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de Ravilloles

FAINTEC

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 12/12/2012
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 79039783000015 / Siren : 790397830 / NIC : 00015
N° de TVA : FR 81 790397830
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/11/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
FAINTEC
Adresse :
431 Rue HENRI LOURS
77190 DAMMARIE-LES-LYS
Historique de l'établissement :
01/02/2013 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 12/12/2012
Dénomination : FAINTEC
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
12/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4612
NOJO : 7702MYG46812700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Melun 790 397 830
Dénomination : FAINTEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3736
NOJO : 7702MYG44709000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 790 397 830
Dénomination : FAINTEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/11/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5083
NOJO : 7702MYG41376800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 790 397 830
Dénomination : FAINTEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3346
NOJO : 7702MYG39099100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 790 397 830
Dénomination : FAINTEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4035
NOJO : 217702445963139
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 790 397 830
Dénomination : FAINTEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
20/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4799
NOJO : 217702433891672
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 790 397 830
Dénomination : FAINTEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
18/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7571
NOJO : 217702391290323
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 790 397 830
Dénomination : FAINTEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
14/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5687
NOJO : 217702366513447
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Melun 790 397 830
Dénomination : FAINTEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
02/07/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5310
NOJO : 217702347012759
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS Melun 790 397 830
Dénomination : FAINTEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
20/03/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5327
NOJO : 217702340807596
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS Melun 790 397 830
Dénomination : FAINTEC
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Historique de l'unité légale :
27/09/2019 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
14/01/2013 : Nouveau dirigeant
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00053
Type : Personne Physique

Nom : FAY Christophe
Né le 01/06/1969 à Champigny-sur-Marne (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
28 Rue de France
77590 Bois-le-Roi
FRANCE
Dépôts des actes :
12/12/2012 : Statuts constitutifs
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00053
Dépôt : N°200 déposé le 10/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution
12/12/2012 : Statuts constitutifs
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00053
Dépôt : N°200 déposé le 10/01/2013
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
10/12/2012 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00053
Dépôt : N°200 déposé le 10/01/2013
Etat : Déposé
Etablissements :
14/01/2013 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00053
Type : Siège

Adresse :
431 Rue Henri Lours
77190 Dammarie-les-Lys
FRANCE
14/01/2013 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00053
Type : Etablissement principal

