FAITAGE - REIGNAC-SUR-INDRE

Informations de l'établissement :

Date de création : 25/06/2019

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 85203480000015 / Siren : 852034800 / NIC : 00015

N° de TVA : FR 85 852034800

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FAITAGE

Adresse :
121 LA GARE
37310 REIGNAC-SUR-INDRE

Informations de l'unité légale :

Date de création : 25/06/2019

Dénomination : FAITAGE

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

29/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1245
NOJO : 37012023S001538
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2022

Numéro d'identification : RCS Tours 852 034 800
Dénomination : FAITAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1065
NOJO : 37012022S001545
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Tours 852 034 800
Dénomination : FAITAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/02/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1824
NOJO : 37012021S001069
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS (37)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/07/2020

Numéro d'identification : RCS Tours 852 034 800
Dénomination : FAITAGE
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Comptes annuels :

31/07/2022 : Compte annuel complet

Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 1538 du 13/03/2023
Numéro de gestion : 2019B00909
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	9 237	3 387	5 850
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	371 643		371 643
BJ	TOTAL (I)	380 880	3 387	377 493
CF	Disponibilités	73 013		73 013
CJ	TOTAL (II)	73 013		73 013
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	453 893	3 387	450 506
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 939
DJ	Subventions d’investissement	27 500
DK	Provisions réglementées	3 329
DL	TOTAL (I)	36 890
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412 480
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135
EC	TOTAL (IV)	413 615
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	450 506
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			5
FW	Autres achats et charges externes			1 578
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 387
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 965
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 965
GL	Autres intérêts et produits assimilés			25
GP	Total des produits financiers (V)			25
GR	Intérêts et charges assimilées			3 169
GU	Total des charges financières (VI)			3 169
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 144
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 109
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 329
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-829
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 525
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 464
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 939
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3 387		3 387
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		3 387		3 387
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 329
3Z	Total Provisions réglementées		3 329		3 329
7C	TOTAL GENERAL		3 329		3 329
UJ	- Exceptionnelles		3 329
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 480	2 480
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410 000	52 027	225 372
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 135	1 135
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	413 615	55 643	225 372	132 599
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	410 000

31/07/2021 : Compte annuel complet

Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 1545 du 08/02/2022
Numéro de gestion : 2019B00909
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/07/2020, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	9 237	3 387	5 850
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	371 643		371 643
BJ	TOTAL (I)	380 880	3 387	377 493
CF	Disponibilités	73 013		73 013
CJ	TOTAL (II)	73 013		73 013
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	453 893	3 387	450 506
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 939
DJ	Subventions d’investissement	27 500
DK	Provisions réglementées	3 329
DL	TOTAL (I)	36 890
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412 480
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135
EC	TOTAL (IV)	413 615
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	450 506
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			5
FW	Autres achats et charges externes			1 578
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 387
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 965
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 965
GL	Autres intérêts et produits assimilés			25
GP	Total des produits financiers (V)			25
GR	Intérêts et charges assimilées			3 169
GU	Total des charges financières (VI)			3 169
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 144
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 109
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 329
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-829
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 525
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 464
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 939
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3 387		3 387
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		3 387		3 387
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 329
3Z	Total Provisions réglementées		3 329		3 329
7C	TOTAL GENERAL		3 329		3 329
UJ	- Exceptionnelles		3 329
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 480	2 480
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410 000	52 027	225 372
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 135	1 135
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	413 615	55 643	225 372	132 599
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	410 000

31/07/2020 : Compte annuel complet

Greffe : TOURS (3701)
Numéro de dépôt : 1069 du 29/01/2021
Numéro de gestion : 2019B00909
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/07/2020, durée : 14 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 24/06/2019, durée : 13 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	9 237	3 387	5 850
CS	Participations évaluées - mise en équivalence	371 643		371 643
BJ	TOTAL (I)	380 880	3 387	377 493
CF	Disponibilités	73 013		73 013
CJ	TOTAL (II)	73 013		73 013
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	453 893	3 387	450 506
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	15 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8 939
DJ	Subventions d’investissement	27 500
DK	Provisions réglementées	3 329
DL	TOTAL (I)	36 890
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412 480
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 135
EC	TOTAL (IV)	413 615
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	450 506
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FS	Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5
FU	Achats de matières premières et autres approvisionnements			5
FW	Autres achats et charges externes			1 578
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3 387
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 965
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 965
GL	Autres intérêts et produits assimilés			25
GP	Total des produits financiers (V)			25
GR	Intérêts et charges assimilées			3 169
GU	Total des charges financières (VI)			3 169
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3 144
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8 109
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 500
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3 329
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	3 329
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-829
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 525
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 464
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-8 939
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3 387		3 387
0N	AMORTISSEMENTS Total Général		3 387		3 387
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
3X	Amortissements dérogatoires				3 329
3Z	Total Provisions réglementées		3 329		3 329
7C	TOTAL GENERAL		3 329		3 329
UJ	- Exceptionnelles		3 329
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2 480	2 480
VH	Emprunts à plus d’1 an à l’origine	410 000	52 027	225 372
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	1 135	1 135
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	413 615	55 643	225 372	132 599
VJ	Emprunts souscrits en cours d’exercice	410 000

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