408 773 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 759 671 | 4 911 193 | 12 848 478 | 11 855 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 590 | 568 590 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 298 569 | 1 298 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 807 | 378 807 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 709 | 2 580 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 779 | 759 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 257 168 | 1 191 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 145 623 | 7 216 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 392 467 | 392 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 786 461 | 646 699 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 178 928 | 1 038 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 188 | 1 296 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 580 314 | 1 412 748 | ||
EA | Autres dettes | 452 372 | 470 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 517 949 | 3 580 724 | ||
ED | (V) | 5 978 | 19 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 478 | 11 855 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 137 409 | 833 099 | 16 970 509 | 16 165 329 |
FG | Production vendue services | 2 114 | 1 742 | 3 856 | 8 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 139 524 | 834 841 | 16 974 365 | 16 173 846 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 492 | 246 932 | ||
FQ | Autres produits | 80 811 | 75 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 201 667 | 16 496 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 131 649 | 5 672 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -566 007 | 1 404 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 798 | 1 413 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 170 | 83 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 560 587 | 2 844 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 741 | 382 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 250 651 | 2 277 794 | ||
FZ | Charges sociales | 977 928 | 974 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 952 | 241 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 950 | 129 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 170 | 62 704 | ||
GE | Autres charges | 34 335 | 88 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 631 925 | 15 576 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 743 | 919 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 031 | 6 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 849 | 12 339 | ||
GN | Différences positives de change | 93 380 | 207 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 261 | 226 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 556 | 23 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 588 | 31 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 173 | 55 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 087 | 170 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 647 830 | 1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | 18 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 247 | 165 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 305 | 183 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 466 | 31 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 255 | 104 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 704 | 135 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 398 | 47 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 493 | 83 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 160 | 295 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 234 | 16 906 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 585 455 | 16 146 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 862 779 | 759 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 761 | 7 032 | 5 134 | 115 659 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 113 | 228 920 | 35 280 | 3 346 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 874 | 235 952 | 40 414 | 3 462 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 720 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 160 | 191 255 | 125 247 | 1 257 168 |
4T | Provisions pour perte de change | 30 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 380 370 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 798 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 038 835 | 140 200 | 107 | 1 178 928 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 796 | 609 796 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 755 466 | 9 950 | 89 413 | 676 003 |
6T | Sur comptes clients | 187 705 | 24 724 | 162 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 552 967 | 9 950 | 114 137 | 1 448 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 782 962 | 341 405 | 239 491 | 3 884 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 120 | 114 244 | ||
UG | - Financières | 30 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 255 | 125 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 724 | 48 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 182 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 75 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 344 | 4 244 530 | 285 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 188 | 1 485 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 779 254 | 779 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 135 | 452 135 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 188 779 | 188 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 040 | 57 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 372 | 452 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 949 | 3 517 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 342 441 | 609 796 | 732 645 | 732 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 383 | 115 659 | 3 724 | |
AN | Terrains | 271 061 | 271 061 | 271 061 | |
AP | Constructions | 2 437 915 | 1 755 782 | 682 133 | 744 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 343 | 1 215 431 | 150 912 | 248 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 394 | 375 540 | 203 854 | 209 270 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 724 | 193 724 | 241 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 310 261 | 4 072 209 | 2 238 052 | 2 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 231 | 16 789 | 309 442 | 328 562 |
BT | Marchandises | 4 645 017 | 659 214 | 3 985 803 | 3 330 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 161 189 | 162 981 | 3 998 207 | 3 317 786 |
BZ | Autres créances | 152 650 | 152 650 | 413 011 | |
CF | Disponibilités | 2 141 513 | 2 141 513 | 1 998 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 782 | 22 782 | 21 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 449 380 | 838 984 | 10 610 396 | 9 408 773 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 759 671 | 4 911 193 | 12 848 478 | 11 855 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 590 | 568 590 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 298 569 | 1 298 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 807 | 378 807 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 709 | 2 580 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 779 | 759 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 257 168 | 1 191 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 145 623 | 7 216 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 392 467 | 392 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 786 461 | 646 699 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 178 928 | 1 038 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 188 | 1 296 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 580 314 | 1 412 748 | ||
EA | Autres dettes | 452 372 | 470 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 517 949 | 3 580 724 | ||
ED | (V) | 5 978 | 19 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 478 | 11 855 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 137 409 | 833 099 | 16 970 509 | 16 165 329 |
