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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 1 727 598 | 1 229 235 | 498 362 | 595 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 717 | 322 488 | 112 229 | 107 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 504 | 777 565 | 70 938 | 97 118 |
CU | Autres participations | 12 435 | 12 435 | 12 435 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 896 | 2 332 919 | 700 977 | 819 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 969 | 1 969 | 1 321 | |
BT | Marchandises | 1 445 937 | 1 445 937 | 1 570 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 492 | 1 345 | 228 147 | 273 654 |
BZ | Autres créances | 520 070 | 520 070 | 477 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 247 915 | 247 915 | 14 897 | |
CF | Disponibilités | 406 383 | 406 383 | 251 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 818 | 57 818 | 74 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 585 | 1 345 | 2 908 240 | 2 663 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 481 | 2 334 264 | 3 609 217 | 3 482 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 626 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 480 | 48 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 848 | 4 848 | ||
DG | Autres réserves | 1 204 960 | 1 113 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 975 | 394 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 519 263 | 1 561 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 306 | 116 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 803 | 350 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 716 | 937 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 105 | 441 261 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 19 162 | ||
EA | Autres dettes | 56 565 | 55 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 | 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 089 955 | 1 921 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 217 | 3 482 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 895 | 1 898 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 376 613 | 20 376 613 | 20 694 623 | |
FD | Production vendue biens | 13 556 | 13 556 | 12 163 | |
FG | Production vendue services | 516 849 | 516 849 | 552 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 907 019 | 20 907 019 | 21 259 090 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 635 | 4 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 122 | 22 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 775 | 21 285 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 195 088 | 17 466 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 121 | -147 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 457 | 20 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 547 | 1 397 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 613 | 216 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 420 | 1 288 345 | ||
FZ | Charges sociales | 345 293 | 364 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 080 | 184 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 345 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 6 656 | 15 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 658 972 | 20 809 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 803 | 476 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | 28 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 699 | 27 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 699 | 56 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 13 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 13 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 092 | 42 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 895 | 518 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 16 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 698 | 16 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 141 | 16 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 062 | 140 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 017 173 | 21 358 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756 198 | 20 963 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 975 | 394 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 313 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 18 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 216 | 166 080 | 7 | 2 329 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 846 | 166 080 | 7 | 2 332 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 345 | 2 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 626 | |||
UX | Autres créances clients | 226 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 321 | |||
VB | T. V. A. | 106 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 532 | 804 754 | 2 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 267 | 50 207 | 108 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 622 | 273 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 716 | 1 136 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 742 | 111 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 348 | 145 348 | ||
VW | T.V.A. | 72 072 | 72 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 943 | 123 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 7 181 | 7 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 565 | 56 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 | 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 955 | 1 981 895 | 108 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 1 727 598 | 1 229 235 | 498 362 | 595 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 717 | 322 488 | 112 229 | 107 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 504 | 777 565 | 70 938 | 97 118 |
CU | Autres participations | 12 435 | 12 435 | 12 435 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 896 | 2 332 919 | 700 977 | 819 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 969 | 1 969 | 1 321 | |
BT | Marchandises | 1 445 937 | 1 445 937 | 1 570 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 492 | 1 345 | 228 147 | 273 654 |
BZ | Autres créances | 520 070 | 520 070 | 477 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 247 915 | 247 915 | 14 897 | |
CF | Disponibilités | 406 383 | 406 383 | 251 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 818 | 57 818 | 74 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 585 | 1 345 | 2 908 240 | 2 663 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 481 | 2 334 264 | 3 609 217 | 3 482 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 626 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 480 | 48 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 848 | 4 848 | ||
DG | Autres réserves | 1 204 960 | 1 113 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 975 | 394 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 519 263 | 1 561 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 306 | 116 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 803 | 350 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 716 | 937 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 105 | 441 261 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 19 162 | ||
EA | Autres dettes | 56 565 | 55 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 | 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 089 955 | 1 921 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 217 | 3 482 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 895 | 1 898 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 376 613 | 20 376 613 | 20 694 623 | |
FD | Production vendue biens | 13 556 | 13 556 | 12 163 | |
FG | Production vendue services | 516 849 | 516 849 | 552 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 907 019 | 20 907 019 | 21 259 090 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 635 | 4 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 122 | 22 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 775 | 21 285 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 195 088 | 17 466 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 121 | -147 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 457 | 20 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 547 | 1 397 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 613 | 216 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 420 | 1 288 345 | ||
