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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 050 | 2 917 | 7 132 | 9 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 234 | 123 917 | 317 | 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 949 | 293 824 | 49 125 | 68 135 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 743 | 5 743 | 5 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 477 | 420 659 | 73 817 | 95 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 809 | 809 | 809 | |
BT | Marchandises | 371 203 | 371 203 | 352 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 522 | 11 128 | 138 394 | 116 128 |
BZ | Autres créances | 52 295 | 52 295 | 44 533 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 15 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 4 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 063 | 11 128 | 574 935 | 533 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 540 | 431 787 | 648 753 | 628 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 627 | 221 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648 | 7 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 276 | 283 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 967 | 101 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 | 8 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 192 | 150 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 875 | 79 518 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 | 5 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 476 | 345 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 753 | 628 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 461 813 | 1 401 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 350 | 1 407 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 362 | 14 546 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 976 | 1 422 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 423 | 902 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 201 | 14 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 435 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 643 | 145 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 790 | 6 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 593 | 236 083 | ||
FZ | Charges sociales | 81 314 | 78 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 772 | 23 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 1 516 | ||
GE | Autres charges | 3 769 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 544 | 1 410 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | 11 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 813 | 4 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 813 | 4 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 783 | -4 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 649 | 7 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 006 | 1 422 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 357 | 1 415 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 649 | 7 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 | 2 513 | 2 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 483 | 19 259 | 417 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 888 | 21 772 | 420 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 3 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 187 | |||
UX | Autres créances clients | 134 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 148 | 211 405 | 5 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 968 | 39 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 192 | 177 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 | 13 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128 | 33 128 | ||
VW | T.V.A. | 10 760 | 10 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 5 028 | 5 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414 | 8 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 477 | 348 477 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 050 | 2 917 | 7 132 | 9 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 234 | 123 917 | 317 | 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 949 | 293 824 | 49 125 | 68 135 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 743 | 5 743 | 5 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 477 | 420 659 | 73 817 | 95 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 809 | 809 | 809 | |
BT | Marchandises | 371 203 | 371 203 | 352 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 522 | 11 128 | 138 394 | 116 128 |
BZ | Autres créances | 52 295 | 52 295 | 44 533 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 15 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 4 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 063 | 11 128 | 574 935 | 533 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 540 | 431 787 | 648 753 | 628 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 627 | 221 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648 | 7 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 276 | 283 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 967 | 101 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 | 8 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 192 | 150 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 875 | 79 518 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 | 5 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 476 | 345 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 753 | 628 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 461 813 | 1 401 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 350 | 1 407 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 362 | 14 546 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 976 | 1 422 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 423 | 902 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 201 | 14 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 435 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 643 | 145 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 790 | 6 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 593 | 236 083 | ||
FZ | Charges sociales | 81 314 | 78 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 772 | 23 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 1 516 | ||
GE | Autres charges | 3 769 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 544 | 1 410 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | 11 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 813 | 4 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 813 | 4 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 783 | -4 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 649 | 7 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 006 | 1 422 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 357 | 1 415 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 649 | 7 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 | 2 513 | 2 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 483 | 19 259 | 417 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 888 | 21 772 | 420 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 3 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 187 | |||
UX | Autres créances clients | 134 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 148 | 211 405 | 5 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 968 | 39 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 192 | 177 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 | 13 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128 | 33 128 | ||
VW | T.V.A. | 10 760 | 10 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 5 028 | 5 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414 | 8 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 477 | 348 477 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 050 | 2 917 | 7 132 | 9 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 234 | 123 917 | 317 | 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 949 | 293 824 | 49 125 | 68 135 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 743 | 5 743 | 5 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 477 | 420 659 | 73 817 | 95 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 809 | 809 | 809 | |
BT | Marchandises | 371 203 | 371 203 | 352 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 522 | 11 128 | 138 394 | 116 128 |
BZ | Autres créances | 52 295 | 52 295 | 44 533 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 15 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 4 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 063 | 11 128 | 574 935 | 533 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 540 | 431 787 | 648 753 | 628 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 627 | 221 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648 | 7 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 276 | 283 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 967 | 101 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 | 8 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 192 | 150 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 875 | 79 518 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 | 5 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 476 | 345 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 753 | 628 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 461 813 | 1 401 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 350 | 1 407 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 362 | 14 546 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 976 | 1 422 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 423 | 902 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 201 | 14 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 435 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 643 | 145 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 790 | 6 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 593 | 236 083 | ||
