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de Valaurie
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 232 | 51 232 | 110 132 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905 | 31 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 625 | 86 016 | 4 609 | 6 610 |
CU | Autres participations | 1 772 269 | 1 286 322 | 485 947 | 554 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 786 722 | 2 466 314 | 2 215 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BF | Prêts | 132 | 132 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 085 | 2 194 022 | 3 014 063 | 2 892 859 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 850 | 133 850 | 99 831 | |
BZ | Autres créances | 23 688 | 23 688 | 24 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 187 | 4 187 | 4 187 | |
CF | Disponibilités | 5 356 | 5 356 | 41 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 923 | 171 923 | 174 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 008 | 2 194 022 | 3 185 986 | 3 067 274 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 253 036 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 706 | 267 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 181 | 55 181 | ||
DG | Autres réserves | 912 707 | 912 707 | ||
DH | Report à nouveau | -1 393 901 | -1 095 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 006 | -298 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 082 | 63 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 886 760 | 1 096 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 384 | 1 740 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094 | 98 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 869 | 82 913 | ||
EA | Autres dettes | 61 961 | 48 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 227 | 1 970 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 986 | 3 067 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 552 | 1 970 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 347 | 3 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 469 | 511 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 493 | 211 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 9 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 963 | 172 270 | ||
FZ | Charges sociales | 98 985 | 118 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 001 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 682 | 514 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 787 | -3 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 207 | 68 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 240 | 285 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 447 | 353 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 379 682 | 169 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 413 | 434 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 418 096 | 603 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 649 | -249 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 861 | -252 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 752 | 389 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 591 | 389 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 900 | 388 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 823 | 46 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 735 | 435 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 144 | -45 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 507 | 1 255 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 512 | 1 554 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 006 | -298 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 355 | 2 001 | 5 435 | 117 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 412 | 2 001 | 5 435 | 120 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 082 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 011 | 20 823 | 59 752 | 24 082 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 286 322 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 892 601 | 379 682 | 199 239 | 2 073 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 612 | 400 505 | 258 991 | 2 097 126 |
UG | - Financières | 379 682 | 199 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 823 | 59 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 3 253 036 | ||
UP | Prêts | 132 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 509 | |||
UX | Autres créances clients | 133 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | |||
VB | T. V. A. | 19 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 057 | 3 413 826 | 7 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918 | 5 918 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 094 | 119 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | 1 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928 | 41 928 | ||
VW | T.V.A. | 23 823 | 23 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 724 | 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 043 709 | 2 043 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 961 | 61 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 227 | 2 298 552 | 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 232 | 51 232 | 110 132 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905 | 31 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 625 | 86 016 | 4 609 | 6 610 |
CU | Autres participations | 1 772 269 | 1 286 322 | 485 947 | 554 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 786 722 | 2 466 314 | 2 215 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BF | Prêts | 132 | 132 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 085 | 2 194 022 | 3 014 063 | 2 892 859 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 850 | 133 850 | 99 831 | |
BZ | Autres créances | 23 688 | 23 688 | 24 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 187 | 4 187 | 4 187 | |
CF | Disponibilités | 5 356 | 5 356 | 41 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 923 | 171 923 | 174 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 008 | 2 194 022 | 3 185 986 | 3 067 274 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 253 036 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 706 | 267 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 181 | 55 181 | ||
DG | Autres réserves | 912 707 | 912 707 | ||
DH | Report à nouveau | -1 393 901 | -1 095 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 006 | -298 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 082 | 63 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 886 760 | 1 096 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 384 | 1 740 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094 | 98 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 869 | 82 913 | ||
EA | Autres dettes | 61 961 | 48 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 227 | 1 970 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 986 | 3 067 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 552 | 1 970 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 347 | 3 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 469 | 511 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 493 | 211 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 9 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 963 | 172 270 | ||
FZ | Charges sociales | 98 985 | 118 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 001 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 682 | 514 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 787 | -3 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 207 | 68 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 240 | 285 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 447 | 353 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 379 682 | 169 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 413 | 434 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 418 096 | 603 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 649 | -249 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 861 | -252 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 752 | 389 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 591 | 389 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 900 | 388 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 823 | 46 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 735 | 435 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 144 | -45 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 507 | 1 255 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 512 | 1 554 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 006 | -298 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 355 | 2 001 | 5 435 | 117 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 412 | 2 001 | 5 435 | 120 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 082 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 011 | 20 823 | 59 752 | 24 082 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 286 322 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 892 601 | 379 682 | 199 239 | 2 073 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 612 | 400 505 | 258 991 | 2 097 126 |