Adresse :
431 Rue Henri Lours
77190 Dammarie-les-Lys
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/12/2012
Activité : L'activité de holding, détention de titres ou participations de toute nature, fourniture et prestations de toute nature à ses filiales.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
14/01/2013 : FAINTEC
Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/01/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 320000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00053
Dépôt : N°2052 déposé le 27/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00053
Dépôt : N°2247 déposé le 29/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00053
Dépôt : N°3511 déposé le 12/06/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2013B00053
Dépôt : N°1459 déposé le 05/03/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 17638 du 30/12/2022
Numéro de gestion : 2013B00053
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles2 4681332 335
CUAutres participations320 000180 408139 592141 716
BJTOTAL (I)322 468180 541141 927141 716
BXClients et comptes rattachés32 49132 49164 754
BZAutres créances5 9355 93510 577
CFDisponibilités49 08849 08824 061
CHCharges constatées d’avance5454
CJTOTAL (II)87 56887 56899 393
COTOTAL GENERAL (0 à V)410 036180 541229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel320 000320 000
DDRéserve légale (1)236236
DGAutres réserves4 4924 492
DHReport à nouveau-157 660-164 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 3796 804
DLTOTAL (I)164 689167 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)243240
DVEmprunts et dettes financières divers (4)12 80019 800
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 0353 768
DYDettes fiscales et sociales47 72950 233
ECTOTAL (IV)64 80674 040
EETOTAL GENERAL (I à V)229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services199 690199 690175 008
FJChiffres d’affaires nets199 690199 690175 008
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges640
FRTotal des produits d’exploitation (I)200 330175 008
FWAutres achats et charges externes8 6808 763
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 551985
FYSalaires et traitements169 615144 734
FZCharges sociales20 14412 519
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements133
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 124167 000
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2078 008
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 124
GRIntérêts et charges assimilées462318
GUTotal des charges financières (VI)2 586318
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 586-318
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 3797 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)886
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 330175 008
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)202 709168 204
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 3796 804
A1Renvois : Transfert de charges640
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 15914 du 25/11/2021
Numéro de gestion : 2013B00053
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 15 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles2 4681332 335
CUAutres participations320 000180 408139 592141 716
BJTOTAL (I)322 468180 541141 927141 716
BXClients et comptes rattachés32 49132 49164 754
BZAutres créances5 9355 93510 577
CFDisponibilités49 08849 08824 061
CHCharges constatées d’avance5454
CJTOTAL (II)87 56887 56899 393
COTOTAL GENERAL (0 à V)410 036180 541229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel320 000320 000
DDRéserve légale (1)236236
DGAutres réserves4 4924 492
DHReport à nouveau-157 660-164 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 3796 804
DLTOTAL (I)164 689167 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)243240
DVEmprunts et dettes financières divers (4)12 80019 800
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 0353 768
DYDettes fiscales et sociales47 72950 233
ECTOTAL (IV)64 80674 040
EETOTAL GENERAL (I à V)229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services199 690199 690175 008
FJChiffres d’affaires nets199 690199 690175 008
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges640
FRTotal des produits d’exploitation (I)200 330175 008
FWAutres achats et charges externes8 6808 763
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 551985
FYSalaires et traitements169 615144 734
FZCharges sociales20 14412 519
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements133
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 124167 000
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2078 008
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 124
GRIntérêts et charges assimilées462318
GUTotal des charges financières (VI)2 586318
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 586-318
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 3797 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)886
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 330175 008
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)202 709168 204
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 3796 804
A1Renvois : Transfert de charges640
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 3052 du 19/02/2021
Numéro de gestion : 2013B00053
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 15 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles2 4681332 335
CUAutres participations320 000180 408139 592141 716
BJTOTAL (I)322 468180 541141 927141 716
BXClients et comptes rattachés32 49132 49164 754
BZAutres créances5 9355 93510 577
CFDisponibilités49 08849 08824 061
CHCharges constatées d’avance5454
CJTOTAL (II)87 56887 56899 393
COTOTAL GENERAL (0 à V)410 036180 541229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel320 000320 000
DDRéserve légale (1)236236
DGAutres réserves4 4924 492
DHReport à nouveau-157 660-164 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 3796 804
DLTOTAL (I)164 689167 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)243240
DVEmprunts et dettes financières divers (4)12 80019 800
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 0353 768
DYDettes fiscales et sociales47 72950 233
ECTOTAL (IV)64 80674 040
EETOTAL GENERAL (I à V)229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services199 690199 690175 008
FJChiffres d’affaires nets199 690199 690175 008
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges640
FRTotal des produits d’exploitation (I)200 330175 008
FWAutres achats et charges externes8 6808 763
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 551985
FYSalaires et traitements169 615144 734
FZCharges sociales20 14412 519
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements133
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 124167 000
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2078 008
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 124
GRIntérêts et charges assimilées462318
GUTotal des charges financières (VI)2 586318