FZ | Charges sociales | 345 293 | 364 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 080 | 184 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 345 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 6 656 | 15 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 658 972 | 20 809 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 803 | 476 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | 28 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 699 | 27 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 699 | 56 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 13 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 13 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 092 | 42 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 895 | 518 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 16 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 698 | 16 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 141 | 16 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 062 | 140 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 017 173 | 21 358 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756 198 | 20 963 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 975 | 394 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 313 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 18 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 216 | 166 080 | 7 | 2 329 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 846 | 166 080 | 7 | 2 332 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 345 | 2 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 626 | |||
UX | Autres créances clients | 226 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 321 | |||
VB | T. V. A. | 106 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 532 | 804 754 | 2 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 267 | 50 207 | 108 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 622 | 273 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 716 | 1 136 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 742 | 111 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 348 | 145 348 | ||
VW | T.V.A. | 72 072 | 72 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 943 | 123 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 7 181 | 7 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 565 | 56 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 | 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 955 | 1 981 895 | 108 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 1 727 598 | 1 229 235 | 498 362 | 595 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 717 | 322 488 | 112 229 | 107 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 504 | 777 565 | 70 938 | 97 118 |
CU | Autres participations | 12 435 | 12 435 | 12 435 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 896 | 2 332 919 | 700 977 | 819 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 969 | 1 969 | 1 321 | |
BT | Marchandises | 1 445 937 | 1 445 937 | 1 570 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 492 | 1 345 | 228 147 | 273 654 |
BZ | Autres créances | 520 070 | 520 070 | 477 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 247 915 | 247 915 | 14 897 | |
CF | Disponibilités | 406 383 | 406 383 | 251 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 818 | 57 818 | 74 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 585 | 1 345 | 2 908 240 | 2 663 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 481 | 2 334 264 | 3 609 217 | 3 482 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 626 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 480 | 48 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 848 | 4 848 | ||
DG | Autres réserves | 1 204 960 | 1 113 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 975 | 394 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 519 263 | 1 561 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 306 | 116 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 803 | 350 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 716 | 937 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 105 | 441 261 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 19 162 | ||
EA | Autres dettes | 56 565 | 55 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 | 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 089 955 | 1 921 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 217 | 3 482 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 895 | 1 898 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 376 613 | 20 376 613 | 20 694 623 | |
FD | Production vendue biens | 13 556 | 13 556 | 12 163 | |
FG | Production vendue services | 516 849 | 516 849 | 552 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 907 019 | 20 907 019 | 21 259 090 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 635 | 4 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 122 | 22 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 775 | 21 285 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 195 088 | 17 466 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 121 | -147 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 457 | 20 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 547 | 1 397 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 613 | 216 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 420 | 1 288 345 | ||
FZ | Charges sociales | 345 293 | 364 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 080 | 184 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 345 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 6 656 | 15 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 658 972 | 20 809 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 803 | 476 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | 28 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 699 | 27 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 699 | 56 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 13 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 13 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 092 | 42 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 895 | 518 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 16 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 698 | 16 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 141 | 16 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 062 | 140 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 017 173 | 21 358 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756 198 | 20 963 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 975 | 394 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 313 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 18 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 216 | 166 080 | 7 | 2 329 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 846 | 166 080 | 7 | 2 332 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 345 | 2 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 626 | |||
UX | Autres créances clients | 226 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 321 | |||
VB | T. V. A. | 106 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 532 | 804 754 | 2 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 267 | 50 207 | 108 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 622 | 273 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 716 | 1 136 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 742 | 111 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 348 | 145 348 | ||
VW | T.V.A. | 72 072 | 72 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 943 | 123 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 7 181 | 7 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 565 | 56 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 | 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 955 | 1 981 895 | 108 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 1 727 598 | 1 229 235 | 498 362 | 595 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 717 | 322 488 | 112 229 | 107 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 504 | 777 565 | 70 938 | 97 118 |
CU | Autres participations | 12 435 | 12 435 | 12 435 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 896 | 2 332 919 | 700 977 | 819 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 969 | 1 969 | 1 321 | |
BT | Marchandises | 1 445 937 | 1 445 937 | 1 570 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 492 | 1 345 | 228 147 | 273 654 |
