Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 052 | 235 | 13 816 | 12 552 |
AH | Fonds commercial | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 163 | 74 109 | 312 053 | 65 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 249 947 | 240 503 | 4 009 444 | 35 318 |
AV | Immobilisations en cours | 311 893 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 103 150 | 103 150 | 101 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 623 311 | 314 847 | 6 308 464 | 2 396 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 800 | 46 800 | ||
BT | Marchandises | 20 225 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 430 | 84 430 | 20 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 952 | 1 045 | 26 907 | 975 |
BZ | Autres créances | 500 726 | 500 726 | 257 149 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 222 | 87 222 | 230 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 022 | 156 022 | 103 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 903 152 | 1 045 | 902 107 | 1 632 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 464 | 315 892 | 7 210 571 | 4 029 597 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 684 400 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560 | |||
DH | Report à nouveau | -455 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 028 | -455 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 251 | 144 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 109 | 1 800 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 253 | 705 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 743 | 141 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 125 | 974 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 742 | 260 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 749 | 3 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 320 | 3 885 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 571 | 4 029 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 115 | 2 265 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FN | Production immobilisée | 72 093 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
FQ | Autres produits | 12 529 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 146 805 | 3 305 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 269 | 318 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 575 | -9 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 654 | 1 086 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 599 | 183 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 497 | 701 605 | ||
FZ | Charges sociales | 408 046 | 205 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 690 | 402 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 045 | |||
GE | Autres charges | 310 287 | 214 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 681 512 | 3 102 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 293 | 202 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 054 | 1 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 193 | 32 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 193 | 32 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 139 | -31 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 154 | 171 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 460 | 5 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 460 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 419 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 460 | 212 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 786 | 632 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 326 | -626 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 318 | 3 312 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 290 | 3 767 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 028 | -455 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 606 | 212 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 | 235 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 | 293 454 | 314 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158 | 293 690 | 314 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 045 | 1 045 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 045 | 1 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 045 | 1 045 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 437 | |||
UX | Autres créances clients | 26 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 740 | |||
VB | T. V. A. | 390 406 | |||
VP | Divers | 39 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 851 | 683 264 | 104 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 294 | 194 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 814 | 309 609 | 1 588 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 125 | 719 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 830 | 46 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 295 | 108 295 | ||
VW | T.V.A. | 23 361 | 23 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 257 | 50 257 | ||
VI | Groupe et associés | 1 896 253 | 1 896 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 | 6 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 600 | 21 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 577 | 3 376 372 | 1 588 484 | 1 282 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 052 | 235 | 13 816 | 12 552 |
AH | Fonds commercial | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 163 | 74 109 | 312 053 | 65 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 249 947 | 240 503 | 4 009 444 | 35 318 |
AV | Immobilisations en cours | 311 893 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 103 150 | 103 150 | 101 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 623 311 | 314 847 | 6 308 464 | 2 396 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 800 | 46 800 | ||
BT | Marchandises | 20 225 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 430 | 84 430 | 20 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 952 | 1 045 | 26 907 | 975 |
BZ | Autres créances | 500 726 | 500 726 | 257 149 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 222 | 87 222 | 230 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 022 | 156 022 | 103 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 903 152 | 1 045 | 902 107 | 1 632 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 464 | 315 892 | 7 210 571 | 4 029 597 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 684 400 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560 | |||
DH | Report à nouveau | -455 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 028 | -455 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 251 | 144 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 109 | 1 800 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 253 | 705 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 743 | 141 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 125 | 974 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 742 | 260 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 749 | 3 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 320 | 3 885 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 571 | 4 029 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 115 | 2 265 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FN | Production immobilisée | 72 093 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
FQ | Autres produits | 12 529 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 146 805 | 3 305 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 269 | 318 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 575 | -9 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 654 | 1 086 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 599 | 183 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 497 | 701 605 | ||
FZ | Charges sociales | 408 046 | 205 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 690 | 402 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 045 | |||
