Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
028 | Immobilisations corporelles | 2 417 | 778 | 1 638 | 1 218 |
040 | Immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 3 167 | 778 | 2 388 | 1 968 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 32 | 32 | 45 | |
060 | Stock marchandises | 588 | 588 | 552 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681 | 1 681 | 2 049 | |
072 | Créances – Autres | 3 547 | 3 547 | 2 413 | |
084 | Disponibilités | 4 568 | 4 568 | 1 935 | |
092 | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | 809 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 243 | 11 243 | 7 803 | |
110 | Total général Actif | 14 410 | 778 | 13 631 | 9 771 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 36 | 36 | ||
132 | Autres réserves | 679 | 679 | ||
134 | Report à nouveau | -2 891 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 365 | -2 891 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -811 | -1 177 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 748 | 96 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 | 3 038 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 914 | |||
172 | Autres dettes | 9 552 | 7 813 | ||
176 | Total des dettes | 14 442 | 10 947 | ||
180 | Total général Passif | 13 631 | 9 771 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 653 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 509 | 502 | ||
218 | Production vendue de services - France | 49 817 | 44 431 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 400 | 999 | ||
230 | Autres produits | 1 395 | 1 665 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 121 | 47 597 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 | 312 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -36 | -531 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 643 | 3 390 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 | 471 | ||
242 | Autres charges externes* | 18 499 | 17 930 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 | 1 576 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 30 205 | 22 617 | ||
252 | Charges sociales | 3 691 | 4 239 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 233 | 176 | ||
262 | Autres charges | 407 | 340 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 59 289 | 50 519 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -168 | -2 923 | ||
294 | Charges financières | 469 | 394 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 65 | 108 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -1 067 | -533 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 365 | -2 891 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 653 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 513 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 653 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 10 265 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 529 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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028 | Immobilisations corporelles | 2 417 | 778 | 1 638 | 1 218 |
040 | Immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 3 167 | 778 | 2 388 | 1 968 |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 32 | 32 | 45 | |
060 | Stock marchandises | 588 | 588 | 552 | |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 681 | 1 681 | 2 049 | |
072 | Créances – Autres | 3 547 | 3 547 | 2 413 | |
084 | Disponibilités | 4 568 | 4 568 | 1 935 | |
092 | Charges constatées d’avance | 827 | 827 | 809 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 243 | 11 243 | 7 803 | |
110 | Total général Actif | 14 410 | 778 | 13 631 | 9 771 |
120 | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
126 | Réserve légale | 36 | 36 | ||
132 | Autres réserves | 679 | 679 | ||
134 | Report à nouveau | -2 891 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 365 | -2 891 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -811 | -1 177 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 1 748 | 96 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 | 3 038 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 914 | |||
172 | Autres dettes | 9 552 | 7 813 | ||
176 | Total des dettes | 14 442 | 10 947 | ||
180 | Total général Passif | 13 631 | 9 771 | ||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 653 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 1 509 | 502 | ||
218 | Production vendue de services - France | 49 817 | 44 431 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 6 400 | 999 | ||
230 | Autres produits | 1 395 | 1 665 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 121 | 47 597 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 | 312 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -36 | -531 | ||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 643 | 3 390 | ||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 | 471 | ||
242 | Autres charges externes* | 18 499 | 17 930 | ||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268 | 1 576 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 30 205 | 22 617 | ||
252 | Charges sociales | 3 691 | 4 239 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 233 | 176 | ||
262 | Autres charges | 407 | 340 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 59 289 | 50 519 | ||
270 | Résultat d’exploitation | -168 | -2 923 | ||
294 | Charges financières | 469 | 394 | ||
300 | Charges exceptionnelles | 65 | 108 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | -1 067 | -533 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 365 | -2 891 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 653 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 513 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 653 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 10 265 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 529 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 2 |