Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 545 | 34 515 | 8 029 | 290 |
AH | Fonds commercial | 1 025 571 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 955 | 27 741 | 31 213 | 35 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 | 1 284 | 234 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 090 | 129 844 | 26 246 | 25 089 |
CU | Autres participations | 13 331 764 | 4 758 500 | 8 573 264 | 7 547 693 |
BF | Prêts | 902 026 | 902 026 | 992 684 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 040 | 18 040 | 19 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 510 941 | 4 951 885 | 9 559 055 | 9 646 865 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 199 | 103 199 | 341 540 | |
BZ | Autres créances | 21 444 623 | 21 444 623 | 20 399 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 011 673 | 207 197 | 78 804 475 | 77 915 622 |
CF | Disponibilités | 503 904 | 503 904 | 11 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 936 | 2 936 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 066 337 | 207 197 | 100 859 139 | 98 669 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 577 279 | 5 159 083 | 110 418 195 | 108 316 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 000 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 941 200 | 16 941 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 | 72 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 467 | 186 467 | ||
DG | Autres réserves | 49 468 543 | 49 468 543 | ||
DH | Report à nouveau | -715 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 463 | -715 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 278 928 | 65 880 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 491 350 | 39 812 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 287 | 2 453 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 649 | 48 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 153 | 120 735 | ||
EA | Autres dettes | 247 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 139 266 | 42 435 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 418 195 | 108 316 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 939 266 | 25 983 399 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 246 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 841 | 17 395 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 328 068 | 640 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 245 | 271 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 076 | 15 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 845 | 407 041 | ||
FZ | Charges sociales | 143 185 | 117 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 765 | 20 525 | ||
GE | Autres charges | 3 882 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 917 000 | 832 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 931 | -192 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 220 485 | 306 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 041 | 19 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 654 248 | 1 845 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 741 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 226 | 52 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 044 742 | 2 224 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 207 197 | 2 044 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 180 | 416 865 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 049 | 2 461 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 177 692 | -237 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 761 | -429 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 298 | 286 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 810 | 2 864 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 347 | 3 580 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 463 | -715 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 452 | 1 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 545 | 34 515 | 8 029 | 290 |
AH | Fonds commercial | 1 025 571 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 955 | 27 741 | 31 213 | 35 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 | 1 284 | 234 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 090 | 129 844 | 26 246 | 25 089 |
CU | Autres participations | 13 331 764 | 4 758 500 | 8 573 264 | 7 547 693 |
BF | Prêts | 902 026 | 902 026 | 992 684 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 040 | 18 040 | 19 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 510 941 | 4 951 885 | 9 559 055 | 9 646 865 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 199 | 103 199 | 341 540 | |
BZ | Autres créances | 21 444 623 | 21 444 623 | 20 399 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 011 673 | 207 197 | 78 804 475 | 77 915 622 |
CF | Disponibilités | 503 904 | 503 904 | 11 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 936 | 2 936 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 066 337 | 207 197 | 100 859 139 | 98 669 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 577 279 | 5 159 083 | 110 418 195 | 108 316 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 000 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 941 200 | 16 941 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 | 72 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 467 | 186 467 | ||
DG | Autres réserves | 49 468 543 | 49 468 543 | ||
DH | Report à nouveau | -715 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 463 | -715 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 278 928 | 65 880 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 491 350 | 39 812 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 287 | 2 453 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 649 | 48 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 153 | 120 735 | ||
EA | Autres dettes | 247 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 139 266 | 42 435 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 418 195 | 108 316 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 939 266 | 25 983 399 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 246 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 841 | 17 395 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 328 068 | 640 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 245 | 271 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 076 | 15 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 845 | 407 041 | ||
FZ | Charges sociales | 143 185 | 117 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 765 | 20 525 | ||
GE | Autres charges | 3 882 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 917 000 | 832 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 931 | -192 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 220 485 | 306 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 041 | 19 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 654 248 | 1 845 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 741 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 226 | 52 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 044 742 | 2 224 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 207 197 | 2 044 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 180 | 416 865 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 049 | 2 461 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 177 692 | -237 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 761 | -429 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 298 | 286 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 810 | 2 864 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 347 | 3 580 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 463 | -715 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 452 | 1 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 545 | 34 515 | 8 029 | 290 |
