Déposant 1 : NICOLAS JOLY, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, Château de la Roche aux Moines
Numéro de SIREN : 403714496
Adresse :
49170 SAVENNIERES
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN
Adresse :
111, Cours du Médoc CS40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FAMILLE JOLY
Déposant 1 : NICOLAS JOLY, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, Château de la Roche aux Moines
Numéro de SIREN : 403714496
Adresse :
49170 SAVENNIERES
FR
Mandataire 1 : SCHMIT CHRETIEN
Adresse :
111, Cours du Médoc CS40009
33070 BORDEAUX CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : FAMILLE JOLY
Déposant 1 : FAMILLE JOLY, Société par actions simplfiée
Numéro de SIREN : 403714496
Mandataire 1 : IPSIDE,
Mme AUBERT Bérénice
Bénéficiare 1 : FAMILLE JOLY
Déposant 1 : FAMILLE JOLY, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 403714496
Mandataire 1 : IPSIDE,
Mme AUBERT Bérénice
Bénéficiare 1 : FAMILLE JOLY
Déposant 1 : NICOLAS JOLY, Exploitation Agricole à responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 403714496
Adresse :
CHATEAU DE LA ROCHE AUX MOINES
49170 SAVENNIERES
FR
Mandataire 1 : SCHMIT-CHRETIEN
Adresse :
111 Cours du Médoc, CS 40009
33070 BORDEAUX Cedex
FR
Bénéficiare 1 : FAMILLE JOLY
Déposant 1 : FAMILLE JOLY, société par actions simplifiées
Numéro de SIREN : 403714496
Adresse :
CHATEAU DE LA ROCHE AUX MOINES SAVENNIERES
49170 ST GEORGES SUR LOIRE
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme AUBERT BERENICE
Adresse :
7-9 ALLEES HAUSSMANN
33300 BORDEAUX
FR
Bénéficiare 1 : FAMILLE JOLY
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 | 2 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | 3 767 | |
AN | Terrains | 7 840 | 7 840 | 7 840 | |
AP | Constructions | 103 521 | 80 135 | 23 385 | 29 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 759 | 225 533 | 51 225 | 38 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 833 | 66 321 | 36 512 | 33 162 |
AV | Immobilisations en cours | 3 779 | 3 779 | 3 779 | |
BD | Autres titres immobilisés | 749 | 749 | 749 | |
BF | Prêts | 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 805 | 374 700 | 128 104 | 118 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 089 | 12 089 | 15 533 | |
BP | En cours de production de services | 31 772 | 31 772 | 37 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 351 | 24 694 | 578 657 | 554 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 897 | 10 422 | 249 474 | 160 930 |
BZ | Autres créances | 101 153 | 101 153 | 84 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 336 607 | 336 607 | 639 511 | |
CF | Disponibilités | 1 370 340 | 1 370 340 | 961 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 4 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 718 586 | 35 116 | 2 683 470 | 2 458 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 392 | 409 817 | 2 811 574 | 2 577 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 2 187 956 | 2 041 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 122 | 306 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 501 848 | 2 364 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 741 | 65 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 543 | 47 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 337 | 99 154 | ||
EA | Autres dettes | 12 104 | 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 726 | 212 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 574 | 2 577 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 726 | 212 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 021 295 | 1 021 295 | 938 867 | |
FG | Production vendue services | 15 895 | 15 895 | 14 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 191 | 1 037 191 | 953 387 | |
FM | Production stockée | 42 329 | 73 254 | ||
FN | Production immobilisée | 3 604 | 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 256 | 5 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 942 | 49 883 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 7 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 480 | 1 090 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 596 | 72 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 332 | -1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 117 | 282 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199 | 1 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 067 | 160 490 | ||
FZ | Charges sociales | 43 964 | 41 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 538 | 29 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 694 | 653 | ||
GE | Autres charges | 24 703 | 52 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 215 | 639 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 264 | 451 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 340 | 9 372 | ||
GN | Différences positives de change | 21 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 340 | 31 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 340 | 31 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 605 | 482 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 3 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 30 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 30 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 211 | -27 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 694 | 148 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 620 | 1 125 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 497 | 818 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 122 | 306 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 | 2 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 585 | 30 538 | 48 133 | 371 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 295 | 30 538 | 48 133 | 374 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 694 | 24 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 422 | 10 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 330 | |||
UX | Autres créances clients | 248 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 489 | |||
VB | T. V. A. | 5 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 174 | 364 424 | 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 | 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 543 | 60 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 762 | 5 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470 | 35 470 | ||
VW | T.V.A. | 31 788 | 31 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 163 311 | 163 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104 | 12 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 309 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 | 2 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | 3 767 | |
AN | Terrains | 7 840 | 7 840 | 7 840 | |
AP | Constructions | 103 521 | 80 135 | 23 385 | 29 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 759 | 225 533 | 51 225 | 38 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 833 | 66 321 | 36 512 | 33 162 |
AV | Immobilisations en cours | 3 779 | 3 779 | 3 779 | |
BD | Autres titres immobilisés | 749 | 749 | 749 | |
BF | Prêts | 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 805 | 374 700 | 128 104 | 118 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 089 | 12 089 | 15 533 | |
