Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 060 288 | 5 029 721 | 30 567 | 31 443 |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 796 | 81 796 | 81 796 | |
AN | Terrains | 530 627 | 178 490 | 352 136 | 352 136 |
AP | Constructions | 4 333 873 | 4 106 392 | 227 480 | 100 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270 310 | 27 849 733 | 5 420 577 | 5 087 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 183 937 | 7 562 004 | 1 621 933 | 1 236 290 |
AV | Immobilisations en cours | 421 736 | 421 736 | 698 744 | |
AX | Avances et acomptes | 136 496 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 331 | 1 331 | 1 331 | |
BF | Prêts | 352 340 | 352 340 | 352 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 095 | 73 095 | 71 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 333 724 | 44 726 341 | 8 607 383 | 8 174 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 005 215 | 944 519 | 11 060 697 | 10 811 092 |
BN | En cours de production de biens | 2 884 429 | 2 884 429 | 2 747 675 | |
BP | En cours de production de services | 20 767 275 | 1 421 481 | 19 345 794 | 15 674 357 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 133 041 | 5 133 041 | 4 254 898 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 428 | 98 428 | 98 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 426 501 | 55 874 | 25 370 627 | 32 178 971 |
BZ | Autres créances | 105 445 395 | 105 445 395 | 104 588 542 | |
CF | Disponibilités | 19 407 353 | 19 407 353 | 21 204 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 903 | 256 903 | 291 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 424 542 | 2 421 874 | 189 002 668 | 191 850 408 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 308 | 1 308 | 1 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 759 574 | 47 148 215 | 197 611 358 | 200 026 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 965 236 | 39 965 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 996 524 | 3 996 524 | ||
DH | Report à nouveau | 47 482 045 | 44 723 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320 301 | 2 758 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 734 595 | 1 029 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 498 701 | 92 473 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 033 012 | 33 237 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 377 403 | 447 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 410 415 | 33 684 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 450 034 | 30 477 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 022 127 | 26 489 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 854 734 | 16 297 803 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 017 | 178 903 | ||
EA | Autres dettes | 178 963 | 407 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 682 876 | 73 850 954 | ||
ED | (V) | 19 367 | 17 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 611 358 | 200 026 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 690 884 | 53 969 084 | 102 659 968 | 133 577 869 |
FG | Production vendue services | 9 676 277 | 10 260 691 | 19 936 968 | 28 375 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 367 161 | 64 229 775 | 122 596 936 | 161 953 563 |
FM | Production stockée | 4 925 732 | -2 956 429 | ||
FN | Production immobilisée | 277 468 | 1 073 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 326 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 924 037 | 11 240 096 | ||
FQ | Autres produits | 4 324 562 | 5 874 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 048 736 | 177 511 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 395 257 | 57 284 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 509 | -1 731 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 966 804 | 44 848 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 358 | 3 660 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 448 749 | 33 580 476 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 431 | 14 296 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 525 | 1 419 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 891 448 | 1 217 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 501 182 | 15 471 301 | ||
GE | Autres charges | 1 508 503 | 2 166 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 162 748 | 172 213 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 885 988 | 5 297 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 807 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 877 | |||
GN | Différences positives de change | 30 097 | 30 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 102 | 69 603 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 149 | 381 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 106 | 183 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 515 | 564 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 413 | -495 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 606 576 | 4 802 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 397 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 721 | 153 108 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 412 118 | 153 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 913 | 57 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 464 | 57 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 654 | 95 936 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 580 928 | 2 036 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 490 956 | 177 734 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 170 655 | 174 975 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 320 301 | 2 758 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961 347 | 68 374 | 5 029 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 588 545 | 1 159 151 | 51 076 | 39 696 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 549 892 | 1 227 525 | 51 076 | 44 726 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 734 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 029 402 | 3 913 | 298 721 | 734 595 |
4A | Provisions pour litiges | 17 908 398 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 545 230 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 578 076 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 377 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 684 863 | 6 502 490 | 7 776 938 | 32 410 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 176 698 | 891 448 | 702 146 | 2 366 000 |
6T | Sur comptes clients | 55 874 | 55 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 232 572 | 891 448 | 702 146 | 2 421 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 946 837 | 7 397 851 | 8 777 805 | 35 566 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 392 630 | 8 478 037 | ||