FG | Production vendue services | 2 114 | 1 742 | 3 856 | 8 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 139 524 | 834 841 | 16 974 365 | 16 173 846 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 492 | 246 932 | ||
FQ | Autres produits | 80 811 | 75 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 201 667 | 16 496 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 131 649 | 5 672 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -566 007 | 1 404 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 798 | 1 413 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 170 | 83 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 560 587 | 2 844 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 741 | 382 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 250 651 | 2 277 794 | ||
FZ | Charges sociales | 977 928 | 974 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 952 | 241 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 950 | 129 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 170 | 62 704 | ||
GE | Autres charges | 34 335 | 88 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 631 925 | 15 576 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 743 | 919 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 031 | 6 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 849 | 12 339 | ||
GN | Différences positives de change | 93 380 | 207 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 261 | 226 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 556 | 23 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 588 | 31 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 173 | 55 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 087 | 170 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 647 830 | 1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | 18 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 247 | 165 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 305 | 183 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 466 | 31 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 255 | 104 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 704 | 135 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 398 | 47 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 493 | 83 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 160 | 295 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 234 | 16 906 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 585 455 | 16 146 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 862 779 | 759 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 761 | 7 032 | 5 134 | 115 659 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 113 | 228 920 | 35 280 | 3 346 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 874 | 235 952 | 40 414 | 3 462 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 720 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 160 | 191 255 | 125 247 | 1 257 168 |
4T | Provisions pour perte de change | 30 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 380 370 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 798 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 038 835 | 140 200 | 107 | 1 178 928 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 796 | 609 796 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 755 466 | 9 950 | 89 413 | 676 003 |
6T | Sur comptes clients | 187 705 | 24 724 | 162 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 552 967 | 9 950 | 114 137 | 1 448 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 782 962 | 341 405 | 239 491 | 3 884 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 120 | 114 244 | ||
UG | - Financières | 30 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 255 | 125 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 724 | 48 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 182 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 75 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 344 | 4 244 530 | 285 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 188 | 1 485 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 779 254 | 779 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 135 | 452 135 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 188 779 | 188 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 040 | 57 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 372 | 452 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 949 | 3 517 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 342 441 | 609 796 | 732 645 | 732 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 383 | 115 659 | 3 724 | |
AN | Terrains | 271 061 | 271 061 | 271 061 | |
AP | Constructions | 2 437 915 | 1 755 782 | 682 133 | 744 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 343 | 1 215 431 | 150 912 | 248 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 394 | 375 540 | 203 854 | 209 270 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 724 | 193 724 | 241 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 310 261 | 4 072 209 | 2 238 052 | 2 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 231 | 16 789 | 309 442 | 328 562 |
BT | Marchandises | 4 645 017 | 659 214 | 3 985 803 | 3 330 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 161 189 | 162 981 | 3 998 207 | 3 317 786 |
BZ | Autres créances | 152 650 | 152 650 | 413 011 | |
CF | Disponibilités | 2 141 513 | 2 141 513 | 1 998 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 782 | 22 782 | 21 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 449 380 | 838 984 | 10 610 396 | 9 408 773 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 759 671 | 4 911 193 | 12 848 478 | 11 855 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 590 | 568 590 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 298 569 | 1 298 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 807 | 378 807 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 709 | 2 580 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 779 | 759 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 257 168 | 1 191 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 145 623 | 7 216 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 392 467 | 392 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 786 461 | 646 699 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 178 928 | 1 038 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 188 | 1 296 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 580 314 | 1 412 748 | ||
EA | Autres dettes | 452 372 | 470 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 517 949 | 3 580 724 | ||
ED | (V) | 5 978 | 19 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 478 | 11 855 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 137 409 | 833 099 | 16 970 509 | 16 165 329 |
FG | Production vendue services | 2 114 | 1 742 | 3 856 | 8 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 139 524 | 834 841 | 16 974 365 | 16 173 846 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 492 | 246 932 | ||
FQ | Autres produits | 80 811 | 75 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 201 667 | 16 496 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 131 649 | 5 672 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -566 007 | 1 404 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 798 | 1 413 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 170 | 83 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 560 587 | 2 844 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 741 | 382 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 250 651 | 2 277 794 | ||
FZ | Charges sociales | 977 928 | 974 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 952 | 241 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 950 | 129 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 170 | 62 704 | ||
GE | Autres charges | 34 335 | 88 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 631 925 | 15 576 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 743 | 919 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 031 | 6 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 849 | 12 339 | ||
