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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Déposant 1 : SARL CHAGATOURS,
Numéro de SIREN : 420460776
Mandataire 1 : Monsieur BENOIT DE LA DEBUTRIE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 | 6 774 | 369 | 141 |
AH | Fonds commercial | 120 865 | 120 865 | 120 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 433 | 340 | 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 618 | 23 217 | 19 400 | 27 427 |
CU | Autres participations | 38 814 | 38 814 | 38 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 354 552 | 354 552 | 229 881 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 569 364 | 33 425 | 535 939 | 419 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 049 | 1 049 | 557 | |
BT | Marchandises | 59 065 | 2 155 | 56 910 | 49 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 046 | 188 046 | 301 129 | |
BZ | Autres créances | 339 072 | 339 072 | 202 943 | |
CF | Disponibilités | 84 792 | 84 792 | 211 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 311 | 3 311 | 3 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 336 | 2 155 | 673 181 | 769 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 700 | 35 580 | 1 209 120 | 1 188 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 131 | 229 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 913 | 22 913 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 698 779 | 640 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310 | 88 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 133 | 980 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010 | 57 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 015 | 59 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 027 | 27 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 810 | 60 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 955 | 2 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 987 | 207 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 120 | 1 188 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 317 | 169 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 805 | 680 805 | 687 933 | |
FG | Production vendue services | 388 393 | 5 894 | 394 287 | 408 587 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 198 | 5 894 | 1 075 092 | 1 096 520 |
FN | Production immobilisée | 1 739 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 946 | 2 035 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 038 | 1 100 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 662 | 589 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 383 | -1 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 770 | 5 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -492 | 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 649 | 213 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 800 | 9 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 342 | 196 562 | ||
FZ | Charges sociales | 93 943 | 90 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 249 | 8 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | 1 752 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 696 | 1 114 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 658 | -13 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 290 | 81 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 842 | 5 582 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 12 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 218 | 99 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 3 130 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 512 | 1 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | 4 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 643 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 985 | 80 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689 | 5 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689 | 5 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 | 5 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 737 | -1 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 945 | 1 204 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 635 | 1 116 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 310 | 88 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463 | 1 062 | 751 | 6 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 773 | 8 187 | 1 309 | 26 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 236 | 9 249 | 2 060 | 33 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 155 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 354 552 | |||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 188 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 796 | |||
VB | T. V. A. | 4 537 | |||
VP | Divers | 3 016 | |||
VC | Groupe et associés | 302 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 579 | 531 929 | 354 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010 | 14 340 | 23 670 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 027 | 23 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 713 | 8 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251 | 9 251 | ||
VW | T.V.A. | 51 123 | 51 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722 | 3 722 | ||
VI | Groupe et associés | 48 982 | 48 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955 | 3 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 947 | 163 277 | 23 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 | 6 774 | 369 | 141 |
AH | Fonds commercial | 120 865 | 120 865 | 120 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 433 | 340 | 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 618 | 23 217 | 19 400 | 27 427 |
CU | Autres participations | 38 814 | 38 814 | 38 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 354 552 | 354 552 | 229 881 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 569 364 | 33 425 | 535 939 | 419 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 049 | 1 049 | 557 | |
BT | Marchandises | 59 065 | 2 155 | 56 910 | 49 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 046 | 188 046 | 301 129 | |
BZ | Autres créances | 339 072 | 339 072 | 202 943 | |
CF | Disponibilités | 84 792 | 84 792 | 211 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 311 | 3 311 | 3 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 336 | 2 155 | 673 181 | 769 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 700 | 35 580 | 1 209 120 | 1 188 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 131 | 229 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 913 | 22 913 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 698 779 | 640 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310 | 88 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 133 | 980 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010 | 57 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 015 | 59 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 027 | 27 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 810 | 60 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 955 | 2 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 987 | 207 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 120 | 1 188 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 317 | 169 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 805 | 680 805 | 687 933 | |
FG | Production vendue services | 388 393 | 5 894 | 394 287 | 408 587 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 198 | 5 894 | 1 075 092 | 1 096 520 |
FN | Production immobilisée | 1 739 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 946 | 2 035 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 038 | 1 100 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 662 | 589 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 383 | -1 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 770 | 5 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -492 | 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 649 | 213 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 800 | 9 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 342 | 196 562 | ||
FZ | Charges sociales | 93 943 | 90 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 249 | 8 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | 1 752 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 696 | 1 114 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 658 | -13 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 290 | 81 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 842 | 5 582 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 12 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 218 | 99 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 3 130 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 512 | 1 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | 4 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 643 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 985 | 80 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689 | 5 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689 | 5 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 | 5 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 737 | -1 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 945 | 1 204 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 635 | 1 116 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 310 | 88 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463 | 1 062 | 751 | 6 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 773 | 8 187 | 1 309 | 26 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 236 | 9 249 | 2 060 | 33 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 155 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 354 552 | |||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 188 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 796 | |||