BP | En cours de production de services | 31 772 | 31 772 | 37 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 351 | 24 694 | 578 657 | 554 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 897 | 10 422 | 249 474 | 160 930 |
BZ | Autres créances | 101 153 | 101 153 | 84 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 336 607 | 336 607 | 639 511 | |
CF | Disponibilités | 1 370 340 | 1 370 340 | 961 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 4 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 718 586 | 35 116 | 2 683 470 | 2 458 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 392 | 409 817 | 2 811 574 | 2 577 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 2 187 956 | 2 041 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 122 | 306 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 501 848 | 2 364 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 741 | 65 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 543 | 47 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 337 | 99 154 | ||
EA | Autres dettes | 12 104 | 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 726 | 212 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 574 | 2 577 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 726 | 212 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 021 295 | 1 021 295 | 938 867 | |
FG | Production vendue services | 15 895 | 15 895 | 14 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 191 | 1 037 191 | 953 387 | |
FM | Production stockée | 42 329 | 73 254 | ||
FN | Production immobilisée | 3 604 | 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 256 | 5 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 942 | 49 883 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 7 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 480 | 1 090 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 596 | 72 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 332 | -1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 117 | 282 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199 | 1 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 067 | 160 490 | ||
FZ | Charges sociales | 43 964 | 41 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 538 | 29 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 694 | 653 | ||
GE | Autres charges | 24 703 | 52 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 215 | 639 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 264 | 451 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 340 | 9 372 | ||
GN | Différences positives de change | 21 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 340 | 31 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 340 | 31 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 605 | 482 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 3 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 30 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 30 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 211 | -27 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 694 | 148 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 620 | 1 125 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 497 | 818 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 122 | 306 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 | 2 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 585 | 30 538 | 48 133 | 371 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 295 | 30 538 | 48 133 | 374 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 694 | 24 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 422 | 10 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 330 | |||
UX | Autres créances clients | 248 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 489 | |||
VB | T. V. A. | 5 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 174 | 364 424 | 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 | 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 543 | 60 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 762 | 5 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470 | 35 470 | ||
VW | T.V.A. | 31 788 | 31 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 163 311 | 163 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104 | 12 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 309 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 | 2 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | 3 767 | |
AN | Terrains | 7 840 | 7 840 | 7 840 | |
AP | Constructions | 103 521 | 80 135 | 23 385 | 29 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 759 | 225 533 | 51 225 | 38 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 833 | 66 321 | 36 512 | 33 162 |
AV | Immobilisations en cours | 3 779 | 3 779 | 3 779 | |
BD | Autres titres immobilisés | 749 | 749 | 749 | |
BF | Prêts | 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 805 | 374 700 | 128 104 | 118 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 089 | 12 089 | 15 533 | |
BP | En cours de production de services | 31 772 | 31 772 | 37 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 351 | 24 694 | 578 657 | 554 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 897 | 10 422 | 249 474 | 160 930 |
BZ | Autres créances | 101 153 | 101 153 | 84 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 336 607 | 336 607 | 639 511 | |
CF | Disponibilités | 1 370 340 | 1 370 340 | 961 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 4 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 718 586 | 35 116 | 2 683 470 | 2 458 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 392 | 409 817 | 2 811 574 | 2 577 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 2 187 956 | 2 041 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 122 | 306 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 501 848 | 2 364 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 741 | 65 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 543 | 47 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 337 | 99 154 | ||
EA | Autres dettes | 12 104 | 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 726 | 212 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 574 | 2 577 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 726 | 212 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 021 295 | 1 021 295 | 938 867 | |
FG | Production vendue services | 15 895 | 15 895 | 14 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 191 | 1 037 191 | 953 387 | |
FM | Production stockée | 42 329 | 73 254 | ||
FN | Production immobilisée | 3 604 | 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 256 | 5 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 942 | 49 883 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 7 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 480 | 1 090 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 596 | 72 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 332 | -1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 117 | 282 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199 | 1 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 067 | 160 490 | ||
