| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
| AP | Constructions | 28 830 | 2 939 | 25 891 | 22 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 979 | 157 925 | 215 054 | 131 262 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 240 536 | 43 937 | 196 598 | 131 700 |
| AV | Immobilisations en cours | 429 486 | 429 486 | 231 336 | |
| CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
| BF | Prêts | 34 975 | 34 975 | 316 795 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 27 581 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 118 106 | 205 802 | 912 304 | 871 255 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 18 015 | 18 015 | 5 921 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 359 947 | 35 367 | 324 580 | 224 587 |
| BZ | Autres créances | 3 481 133 | 3 481 133 | 359 300 | |
| CF | Disponibilités | 1 077 253 | 1 077 253 | 139 448 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 936 348 | 35 367 | 4 900 981 | 729 256 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 454 | 241 169 | 5 813 285 | 1 600 511 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 851 200 | 4 131 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 800 | 108 800 | ||
| DH | Report à nouveau | -8 584 318 | -6 776 431 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 117 105 | -4 344 317 | ||
| DP | Provisions pour risques | 196 330 | 56 074 | ||
| DR | TOTAL (III) | 196 330 | 56 074 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 572 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 905 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 473 | 1 219 032 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 356 | 818 158 | ||
| EA | Autres dettes | 5 998 091 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 542 364 | 1 297 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 734 060 | 5 888 754 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 285 | 1 600 511 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 756 | 27 977 | ||
| FQ | Autres produits | 313 | 187 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 517 059 | 3 712 698 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 251 | 255 236 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 094 | 6 565 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 241 397 | 2 023 341 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 994 | 203 390 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 286 496 | 1 794 879 | ||
| FZ | Charges sociales | 820 285 | 808 021 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 231 | 83 332 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 15 090 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 667 | |||
| GE | Autres charges | 2 823 | 8 730 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 311 334 | 5 198 584 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 725 | -1 485 886 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 779 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 27 779 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 146 056 | 19 570 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 146 056 | 19 570 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 277 | -19 570 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 448 | -1 505 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 | 74 304 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 690 | 42 457 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 654 | 128 274 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 934 | 245 035 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 231 | 12 928 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 695 | 483 336 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 243 | 51 201 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 169 | 547 465 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 235 | -302 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 771 | 3 957 733 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 559 | 5 765 619 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 155 | 97 231 | 10 585 | 204 802 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 155 | 97 231 | 10 585 | 205 802 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 191 457 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 873 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 074 | 183 783 | 43 527 | 196 330 |
| 6T | Sur comptes clients | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 73 666 | 233 068 | 75 036 | 231 697 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 952 | 28 142 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 89 243 | 38 654 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
| AP | Constructions | 28 830 | 2 939 | 25 891 | 22 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 979 | 157 925 | 215 054 | 131 262 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 240 536 | 43 937 | 196 598 | 131 700 |
| AV | Immobilisations en cours | 429 486 | 429 486 | 231 336 | |
| CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
| BF | Prêts | 34 975 | 34 975 | 316 795 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 27 581 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 118 106 | 205 802 | 912 304 | 871 255 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 18 015 | 18 015 | 5 921 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 359 947 | 35 367 | 324 580 | 224 587 |
| BZ | Autres créances | 3 481 133 | 3 481 133 | 359 300 | |
| CF | Disponibilités | 1 077 253 | 1 077 253 | 139 448 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 936 348 | 35 367 | 4 900 981 | 729 256 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 454 | 241 169 | 5 813 285 | 1 600 511 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 851 200 | 4 131 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 800 | 108 800 | ||
| DH | Report à nouveau | -8 584 318 | -6 776 431 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 117 105 | -4 344 317 | ||
| DP | Provisions pour risques | 196 330 | 56 074 | ||
| DR | TOTAL (III) | 196 330 | 56 074 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 572 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 905 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 473 | 1 219 032 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 356 | 818 158 | ||
| EA | Autres dettes | 5 998 091 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 542 364 | 1 297 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 734 060 | 5 888 754 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 285 | 1 600 511 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 756 | 27 977 | ||
| FQ | Autres produits | 313 | 187 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 517 059 | 3 712 698 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 251 | 255 236 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 094 | 6 565 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 241 397 | 2 023 341 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 994 | 203 390 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 286 496 | 1 794 879 | ||