BZ | Autres créances | 520 070 | 520 070 | 477 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 247 915 | 247 915 | 14 897 | |
CF | Disponibilités | 406 383 | 406 383 | 251 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 818 | 57 818 | 74 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 585 | 1 345 | 2 908 240 | 2 663 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 481 | 2 334 264 | 3 609 217 | 3 482 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 626 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 480 | 48 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 848 | 4 848 | ||
DG | Autres réserves | 1 204 960 | 1 113 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 975 | 394 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 519 263 | 1 561 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 306 | 116 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 803 | 350 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 716 | 937 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 105 | 441 261 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 19 162 | ||
EA | Autres dettes | 56 565 | 55 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 | 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 089 955 | 1 921 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 217 | 3 482 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 895 | 1 898 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 376 613 | 20 376 613 | 20 694 623 | |
FD | Production vendue biens | 13 556 | 13 556 | 12 163 | |
FG | Production vendue services | 516 849 | 516 849 | 552 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 907 019 | 20 907 019 | 21 259 090 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 635 | 4 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 122 | 22 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 775 | 21 285 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 195 088 | 17 466 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 121 | -147 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 457 | 20 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 547 | 1 397 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 613 | 216 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 420 | 1 288 345 | ||
FZ | Charges sociales | 345 293 | 364 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 080 | 184 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 345 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 6 656 | 15 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 658 972 | 20 809 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 803 | 476 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | 28 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 699 | 27 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 699 | 56 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 13 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 13 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 092 | 42 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 895 | 518 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 16 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 698 | 16 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 141 | 16 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 062 | 140 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 017 173 | 21 358 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756 198 | 20 963 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 975 | 394 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 313 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 18 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 216 | 166 080 | 7 | 2 329 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 846 | 166 080 | 7 | 2 332 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 345 | 2 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 626 | |||
UX | Autres créances clients | 226 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 321 | |||
VB | T. V. A. | 106 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 532 | 804 754 | 2 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 267 | 50 207 | 108 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 622 | 273 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 716 | 1 136 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 742 | 111 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 348 | 145 348 | ||
VW | T.V.A. | 72 072 | 72 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 943 | 123 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 7 181 | 7 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 565 | 56 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 | 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 955 | 1 981 895 | 108 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 1 727 598 | 1 229 235 | 498 362 | 595 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 717 | 322 488 | 112 229 | 107 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 504 | 777 565 | 70 938 | 97 118 |
CU | Autres participations | 12 435 | 12 435 | 12 435 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 896 | 2 332 919 | 700 977 | 819 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 969 | 1 969 | 1 321 | |
BT | Marchandises | 1 445 937 | 1 445 937 | 1 570 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 492 | 1 345 | 228 147 | 273 654 |
BZ | Autres créances | 520 070 | 520 070 | 477 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 247 915 | 247 915 | 14 897 | |
CF | Disponibilités | 406 383 | 406 383 | 251 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 818 | 57 818 | 74 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 585 | 1 345 | 2 908 240 | 2 663 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 481 | 2 334 264 | 3 609 217 | 3 482 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 626 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 480 | 48 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 848 | 4 848 | ||
DG | Autres réserves | 1 204 960 | 1 113 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 975 | 394 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 519 263 | 1 561 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 306 | 116 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 803 | 350 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 716 | 937 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 105 | 441 261 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 19 162 | ||
EA | Autres dettes | 56 565 | 55 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 | 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 089 955 | 1 921 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 217 | 3 482 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 895 | 1 898 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 376 613 | 20 376 613 | 20 694 623 | |
FD | Production vendue biens | 13 556 | 13 556 | 12 163 | |
FG | Production vendue services | 516 849 | 516 849 | 552 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 907 019 | 20 907 019 | 21 259 090 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 635 | 4 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 122 | 22 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 775 | 21 285 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 195 088 | 17 466 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 121 | -147 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 457 | 20 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 547 | 1 397 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 613 | 216 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 420 | 1 288 345 | ||