FZ | Charges sociales | 43 964 | 41 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 538 | 29 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 694 | 653 | ||
GE | Autres charges | 24 703 | 52 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 215 | 639 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 264 | 451 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 340 | 9 372 | ||
GN | Différences positives de change | 21 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 340 | 31 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 340 | 31 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 605 | 482 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 3 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 30 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 30 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 211 | -27 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 694 | 148 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 620 | 1 125 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 497 | 818 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 122 | 306 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 | 2 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 585 | 30 538 | 48 133 | 371 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 295 | 30 538 | 48 133 | 374 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 694 | 24 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 422 | 10 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 330 | |||
UX | Autres créances clients | 248 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 489 | |||
VB | T. V. A. | 5 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 174 | 364 424 | 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 | 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 543 | 60 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 762 | 5 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470 | 35 470 | ||
VW | T.V.A. | 31 788 | 31 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 163 311 | 163 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104 | 12 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 309 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 | 2 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | 3 767 | |
AN | Terrains | 7 840 | 7 840 | 7 840 | |
AP | Constructions | 103 521 | 80 135 | 23 385 | 29 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 759 | 225 533 | 51 225 | 38 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 833 | 66 321 | 36 512 | 33 162 |
AV | Immobilisations en cours | 3 779 | 3 779 | 3 779 | |
BD | Autres titres immobilisés | 749 | 749 | 749 | |
BF | Prêts | 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 805 | 374 700 | 128 104 | 118 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 089 | 12 089 | 15 533 | |
BP | En cours de production de services | 31 772 | 31 772 | 37 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 351 | 24 694 | 578 657 | 554 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 897 | 10 422 | 249 474 | 160 930 |
BZ | Autres créances | 101 153 | 101 153 | 84 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 336 607 | 336 607 | 639 511 | |
CF | Disponibilités | 1 370 340 | 1 370 340 | 961 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 4 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 718 586 | 35 116 | 2 683 470 | 2 458 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 392 | 409 817 | 2 811 574 | 2 577 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 2 187 956 | 2 041 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 122 | 306 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 501 848 | 2 364 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 741 | 65 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 543 | 47 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 337 | 99 154 | ||
EA | Autres dettes | 12 104 | 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 726 | 212 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 574 | 2 577 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 726 | 212 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 021 295 | 1 021 295 | 938 867 | |
FG | Production vendue services | 15 895 | 15 895 | 14 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 191 | 1 037 191 | 953 387 | |
FM | Production stockée | 42 329 | 73 254 | ||
FN | Production immobilisée | 3 604 | 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 256 | 5 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 942 | 49 883 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 7 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 480 | 1 090 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 596 | 72 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 332 | -1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 117 | 282 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199 | 1 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 067 | 160 490 | ||
FZ | Charges sociales | 43 964 | 41 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 538 | 29 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 694 | 653 | ||
GE | Autres charges | 24 703 | 52 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 215 | 639 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 264 | 451 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 340 | 9 372 | ||
GN | Différences positives de change | 21 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 340 | 31 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 340 | 31 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 605 | 482 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 3 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 30 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 30 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 211 | -27 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 694 | 148 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 620 | 1 125 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 497 | 818 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 122 | 306 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 | 2 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 585 | 30 538 | 48 133 | 371 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 295 | 30 538 | 48 133 | 374 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 694 | 24 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 422 | 10 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 330 | |||
UX | Autres créances clients | 248 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 489 | |||
VB | T. V. A. | 5 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 174 | 364 424 | 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 | 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 543 | 60 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 762 | 5 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470 | 35 470 | ||