GE | Autres charges | 310 287 | 214 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 681 512 | 3 102 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 293 | 202 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 054 | 1 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 193 | 32 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 193 | 32 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 139 | -31 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 154 | 171 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 460 | 5 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 460 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 419 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 460 | 212 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 786 | 632 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 326 | -626 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 318 | 3 312 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 290 | 3 767 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 028 | -455 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 606 | 212 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 | 235 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 | 293 454 | 314 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158 | 293 690 | 314 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 045 | 1 045 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 045 | 1 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 045 | 1 045 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 437 | |||
UX | Autres créances clients | 26 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 740 | |||
VB | T. V. A. | 390 406 | |||
VP | Divers | 39 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 851 | 683 264 | 104 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 294 | 194 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 814 | 309 609 | 1 588 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 125 | 719 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 830 | 46 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 295 | 108 295 | ||
VW | T.V.A. | 23 361 | 23 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 257 | 50 257 | ||
VI | Groupe et associés | 1 896 253 | 1 896 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 | 6 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 600 | 21 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 577 | 3 376 372 | 1 588 484 | 1 282 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 052 | 235 | 13 816 | 12 552 |
AH | Fonds commercial | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 163 | 74 109 | 312 053 | 65 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 249 947 | 240 503 | 4 009 444 | 35 318 |
AV | Immobilisations en cours | 311 893 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 103 150 | 103 150 | 101 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 623 311 | 314 847 | 6 308 464 | 2 396 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 800 | 46 800 | ||
BT | Marchandises | 20 225 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 430 | 84 430 | 20 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 952 | 1 045 | 26 907 | 975 |
BZ | Autres créances | 500 726 | 500 726 | 257 149 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 222 | 87 222 | 230 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 022 | 156 022 | 103 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 903 152 | 1 045 | 902 107 | 1 632 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 464 | 315 892 | 7 210 571 | 4 029 597 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 684 400 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560 | |||
DH | Report à nouveau | -455 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 028 | -455 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 251 | 144 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 109 | 1 800 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 253 | 705 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 743 | 141 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 125 | 974 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 742 | 260 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 749 | 3 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 320 | 3 885 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 571 | 4 029 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 115 | 2 265 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FN | Production immobilisée | 72 093 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
FQ | Autres produits | 12 529 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 146 805 | 3 305 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 269 | 318 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 575 | -9 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 654 | 1 086 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 599 | 183 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 497 | 701 605 | ||
FZ | Charges sociales | 408 046 | 205 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 690 | 402 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 045 | |||
GE | Autres charges | 310 287 | 214 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 681 512 | 3 102 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 293 | 202 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 054 | 1 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 193 | 32 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 193 | 32 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 139 | -31 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 154 | 171 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 460 | 5 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 460 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 419 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 460 | 212 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 786 | 632 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 326 | -626 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 318 | 3 312 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 290 | 3 767 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 028 | -455 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 606 | 212 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 | 235 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 | 293 454 | 314 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158 | 293 690 | 314 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 045 | 1 045 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 045 | 1 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 045 | 1 045 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 437 | |||
UX | Autres créances clients | 26 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 740 | |||
VB | T. V. A. | 390 406 | |||
VP | Divers | 39 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 851 | 683 264 | 104 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 294 | 194 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 814 | 309 609 | 1 588 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 125 | 719 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 830 | 46 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 295 | 108 295 | ||
VW | T.V.A. | 23 361 | 23 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 257 | 50 257 | ||
VI | Groupe et associés | 1 896 253 | 1 896 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 | 6 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 600 | 21 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 577 | 3 376 372 | 1 588 484 | 1 282 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 052 | 235 | 13 816 | 12 552 |
AH | Fonds commercial | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 163 | 74 109 | 312 053 | 65 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 249 947 | 240 503 | 4 009 444 | 35 318 |
AV | Immobilisations en cours | 311 893 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 103 150 | 103 150 | 101 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 623 311 | 314 847 | 6 308 464 | 2 396 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 800 | 46 800 | ||