| FZ | Charges sociales | 820 285 | 808 021 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 231 | 83 332 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 15 090 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 667 | |||
| GE | Autres charges | 2 823 | 8 730 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 311 334 | 5 198 584 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 725 | -1 485 886 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 779 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 27 779 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 146 056 | 19 570 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 146 056 | 19 570 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 277 | -19 570 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 448 | -1 505 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 | 74 304 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 690 | 42 457 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 654 | 128 274 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 934 | 245 035 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 231 | 12 928 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 695 | 483 336 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 243 | 51 201 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 169 | 547 465 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 235 | -302 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 771 | 3 957 733 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 559 | 5 765 619 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 155 | 97 231 | 10 585 | 204 802 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 155 | 97 231 | 10 585 | 205 802 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 191 457 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 873 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 074 | 183 783 | 43 527 | 196 330 |
| 6T | Sur comptes clients | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 73 666 | 233 068 | 75 036 | 231 697 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 952 | 28 142 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 89 243 | 38 654 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
| AP | Constructions | 28 830 | 2 939 | 25 891 | 22 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 979 | 157 925 | 215 054 | 131 262 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 240 536 | 43 937 | 196 598 | 131 700 |
| AV | Immobilisations en cours | 429 486 | 429 486 | 231 336 | |
| CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
| BF | Prêts | 34 975 | 34 975 | 316 795 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 27 581 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 118 106 | 205 802 | 912 304 | 871 255 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 18 015 | 18 015 | 5 921 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 359 947 | 35 367 | 324 580 | 224 587 |
| BZ | Autres créances | 3 481 133 | 3 481 133 | 359 300 | |
| CF | Disponibilités | 1 077 253 | 1 077 253 | 139 448 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 936 348 | 35 367 | 4 900 981 | 729 256 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 454 | 241 169 | 5 813 285 | 1 600 511 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 851 200 | 4 131 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 800 | 108 800 | ||
| DH | Report à nouveau | -8 584 318 | -6 776 431 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 117 105 | -4 344 317 | ||
| DP | Provisions pour risques | 196 330 | 56 074 | ||
| DR | TOTAL (III) | 196 330 | 56 074 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 572 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 905 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 473 | 1 219 032 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 356 | 818 158 | ||
| EA | Autres dettes | 5 998 091 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 542 364 | 1 297 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 734 060 | 5 888 754 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 285 | 1 600 511 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 756 | 27 977 | ||
| FQ | Autres produits | 313 | 187 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 517 059 | 3 712 698 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 251 | 255 236 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 094 | 6 565 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 241 397 | 2 023 341 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 994 | 203 390 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 286 496 | 1 794 879 | ||
| FZ | Charges sociales | 820 285 | 808 021 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 231 | 83 332 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 15 090 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 667 | |||
| GE | Autres charges | 2 823 | 8 730 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 311 334 | 5 198 584 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 725 | -1 485 886 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 779 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 27 779 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 146 056 | 19 570 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 146 056 | 19 570 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 277 | -19 570 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 448 | -1 505 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 | 74 304 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 690 | 42 457 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 654 | 128 274 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 934 | 245 035 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 231 | 12 928 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 695 | 483 336 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 243 | 51 201 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 169 | 547 465 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 235 | -302 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 771 | 3 957 733 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 559 | 5 765 619 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 155 | 97 231 | 10 585 | 204 802 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 155 | 97 231 | 10 585 | 205 802 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 191 457 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 873 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 074 | 183 783 | 43 527 | 196 330 |
| 6T | Sur comptes clients | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 73 666 | 233 068 | 75 036 | 231 697 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 952 | 28 142 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 89 243 | 38 654 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
| AP | Constructions | 28 830 | 2 939 | 25 891 | 22 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 979 | 157 925 | 215 054 | 131 262 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 240 536 | 43 937 | 196 598 | 131 700 |