VW | T.V.A. | 31 788 | 31 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 163 311 | 163 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104 | 12 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 309 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 | 2 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | 3 767 | |
AN | Terrains | 7 840 | 7 840 | 7 840 | |
AP | Constructions | 103 521 | 80 135 | 23 385 | 29 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 759 | 225 533 | 51 225 | 38 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 833 | 66 321 | 36 512 | 33 162 |
AV | Immobilisations en cours | 3 779 | 3 779 | 3 779 | |
BD | Autres titres immobilisés | 749 | 749 | 749 | |
BF | Prêts | 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 805 | 374 700 | 128 104 | 118 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 089 | 12 089 | 15 533 | |
BP | En cours de production de services | 31 772 | 31 772 | 37 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 351 | 24 694 | 578 657 | 554 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 897 | 10 422 | 249 474 | 160 930 |
BZ | Autres créances | 101 153 | 101 153 | 84 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 336 607 | 336 607 | 639 511 | |
CF | Disponibilités | 1 370 340 | 1 370 340 | 961 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 4 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 718 586 | 35 116 | 2 683 470 | 2 458 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 392 | 409 817 | 2 811 574 | 2 577 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 2 187 956 | 2 041 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 122 | 306 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 501 848 | 2 364 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 741 | 65 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 543 | 47 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 337 | 99 154 | ||
EA | Autres dettes | 12 104 | 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 726 | 212 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 574 | 2 577 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 726 | 212 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 021 295 | 1 021 295 | 938 867 | |
FG | Production vendue services | 15 895 | 15 895 | 14 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 191 | 1 037 191 | 953 387 | |
FM | Production stockée | 42 329 | 73 254 | ||
FN | Production immobilisée | 3 604 | 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 256 | 5 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 942 | 49 883 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 7 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 480 | 1 090 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 596 | 72 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 332 | -1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 117 | 282 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199 | 1 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 067 | 160 490 | ||
FZ | Charges sociales | 43 964 | 41 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 538 | 29 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 694 | 653 | ||
GE | Autres charges | 24 703 | 52 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 215 | 639 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 264 | 451 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 340 | 9 372 | ||
GN | Différences positives de change | 21 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 340 | 31 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 340 | 31 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 605 | 482 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 3 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 30 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 30 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 211 | -27 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 694 | 148 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 620 | 1 125 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 497 | 818 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 122 | 306 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 | 2 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 585 | 30 538 | 48 133 | 371 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 295 | 30 538 | 48 133 | 374 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 694 | 24 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 422 | 10 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 330 | |||
UX | Autres créances clients | 248 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 489 | |||
VB | T. V. A. | 5 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 174 | 364 424 | 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 | 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 543 | 60 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 762 | 5 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470 | 35 470 | ||
VW | T.V.A. | 31 788 | 31 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 163 311 | 163 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104 | 12 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 309 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 | 2 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | 3 767 | |
AN | Terrains | 7 840 | 7 840 | 7 840 | |
AP | Constructions | 103 521 | 80 135 | 23 385 | 29 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 759 | 225 533 | 51 225 | 38 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 833 | 66 321 | 36 512 | 33 162 |
AV | Immobilisations en cours | 3 779 | 3 779 | 3 779 | |
BD | Autres titres immobilisés | 749 | 749 | 749 | |
BF | Prêts | 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 805 | 374 700 | 128 104 | 118 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 089 | 12 089 | 15 533 | |
BP | En cours de production de services | 31 772 | 31 772 | 37 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 351 | 24 694 | 578 657 | 554 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 897 | 10 422 | 249 474 | 160 930 |
BZ | Autres créances | 101 153 | 101 153 | 84 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 336 607 | 336 607 | 639 511 | |
CF | Disponibilités | 1 370 340 | 1 370 340 | 961 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 4 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 718 586 | 35 116 | 2 683 470 | 2 458 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 392 | 409 817 | 2 811 574 | 2 577 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 2 187 956 | 2 041 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 122 | 306 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 501 848 | 2 364 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 741 | 65 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 543 | 47 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 337 | 99 154 | ||
EA | Autres dettes | 12 104 | 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 726 | 212 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 574 | 2 577 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 726 | 212 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 021 295 | 1 021 295 | 938 867 | |
