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de Tasque
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 998 | 294 998 | ||
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | ||
CF | Disponibilités | 5 266 | 5 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 371 939 | 371 939 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 851 | 394 652 | 6 233 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DH | Report à nouveau | -1 312 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 631 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 858 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 858 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 819 | |||
EA | Autres dettes | 23 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 205 549 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FN | Production immobilisée | 1 778 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | |||
FQ | Autres produits | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 28 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 969 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 972 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 742 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 000 | 8 847 | ||
UG | - Financières | 344 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 294 998 | |||
VB | T. V. A. | 61 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 673 | 366 673 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 451 056 | 125 544 | 500 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 001 | 439 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 448 | 15 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371 | 3 371 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 162 | 1 273 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 512 | 23 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 549 | 1 880 037 | 500 464 | 825 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 998 | 294 998 | ||
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | ||
CF | Disponibilités | 5 266 | 5 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 371 939 | 371 939 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 851 | 394 652 | 6 233 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DH | Report à nouveau | -1 312 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 631 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 858 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 858 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 819 | |||
EA | Autres dettes | 23 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 205 549 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FN | Production immobilisée | 1 778 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | |||
FQ | Autres produits | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 28 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 969 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 972 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 742 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 000 | 8 847 | ||
UG | - Financières | 344 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 294 998 | |||
VB | T. V. A. | 61 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 673 | 366 673 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 451 056 | 125 544 | 500 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 001 | 439 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 448 | 15 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371 | 3 371 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 162 | 1 273 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 512 | 23 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 549 | 1 880 037 | 500 464 | 825 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 998 | 294 998 | ||
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | ||
CF | Disponibilités | 5 266 | 5 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 371 939 | 371 939 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 851 | 394 652 | 6 233 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DH | Report à nouveau | -1 312 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 631 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 858 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 858 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 819 | |||
EA | Autres dettes | 23 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 205 549 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FN | Production immobilisée | 1 778 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | |||
FQ | Autres produits | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 28 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 969 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 972 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 742 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 000 | 8 847 | ||
UG | - Financières | 344 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 294 998 | |||
VB | T. V. A. | 61 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 673 | 366 673 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 451 056 | 125 544 | 500 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 001 | 439 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 448 | 15 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371 | 3 371 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 162 | 1 273 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 512 | 23 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 549 | 1 880 037 | 500 464 | 825 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 998 | 294 998 | ||
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | ||
CF | Disponibilités | 5 266 | 5 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 371 939 | 371 939 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 851 | 394 652 | 6 233 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DH | Report à nouveau | -1 312 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 631 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 858 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 858 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 819 | |||
EA | Autres dettes | 23 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 205 549 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FN | Production immobilisée | 1 778 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | |||
FQ | Autres produits | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 28 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 969 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 972 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 742 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 000 | 8 847 | ||
UG | - Financières | 344 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 294 998 | |||
VB | T. V. A. | 61 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 673 | 366 673 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 451 056 | 125 544 | 500 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 001 | 439 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 448 | 15 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371 | 3 371 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 162 | 1 273 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 512 | 23 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 549 | 1 880 037 | 500 464 | 825 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 998 | 294 998 | ||
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | ||
CF | Disponibilités | 5 266 | 5 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 371 939 | 371 939 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 851 | 394 652 | 6 233 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DH | Report à nouveau | -1 312 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 631 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 858 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 858 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 819 | |||
EA | Autres dettes | 23 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 205 549 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FN | Production immobilisée | 1 778 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | |||
FQ | Autres produits | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 28 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 969 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 972 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 742 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 000 | 8 847 | ||
UG | - Financières | 344 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 294 998 | |||
VB | T. V. A. | 61 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 673 | 366 673 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 451 056 | 125 544 | 500 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 001 | 439 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 448 | 15 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371 | 3 371 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 162 | 1 273 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 512 | 23 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 549 | 1 880 037 | 500 464 | 825 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 110 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 255 913 | 394 652 | 5 861 261 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 294 998 | 294 998 | ||
BZ | Autres créances | 71 676 | 71 676 | ||
CF | Disponibilités | 5 266 | 5 266 | ||
CJ | TOTAL (II) | 371 939 | 371 939 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 627 851 | 394 652 | 6 233 199 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | |||
DH | Report à nouveau | -1 312 703 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 969 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 1 631 428 | |||
DL | TOTAL (I) | 168 956 | |||
DQ | Provisions pour charges | 2 858 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 858 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724 218 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 001 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 819 | |||
EA | Autres dettes | 23 512 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 205 549 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 233 199 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 037 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 012 269 | 1 012 269 | ||
FN | Production immobilisée | 1 778 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 847 | |||
FQ | Autres produits | 5 760 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 654 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 717 901 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 788 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 284 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 043 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 000 | |||
GE | Autres charges | 28 082 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 137 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 444 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 206 541 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 206 541 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 344 754 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 110 772 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 455 526 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 985 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -357 429 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 464 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 466 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 169 459 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 662 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 631 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -187 969 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 368 387 | 28 043 | 1 778 | 394 652 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5F | Provisions pour renouvellement des immobilisations | 115 972 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 742 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 473 788 | 393 754 | 8 847 | 2 858 694 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 49 000 | 8 847 | ||
UG | - Financières | 344 754 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UP | Prêts | 1 | |||
UX | Autres créances clients | 294 998 | |||
VB | T. V. A. | 61 068 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 673 | 366 673 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 451 056 | 125 544 | 500 464 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 439 001 | 439 001 | ||
VW | T.V.A. | 15 448 | 15 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371 | 3 371 | ||
VI | Groupe et associés | 1 273 162 | 1 273 162 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 512 | 23 512 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 549 | 1 880 037 | 500 464 | 825 048 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 110 |