UG | - Financières | 1 308 | 1 047 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 913 | 298 721 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 352 340 | 66 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 095 | 73 095 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 826 | |||
UX | Autres créances clients | 25 359 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 747 | |||
VB | T. V. A. | 2 134 723 | |||
VP | Divers | 52 854 | |||
VC | Groupe et associés | 100 800 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 256 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 554 235 | 131 268 115 | 286 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 022 127 | 24 022 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 647 769 | 8 647 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191 781 | 7 191 781 | ||
VW | T.V.A. | 107 947 | 107 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 907 238 | 907 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 017 | 177 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 963 | 178 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 232 841 | 41 232 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 060 288 | 5 029 721 | 30 567 | 31 443 |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 796 | 81 796 | 81 796 | |
AN | Terrains | 530 627 | 178 490 | 352 136 | 352 136 |
AP | Constructions | 4 333 873 | 4 106 392 | 227 480 | 100 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270 310 | 27 849 733 | 5 420 577 | 5 087 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 183 937 | 7 562 004 | 1 621 933 | 1 236 290 |
AV | Immobilisations en cours | 421 736 | 421 736 | 698 744 | |
AX | Avances et acomptes | 136 496 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 331 | 1 331 | 1 331 | |
BF | Prêts | 352 340 | 352 340 | 352 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 095 | 73 095 | 71 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 333 724 | 44 726 341 | 8 607 383 | 8 174 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 005 215 | 944 519 | 11 060 697 | 10 811 092 |
BN | En cours de production de biens | 2 884 429 | 2 884 429 | 2 747 675 | |
BP | En cours de production de services | 20 767 275 | 1 421 481 | 19 345 794 | 15 674 357 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 133 041 | 5 133 041 | 4 254 898 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 428 | 98 428 | 98 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 426 501 | 55 874 | 25 370 627 | 32 178 971 |
BZ | Autres créances | 105 445 395 | 105 445 395 | 104 588 542 | |
CF | Disponibilités | 19 407 353 | 19 407 353 | 21 204 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 903 | 256 903 | 291 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 424 542 | 2 421 874 | 189 002 668 | 191 850 408 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 308 | 1 308 | 1 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 759 574 | 47 148 215 | 197 611 358 | 200 026 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 965 236 | 39 965 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 996 524 | 3 996 524 | ||
DH | Report à nouveau | 47 482 045 | 44 723 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320 301 | 2 758 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 734 595 | 1 029 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 498 701 | 92 473 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 033 012 | 33 237 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 377 403 | 447 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 410 415 | 33 684 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 450 034 | 30 477 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 022 127 | 26 489 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 854 734 | 16 297 803 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 017 | 178 903 | ||
EA | Autres dettes | 178 963 | 407 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 682 876 | 73 850 954 | ||
ED | (V) | 19 367 | 17 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 611 358 | 200 026 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 690 884 | 53 969 084 | 102 659 968 | 133 577 869 |
FG | Production vendue services | 9 676 277 | 10 260 691 | 19 936 968 | 28 375 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 367 161 | 64 229 775 | 122 596 936 | 161 953 563 |
FM | Production stockée | 4 925 732 | -2 956 429 | ||
FN | Production immobilisée | 277 468 | 1 073 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 326 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 924 037 | 11 240 096 | ||
FQ | Autres produits | 4 324 562 | 5 874 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 048 736 | 177 511 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 395 257 | 57 284 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 509 | -1 731 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 966 804 | 44 848 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 358 | 3 660 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 448 749 | 33 580 476 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 431 | 14 296 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 525 | 1 419 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 891 448 | 1 217 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 501 182 | 15 471 301 | ||
GE | Autres charges | 1 508 503 | 2 166 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 162 748 | 172 213 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 885 988 | 5 297 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 807 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 877 | |||
GN | Différences positives de change | 30 097 | 30 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 102 | 69 603 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 149 | 381 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 106 | 183 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 515 | 564 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 413 | -495 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 606 576 | 4 802 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 397 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 721 | 153 108 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 412 118 | 153 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 913 | 57 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 464 | 57 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 654 | 95 936 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 580 928 | 2 036 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 490 956 | 177 734 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 170 655 | 174 975 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 320 301 | 2 758 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961 347 | 68 374 | 5 029 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 588 545 | 1 159 151 | 51 076 | 39 696 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 549 892 | 1 227 525 | 51 076 | 44 726 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 734 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 029 402 | 3 913 | 298 721 | 734 595 |