GN | Différences positives de change | 93 380 | 207 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 261 | 226 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 556 | 23 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 588 | 31 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 173 | 55 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 087 | 170 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 647 830 | 1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | 18 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 247 | 165 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 305 | 183 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 466 | 31 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 255 | 104 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 704 | 135 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 398 | 47 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 493 | 83 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 160 | 295 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 234 | 16 906 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 585 455 | 16 146 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 862 779 | 759 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 761 | 7 032 | 5 134 | 115 659 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 113 | 228 920 | 35 280 | 3 346 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 874 | 235 952 | 40 414 | 3 462 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 720 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 160 | 191 255 | 125 247 | 1 257 168 |
4T | Provisions pour perte de change | 30 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 380 370 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 798 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 038 835 | 140 200 | 107 | 1 178 928 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 796 | 609 796 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 755 466 | 9 950 | 89 413 | 676 003 |
6T | Sur comptes clients | 187 705 | 24 724 | 162 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 552 967 | 9 950 | 114 137 | 1 448 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 782 962 | 341 405 | 239 491 | 3 884 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 120 | 114 244 | ||
UG | - Financières | 30 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 255 | 125 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 724 | 48 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 182 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 75 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 344 | 4 244 530 | 285 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 188 | 1 485 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 779 254 | 779 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 135 | 452 135 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 188 779 | 188 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 040 | 57 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 372 | 452 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 949 | 3 517 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 342 441 | 609 796 | 732 645 | 732 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 383 | 115 659 | 3 724 | |
AN | Terrains | 271 061 | 271 061 | 271 061 | |
AP | Constructions | 2 437 915 | 1 755 782 | 682 133 | 744 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 343 | 1 215 431 | 150 912 | 248 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 394 | 375 540 | 203 854 | 209 270 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 724 | 193 724 | 241 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 310 261 | 4 072 209 | 2 238 052 | 2 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 231 | 16 789 | 309 442 | 328 562 |
BT | Marchandises | 4 645 017 | 659 214 | 3 985 803 | 3 330 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 161 189 | 162 981 | 3 998 207 | 3 317 786 |
BZ | Autres créances | 152 650 | 152 650 | 413 011 | |
CF | Disponibilités | 2 141 513 | 2 141 513 | 1 998 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 782 | 22 782 | 21 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 449 380 | 838 984 | 10 610 396 | 9 408 773 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 759 671 | 4 911 193 | 12 848 478 | 11 855 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 590 | 568 590 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 298 569 | 1 298 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 807 | 378 807 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 709 | 2 580 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 779 | 759 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 257 168 | 1 191 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 145 623 | 7 216 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 392 467 | 392 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 786 461 | 646 699 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 178 928 | 1 038 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 188 | 1 296 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 580 314 | 1 412 748 | ||
EA | Autres dettes | 452 372 | 470 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 517 949 | 3 580 724 | ||
ED | (V) | 5 978 | 19 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 478 | 11 855 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 137 409 | 833 099 | 16 970 509 | 16 165 329 |
FG | Production vendue services | 2 114 | 1 742 | 3 856 | 8 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 139 524 | 834 841 | 16 974 365 | 16 173 846 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 492 | 246 932 | ||
FQ | Autres produits | 80 811 | 75 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 201 667 | 16 496 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 131 649 | 5 672 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -566 007 | 1 404 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 798 | 1 413 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 170 | 83 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 560 587 | 2 844 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 741 | 382 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 250 651 | 2 277 794 | ||
FZ | Charges sociales | 977 928 | 974 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 952 | 241 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 950 | 129 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 170 | 62 704 | ||
GE | Autres charges | 34 335 | 88 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 631 925 | 15 576 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 743 | 919 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 031 | 6 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 849 | 12 339 | ||
GN | Différences positives de change | 93 380 | 207 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 261 | 226 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 556 | 23 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 588 | 31 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 173 | 55 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 087 | 170 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 647 830 | 1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | 18 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 247 | 165 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 305 | 183 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 466 | 31 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 255 | 104 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 704 | 135 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 398 | 47 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 493 | 83 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 160 | 295 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 234 | 16 906 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 585 455 | 16 146 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 862 779 | 759 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 761 | 7 032 | 5 134 | 115 659 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 113 | 228 920 | 35 280 | 3 346 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 874 | 235 952 | 40 414 | 3 462 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 720 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 160 | 191 255 | 125 247 | 1 257 168 |
