Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 244 413 | 107 783 | 136 630 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 738 | 79 093 | 127 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 846 | 58 679 | 38 167 | |
AX | Avances et acomptes | 3 366 | 3 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 623 | 72 623 | ||
BJ | TOTAL (I) | 823 986 | 245 555 | 578 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 267 | 13 267 | ||
BT | Marchandises | 9 036 | 9 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 086 | 76 086 | ||
BZ | Autres créances | 1 322 262 | 1 322 262 | ||
CF | Disponibilités | 173 365 | 173 365 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 691 | 93 691 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 687 707 | 1 687 707 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 693 | 245 555 | 2 266 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 865 000 | |||
DH | Report à nouveau | -123 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 378 | |||
DL | TOTAL (I) | 942 371 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 437 | |||
EA | Autres dettes | 5 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 323 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 255 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 119 521 | 3 119 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 119 521 | 3 119 521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 327 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 117 | |||
FQ | Autres produits | 4 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 161 457 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 256 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 990 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 046 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 894 152 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 696 824 | |||
FZ | Charges sociales | 133 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 048 | |||
GE | Autres charges | 80 026 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 575 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 378 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 653 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 507 | 66 048 | 245 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 507 | 66 048 | 245 555 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 200 000 | 200 000 | ||
AP | Constructions | 244 413 | 107 783 | 136 630 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 738 | 79 093 | 127 646 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 846 | 58 679 | 38 167 | |
AX | Avances et acomptes | 3 366 | 3 366 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 72 623 | 72 623 | ||
BJ | TOTAL (I) | 823 986 | 245 555 | 578 431 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 267 | 13 267 | ||
BT | Marchandises | 9 036 | 9 036 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 086 | 76 086 | ||
BZ | Autres créances | 1 322 262 | 1 322 262 | ||
CF | Disponibilités | 173 365 | 173 365 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 93 691 | 93 691 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 687 707 | 1 687 707 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 693 | 245 555 | 2 266 138 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 865 000 | |||
DH | Report à nouveau | -123 007 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 378 | |||
DL | TOTAL (I) | 942 371 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 053 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 861 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 147 225 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 437 | |||
EA | Autres dettes | 5 782 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 323 767 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 138 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 255 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 461 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 119 521 | 3 119 521 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 119 521 | 3 119 521 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 327 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 117 | |||
FQ | Autres produits | 4 491 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 161 457 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 373 256 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 115 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 688 990 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 046 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 894 152 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 456 | |||
FY | Salaires et traitements | 696 824 | |||
FZ | Charges sociales | 133 442 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 66 048 | |||
GE | Autres charges | 80 026 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 969 033 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 423 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 155 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 155 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 003 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 003 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 152 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 200 575 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -197 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 612 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 378 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 65 653 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 117 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 507 | 66 048 | 245 555 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 179 507 | 66 048 | 245 555 |