4A | Provisions pour litiges | 17 908 398 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 545 230 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 578 076 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 377 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 684 863 | 6 502 490 | 7 776 938 | 32 410 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 176 698 | 891 448 | 702 146 | 2 366 000 |
6T | Sur comptes clients | 55 874 | 55 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 232 572 | 891 448 | 702 146 | 2 421 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 946 837 | 7 397 851 | 8 777 805 | 35 566 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 392 630 | 8 478 037 | ||
UG | - Financières | 1 308 | 1 047 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 913 | 298 721 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 352 340 | 66 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 095 | 73 095 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 826 | |||
UX | Autres créances clients | 25 359 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 747 | |||
VB | T. V. A. | 2 134 723 | |||
VP | Divers | 52 854 | |||
VC | Groupe et associés | 100 800 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 256 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 554 235 | 131 268 115 | 286 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 022 127 | 24 022 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 647 769 | 8 647 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191 781 | 7 191 781 | ||
VW | T.V.A. | 107 947 | 107 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 907 238 | 907 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 017 | 177 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 963 | 178 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 232 841 | 41 232 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 060 288 | 5 029 721 | 30 567 | 31 443 |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 796 | 81 796 | 81 796 | |
AN | Terrains | 530 627 | 178 490 | 352 136 | 352 136 |
AP | Constructions | 4 333 873 | 4 106 392 | 227 480 | 100 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270 310 | 27 849 733 | 5 420 577 | 5 087 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 183 937 | 7 562 004 | 1 621 933 | 1 236 290 |
AV | Immobilisations en cours | 421 736 | 421 736 | 698 744 | |
AX | Avances et acomptes | 136 496 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 331 | 1 331 | 1 331 | |
BF | Prêts | 352 340 | 352 340 | 352 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 095 | 73 095 | 71 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 333 724 | 44 726 341 | 8 607 383 | 8 174 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 005 215 | 944 519 | 11 060 697 | 10 811 092 |
BN | En cours de production de biens | 2 884 429 | 2 884 429 | 2 747 675 | |
BP | En cours de production de services | 20 767 275 | 1 421 481 | 19 345 794 | 15 674 357 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 133 041 | 5 133 041 | 4 254 898 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 428 | 98 428 | 98 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 426 501 | 55 874 | 25 370 627 | 32 178 971 |
BZ | Autres créances | 105 445 395 | 105 445 395 | 104 588 542 | |
CF | Disponibilités | 19 407 353 | 19 407 353 | 21 204 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 903 | 256 903 | 291 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 424 542 | 2 421 874 | 189 002 668 | 191 850 408 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 308 | 1 308 | 1 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 759 574 | 47 148 215 | 197 611 358 | 200 026 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 965 236 | 39 965 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 996 524 | 3 996 524 | ||
DH | Report à nouveau | 47 482 045 | 44 723 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320 301 | 2 758 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 734 595 | 1 029 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 498 701 | 92 473 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 033 012 | 33 237 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 377 403 | 447 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 410 415 | 33 684 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 450 034 | 30 477 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 022 127 | 26 489 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 854 734 | 16 297 803 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 017 | 178 903 | ||
EA | Autres dettes | 178 963 | 407 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 682 876 | 73 850 954 | ||
ED | (V) | 19 367 | 17 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 611 358 | 200 026 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 690 884 | 53 969 084 | 102 659 968 | 133 577 869 |
FG | Production vendue services | 9 676 277 | 10 260 691 | 19 936 968 | 28 375 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 367 161 | 64 229 775 | 122 596 936 | 161 953 563 |
FM | Production stockée | 4 925 732 | -2 956 429 | ||
FN | Production immobilisée | 277 468 | 1 073 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 326 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 924 037 | 11 240 096 | ||
FQ | Autres produits | 4 324 562 | 5 874 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 048 736 | 177 511 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 395 257 | 57 284 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 509 | -1 731 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 966 804 | 44 848 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 358 | 3 660 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 448 749 | 33 580 476 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 431 | 14 296 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 525 | 1 419 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 891 448 | 1 217 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 501 182 | 15 471 301 | ||
