Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BJ | TOTAL (I) | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BZ | Autres créances | 2 288 | 2 288 | 2 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 791 | 66 804 | 1 570 987 | 1 533 962 |
CF | Disponibilités | 3 820 | 3 820 | 8 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 2 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 646 781 | 66 804 | 1 579 977 | 1 547 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 019 | 109 770 | 1 580 249 | 1 547 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 799 639 | 799 639 | ||
DG | Autres réserves | 680 471 | 680 471 | ||
DH | Report à nouveau | 494 | 6 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 652 | 23 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 641 | 1 518 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 500 | 26 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 608 | 28 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 249 | 1 547 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 608 | 28 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 525 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 525 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 585 | 9 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553 | 3 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 | 3 804 | ||
GE | Autres charges | 128 | 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 483 | 17 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 483 | -15 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 733 | 16 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 504 | 3 674 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 912 | 70 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 150 | 89 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 339 | 30 043 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 715 | 30 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 434 | 59 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 952 | 44 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 2 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 210 | 22 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 150 | 93 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 498 | 69 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 652 | 23 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 750 | 216 | 42 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 750 | 216 | 42 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
UG | - Financières | 3 339 | 24 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 | 5 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 | 2 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 210 | 6 210 | ||
VW | T.V.A. | 4 290 | 4 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 608 | 12 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BJ | TOTAL (I) | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BZ | Autres créances | 2 288 | 2 288 | 2 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 791 | 66 804 | 1 570 987 | 1 533 962 |
CF | Disponibilités | 3 820 | 3 820 | 8 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 2 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 646 781 | 66 804 | 1 579 977 | 1 547 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 019 | 109 770 | 1 580 249 | 1 547 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 799 639 | 799 639 | ||
DG | Autres réserves | 680 471 | 680 471 | ||
DH | Report à nouveau | 494 | 6 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 652 | 23 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 641 | 1 518 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 500 | 26 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 608 | 28 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 249 | 1 547 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 608 | 28 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 525 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 525 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 585 | 9 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553 | 3 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 | 3 804 | ||
GE | Autres charges | 128 | 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 483 | 17 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 483 | -15 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 733 | 16 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 504 | 3 674 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 912 | 70 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 150 | 89 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 339 | 30 043 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 715 | 30 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 434 | 59 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 952 | 44 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 2 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 210 | 22 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 150 | 93 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 498 | 69 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 652 | 23 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 750 | 216 | 42 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 750 | 216 | 42 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
UG | - Financières | 3 339 | 24 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 | 5 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 | 2 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 210 | 6 210 | ||
VW | T.V.A. | 4 290 | 4 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 608 | 12 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BJ | TOTAL (I) | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BZ | Autres créances | 2 288 | 2 288 | 2 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 791 | 66 804 | 1 570 987 | 1 533 962 |
CF | Disponibilités | 3 820 | 3 820 | 8 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 2 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 646 781 | 66 804 | 1 579 977 | 1 547 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 019 | 109 770 | 1 580 249 | 1 547 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 799 639 | 799 639 | ||
DG | Autres réserves | 680 471 | 680 471 | ||
DH | Report à nouveau | 494 | 6 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 652 | 23 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 641 | 1 518 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 500 | 26 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 608 | 28 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 249 | 1 547 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 608 | 28 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 525 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 525 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 585 | 9 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553 | 3 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 | 3 804 | ||
GE | Autres charges | 128 | 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 483 | 17 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 483 | -15 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 733 | 16 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 504 | 3 674 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 912 | 70 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 150 | 89 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 339 | 30 043 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 715 | 30 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 434 | 59 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 952 | 44 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 2 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 210 | 22 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 150 | 93 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 498 | 69 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 652 | 23 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 750 | 216 | 42 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 750 | 216 | 42 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
UG | - Financières | 3 339 | 24 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 | 5 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 | 2 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 210 | 6 210 | ||
VW | T.V.A. | 4 290 | 4 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 608 | 12 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BJ | TOTAL (I) | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BZ | Autres créances | 2 288 | 2 288 | 2 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 791 | 66 804 | 1 570 987 | 1 533 962 |