UG | - Financières | 379 682 | 199 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 823 | 59 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 3 253 036 | ||
UP | Prêts | 132 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 509 | |||
UX | Autres créances clients | 133 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | |||
VB | T. V. A. | 19 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 057 | 3 413 826 | 7 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918 | 5 918 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 094 | 119 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | 1 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928 | 41 928 | ||
VW | T.V.A. | 23 823 | 23 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 724 | 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 043 709 | 2 043 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 961 | 61 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 227 | 2 298 552 | 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 232 | 51 232 | 110 132 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905 | 31 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 625 | 86 016 | 4 609 | 6 610 |
CU | Autres participations | 1 772 269 | 1 286 322 | 485 947 | 554 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 786 722 | 2 466 314 | 2 215 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BF | Prêts | 132 | 132 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 085 | 2 194 022 | 3 014 063 | 2 892 859 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 850 | 133 850 | 99 831 | |
BZ | Autres créances | 23 688 | 23 688 | 24 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 187 | 4 187 | 4 187 | |
CF | Disponibilités | 5 356 | 5 356 | 41 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 923 | 171 923 | 174 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 008 | 2 194 022 | 3 185 986 | 3 067 274 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 253 036 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 706 | 267 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 181 | 55 181 | ||
DG | Autres réserves | 912 707 | 912 707 | ||
DH | Report à nouveau | -1 393 901 | -1 095 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 006 | -298 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 082 | 63 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 886 760 | 1 096 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 384 | 1 740 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094 | 98 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 869 | 82 913 | ||
EA | Autres dettes | 61 961 | 48 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 227 | 1 970 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 986 | 3 067 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 552 | 1 970 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 347 | 3 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 469 | 511 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 493 | 211 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 9 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 963 | 172 270 | ||
FZ | Charges sociales | 98 985 | 118 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 001 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 682 | 514 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 787 | -3 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 207 | 68 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 240 | 285 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 447 | 353 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 379 682 | 169 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 413 | 434 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 418 096 | 603 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 649 | -249 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 861 | -252 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 752 | 389 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 591 | 389 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 900 | 388 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 823 | 46 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 735 | 435 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 144 | -45 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 507 | 1 255 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 512 | 1 554 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 006 | -298 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 355 | 2 001 | 5 435 | 117 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 412 | 2 001 | 5 435 | 120 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 082 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 011 | 20 823 | 59 752 | 24 082 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 286 322 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 892 601 | 379 682 | 199 239 | 2 073 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 612 | 400 505 | 258 991 | 2 097 126 |
UG | - Financières | 379 682 | 199 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 823 | 59 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 3 253 036 | ||
UP | Prêts | 132 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 509 | |||
UX | Autres créances clients | 133 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | |||
VB | T. V. A. | 19 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 057 | 3 413 826 | 7 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918 | 5 918 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 094 | 119 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | 1 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928 | 41 928 | ||
VW | T.V.A. | 23 823 | 23 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 724 | 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 043 709 | 2 043 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 961 | 61 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 227 | 2 298 552 | 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 232 | 51 232 | 110 132 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905 | 31 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 625 | 86 016 | 4 609 | 6 610 |
CU | Autres participations | 1 772 269 | 1 286 322 | 485 947 | 554 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 786 722 | 2 466 314 | 2 215 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BF | Prêts | 132 | 132 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 085 | 2 194 022 | 3 014 063 | 2 892 859 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 850 | 133 850 | 99 831 | |
BZ | Autres créances | 23 688 | 23 688 | 24 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 187 | 4 187 | 4 187 | |
CF | Disponibilités | 5 356 | 5 356 | 41 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 923 | 171 923 | 174 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 008 | 2 194 022 | 3 185 986 | 3 067 274 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 253 036 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 706 | 267 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 181 | 55 181 | ||
DG | Autres réserves | 912 707 | 912 707 | ||
DH | Report à nouveau | -1 393 901 | -1 095 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 006 | -298 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 082 | 63 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 886 760 | 1 096 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 384 | 1 740 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094 | 98 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 869 | 82 913 | ||
EA | Autres dettes | 61 961 | 48 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 227 | 1 970 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 986 | 3 067 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 552 | 1 970 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 347 | 3 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 469 | 511 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 493 | 211 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 9 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 963 | 172 270 | ||