GE | Autres charges | 1 508 503 | 2 166 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 162 748 | 172 213 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 885 988 | 5 297 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 807 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 877 | |||
GN | Différences positives de change | 30 097 | 30 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 102 | 69 603 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 149 | 381 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 106 | 183 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 515 | 564 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 413 | -495 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 606 576 | 4 802 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 397 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 721 | 153 108 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 412 118 | 153 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 913 | 57 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 464 | 57 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 654 | 95 936 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 580 928 | 2 036 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 490 956 | 177 734 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 170 655 | 174 975 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 320 301 | 2 758 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961 347 | 68 374 | 5 029 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 588 545 | 1 159 151 | 51 076 | 39 696 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 549 892 | 1 227 525 | 51 076 | 44 726 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 734 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 029 402 | 3 913 | 298 721 | 734 595 |
4A | Provisions pour litiges | 17 908 398 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 545 230 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 578 076 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 377 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 684 863 | 6 502 490 | 7 776 938 | 32 410 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 176 698 | 891 448 | 702 146 | 2 366 000 |
6T | Sur comptes clients | 55 874 | 55 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 232 572 | 891 448 | 702 146 | 2 421 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 946 837 | 7 397 851 | 8 777 805 | 35 566 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 392 630 | 8 478 037 | ||
UG | - Financières | 1 308 | 1 047 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 913 | 298 721 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 352 340 | 66 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 095 | 73 095 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 826 | |||
UX | Autres créances clients | 25 359 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 747 | |||
VB | T. V. A. | 2 134 723 | |||
VP | Divers | 52 854 | |||
VC | Groupe et associés | 100 800 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 256 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 554 235 | 131 268 115 | 286 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 022 127 | 24 022 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 647 769 | 8 647 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191 781 | 7 191 781 | ||
VW | T.V.A. | 107 947 | 107 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 907 238 | 907 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 017 | 177 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 963 | 178 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 232 841 | 41 232 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 060 288 | 5 029 721 | 30 567 | 31 443 |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 796 | 81 796 | 81 796 | |
AN | Terrains | 530 627 | 178 490 | 352 136 | 352 136 |
AP | Constructions | 4 333 873 | 4 106 392 | 227 480 | 100 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270 310 | 27 849 733 | 5 420 577 | 5 087 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 183 937 | 7 562 004 | 1 621 933 | 1 236 290 |
AV | Immobilisations en cours | 421 736 | 421 736 | 698 744 | |
AX | Avances et acomptes | 136 496 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 331 | 1 331 | 1 331 | |
BF | Prêts | 352 340 | 352 340 | 352 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 095 | 73 095 | 71 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 333 724 | 44 726 341 | 8 607 383 | 8 174 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 005 215 | 944 519 | 11 060 697 | 10 811 092 |
BN | En cours de production de biens | 2 884 429 | 2 884 429 | 2 747 675 | |
BP | En cours de production de services | 20 767 275 | 1 421 481 | 19 345 794 | 15 674 357 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 133 041 | 5 133 041 | 4 254 898 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 428 | 98 428 | 98 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 426 501 | 55 874 | 25 370 627 | 32 178 971 |
BZ | Autres créances | 105 445 395 | 105 445 395 | 104 588 542 | |
CF | Disponibilités | 19 407 353 | 19 407 353 | 21 204 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 903 | 256 903 | 291 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 424 542 | 2 421 874 | 189 002 668 | 191 850 408 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 308 | 1 308 | 1 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 759 574 | 47 148 215 | 197 611 358 | 200 026 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 965 236 | 39 965 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 996 524 | 3 996 524 | ||
DH | Report à nouveau | 47 482 045 | 44 723 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320 301 | 2 758 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 734 595 | 1 029 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 498 701 | 92 473 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 033 012 | 33 237 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 377 403 | 447 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 410 415 | 33 684 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 450 034 | 30 477 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 022 127 | 26 489 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 854 734 | 16 297 803 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 017 | 178 903 | ||
EA | Autres dettes | 178 963 | 407 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 682 876 | 73 850 954 | ||