AH | Fonds commercial | 1 025 571 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 955 | 27 741 | 31 213 | 35 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 | 1 284 | 234 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 090 | 129 844 | 26 246 | 25 089 |
CU | Autres participations | 13 331 764 | 4 758 500 | 8 573 264 | 7 547 693 |
BF | Prêts | 902 026 | 902 026 | 992 684 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 040 | 18 040 | 19 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 510 941 | 4 951 885 | 9 559 055 | 9 646 865 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 199 | 103 199 | 341 540 | |
BZ | Autres créances | 21 444 623 | 21 444 623 | 20 399 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 011 673 | 207 197 | 78 804 475 | 77 915 622 |
CF | Disponibilités | 503 904 | 503 904 | 11 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 936 | 2 936 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 066 337 | 207 197 | 100 859 139 | 98 669 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 577 279 | 5 159 083 | 110 418 195 | 108 316 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 000 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 941 200 | 16 941 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 | 72 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 467 | 186 467 | ||
DG | Autres réserves | 49 468 543 | 49 468 543 | ||
DH | Report à nouveau | -715 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 463 | -715 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 278 928 | 65 880 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 491 350 | 39 812 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 287 | 2 453 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 649 | 48 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 153 | 120 735 | ||
EA | Autres dettes | 247 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 139 266 | 42 435 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 418 195 | 108 316 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 939 266 | 25 983 399 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 246 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 841 | 17 395 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 328 068 | 640 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 245 | 271 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 076 | 15 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 845 | 407 041 | ||
FZ | Charges sociales | 143 185 | 117 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 765 | 20 525 | ||
GE | Autres charges | 3 882 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 917 000 | 832 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 931 | -192 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 220 485 | 306 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 041 | 19 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 654 248 | 1 845 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 741 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 226 | 52 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 044 742 | 2 224 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 207 197 | 2 044 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 180 | 416 865 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 049 | 2 461 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 177 692 | -237 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 761 | -429 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 298 | 286 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 810 | 2 864 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 347 | 3 580 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 463 | -715 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 452 | 1 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 545 | 34 515 | 8 029 | 290 |
AH | Fonds commercial | 1 025 571 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 955 | 27 741 | 31 213 | 35 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 | 1 284 | 234 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 090 | 129 844 | 26 246 | 25 089 |
CU | Autres participations | 13 331 764 | 4 758 500 | 8 573 264 | 7 547 693 |
BF | Prêts | 902 026 | 902 026 | 992 684 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 040 | 18 040 | 19 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 510 941 | 4 951 885 | 9 559 055 | 9 646 865 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 199 | 103 199 | 341 540 | |
BZ | Autres créances | 21 444 623 | 21 444 623 | 20 399 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 011 673 | 207 197 | 78 804 475 | 77 915 622 |
CF | Disponibilités | 503 904 | 503 904 | 11 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 936 | 2 936 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 066 337 | 207 197 | 100 859 139 | 98 669 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 577 279 | 5 159 083 | 110 418 195 | 108 316 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 000 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 941 200 | 16 941 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 | 72 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 467 | 186 467 | ||
DG | Autres réserves | 49 468 543 | 49 468 543 | ||
DH | Report à nouveau | -715 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 463 | -715 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 278 928 | 65 880 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 491 350 | 39 812 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 287 | 2 453 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 649 | 48 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 153 | 120 735 | ||
EA | Autres dettes | 247 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 139 266 | 42 435 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 418 195 | 108 316 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 939 266 | 25 983 399 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 246 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 841 | 17 395 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 328 068 | 640 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 245 | 271 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 076 | 15 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 845 | 407 041 | ||
FZ | Charges sociales | 143 185 | 117 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 765 | 20 525 | ||
GE | Autres charges | 3 882 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 917 000 | 832 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 931 | -192 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 220 485 | 306 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 041 | 19 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 654 248 | 1 845 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 741 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 226 | 52 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 044 742 | 2 224 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 207 197 | 2 044 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 180 | 416 865 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 049 | 2 461 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 177 692 | -237 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 761 | -429 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 298 | 286 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 810 | 2 864 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 347 | 3 580 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 463 | -715 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 452 | 1 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 545 | 34 515 | 8 029 | 290 |