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 586-318
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 3797 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)886
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 330175 008
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)202 709168 204
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 3796 804
A1Renvois : Transfert de charges640
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2988 du 15/04/2019
Numéro de gestion : 2013B00053
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles2 4681332 335
CUAutres participations320 000180 408139 592141 716
BJTOTAL (I)322 468180 541141 927141 716
BXClients et comptes rattachés32 49132 49164 754
BZAutres créances5 9355 93510 577
CFDisponibilités49 08849 08824 061
CHCharges constatées d’avance5454
CJTOTAL (II)87 56887 56899 393
COTOTAL GENERAL (0 à V)410 036180 541229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel320 000320 000
DDRéserve légale (1)236236
DGAutres réserves4 4924 492
DHReport à nouveau-157 660-164 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 3796 804
DLTOTAL (I)164 689167 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)243240
DVEmprunts et dettes financières divers (4)12 80019 800
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 0353 768
DYDettes fiscales et sociales47 72950 233
ECTOTAL (IV)64 80674 040
EETOTAL GENERAL (I à V)229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services199 690199 690175 008
FJChiffres d’affaires nets199 690199 690175 008
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges640
FRTotal des produits d’exploitation (I)200 330175 008
FWAutres achats et charges externes8 6808 763
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 551985
FYSalaires et traitements169 615144 734
FZCharges sociales20 14412 519
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements133
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 124167 000
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2078 008
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 124
GRIntérêts et charges assimilées462318
GUTotal des charges financières (VI)2 586318
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 586-318
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 3797 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)886
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 330175 008
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)202 709168 204
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 3796 804
A1Renvois : Transfert de charges640
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 11091 du 06/11/2018
Numéro de gestion : 2013B00053
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles2 4681332 335
CUAutres participations320 000180 408139 592141 716
BJTOTAL (I)322 468180 541141 927141 716
BXClients et comptes rattachés32 49132 49164 754
BZAutres créances5 9355 93510 577
CFDisponibilités49 08849 08824 061
CHCharges constatées d’avance5454
CJTOTAL (II)87 56887 56899 393
COTOTAL GENERAL (0 à V)410 036180 541229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel320 000320 000
DDRéserve légale (1)236236
DGAutres réserves4 4924 492
DHReport à nouveau-157 660-164 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 3796 804
DLTOTAL (I)164 689167 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)243240
DVEmprunts et dettes financières divers (4)12 80019 800
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 0353 768
DYDettes fiscales et sociales47 72950 233
ECTOTAL (IV)64 80674 040
EETOTAL GENERAL (I à V)229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services199 690199 690175 008
FJChiffres d’affaires nets199 690199 690175 008
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges640
FRTotal des produits d’exploitation (I)200 330175 008
FWAutres achats et charges externes8 6808 763
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 551985
FYSalaires et traitements169 615144 734
FZCharges sociales20 14412 519
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements133
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 124167 000
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2078 008
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 124
GRIntérêts et charges assimilées462318
GUTotal des charges financières (VI)2 586318
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 586-318
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 3797 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)886
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 330175 008
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)202 709168 204
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 3796 804
A1Renvois : Transfert de charges640
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 2052 du 27/03/2017
Numéro de gestion : 2013B00053
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles2 4681332 335
CUAutres participations320 000180 408139 592141 716
BJTOTAL (I)322 468180 541141 927141 716
BXClients et comptes rattachés32 49132 49164 754
BZAutres créances5 9355 93510 577
CFDisponibilités49 08849 08824 061
CHCharges constatées d’avance5454
CJTOTAL (II)87 56887 56899 393
COTOTAL GENERAL (0 à V)410 036180 541229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel320 000320 000
DDRéserve légale (1)236236
DGAutres réserves4 4924 492
DHReport à nouveau-157 660-164 463
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)-2 3796 804
DLTOTAL (I)164 689167 068
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)243240
DVEmprunts et dettes financières divers (4)12 80019 800
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés4 0353 768
DYDettes fiscales et sociales47 72950 233
ECTOTAL (IV)64 80674 040
EETOTAL GENERAL (I à V)229 495241 109
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services199 690199 690175 008
FJChiffres d’affaires nets199 690199 690175 008
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges640
FRTotal des produits d’exploitation (I)200 330175 008
FWAutres achats et charges externes8 6808 763
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 551985
FYSalaires et traitements169 615144 734
FZCharges sociales20 14412 519
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements133
GFTotal des charges d’exploitation (II)200 124167 000
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)2078 008
GQDotations financières sur amortissements et provisions2 124
GRIntérêts et charges assimilées462318
GUTotal des charges financières (VI)2 586318
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)-2 586-318
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)-2 3797 690
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HKImpôts sur les bénéfices (X)886
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)200 330175 008
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)202 709168 204
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)-2 3796 804
A1Renvois : Transfert de charges640

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