4T | Provisions pour perte de change | 30 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 380 370 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 798 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 038 835 | 140 200 | 107 | 1 178 928 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 796 | 609 796 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 755 466 | 9 950 | 89 413 | 676 003 |
6T | Sur comptes clients | 187 705 | 24 724 | 162 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 552 967 | 9 950 | 114 137 | 1 448 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 782 962 | 341 405 | 239 491 | 3 884 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 120 | 114 244 | ||
UG | - Financières | 30 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 255 | 125 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 724 | 48 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 182 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 75 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 344 | 4 244 530 | 285 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 188 | 1 485 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 779 254 | 779 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 135 | 452 135 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 188 779 | 188 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 040 | 57 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 372 | 452 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 949 | 3 517 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 342 441 | 609 796 | 732 645 | 732 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 383 | 115 659 | 3 724 | |
AN | Terrains | 271 061 | 271 061 | 271 061 | |
AP | Constructions | 2 437 915 | 1 755 782 | 682 133 | 744 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 343 | 1 215 431 | 150 912 | 248 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 394 | 375 540 | 203 854 | 209 270 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 724 | 193 724 | 241 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 310 261 | 4 072 209 | 2 238 052 | 2 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 231 | 16 789 | 309 442 | 328 562 |
BT | Marchandises | 4 645 017 | 659 214 | 3 985 803 | 3 330 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 161 189 | 162 981 | 3 998 207 | 3 317 786 |
BZ | Autres créances | 152 650 | 152 650 | 413 011 | |
CF | Disponibilités | 2 141 513 | 2 141 513 | 1 998 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 782 | 22 782 | 21 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 449 380 | 838 984 | 10 610 396 | 9 408 773 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 759 671 | 4 911 193 | 12 848 478 | 11 855 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 590 | 568 590 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 298 569 | 1 298 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 807 | 378 807 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 709 | 2 580 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 779 | 759 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 257 168 | 1 191 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 145 623 | 7 216 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 392 467 | 392 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 786 461 | 646 699 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 178 928 | 1 038 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 188 | 1 296 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 580 314 | 1 412 748 | ||
EA | Autres dettes | 452 372 | 470 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 517 949 | 3 580 724 | ||
ED | (V) | 5 978 | 19 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 478 | 11 855 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 137 409 | 833 099 | 16 970 509 | 16 165 329 |
FG | Production vendue services | 2 114 | 1 742 | 3 856 | 8 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 139 524 | 834 841 | 16 974 365 | 16 173 846 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 492 | 246 932 | ||
FQ | Autres produits | 80 811 | 75 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 201 667 | 16 496 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 131 649 | 5 672 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -566 007 | 1 404 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 798 | 1 413 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 170 | 83 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 560 587 | 2 844 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 741 | 382 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 250 651 | 2 277 794 | ||
FZ | Charges sociales | 977 928 | 974 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 952 | 241 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 950 | 129 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 170 | 62 704 | ||
GE | Autres charges | 34 335 | 88 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 631 925 | 15 576 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 743 | 919 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 031 | 6 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 849 | 12 339 | ||
GN | Différences positives de change | 93 380 | 207 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 261 | 226 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 556 | 23 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 588 | 31 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 173 | 55 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 087 | 170 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 647 830 | 1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | 18 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 247 | 165 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 305 | 183 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 466 | 31 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 255 | 104 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 704 | 135 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 398 | 47 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 493 | 83 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 160 | 295 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 234 | 16 906 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 585 455 | 16 146 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 862 779 | 759 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 761 | 7 032 | 5 134 | 115 659 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 113 | 228 920 | 35 280 | 3 346 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 874 | 235 952 | 40 414 | 3 462 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 720 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 160 | 191 255 | 125 247 | 1 257 168 |
4T | Provisions pour perte de change | 30 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 380 370 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 798 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 038 835 | 140 200 | 107 | 1 178 928 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 796 | 609 796 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 755 466 | 9 950 | 89 413 | 676 003 |
6T | Sur comptes clients | 187 705 | 24 724 | 162 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 552 967 | 9 950 | 114 137 | 1 448 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 782 962 | 341 405 | 239 491 | 3 884 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 120 | 114 244 | ||
