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de Vienne
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 205 | 205 | 49 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 26 688 | 19 249 | 7 438 | 13 873 |
| CU | Autres participations | 18 259 109 | 18 259 109 | 18 259 109 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 3 999 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 18 286 002 | 19 454 | 18 266 547 | 18 277 030 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 426 573 | 426 573 | 299 147 | |
| BZ | Autres créances | 2 945 189 | 2 945 189 | 3 725 848 | |
| CF | Disponibilités | 4 671 988 | 4 671 988 | 2 277 726 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 2 193 | 2 193 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 8 045 944 | 8 045 944 | 6 302 721 | |
| CN | Ecarts de conversion actif (V) | 3 801 | |||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 331 945 | 19 454 | 26 312 491 | 24 583 553 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 900 000 | 900 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
| DG | Autres réserves | 22 173 794 | 21 888 591 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 851 | 1 285 203 | ||
| DL | TOTAL (I) | 24 386 645 | 24 173 794 | ||
| DP | Provisions pour risques | 3 801 | |||
| DQ | Provisions pour charges | 2 242 | |||
| DR | TOTAL (III) | 2 242 | 3 801 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477 163 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 401 | 107 473 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 82 320 | 167 445 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 1 860 884 | 274 918 | ||
| ED | (V) | 62 720 | 131 040 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 312 491 | 24 583 553 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 884 | 274 918 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 967 610 | 218 073 | 1 185 683 | 1 168 062 |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 967 610 | 218 073 | 1 185 683 | 1 168 062 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 773 | 4 318 | ||
| FQ | Autres produits | 10 180 | 5 491 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 198 636 | 1 177 872 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 021 705 | 1 023 166 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 120 | 5 619 | ||
| FY | Salaires et traitements | 73 280 | 57 766 | ||
| FZ | Charges sociales | 31 902 | 23 299 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 483 | 6 967 | ||
| GE | Autres charges | 13 865 | 1 658 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 152 355 | 1 118 475 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 281 | 59 396 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 1 102 420 | 1 232 000 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 966 | 59 672 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 801 | |||
| GN | Différences positives de change | 101 781 | 141 786 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 1 212 968 | 1 433 458 | ||
| GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 801 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 5 664 | 11 006 | ||
| GS | Différences négatives de change | 31 612 | 175 347 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 37 275 | 190 154 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 175 693 | 1 243 304 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 221 973 | 1 302 700 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 849 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 849 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 242 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 242 | 22 849 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 992 | 2 728 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 888 | 37 619 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 604 | 2 634 178 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 753 | 1 348 976 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 212 851 | 1 285 203 | ||