| AV | Immobilisations en cours | 429 486 | 429 486 | 231 336 | |
| CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
| BF | Prêts | 34 975 | 34 975 | 316 795 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 27 581 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 118 106 | 205 802 | 912 304 | 871 255 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 18 015 | 18 015 | 5 921 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 359 947 | 35 367 | 324 580 | 224 587 |
| BZ | Autres créances | 3 481 133 | 3 481 133 | 359 300 | |
| CF | Disponibilités | 1 077 253 | 1 077 253 | 139 448 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 936 348 | 35 367 | 4 900 981 | 729 256 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 454 | 241 169 | 5 813 285 | 1 600 511 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 851 200 | 4 131 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 800 | 108 800 | ||
| DH | Report à nouveau | -8 584 318 | -6 776 431 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 117 105 | -4 344 317 | ||
| DP | Provisions pour risques | 196 330 | 56 074 | ||
| DR | TOTAL (III) | 196 330 | 56 074 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 572 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 905 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 473 | 1 219 032 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 356 | 818 158 | ||
| EA | Autres dettes | 5 998 091 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 542 364 | 1 297 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 734 060 | 5 888 754 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 285 | 1 600 511 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 756 | 27 977 | ||
| FQ | Autres produits | 313 | 187 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 517 059 | 3 712 698 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 251 | 255 236 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 094 | 6 565 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 241 397 | 2 023 341 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 994 | 203 390 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 286 496 | 1 794 879 | ||
| FZ | Charges sociales | 820 285 | 808 021 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 231 | 83 332 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 15 090 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 667 | |||
| GE | Autres charges | 2 823 | 8 730 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 311 334 | 5 198 584 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 725 | -1 485 886 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 779 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 27 779 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 146 056 | 19 570 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 146 056 | 19 570 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 277 | -19 570 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 448 | -1 505 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 | 74 304 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 690 | 42 457 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 654 | 128 274 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 934 | 245 035 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 231 | 12 928 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 695 | 483 336 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 243 | 51 201 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 169 | 547 465 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 235 | -302 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 771 | 3 957 733 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 559 | 5 765 619 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 155 | 97 231 | 10 585 | 204 802 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 155 | 97 231 | 10 585 | 205 802 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 191 457 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 873 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 074 | 183 783 | 43 527 | 196 330 |
| 6T | Sur comptes clients | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 73 666 | 233 068 | 75 036 | 231 697 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 952 | 28 142 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 89 243 | 38 654 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
| AP | Constructions | 28 830 | 2 939 | 25 891 | 22 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 979 | 157 925 | 215 054 | 131 262 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 240 536 | 43 937 | 196 598 | 131 700 |
| AV | Immobilisations en cours | 429 486 | 429 486 | 231 336 | |
| CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
| BF | Prêts | 34 975 | 34 975 | 316 795 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 27 581 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 118 106 | 205 802 | 912 304 | 871 255 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 18 015 | 18 015 | 5 921 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 359 947 | 35 367 | 324 580 | 224 587 |
| BZ | Autres créances | 3 481 133 | 3 481 133 | 359 300 | |
| CF | Disponibilités | 1 077 253 | 1 077 253 | 139 448 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 936 348 | 35 367 | 4 900 981 | 729 256 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 454 | 241 169 | 5 813 285 | 1 600 511 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 851 200 | 4 131 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 800 | 108 800 | ||
| DH | Report à nouveau | -8 584 318 | -6 776 431 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 117 105 | -4 344 317 | ||
| DP | Provisions pour risques | 196 330 | 56 074 | ||
| DR | TOTAL (III) | 196 330 | 56 074 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 572 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 905 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 473 | 1 219 032 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 356 | 818 158 | ||
| EA | Autres dettes | 5 998 091 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 542 364 | 1 297 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 734 060 | 5 888 754 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 285 | 1 600 511 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 756 | 27 977 | ||
| FQ | Autres produits | 313 | 187 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 517 059 | 3 712 698 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 251 | 255 236 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 094 | 6 565 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 241 397 | 2 023 341 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 994 | 203 390 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 286 496 | 1 794 879 | ||
| FZ | Charges sociales | 820 285 | 808 021 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 231 | 83 332 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 15 090 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 667 | |||