UG | - Financières | 30 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 255 | 125 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 724 | 48 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 182 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 75 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 344 | 4 244 530 | 285 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 188 | 1 485 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 779 254 | 779 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 135 | 452 135 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 188 779 | 188 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 040 | 57 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 372 | 452 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 949 | 3 517 949 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 342 441 | 609 796 | 732 645 | 732 645 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 119 383 | 115 659 | 3 724 | |
AN | Terrains | 271 061 | 271 061 | 271 061 | |
AP | Constructions | 2 437 915 | 1 755 782 | 682 133 | 744 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 343 | 1 215 431 | 150 912 | 248 103 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 579 394 | 375 540 | 203 854 | 209 270 |
BH | Autres immobilisations financières | 193 724 | 193 724 | 241 976 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 310 261 | 4 072 209 | 2 238 052 | 2 447 158 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 231 | 16 789 | 309 442 | 328 562 |
BT | Marchandises | 4 645 017 | 659 214 | 3 985 803 | 3 330 383 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 161 189 | 162 981 | 3 998 207 | 3 317 786 |
BZ | Autres créances | 152 650 | 152 650 | 413 011 | |
CF | Disponibilités | 2 141 513 | 2 141 513 | 1 998 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 782 | 22 782 | 21 030 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 449 380 | 838 984 | 10 610 396 | 9 408 773 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 30 | 30 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 759 671 | 4 911 193 | 12 848 478 | 11 855 931 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 568 590 | 568 590 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 298 569 | 1 298 569 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DG | Autres réserves | 378 807 | 378 807 | ||
DH | Report à nouveau | 3 339 709 | 2 580 025 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 862 779 | 759 685 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 257 168 | 1 191 160 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 145 623 | 7 216 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 392 467 | 392 136 | ||
DQ | Provisions pour charges | 786 461 | 646 699 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 178 928 | 1 038 835 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 | 328 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 188 | 1 296 836 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 580 314 | 1 412 748 | ||
EA | Autres dettes | 452 372 | 470 811 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 517 949 | 3 580 724 | ||
ED | (V) | 5 978 | 19 537 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 848 478 | 11 855 931 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 137 409 | 833 099 | 16 970 509 | 16 165 329 |
FG | Production vendue services | 2 114 | 1 742 | 3 856 | 8 516 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 139 524 | 834 841 | 16 974 365 | 16 173 846 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 492 | 246 932 | ||
FQ | Autres produits | 80 811 | 75 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 201 667 | 16 496 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 131 649 | 5 672 767 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -566 007 | 1 404 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 530 798 | 1 413 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 170 | 83 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 560 587 | 2 844 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 316 741 | 382 884 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 250 651 | 2 277 794 | ||
FZ | Charges sociales | 977 928 | 974 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 952 | 241 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 950 | 129 935 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 140 170 | 62 704 | ||
GE | Autres charges | 34 335 | 88 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 631 925 | 15 576 358 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 569 743 | 919 700 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 11 031 | 6 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 849 | 12 339 | ||
GN | Différences positives de change | 93 380 | 207 588 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 120 261 | 226 375 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 556 | 23 963 | ||
GS | Différences négatives de change | 17 588 | 31 443 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 173 | 55 406 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 78 087 | 170 968 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 647 830 | 1 090 669 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 | 18 710 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 247 | 165 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 126 305 | 183 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 466 | 31 903 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 255 | 104 064 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 704 | 135 967 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -153 398 | 47 777 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 493 | 83 204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 486 160 | 295 557 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 448 234 | 16 906 177 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 585 455 | 16 146 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 862 779 | 759 685 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 761 | 7 032 | 5 134 | 115 659 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 153 113 | 228 920 | 35 280 | 3 346 753 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 266 874 | 235 952 | 40 414 | 3 462 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 720 298 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 191 160 | 191 255 | 125 247 | 1 257 168 |
4T | Provisions pour perte de change | 30 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 380 370 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 798 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 038 835 | 140 200 | 107 | 1 178 928 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 796 | 609 796 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 755 466 | 9 950 | 89 413 | 676 003 |
6T | Sur comptes clients | 187 705 | 24 724 | 162 981 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 552 967 | 9 950 | 114 137 | 1 448 780 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 782 962 | 341 405 | 239 491 | 3 884 876 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 120 | 114 244 | ||
UG | - Financières | 30 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 191 255 | 125 247 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 193 724 | 48 292 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 182 | |||
UX | Autres créances clients | 4 022 007 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 75 715 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 735 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 782 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 344 | 4 244 530 | 285 814 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 | 75 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 485 188 | 1 485 188 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 779 254 | 779 254 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 135 | 452 135 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 103 105 | 103 105 | ||
VW | T.V.A. | 188 779 | 188 779 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 040 | 57 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 372 | 452 372 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 949 | 3 517 949 |