VB | T. V. A. | 4 537 | |||
VP | Divers | 3 016 | |||
VC | Groupe et associés | 302 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 579 | 531 929 | 354 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010 | 14 340 | 23 670 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 027 | 23 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 713 | 8 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251 | 9 251 | ||
VW | T.V.A. | 51 123 | 51 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722 | 3 722 | ||
VI | Groupe et associés | 48 982 | 48 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955 | 3 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 947 | 163 277 | 23 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 | 6 774 | 369 | 141 |
AH | Fonds commercial | 120 865 | 120 865 | 120 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 433 | 340 | 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 618 | 23 217 | 19 400 | 27 427 |
CU | Autres participations | 38 814 | 38 814 | 38 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 354 552 | 354 552 | 229 881 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 569 364 | 33 425 | 535 939 | 419 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 049 | 1 049 | 557 | |
BT | Marchandises | 59 065 | 2 155 | 56 910 | 49 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 046 | 188 046 | 301 129 | |
BZ | Autres créances | 339 072 | 339 072 | 202 943 | |
CF | Disponibilités | 84 792 | 84 792 | 211 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 311 | 3 311 | 3 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 336 | 2 155 | 673 181 | 769 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 700 | 35 580 | 1 209 120 | 1 188 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 131 | 229 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 913 | 22 913 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 698 779 | 640 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310 | 88 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 133 | 980 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010 | 57 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 015 | 59 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 027 | 27 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 810 | 60 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 955 | 2 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 987 | 207 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 120 | 1 188 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 317 | 169 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 805 | 680 805 | 687 933 | |
FG | Production vendue services | 388 393 | 5 894 | 394 287 | 408 587 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 198 | 5 894 | 1 075 092 | 1 096 520 |
FN | Production immobilisée | 1 739 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 946 | 2 035 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 038 | 1 100 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 662 | 589 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 383 | -1 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 770 | 5 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -492 | 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 649 | 213 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 800 | 9 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 342 | 196 562 | ||
FZ | Charges sociales | 93 943 | 90 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 249 | 8 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | 1 752 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 696 | 1 114 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 658 | -13 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 290 | 81 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 842 | 5 582 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 12 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 218 | 99 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 3 130 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 512 | 1 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | 4 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 643 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 985 | 80 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689 | 5 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689 | 5 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 | 5 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 737 | -1 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 945 | 1 204 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 635 | 1 116 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 310 | 88 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463 | 1 062 | 751 | 6 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 773 | 8 187 | 1 309 | 26 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 236 | 9 249 | 2 060 | 33 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 155 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 354 552 | |||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 188 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 796 | |||
VB | T. V. A. | 4 537 | |||
VP | Divers | 3 016 | |||
VC | Groupe et associés | 302 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 579 | 531 929 | 354 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010 | 14 340 | 23 670 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 027 | 23 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 713 | 8 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251 | 9 251 | ||
VW | T.V.A. | 51 123 | 51 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722 | 3 722 | ||
VI | Groupe et associés | 48 982 | 48 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955 | 3 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 947 | 163 277 | 23 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 | 6 774 | 369 | 141 |
AH | Fonds commercial | 120 865 | 120 865 | 120 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 433 | 340 | 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 618 | 23 217 | 19 400 | 27 427 |
CU | Autres participations | 38 814 | 38 814 | 38 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 354 552 | 354 552 | 229 881 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 569 364 | 33 425 | 535 939 | 419 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 049 | 1 049 | 557 | |
BT | Marchandises | 59 065 | 2 155 | 56 910 | 49 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 046 | 188 046 | 301 129 | |
BZ | Autres créances | 339 072 | 339 072 | 202 943 | |
CF | Disponibilités | 84 792 | 84 792 | 211 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 311 | 3 311 | 3 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 336 | 2 155 | 673 181 | 769 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 700 | 35 580 | 1 209 120 | 1 188 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 131 | 229 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 913 | 22 913 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 698 779 | 640 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310 | 88 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 133 | 980 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010 | 57 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 015 | 59 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 027 | 27 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 810 | 60 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 955 | 2 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 987 | 207 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 120 | 1 188 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 317 | 169 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 805 | 680 805 | 687 933 | |
FG | Production vendue services | 388 393 | 5 894 | 394 287 | 408 587 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 198 | 5 894 | 1 075 092 | 1 096 520 |
FN | Production immobilisée | 1 739 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 946 | 2 035 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 038 | 1 100 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 662 | 589 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 383 | -1 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 770 | 5 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -492 | 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 649 | 213 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 800 | 9 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 342 | 196 562 | ||