BT | Marchandises | 20 225 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 430 | 84 430 | 20 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 952 | 1 045 | 26 907 | 975 |
BZ | Autres créances | 500 726 | 500 726 | 257 149 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 222 | 87 222 | 230 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 022 | 156 022 | 103 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 903 152 | 1 045 | 902 107 | 1 632 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 464 | 315 892 | 7 210 571 | 4 029 597 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 684 400 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560 | |||
DH | Report à nouveau | -455 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 028 | -455 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 251 | 144 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 109 | 1 800 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 253 | 705 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 743 | 141 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 125 | 974 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 742 | 260 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 749 | 3 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 320 | 3 885 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 571 | 4 029 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 115 | 2 265 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FN | Production immobilisée | 72 093 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
FQ | Autres produits | 12 529 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 146 805 | 3 305 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 269 | 318 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 575 | -9 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 654 | 1 086 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 599 | 183 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 497 | 701 605 | ||
FZ | Charges sociales | 408 046 | 205 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 690 | 402 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 045 | |||
GE | Autres charges | 310 287 | 214 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 681 512 | 3 102 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 293 | 202 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 054 | 1 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 193 | 32 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 193 | 32 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 139 | -31 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 154 | 171 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 460 | 5 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 460 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 419 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 460 | 212 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 786 | 632 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 326 | -626 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 318 | 3 312 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 290 | 3 767 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 028 | -455 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 606 | 212 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 | 235 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 | 293 454 | 314 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158 | 293 690 | 314 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 045 | 1 045 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 045 | 1 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 045 | 1 045 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 437 | |||
UX | Autres créances clients | 26 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 740 | |||
VB | T. V. A. | 390 406 | |||
VP | Divers | 39 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 851 | 683 264 | 104 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 294 | 194 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 814 | 309 609 | 1 588 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 125 | 719 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 830 | 46 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 295 | 108 295 | ||
VW | T.V.A. | 23 361 | 23 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 257 | 50 257 | ||
VI | Groupe et associés | 1 896 253 | 1 896 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 | 6 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 600 | 21 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 577 | 3 376 372 | 1 588 484 | 1 282 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 052 | 235 | 13 816 | 12 552 |
AH | Fonds commercial | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 163 | 74 109 | 312 053 | 65 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 249 947 | 240 503 | 4 009 444 | 35 318 |
AV | Immobilisations en cours | 311 893 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 103 150 | 103 150 | 101 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 623 311 | 314 847 | 6 308 464 | 2 396 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 800 | 46 800 | ||
BT | Marchandises | 20 225 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 430 | 84 430 | 20 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 952 | 1 045 | 26 907 | 975 |
BZ | Autres créances | 500 726 | 500 726 | 257 149 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 222 | 87 222 | 230 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 022 | 156 022 | 103 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 903 152 | 1 045 | 902 107 | 1 632 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 464 | 315 892 | 7 210 571 | 4 029 597 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 684 400 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560 | |||
DH | Report à nouveau | -455 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 028 | -455 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 251 | 144 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 109 | 1 800 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 253 | 705 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 743 | 141 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 125 | 974 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 742 | 260 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 749 | 3 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 320 | 3 885 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 571 | 4 029 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 115 | 2 265 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FN | Production immobilisée | 72 093 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
FQ | Autres produits | 12 529 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 146 805 | 3 305 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 269 | 318 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 575 | -9 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 654 | 1 086 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 599 | 183 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 497 | 701 605 | ||
FZ | Charges sociales | 408 046 | 205 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 690 | 402 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 045 | |||