FZ | Charges sociales | 81 314 | 78 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 772 | 23 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 1 516 | ||
GE | Autres charges | 3 769 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 544 | 1 410 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | 11 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 813 | 4 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 813 | 4 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 783 | -4 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 649 | 7 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 006 | 1 422 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 357 | 1 415 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 649 | 7 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 | 2 513 | 2 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 483 | 19 259 | 417 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 888 | 21 772 | 420 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 3 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 187 | |||
UX | Autres créances clients | 134 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 148 | 211 405 | 5 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 968 | 39 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 192 | 177 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 | 13 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128 | 33 128 | ||
VW | T.V.A. | 10 760 | 10 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 5 028 | 5 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414 | 8 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 477 | 348 477 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 050 | 2 917 | 7 132 | 9 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 234 | 123 917 | 317 | 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 949 | 293 824 | 49 125 | 68 135 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 743 | 5 743 | 5 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 477 | 420 659 | 73 817 | 95 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 809 | 809 | 809 | |
BT | Marchandises | 371 203 | 371 203 | 352 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 522 | 11 128 | 138 394 | 116 128 |
BZ | Autres créances | 52 295 | 52 295 | 44 533 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 15 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 4 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 063 | 11 128 | 574 935 | 533 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 540 | 431 787 | 648 753 | 628 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 627 | 221 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648 | 7 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 276 | 283 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 967 | 101 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 | 8 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 192 | 150 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 875 | 79 518 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 | 5 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 476 | 345 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 753 | 628 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 461 813 | 1 401 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 350 | 1 407 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 362 | 14 546 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 976 | 1 422 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 423 | 902 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 201 | 14 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 435 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 643 | 145 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 790 | 6 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 593 | 236 083 | ||
FZ | Charges sociales | 81 314 | 78 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 772 | 23 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 1 516 | ||
GE | Autres charges | 3 769 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 544 | 1 410 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | 11 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 813 | 4 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 813 | 4 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 783 | -4 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 649 | 7 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 006 | 1 422 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 357 | 1 415 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 649 | 7 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 | 2 513 | 2 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 483 | 19 259 | 417 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 888 | 21 772 | 420 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 3 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 187 | |||
UX | Autres créances clients | 134 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 148 | 211 405 | 5 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 968 | 39 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 192 | 177 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 | 13 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128 | 33 128 | ||
VW | T.V.A. | 10 760 | 10 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 5 028 | 5 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414 | 8 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 477 | 348 477 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 050 | 2 917 | 7 132 | 9 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 234 | 123 917 | 317 | 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 949 | 293 824 | 49 125 | 68 135 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 743 | 5 743 | 5 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 477 | 420 659 | 73 817 | 95 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 809 | 809 | 809 | |
BT | Marchandises | 371 203 | 371 203 | 352 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 522 | 11 128 | 138 394 | 116 128 |
BZ | Autres créances | 52 295 | 52 295 | 44 533 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 15 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 4 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 063 | 11 128 | 574 935 | 533 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 540 | 431 787 | 648 753 | 628 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 627 | 221 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648 | 7 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 276 | 283 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 967 | 101 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 | 8 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 192 | 150 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 875 | 79 518 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 | 5 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 476 | 345 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 753 | 628 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 461 813 | 1 401 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 350 | 1 407 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 362 | 14 546 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 976 | 1 422 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 423 | 902 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 201 | 14 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 435 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 643 | 145 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 790 | 6 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 593 | 236 083 | ||
FZ | Charges sociales | 81 314 | 78 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 772 | 23 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 1 516 | ||
GE | Autres charges | 3 769 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 544 | 1 410 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | 11 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 813 | 4 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 813 | 4 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 783 | -4 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 649 | 7 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 006 | 1 422 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 357 | 1 415 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 649 | 7 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 | 2 513 | 2 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 483 | 19 259 | 417 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 888 | 21 772 | 420 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 3 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 187 | |||