FZ | Charges sociales | 93 943 | 90 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 249 | 8 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | 1 752 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 696 | 1 114 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 658 | -13 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 290 | 81 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 842 | 5 582 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 12 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 218 | 99 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 3 130 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 512 | 1 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | 4 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 643 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 985 | 80 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689 | 5 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689 | 5 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 | 5 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 737 | -1 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 945 | 1 204 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 635 | 1 116 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 310 | 88 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463 | 1 062 | 751 | 6 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 773 | 8 187 | 1 309 | 26 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 236 | 9 249 | 2 060 | 33 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 155 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 354 552 | |||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 188 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 796 | |||
VB | T. V. A. | 4 537 | |||
VP | Divers | 3 016 | |||
VC | Groupe et associés | 302 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 579 | 531 929 | 354 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010 | 14 340 | 23 670 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 027 | 23 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 713 | 8 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251 | 9 251 | ||
VW | T.V.A. | 51 123 | 51 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722 | 3 722 | ||
VI | Groupe et associés | 48 982 | 48 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955 | 3 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 947 | 163 277 | 23 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 | 6 774 | 369 | 141 |
AH | Fonds commercial | 120 865 | 120 865 | 120 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 433 | 340 | 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 618 | 23 217 | 19 400 | 27 427 |
CU | Autres participations | 38 814 | 38 814 | 38 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 354 552 | 354 552 | 229 881 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 569 364 | 33 425 | 535 939 | 419 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 049 | 1 049 | 557 | |
BT | Marchandises | 59 065 | 2 155 | 56 910 | 49 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 046 | 188 046 | 301 129 | |
BZ | Autres créances | 339 072 | 339 072 | 202 943 | |
CF | Disponibilités | 84 792 | 84 792 | 211 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 311 | 3 311 | 3 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 336 | 2 155 | 673 181 | 769 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 700 | 35 580 | 1 209 120 | 1 188 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 131 | 229 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 913 | 22 913 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 698 779 | 640 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310 | 88 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 133 | 980 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010 | 57 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 015 | 59 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 027 | 27 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 810 | 60 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 955 | 2 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 987 | 207 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 120 | 1 188 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 317 | 169 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 805 | 680 805 | 687 933 | |
FG | Production vendue services | 388 393 | 5 894 | 394 287 | 408 587 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 198 | 5 894 | 1 075 092 | 1 096 520 |
FN | Production immobilisée | 1 739 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 946 | 2 035 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 038 | 1 100 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 662 | 589 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 383 | -1 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 770 | 5 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -492 | 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 649 | 213 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 800 | 9 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 342 | 196 562 | ||
FZ | Charges sociales | 93 943 | 90 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 249 | 8 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | 1 752 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 696 | 1 114 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 658 | -13 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 290 | 81 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 842 | 5 582 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 12 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 218 | 99 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 3 130 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 512 | 1 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | 4 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 643 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 985 | 80 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689 | 5 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689 | 5 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 | 5 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 737 | -1 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 945 | 1 204 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 635 | 1 116 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 310 | 88 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463 | 1 062 | 751 | 6 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 773 | 8 187 | 1 309 | 26 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 236 | 9 249 | 2 060 | 33 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 155 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 354 552 | |||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 188 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 796 | |||
VB | T. V. A. | 4 537 | |||
VP | Divers | 3 016 | |||
VC | Groupe et associés | 302 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 579 | 531 929 | 354 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010 | 14 340 | 23 670 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 027 | 23 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 713 | 8 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251 | 9 251 | ||
VW | T.V.A. | 51 123 | 51 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722 | 3 722 | ||
VI | Groupe et associés | 48 982 | 48 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955 | 3 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 947 | 163 277 | 23 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 | 6 774 | 369 | 141 |
AH | Fonds commercial | 120 865 | 120 865 | 120 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 433 | 340 | 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 618 | 23 217 | 19 400 | 27 427 |
CU | Autres participations | 38 814 | 38 814 | 38 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 354 552 | 354 552 | 229 881 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 569 364 | 33 425 | 535 939 | 419 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 049 | 1 049 | 557 | |
BT | Marchandises | 59 065 | 2 155 | 56 910 | 49 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 046 | 188 046 | 301 129 | |
BZ | Autres créances | 339 072 | 339 072 | 202 943 | |
CF | Disponibilités | 84 792 | 84 792 | 211 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 311 | 3 311 | 3 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 336 | 2 155 | 673 181 | 769 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 700 | 35 580 | 1 209 120 | 1 188 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 131 | 229 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 913 | 22 913 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 698 779 | 640 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310 | 88 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 133 | 980 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010 | 57 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 015 | 59 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 027 | 27 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 810 | 60 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 955 | 2 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 987 | 207 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 120 | 1 188 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 317 | 169 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 805 | 680 805 | 687 933 | |