ED | (V) | 19 367 | 17 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 611 358 | 200 026 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 690 884 | 53 969 084 | 102 659 968 | 133 577 869 |
FG | Production vendue services | 9 676 277 | 10 260 691 | 19 936 968 | 28 375 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 367 161 | 64 229 775 | 122 596 936 | 161 953 563 |
FM | Production stockée | 4 925 732 | -2 956 429 | ||
FN | Production immobilisée | 277 468 | 1 073 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 326 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 924 037 | 11 240 096 | ||
FQ | Autres produits | 4 324 562 | 5 874 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 048 736 | 177 511 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 395 257 | 57 284 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 509 | -1 731 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 966 804 | 44 848 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 358 | 3 660 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 448 749 | 33 580 476 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 431 | 14 296 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 525 | 1 419 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 891 448 | 1 217 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 501 182 | 15 471 301 | ||
GE | Autres charges | 1 508 503 | 2 166 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 162 748 | 172 213 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 885 988 | 5 297 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 807 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 877 | |||
GN | Différences positives de change | 30 097 | 30 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 102 | 69 603 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 149 | 381 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 106 | 183 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 515 | 564 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 413 | -495 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 606 576 | 4 802 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 397 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 721 | 153 108 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 412 118 | 153 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 913 | 57 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 464 | 57 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 654 | 95 936 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 580 928 | 2 036 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 490 956 | 177 734 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 170 655 | 174 975 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 320 301 | 2 758 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961 347 | 68 374 | 5 029 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 588 545 | 1 159 151 | 51 076 | 39 696 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 549 892 | 1 227 525 | 51 076 | 44 726 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 734 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 029 402 | 3 913 | 298 721 | 734 595 |
4A | Provisions pour litiges | 17 908 398 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 545 230 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 578 076 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 377 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 684 863 | 6 502 490 | 7 776 938 | 32 410 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 176 698 | 891 448 | 702 146 | 2 366 000 |
6T | Sur comptes clients | 55 874 | 55 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 232 572 | 891 448 | 702 146 | 2 421 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 946 837 | 7 397 851 | 8 777 805 | 35 566 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 392 630 | 8 478 037 | ||
UG | - Financières | 1 308 | 1 047 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 913 | 298 721 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 352 340 | 66 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 095 | 73 095 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 826 | |||
UX | Autres créances clients | 25 359 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 747 | |||
VB | T. V. A. | 2 134 723 | |||
VP | Divers | 52 854 | |||
VC | Groupe et associés | 100 800 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 256 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 554 235 | 131 268 115 | 286 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 022 127 | 24 022 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 647 769 | 8 647 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191 781 | 7 191 781 | ||
VW | T.V.A. | 107 947 | 107 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 907 238 | 907 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 017 | 177 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 963 | 178 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 232 841 | 41 232 841 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 060 288 | 5 029 721 | 30 567 | 31 443 |
AH | Fonds commercial | 24 392 | 24 392 | 24 392 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 81 796 | 81 796 | 81 796 | |
AN | Terrains | 530 627 | 178 490 | 352 136 | 352 136 |
AP | Constructions | 4 333 873 | 4 106 392 | 227 480 | 100 958 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270 310 | 27 849 733 | 5 420 577 | 5 087 135 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 183 937 | 7 562 004 | 1 621 933 | 1 236 290 |
AV | Immobilisations en cours | 421 736 | 421 736 | 698 744 | |
AX | Avances et acomptes | 136 496 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 331 | 1 331 | 1 331 | |
BF | Prêts | 352 340 | 352 340 | 352 340 | |
BH | Autres immobilisations financières | 73 095 | 73 095 | 71 679 | |
BJ | TOTAL (I) | 53 333 724 | 44 726 341 | 8 607 383 | 8 174 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 005 215 | 944 519 | 11 060 697 | 10 811 092 |
BN | En cours de production de biens | 2 884 429 | 2 884 429 | 2 747 675 | |
BP | En cours de production de services | 20 767 275 | 1 421 481 | 19 345 794 | 15 674 357 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 5 133 041 | 5 133 041 | 4 254 898 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 98 428 | 98 428 | 98 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 426 501 | 55 874 | 25 370 627 | 32 178 971 |
BZ | Autres créances | 105 445 395 | 105 445 395 | 104 588 542 | |
CF | Disponibilités | 19 407 353 | 19 407 353 | 21 204 522 | |
CH | Charges constatées d’avance | 256 903 | 256 903 | 291 924 | |