UX | Autres créances clients | 134 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 148 | 211 405 | 5 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 968 | 39 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 192 | 177 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 | 13 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128 | 33 128 | ||
VW | T.V.A. | 10 760 | 10 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 5 028 | 5 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414 | 8 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 477 | 348 477 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 050 | 2 917 | 7 132 | 9 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 234 | 123 917 | 317 | 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 949 | 293 824 | 49 125 | 68 135 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 743 | 5 743 | 5 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 477 | 420 659 | 73 817 | 95 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 809 | 809 | 809 | |
BT | Marchandises | 371 203 | 371 203 | 352 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 522 | 11 128 | 138 394 | 116 128 |
BZ | Autres créances | 52 295 | 52 295 | 44 533 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 15 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 4 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 063 | 11 128 | 574 935 | 533 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 540 | 431 787 | 648 753 | 628 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 627 | 221 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648 | 7 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 276 | 283 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 967 | 101 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 | 8 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 192 | 150 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 875 | 79 518 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 | 5 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 476 | 345 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 753 | 628 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 461 813 | 1 401 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 350 | 1 407 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 362 | 14 546 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 976 | 1 422 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 423 | 902 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 201 | 14 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 435 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 643 | 145 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 790 | 6 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 593 | 236 083 | ||
FZ | Charges sociales | 81 314 | 78 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 772 | 23 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 1 516 | ||
GE | Autres charges | 3 769 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 544 | 1 410 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | 11 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 813 | 4 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 813 | 4 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 783 | -4 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 649 | 7 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 006 | 1 422 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 357 | 1 415 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 649 | 7 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 | 2 513 | 2 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 483 | 19 259 | 417 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 888 | 21 772 | 420 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 3 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 187 | |||
UX | Autres créances clients | 134 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 148 | 211 405 | 5 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 968 | 39 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 192 | 177 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 | 13 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128 | 33 128 | ||
VW | T.V.A. | 10 760 | 10 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 5 028 | 5 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414 | 8 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 477 | 348 477 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 050 | 2 917 | 7 132 | 9 645 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 234 | 123 917 | 317 | 486 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 342 949 | 293 824 | 49 125 | 68 135 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 743 | 5 743 | 5 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 494 477 | 420 659 | 73 817 | 95 509 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 809 | 809 | 809 | |
BT | Marchandises | 371 203 | 371 203 | 352 437 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 522 | 11 128 | 138 394 | 116 128 |
BZ | Autres créances | 52 295 | 52 295 | 44 533 | |
CF | Disponibilités | 2 645 | 2 645 | 15 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 586 | 9 586 | 4 254 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 063 | 11 128 | 574 935 | 533 340 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 540 | 431 787 | 648 753 | 628 850 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 228 627 | 221 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648 | 7 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 300 276 | 283 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 967 | 101 830 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 028 | 8 258 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 192 | 150 206 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 875 | 79 518 | ||
EA | Autres dettes | 8 413 | 5 409 | ||
EC | TOTAL (IV) | 348 476 | 345 222 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 753 | 628 850 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 461 813 | 1 401 856 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 467 350 | 1 407 659 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 362 | 14 546 | ||
FQ | Autres produits | 263 | 544 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 480 976 | 1 422 749 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 986 423 | 902 454 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 201 | 14 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 435 | 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 131 643 | 145 684 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 790 | 6 625 | ||
FY | Salaires et traitements | 243 593 | 236 083 | ||
FZ | Charges sociales | 81 314 | 78 627 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 772 | 23 076 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 007 | 1 516 | ||
GE | Autres charges | 3 769 | 1 438 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 460 544 | 1 410 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 432 | 11 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 52 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 52 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 813 | 4 527 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 813 | 4 527 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 783 | -4 475 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 649 | 7 397 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 006 | 1 422 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 357 | 1 415 494 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 649 | 7 307 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405 | 2 513 | 2 918 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 483 | 19 259 | 417 742 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 398 888 | 21 772 | 420 659 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 568 | 4 007 | 3 446 | 11 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 007 | 3 446 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 743 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 187 | |||
UX | Autres créances clients | 134 336 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 254 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 483 | |||
VB | T. V. A. | 1 626 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 752 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 148 | 211 405 | 5 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000 | 60 000 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 968 | 39 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 177 192 | 177 192 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 725 | 13 725 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 128 | 33 128 | ||
VW | T.V.A. | 10 760 | 10 760 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 263 | 263 | ||
VI | Groupe et associés | 5 028 | 5 028 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414 | 8 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 477 | 348 477 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867 |