FZ | Charges sociales | 98 985 | 118 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 001 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 682 | 514 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 787 | -3 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 207 | 68 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 240 | 285 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 447 | 353 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 379 682 | 169 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 413 | 434 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 418 096 | 603 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 649 | -249 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 861 | -252 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 752 | 389 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 591 | 389 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 900 | 388 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 823 | 46 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 735 | 435 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 144 | -45 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 507 | 1 255 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 512 | 1 554 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 006 | -298 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 355 | 2 001 | 5 435 | 117 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 412 | 2 001 | 5 435 | 120 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 082 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 011 | 20 823 | 59 752 | 24 082 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 286 322 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 892 601 | 379 682 | 199 239 | 2 073 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 612 | 400 505 | 258 991 | 2 097 126 |
UG | - Financières | 379 682 | 199 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 823 | 59 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 3 253 036 | ||
UP | Prêts | 132 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 509 | |||
UX | Autres créances clients | 133 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | |||
VB | T. V. A. | 19 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 057 | 3 413 826 | 7 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918 | 5 918 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 094 | 119 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | 1 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928 | 41 928 | ||
VW | T.V.A. | 23 823 | 23 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 724 | 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 043 709 | 2 043 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 961 | 61 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 227 | 2 298 552 | 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 232 | 51 232 | 110 132 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905 | 31 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 625 | 86 016 | 4 609 | 6 610 |
CU | Autres participations | 1 772 269 | 1 286 322 | 485 947 | 554 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 786 722 | 2 466 314 | 2 215 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BF | Prêts | 132 | 132 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 085 | 2 194 022 | 3 014 063 | 2 892 859 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 850 | 133 850 | 99 831 | |
BZ | Autres créances | 23 688 | 23 688 | 24 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 187 | 4 187 | 4 187 | |
CF | Disponibilités | 5 356 | 5 356 | 41 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 923 | 171 923 | 174 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 008 | 2 194 022 | 3 185 986 | 3 067 274 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 253 036 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 706 | 267 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 181 | 55 181 | ||
DG | Autres réserves | 912 707 | 912 707 | ||
DH | Report à nouveau | -1 393 901 | -1 095 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 006 | -298 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 082 | 63 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 886 760 | 1 096 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 384 | 1 740 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094 | 98 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 869 | 82 913 | ||
EA | Autres dettes | 61 961 | 48 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 227 | 1 970 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 986 | 3 067 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 552 | 1 970 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 347 | 3 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 469 | 511 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 493 | 211 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 9 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 963 | 172 270 | ||
FZ | Charges sociales | 98 985 | 118 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 001 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 682 | 514 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 787 | -3 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 207 | 68 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 240 | 285 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 447 | 353 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 379 682 | 169 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 413 | 434 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 418 096 | 603 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 649 | -249 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 861 | -252 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 752 | 389 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 591 | 389 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 900 | 388 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 823 | 46 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 735 | 435 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 144 | -45 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 507 | 1 255 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 512 | 1 554 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 006 | -298 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 355 | 2 001 | 5 435 | 117 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 412 | 2 001 | 5 435 | 120 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 082 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 011 | 20 823 | 59 752 | 24 082 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 286 322 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 892 601 | 379 682 | 199 239 | 2 073 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 612 | 400 505 | 258 991 | 2 097 126 |
UG | - Financières | 379 682 | 199 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 823 | 59 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 3 253 036 | ||
UP | Prêts | 132 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 509 | |||
UX | Autres créances clients | 133 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | |||
VB | T. V. A. | 19 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 057 | 3 413 826 | 7 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918 | 5 918 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 094 | 119 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | 1 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928 | 41 928 | ||
VW | T.V.A. | 23 823 | 23 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 724 | 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 043 709 | 2 043 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 961 | 61 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 227 | 2 298 552 | 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 232 | 51 232 | 110 132 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905 | 31 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 625 | 86 016 | 4 609 | 6 610 |
CU | Autres participations | 1 772 269 | 1 286 322 | 485 947 | 554 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 786 722 | 2 466 314 | 2 215 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BF | Prêts | 132 | 132 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 085 | 2 194 022 | 3 014 063 | 2 892 859 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 850 | 133 850 | 99 831 | |
BZ | Autres créances | 23 688 | 23 688 | 24 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 187 | 4 187 | 4 187 | |
CF | Disponibilités | 5 356 | 5 356 | 41 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 923 | 171 923 | 174 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 008 | 2 194 022 | 3 185 986 | 3 067 274 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 253 036 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 706 | 267 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 181 | 55 181 | ||
DG | Autres réserves | 912 707 | 912 707 | ||
DH | Report à nouveau | -1 393 901 | -1 095 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 006 | -298 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 082 | 63 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 886 760 | 1 096 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 384 | 1 740 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094 | 98 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 869 | 82 913 | ||
EA | Autres dettes | 61 961 | 48 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 227 | 1 970 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 986 | 3 067 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 552 | 1 970 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 347 | 3 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 469 | 511 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 493 | 211 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 9 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 963 | 172 270 | ||