| GE | Autres charges | 2 823 | 8 730 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 311 334 | 5 198 584 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 725 | -1 485 886 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 779 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 27 779 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 146 056 | 19 570 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 146 056 | 19 570 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 277 | -19 570 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 448 | -1 505 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 | 74 304 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 690 | 42 457 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 654 | 128 274 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 934 | 245 035 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 231 | 12 928 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 695 | 483 336 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 243 | 51 201 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 169 | 547 465 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 235 | -302 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 771 | 3 957 733 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 559 | 5 765 619 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 155 | 97 231 | 10 585 | 204 802 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 155 | 97 231 | 10 585 | 205 802 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 191 457 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 873 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 074 | 183 783 | 43 527 | 196 330 |
| 6T | Sur comptes clients | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 73 666 | 233 068 | 75 036 | 231 697 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 952 | 28 142 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 89 243 | 38 654 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 000 | 1 000 | ||
| AP | Constructions | 28 830 | 2 939 | 25 891 | 22 281 |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 979 | 157 925 | 215 054 | 131 262 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 240 536 | 43 937 | 196 598 | 131 700 |
| AV | Immobilisations en cours | 429 486 | 429 486 | 231 336 | |
| CU | Autres participations | 10 300 | 10 300 | 10 300 | |
| BF | Prêts | 34 975 | 34 975 | 316 795 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 27 581 | |||
| BJ | TOTAL (I) | 1 118 106 | 205 802 | 912 304 | 871 255 |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 18 015 | 18 015 | 5 921 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 359 947 | 35 367 | 324 580 | 224 587 |
| BZ | Autres créances | 3 481 133 | 3 481 133 | 359 300 | |
| CF | Disponibilités | 1 077 253 | 1 077 253 | 139 448 | |
| CJ | TOTAL (II) | 4 936 348 | 35 367 | 4 900 981 | 729 256 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 054 454 | 241 169 | 5 813 285 | 1 600 511 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 4 851 200 | 4 131 200 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 638 800 | 108 800 | ||
| DH | Report à nouveau | -8 584 318 | -6 776 431 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| DL | TOTAL (I) | -2 117 105 | -4 344 317 | ||
| DP | Provisions pour risques | 196 330 | 56 074 | ||
| DR | TOTAL (III) | 196 330 | 56 074 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 572 | |||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 905 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 473 | 1 219 032 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 1 005 356 | 818 158 | ||
| EA | Autres dettes | 5 998 091 | |||
| EB | Produits constatés d’avance (2) | 542 364 | 1 297 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 7 734 060 | 5 888 754 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 813 285 | 1 600 511 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 415 990 | 5 415 990 | 3 684 534 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100 756 | 27 977 | ||
| FQ | Autres produits | 313 | 187 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 517 059 | 3 712 698 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 346 251 | 255 236 | ||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 094 | 6 565 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 1 241 397 | 2 023 341 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 389 994 | 203 390 | ||
| FY | Salaires et traitements | 2 286 496 | 1 794 879 | ||
| FZ | Charges sociales | 820 285 | 808 021 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 231 | 83 332 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 285 | 15 090 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 667 | |||
| GE | Autres charges | 2 823 | 8 730 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 311 334 | 5 198 584 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 205 725 | -1 485 886 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 779 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 27 779 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 146 056 | 19 570 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 146 056 | 19 570 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -118 277 | -19 570 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 87 448 | -1 505 456 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590 | 74 304 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 690 | 42 457 | ||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 654 | 128 274 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 934 | 245 035 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 231 | 12 928 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 695 | 483 336 | ||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 243 | 51 201 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 169 | 547 465 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -110 235 | -302 430 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 627 771 | 3 957 733 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 650 559 | 5 765 619 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 787 | -1 807 886 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000 | 1 000 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 155 | 97 231 | 10 585 | 204 802 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 155 | 97 231 | 10 585 | 205 802 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 191 457 | |||
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 873 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 56 074 | 183 783 | 43 527 | 196 330 |
| 6T | Sur comptes clients | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 592 | 49 285 | 31 509 | 35 367 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 73 666 | 233 068 | 75 036 | 231 697 |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 138 952 | 28 142 | ||
| UJ | - Exceptionnelles | 89 243 | 38 654 | ||