FG | Production vendue services | 388 393 | 5 894 | 394 287 | 408 587 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 198 | 5 894 | 1 075 092 | 1 096 520 |
FN | Production immobilisée | 1 739 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 946 | 2 035 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 038 | 1 100 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 662 | 589 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 383 | -1 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 770 | 5 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -492 | 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 649 | 213 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 800 | 9 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 342 | 196 562 | ||
FZ | Charges sociales | 93 943 | 90 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 249 | 8 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | 1 752 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 696 | 1 114 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 658 | -13 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 290 | 81 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 842 | 5 582 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 12 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 218 | 99 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 3 130 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 512 | 1 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | 4 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 643 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 985 | 80 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689 | 5 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689 | 5 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 | 5 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 737 | -1 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 945 | 1 204 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 635 | 1 116 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 310 | 88 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463 | 1 062 | 751 | 6 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 773 | 8 187 | 1 309 | 26 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 236 | 9 249 | 2 060 | 33 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 155 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 354 552 | |||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 188 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 796 | |||
VB | T. V. A. | 4 537 | |||
VP | Divers | 3 016 | |||
VC | Groupe et associés | 302 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 579 | 531 929 | 354 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010 | 14 340 | 23 670 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 027 | 23 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 713 | 8 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251 | 9 251 | ||
VW | T.V.A. | 51 123 | 51 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722 | 3 722 | ||
VI | Groupe et associés | 48 982 | 48 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955 | 3 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 947 | 163 277 | 23 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 | 6 774 | 369 | 141 |
AH | Fonds commercial | 120 865 | 120 865 | 120 865 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 | 3 433 | 340 | 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 618 | 23 217 | 19 400 | 27 427 |
CU | Autres participations | 38 814 | 38 814 | 38 814 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 354 552 | 354 552 | 229 881 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 98 | 98 | ||
BJ | TOTAL (I) | 569 364 | 33 425 | 535 939 | 419 129 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 049 | 1 049 | 557 | |
BT | Marchandises | 59 065 | 2 155 | 56 910 | 49 930 |
BX | Clients et comptes rattachés | 188 046 | 188 046 | 301 129 | |
BZ | Autres créances | 339 072 | 339 072 | 202 943 | |
CF | Disponibilités | 84 792 | 84 792 | 211 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 311 | 3 311 | 3 305 | |
CJ | TOTAL (II) | 675 336 | 2 155 | 673 181 | 769 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 700 | 35 580 | 1 209 120 | 1 188 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 229 131 | 229 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 913 | 22 913 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 698 779 | 640 681 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 310 | 88 159 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 022 133 | 980 883 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 010 | 57 772 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 015 | 59 301 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 | 40 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 027 | 27 886 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 810 | 60 427 | ||
EA | Autres dettes | 3 955 | 2 185 | ||
EC | TOTAL (IV) | 186 987 | 207 746 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 120 | 1 188 629 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 317 | 169 735 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 680 805 | 680 805 | 687 933 | |
FG | Production vendue services | 388 393 | 5 894 | 394 287 | 408 587 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 069 198 | 5 894 | 1 075 092 | 1 096 520 |
FN | Production immobilisée | 1 739 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 946 | 2 035 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 077 038 | 1 100 295 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623 662 | 589 755 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 383 | -1 961 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 770 | 5 393 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -492 | 595 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 168 649 | 213 880 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 800 | 9 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 197 342 | 196 562 | ||
FZ | Charges sociales | 93 943 | 90 947 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 249 | 8 023 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 155 | 1 752 | ||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 696 | 1 114 023 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 658 | -13 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 73 290 | 81 631 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 842 | 5 582 | ||
GN | Différences positives de change | 85 | 12 162 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 81 218 | 99 375 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 063 | 3 130 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 512 | 1 519 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 574 | 4 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 643 | 94 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 985 | 80 997 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 689 | 5 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 689 | 5 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 587 | 5 182 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -29 737 | -1 979 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 945 | 1 204 852 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 635 | 1 116 694 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 71 310 | 88 159 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 463 | 1 062 | 751 | 6 774 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 773 | 8 187 | 1 309 | 26 651 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 236 | 9 249 | 2 060 | 33 425 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 752 | 2 155 | 1 752 | 2 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 155 | 1 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 354 552 | |||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 98 | |||
UX | Autres créances clients | 188 046 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 796 | |||
VB | T. V. A. | 4 537 | |||
VP | Divers | 3 016 | |||
VC | Groupe et associés | 302 802 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 311 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 579 | 531 929 | 354 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 | 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 010 | 14 340 | 23 670 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 34 | 34 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 027 | 23 027 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 713 | 8 713 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 251 | 9 251 | ||
VW | T.V.A. | 51 123 | 51 123 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722 | 3 722 | ||
VI | Groupe et associés | 48 982 | 48 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 955 | 3 955 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 947 | 163 277 | 23 670 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 761 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 333 |