CF | Disponibilités | 3 820 | 3 820 | 8 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 2 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 646 781 | 66 804 | 1 579 977 | 1 547 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 019 | 109 770 | 1 580 249 | 1 547 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 799 639 | 799 639 | ||
DG | Autres réserves | 680 471 | 680 471 | ||
DH | Report à nouveau | 494 | 6 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 652 | 23 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 641 | 1 518 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 500 | 26 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 608 | 28 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 249 | 1 547 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 608 | 28 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 525 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 525 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 585 | 9 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553 | 3 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 | 3 804 | ||
GE | Autres charges | 128 | 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 483 | 17 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 483 | -15 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 733 | 16 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 504 | 3 674 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 912 | 70 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 150 | 89 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 339 | 30 043 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 715 | 30 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 434 | 59 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 952 | 44 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 2 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 210 | 22 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 150 | 93 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 498 | 69 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 652 | 23 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 750 | 216 | 42 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 750 | 216 | 42 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
UG | - Financières | 3 339 | 24 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 | 5 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 | 2 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 210 | 6 210 | ||
VW | T.V.A. | 4 290 | 4 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 608 | 12 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BJ | TOTAL (I) | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BZ | Autres créances | 2 288 | 2 288 | 2 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 791 | 66 804 | 1 570 987 | 1 533 962 |
CF | Disponibilités | 3 820 | 3 820 | 8 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 2 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 646 781 | 66 804 | 1 579 977 | 1 547 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 019 | 109 770 | 1 580 249 | 1 547 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 799 639 | 799 639 | ||
DG | Autres réserves | 680 471 | 680 471 | ||
DH | Report à nouveau | 494 | 6 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 652 | 23 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 641 | 1 518 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 500 | 26 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 608 | 28 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 249 | 1 547 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 608 | 28 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 525 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 525 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 585 | 9 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553 | 3 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 | 3 804 | ||
GE | Autres charges | 128 | 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 483 | 17 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 483 | -15 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 733 | 16 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 504 | 3 674 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 912 | 70 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 150 | 89 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 339 | 30 043 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 715 | 30 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 434 | 59 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 952 | 44 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 2 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 210 | 22 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 150 | 93 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 498 | 69 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 652 | 23 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 750 | 216 | 42 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 750 | 216 | 42 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
UG | - Financières | 3 339 | 24 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 | 5 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 | 2 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 210 | 6 210 | ||
VW | T.V.A. | 4 290 | 4 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 608 | 12 608 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BJ | TOTAL (I) | 43 238 | 42 966 | 272 | 489 |
BZ | Autres créances | 2 288 | 2 288 | 2 250 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 637 791 | 66 804 | 1 570 987 | 1 533 962 |
CF | Disponibilités | 3 820 | 3 820 | 8 221 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 883 | 2 883 | 2 895 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 646 781 | 66 804 | 1 579 977 | 1 547 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 019 | 109 770 | 1 580 249 | 1 547 816 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 799 639 | 799 639 | ||
DG | Autres réserves | 680 471 | 680 471 | ||
DH | Report à nouveau | 494 | 6 813 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 652 | 23 681 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 567 641 | 1 518 990 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 | 1 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 500 | 26 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 608 | 28 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 249 | 1 547 816 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 608 | 28 827 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 525 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 525 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 525 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 585 | 9 200 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 553 | 3 636 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 216 | 3 804 | ||
GE | Autres charges | 128 | 638 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 483 | 17 278 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 483 | -15 753 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 733 | 16 090 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 504 | 3 674 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58 912 | 70 072 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 102 150 | 89 837 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 339 | 30 043 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 377 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 715 | 30 043 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 434 | 59 794 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 952 | 44 041 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 257 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 2 257 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 210 | 22 617 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 150 | 93 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 498 | 69 938 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 652 | 23 681 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 750 | 216 | 42 967 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 750 | 216 | 42 967 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 969 | 3 339 | 24 504 | 66 804 |
UG | - Financières | 3 339 | 24 504 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 883 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 171 | 5 171 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 108 | 2 108 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 210 | 6 210 | ||
VW | T.V.A. | 4 290 | 4 290 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 608 | 12 608 |