AH | Fonds commercial | 1 025 571 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 955 | 27 741 | 31 213 | 35 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 | 1 284 | 234 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 090 | 129 844 | 26 246 | 25 089 |
CU | Autres participations | 13 331 764 | 4 758 500 | 8 573 264 | 7 547 693 |
BF | Prêts | 902 026 | 902 026 | 992 684 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 040 | 18 040 | 19 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 510 941 | 4 951 885 | 9 559 055 | 9 646 865 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 199 | 103 199 | 341 540 | |
BZ | Autres créances | 21 444 623 | 21 444 623 | 20 399 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 011 673 | 207 197 | 78 804 475 | 77 915 622 |
CF | Disponibilités | 503 904 | 503 904 | 11 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 936 | 2 936 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 066 337 | 207 197 | 100 859 139 | 98 669 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 577 279 | 5 159 083 | 110 418 195 | 108 316 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 000 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 941 200 | 16 941 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 | 72 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 467 | 186 467 | ||
DG | Autres réserves | 49 468 543 | 49 468 543 | ||
DH | Report à nouveau | -715 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 463 | -715 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 278 928 | 65 880 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 491 350 | 39 812 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 287 | 2 453 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 649 | 48 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 153 | 120 735 | ||
EA | Autres dettes | 247 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 139 266 | 42 435 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 418 195 | 108 316 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 939 266 | 25 983 399 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 246 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 841 | 17 395 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 328 068 | 640 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 245 | 271 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 076 | 15 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 845 | 407 041 | ||
FZ | Charges sociales | 143 185 | 117 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 765 | 20 525 | ||
GE | Autres charges | 3 882 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 917 000 | 832 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 931 | -192 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 220 485 | 306 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 041 | 19 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 654 248 | 1 845 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 741 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 226 | 52 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 044 742 | 2 224 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 207 197 | 2 044 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 180 | 416 865 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 049 | 2 461 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 177 692 | -237 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 761 | -429 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 298 | 286 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 810 | 2 864 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 347 | 3 580 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 463 | -715 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 452 | 1 452 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 545 | 34 515 | 8 029 | 290 |
AH | Fonds commercial | 1 025 571 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 58 955 | 27 741 | 31 213 | 35 143 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 | 1 284 | 234 | 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 090 | 129 844 | 26 246 | 25 089 |
CU | Autres participations | 13 331 764 | 4 758 500 | 8 573 264 | 7 547 693 |
BF | Prêts | 902 026 | 902 026 | 992 684 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 040 | 18 040 | 19 853 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 510 941 | 4 951 885 | 9 559 055 | 9 646 865 |
BX | Clients et comptes rattachés | 103 199 | 103 199 | 341 540 | |
BZ | Autres créances | 21 444 623 | 21 444 623 | 20 399 186 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 79 011 673 | 207 197 | 78 804 475 | 77 915 622 |
CF | Disponibilités | 503 904 | 503 904 | 11 914 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 936 | 2 936 | 1 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 066 337 | 207 197 | 100 859 139 | 98 669 518 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 577 279 | 5 159 083 | 110 418 195 | 108 316 384 |
CR | Parts à plus d’un an | 21 000 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 16 941 200 | 16 941 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 | 72 | ||
DD | Réserve légale (1) | 186 467 | 186 467 | ||
DG | Autres réserves | 49 468 543 | 49 468 543 | ||
DH | Report à nouveau | -715 817 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 463 | -715 817 | ||
DL | TOTAL (I) | 66 278 928 | 65 880 465 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 491 350 | 39 812 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246 287 | 2 453 803 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 649 | 48 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 153 | 120 735 | ||
EA | Autres dettes | 247 826 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 139 266 | 42 435 918 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 110 418 195 | 108 316 384 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 939 266 | 25 983 399 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 246 287 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 221 261 | 89 960 | 311 221 | 623 003 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 841 | 17 395 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 328 068 | 640 401 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 284 245 | 271 654 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 076 | 15 246 | ||
FY | Salaires et traitements | 456 845 | 407 041 | ||
FZ | Charges sociales | 143 185 | 117 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 765 | 20 525 | ||
GE | Autres charges | 3 882 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 917 000 | 832 439 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -588 931 | -192 038 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 220 485 | 306 552 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 041 | 19 853 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 654 248 | 1 845 748 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 741 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 107 226 | 52 405 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 044 742 | 2 224 559 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 207 197 | 2 044 741 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 352 180 | 416 865 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307 671 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 867 049 | 2 461 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 177 692 | -237 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 588 761 | -429 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 190 298 | 286 682 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 810 | 2 864 960 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 347 | 3 580 777 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 398 463 | -715 817 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 452 | 1 452 |