CJ | TOTAL (II) | 191 424 542 | 2 421 874 | 189 002 668 | 191 850 408 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 308 | 1 308 | 1 047 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 759 574 | 47 148 215 | 197 611 358 | 200 026 194 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 39 965 236 | 39 965 236 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 996 524 | 3 996 524 | ||
DH | Report à nouveau | 47 482 045 | 44 723 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320 301 | 2 758 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 734 595 | 1 029 402 | ||
DL | TOTAL (I) | 97 498 701 | 92 473 207 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 033 012 | 33 237 561 | ||
DQ | Provisions pour charges | 377 403 | 447 302 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 410 415 | 33 684 863 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 450 034 | 30 477 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 022 127 | 26 489 466 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 854 734 | 16 297 803 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 017 | 178 903 | ||
EA | Autres dettes | 178 963 | 407 546 | ||
EC | TOTAL (IV) | 67 682 876 | 73 850 954 | ||
ED | (V) | 19 367 | 17 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 197 611 358 | 200 026 194 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 48 690 884 | 53 969 084 | 102 659 968 | 133 577 869 |
FG | Production vendue services | 9 676 277 | 10 260 691 | 19 936 968 | 28 375 694 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 58 367 161 | 64 229 775 | 122 596 936 | 161 953 563 |
FM | Production stockée | 4 925 732 | -2 956 429 | ||
FN | Production immobilisée | 277 468 | 1 073 273 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 326 816 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 924 037 | 11 240 096 | ||
FQ | Autres produits | 4 324 562 | 5 874 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 048 736 | 177 511 474 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 395 257 | 57 284 046 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -199 509 | -1 731 041 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 966 804 | 44 848 615 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 358 | 3 660 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 28 448 749 | 33 580 476 | ||
FZ | Charges sociales | 9 630 431 | 14 296 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 227 525 | 1 419 640 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 891 448 | 1 217 875 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 501 182 | 15 471 301 | ||
GE | Autres charges | 1 508 503 | 2 166 154 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 162 748 | 172 213 821 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 5 885 988 | 5 297 653 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | 807 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 877 | |||
GN | Différences positives de change | 30 097 | 30 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 102 | 69 603 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 305 149 | 381 232 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 106 | 183 750 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 309 515 | 564 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -279 413 | -495 379 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 606 576 | 4 802 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 397 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 298 721 | 153 108 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 412 118 | 153 108 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 516 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 913 | 57 171 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 464 | 57 171 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 294 654 | 95 936 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 226 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 580 928 | 2 036 653 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 490 956 | 177 734 185 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 170 655 | 174 975 855 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 320 301 | 2 758 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961 347 | 68 374 | 5 029 721 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 588 545 | 1 159 151 | 51 076 | 39 696 620 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 43 549 892 | 1 227 525 | 51 076 | 44 726 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 734 595 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 029 402 | 3 913 | 298 721 | 734 595 |
4A | Provisions pour litiges | 17 908 398 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 9 545 230 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 578 076 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 377 403 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 684 863 | 6 502 490 | 7 776 938 | 32 410 415 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 176 698 | 891 448 | 702 146 | 2 366 000 |
6T | Sur comptes clients | 55 874 | 55 874 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 232 572 | 891 448 | 702 146 | 2 421 874 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 946 837 | 7 397 851 | 8 777 805 | 35 566 883 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 392 630 | 8 478 037 | ||
UG | - Financières | 1 308 | 1 047 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 913 | 298 721 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 352 340 | 66 220 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 73 095 | 73 095 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 826 | |||
UX | Autres créances clients | 25 359 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 128 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 4 747 | |||
VB | T. V. A. | 2 134 723 | |||
VP | Divers | 52 854 | |||
VC | Groupe et associés | 100 800 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420 830 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 256 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 554 235 | 131 268 115 | 286 120 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 24 022 127 | 24 022 127 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 647 769 | 8 647 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191 781 | 7 191 781 | ||
VW | T.V.A. | 107 947 | 107 947 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 907 238 | 907 238 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 017 | 177 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 963 | 178 963 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 232 841 | 41 232 841 |