FZ | Charges sociales | 345 293 | 364 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 080 | 184 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 345 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 6 656 | 15 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 658 972 | 20 809 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 803 | 476 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | 28 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 699 | 27 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 699 | 56 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 13 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 13 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 092 | 42 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 895 | 518 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 16 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 698 | 16 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 141 | 16 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 062 | 140 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 017 173 | 21 358 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756 198 | 20 963 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 975 | 394 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 313 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 18 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 216 | 166 080 | 7 | 2 329 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 846 | 166 080 | 7 | 2 332 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 345 | 2 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 626 | |||
UX | Autres créances clients | 226 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 321 | |||
VB | T. V. A. | 106 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 532 | 804 754 | 2 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 267 | 50 207 | 108 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 622 | 273 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 716 | 1 136 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 742 | 111 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 348 | 145 348 | ||
VW | T.V.A. | 72 072 | 72 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 943 | 123 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 7 181 | 7 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 565 | 56 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 | 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 955 | 1 981 895 | 108 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 137 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 630 | 3 630 | ||
AH | Fonds commercial | 6 860 | 6 860 | 6 860 | |
AP | Constructions | 1 727 598 | 1 229 235 | 498 362 | 595 901 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 717 | 322 488 | 112 229 | 107 362 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 848 504 | 777 565 | 70 938 | 97 118 |
CU | Autres participations | 12 435 | 12 435 | 12 435 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 152 | 152 | 152 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 033 896 | 2 332 919 | 700 977 | 819 829 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 969 | 1 969 | 1 321 | |
BT | Marchandises | 1 445 937 | 1 445 937 | 1 570 059 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 229 492 | 1 345 | 228 147 | 273 654 |
BZ | Autres créances | 520 070 | 520 070 | 477 608 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 247 915 | 247 915 | 14 897 | |
CF | Disponibilités | 406 383 | 406 383 | 251 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 57 818 | 57 818 | 74 350 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 909 585 | 1 345 | 2 908 240 | 2 663 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 481 | 2 334 264 | 3 609 217 | 3 482 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 2 626 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 480 | 48 480 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 848 | 4 848 | ||
DG | Autres réserves | 1 204 960 | 1 113 807 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 975 | 394 152 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 519 263 | 1 561 288 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 306 | 116 627 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 803 | 350 920 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 716 | 937 469 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 105 | 441 261 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 19 162 | ||
EA | Autres dettes | 56 565 | 55 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 740 | 740 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 089 955 | 1 921 710 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 217 | 3 482 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 895 | 1 898 993 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 376 613 | 20 376 613 | 20 694 623 | |
FD | Production vendue biens | 13 556 | 13 556 | 12 163 | |
FG | Production vendue services | 516 849 | 516 849 | 552 303 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 907 019 | 20 907 019 | 21 259 090 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 635 | 4 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 122 | 22 272 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 925 775 | 21 285 541 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 195 088 | 17 466 905 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 124 121 | -147 739 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 457 | 20 135 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -648 | -20 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 339 547 | 1 397 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 613 | 216 120 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 253 420 | 1 288 345 | ||
FZ | Charges sociales | 345 293 | 364 689 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 166 080 | 184 842 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 345 | 2 937 | ||
GE | Autres charges | 6 656 | 15 371 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 658 972 | 20 809 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 266 803 | 476 008 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 000 | 28 980 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 699 | 27 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 55 699 | 56 180 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 607 | 13 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 607 | 13 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 092 | 42 641 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 312 895 | 518 650 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698 | 16 359 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 698 | 16 359 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 419 | 225 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 138 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 557 | 225 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 141 | 16 134 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 062 | 140 631 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 017 173 | 21 358 080 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 756 198 | 20 963 928 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 975 | 394 152 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 313 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 185 | 18 567 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630 | 3 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 216 | 166 080 | 7 | 2 329 289 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 846 | 166 080 | 7 | 2 332 919 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 937 | 1 345 | 2 937 | 1 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 345 | 2 937 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 626 | |||
UX | Autres créances clients | 226 865 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 100 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 132 321 | |||
VB | T. V. A. | 106 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 928 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 57 818 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 532 | 804 754 | 2 778 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 267 | 50 207 | 108 060 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 273 622 | 273 622 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 136 716 | 1 136 716 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 111 742 | 111 742 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 348 | 145 348 | ||
VW | T.V.A. | 72 072 | 72 072 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 943 | 123 943 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720 | 3 720 | ||
VI | Groupe et associés | 7 181 | 7 181 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 565 | 56 565 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 740 | 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 955 | 1 981 895 | 108 060 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 137 |