GE | Autres charges | 310 287 | 214 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 681 512 | 3 102 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 293 | 202 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 054 | 1 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 193 | 32 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 193 | 32 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 139 | -31 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 154 | 171 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 460 | 5 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 460 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 419 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 460 | 212 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 786 | 632 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 326 | -626 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 318 | 3 312 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 290 | 3 767 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 028 | -455 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 606 | 212 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 | 235 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 | 293 454 | 314 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158 | 293 690 | 314 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 045 | 1 045 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 045 | 1 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 045 | 1 045 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 437 | |||
UX | Autres créances clients | 26 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 740 | |||
VB | T. V. A. | 390 406 | |||
VP | Divers | 39 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 851 | 683 264 | 104 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 294 | 194 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 814 | 309 609 | 1 588 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 125 | 719 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 830 | 46 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 295 | 108 295 | ||
VW | T.V.A. | 23 361 | 23 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 257 | 50 257 | ||
VI | Groupe et associés | 1 896 253 | 1 896 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 | 6 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 600 | 21 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 577 | 3 376 372 | 1 588 484 | 1 282 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 205 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 052 | 235 | 13 816 | 12 552 |
AH | Fonds commercial | 1 870 000 | 1 870 000 | 1 870 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 163 | 74 109 | 312 053 | 65 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 249 947 | 240 503 | 4 009 444 | 35 318 |
AV | Immobilisations en cours | 311 893 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 103 150 | 103 150 | 101 400 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 623 311 | 314 847 | 6 308 464 | 2 396 984 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 800 | 46 800 | ||
BT | Marchandises | 20 225 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 84 430 | 84 430 | 20 089 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 27 952 | 1 045 | 26 907 | 975 |
BZ | Autres créances | 500 726 | 500 726 | 257 149 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 000 000 | |||
CF | Disponibilités | 87 222 | 87 222 | 230 551 | |
CH | Charges constatées d’avance | 156 022 | 156 022 | 103 623 | |
CJ | TOTAL (II) | 903 152 | 1 045 | 902 107 | 1 632 613 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 464 | 315 892 | 7 210 571 | 4 029 597 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 437 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 684 400 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 560 | |||
DH | Report à nouveau | -455 737 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 028 | -455 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 802 251 | 144 263 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375 109 | 1 800 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 253 | 705 041 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 743 | 141 543 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 125 | 974 714 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 742 | 260 272 | ||
EA | Autres dettes | 6 749 | 3 679 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 408 320 | 3 885 334 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 210 571 | 4 029 597 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 537 115 | 2 265 305 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 800 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 929 663 | 4 929 663 | 3 263 631 | |
FN | Production immobilisée | 72 093 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
FQ | Autres produits | 12 529 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 146 805 | 3 305 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 848 269 | 318 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 575 | -9 146 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 586 654 | 1 086 805 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 599 | 183 062 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 146 497 | 701 605 | ||
FZ | Charges sociales | 408 046 | 205 313 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 690 | 402 500 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 045 | |||
GE | Autres charges | 310 287 | 214 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 681 512 | 3 102 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 465 293 | 202 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 054 | 1 210 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 054 | 1 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 96 193 | 32 710 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 96 193 | 32 710 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -94 139 | -31 500 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 371 154 | 171 182 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 460 | 5 388 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238 460 | 5 388 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326 | 419 349 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 460 | 212 958 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 239 786 | 632 306 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 326 | -626 919 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 387 318 | 3 312 234 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 290 | 3 767 970 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 028 | -455 737 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 839 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 521 | 41 442 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 306 606 | 212 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 | 235 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 158 | 293 454 | 314 612 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 158 | 293 690 | 314 847 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 045 | 1 045 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 045 | 1 045 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 045 | 1 045 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 045 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 103 150 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 437 | |||
UX | Autres créances clients | 26 515 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 740 | |||
VB | T. V. A. | 390 406 | |||
VP | Divers | 39 644 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 936 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 156 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 851 | 683 264 | 104 587 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 294 | 194 294 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 180 814 | 309 609 | 1 588 484 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 719 125 | 719 125 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 46 830 | 46 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 295 | 108 295 | ||
VW | T.V.A. | 23 361 | 23 361 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 257 | 50 257 | ||
VI | Groupe et associés | 1 896 253 | 1 896 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749 | 6 749 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 600 | 21 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 577 | 3 376 372 | 1 588 484 | 1 282 721 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 205 |