FZ | Charges sociales | 98 985 | 118 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 001 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 682 | 514 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 787 | -3 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 207 | 68 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 240 | 285 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 447 | 353 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 379 682 | 169 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 413 | 434 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 418 096 | 603 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 649 | -249 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 861 | -252 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 752 | 389 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 591 | 389 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 900 | 388 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 823 | 46 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 735 | 435 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 144 | -45 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 507 | 1 255 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 512 | 1 554 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 006 | -298 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 355 | 2 001 | 5 435 | 117 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 412 | 2 001 | 5 435 | 120 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 082 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 011 | 20 823 | 59 752 | 24 082 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 286 322 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 892 601 | 379 682 | 199 239 | 2 073 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 612 | 400 505 | 258 991 | 2 097 126 |
UG | - Financières | 379 682 | 199 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 823 | 59 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 3 253 036 | ||
UP | Prêts | 132 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 509 | |||
UX | Autres créances clients | 133 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | |||
VB | T. V. A. | 19 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 057 | 3 413 826 | 7 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918 | 5 918 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 094 | 119 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | 1 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928 | 41 928 | ||
VW | T.V.A. | 23 823 | 23 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 724 | 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 043 709 | 2 043 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 961 | 61 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 227 | 2 298 552 | 675 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 51 232 | 51 232 | 110 132 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 057 | 3 057 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 905 | 31 905 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 90 625 | 86 016 | 4 609 | 6 610 |
CU | Autres participations | 1 772 269 | 1 286 322 | 485 947 | 554 519 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 786 722 | 2 466 314 | 2 215 770 |
BD | Autres titres immobilisés | 320 | 320 | 320 | |
BF | Prêts | 132 | 132 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 509 | 5 509 | 5 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 208 085 | 2 194 022 | 3 014 063 | 2 892 859 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 850 | 133 850 | 99 831 | |
BZ | Autres créances | 23 688 | 23 688 | 24 438 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 187 | 4 187 | 4 187 | |
CF | Disponibilités | 5 356 | 5 356 | 41 769 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 842 | 4 842 | 4 191 | |
CJ | TOTAL (II) | 171 923 | 171 923 | 174 415 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 008 | 2 194 022 | 3 185 986 | 3 067 274 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 253 036 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 1 590 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 191 989 | 1 191 989 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 706 | 267 706 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 181 | 55 181 | ||
DG | Autres réserves | 912 707 | 912 707 | ||
DH | Report à nouveau | -1 393 901 | -1 095 131 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 006 | -298 770 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 082 | 63 011 | ||
DL | TOTAL (I) | 886 760 | 1 096 694 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 918 | 219 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044 384 | 1 740 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 094 | 98 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 67 869 | 82 913 | ||
EA | Autres dettes | 61 961 | 48 797 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 299 227 | 1 970 580 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 986 | 3 067 274 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 552 | 1 970 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 639 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 431 559 | 431 559 | 496 936 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
FQ | Autres produits | 2 347 | 3 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 469 | 511 783 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 203 493 | 211 531 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241 | 9 193 | ||
FY | Salaires et traitements | 127 963 | 172 270 | ||
FZ | Charges sociales | 98 985 | 118 543 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 001 | 3 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 436 682 | 514 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 787 | -3 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 58 207 | 68 383 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 240 | 285 546 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 447 | 353 935 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 379 682 | 169 107 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 413 | 434 562 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 418 096 | 603 669 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 649 | -249 734 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -151 861 | -252 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 243 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 752 | 389 342 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 591 | 389 586 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 900 | 388 775 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 823 | 46 809 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 735 | 435 584 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 144 | -45 998 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 507 | 1 255 303 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 512 | 1 554 073 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 006 | -298 770 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 564 | 11 280 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 057 | 3 057 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 355 | 2 001 | 5 435 | 117 921 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 412 | 2 001 | 5 435 | 120 978 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 082 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 63 011 | 20 823 | 59 752 | 24 082 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 286 322 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 892 601 | 379 682 | 199 239 | 2 073 044 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 955 612 | 400 505 | 258 991 | 2 097 126 |
UG | - Financières | 379 682 | 199 240 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 823 | 59 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 253 036 | 3 253 036 | ||
UP | Prêts | 132 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 509 | |||
UX | Autres créances clients | 133 850 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 306 | |||
VB | T. V. A. | 19 382 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 842 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 421 057 | 3 413 826 | 7 231 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 918 | 5 918 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 675 | 675 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 119 094 | 119 094 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 394 | 1 394 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 928 | 41 928 | ||
VW | T.V.A. | 23 823 | 23 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 724 | 724 | ||
VI | Groupe et associés | 2 043 709 | 2 043 709 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 961 | 61 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 227 | 2 298 552 | 675 |