FG | Production vendue services | 15 895 | 15 895 | 14 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 191 | 1 037 191 | 953 387 | |
FM | Production stockée | 42 329 | 73 254 | ||
FN | Production immobilisée | 3 604 | 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 256 | 5 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 942 | 49 883 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 7 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 480 | 1 090 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 596 | 72 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 332 | -1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 117 | 282 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199 | 1 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 067 | 160 490 | ||
FZ | Charges sociales | 43 964 | 41 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 538 | 29 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 694 | 653 | ||
GE | Autres charges | 24 703 | 52 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 215 | 639 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 264 | 451 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 340 | 9 372 | ||
GN | Différences positives de change | 21 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 340 | 31 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 340 | 31 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 605 | 482 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 3 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 30 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 30 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 211 | -27 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 694 | 148 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 620 | 1 125 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 497 | 818 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 122 | 306 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 | 2 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 585 | 30 538 | 48 133 | 371 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 295 | 30 538 | 48 133 | 374 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 694 | 24 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 422 | 10 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 330 | |||
UX | Autres créances clients | 248 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 489 | |||
VB | T. V. A. | 5 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 174 | 364 424 | 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 | 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 543 | 60 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 762 | 5 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470 | 35 470 | ||
VW | T.V.A. | 31 788 | 31 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 163 311 | 163 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104 | 12 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 309 726 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 710 | 2 710 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 767 | 3 767 | 3 767 | |
AN | Terrains | 7 840 | 7 840 | 7 840 | |
AP | Constructions | 103 521 | 80 135 | 23 385 | 29 334 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 759 | 225 533 | 51 225 | 38 811 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 833 | 66 321 | 36 512 | 33 162 |
AV | Immobilisations en cours | 3 779 | 3 779 | 3 779 | |
BD | Autres titres immobilisés | 749 | 749 | 749 | |
BF | Prêts | 350 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 750 | 750 | 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 805 | 374 700 | 128 104 | 118 623 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 089 | 12 089 | 15 533 | |
BP | En cours de production de services | 31 772 | 31 772 | 37 355 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 603 351 | 24 694 | 578 657 | 554 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 897 | 10 422 | 249 474 | 160 930 |
BZ | Autres créances | 101 153 | 101 153 | 84 322 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 336 607 | 336 607 | 639 511 | |
CF | Disponibilités | 1 370 340 | 1 370 340 | 961 756 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 374 | 3 374 | 4 994 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 718 586 | 35 116 | 2 683 470 | 2 458 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 392 | 409 817 | 2 811 574 | 2 577 356 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 244 | 15 244 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 2 187 956 | 2 041 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 122 | 306 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 501 848 | 2 364 725 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 741 | 65 536 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 543 | 47 365 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 337 | 99 154 | ||
EA | Autres dettes | 12 104 | 573 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 726 | 212 630 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 574 | 2 577 356 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 726 | 212 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 021 295 | 1 021 295 | 938 867 | |
FG | Production vendue services | 15 895 | 15 895 | 14 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 037 191 | 1 037 191 | 953 387 | |
FM | Production stockée | 42 329 | 73 254 | ||
FN | Production immobilisée | 3 604 | 950 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 256 | 5 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 942 | 49 883 | ||
FQ | Autres produits | 155 | 7 719 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 480 | 1 090 861 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 596 | 72 111 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 332 | -1 781 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 117 | 282 422 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 199 | 1 907 | ||
FY | Salaires et traitements | 163 067 | 160 490 | ||
FZ | Charges sociales | 43 964 | 41 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 538 | 29 373 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 694 | 653 | ||
GE | Autres charges | 24 703 | 52 369 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 663 215 | 639 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 429 264 | 451 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 340 | 9 372 | ||
GN | Différences positives de change | 21 795 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 340 | 31 167 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 340 | 31 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 437 605 | 482 502 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800 | 1 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 3 266 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 | 30 466 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 455 | 120 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588 | 30 586 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 211 | -27 320 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 141 694 | 148 712 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 620 | 1 125 295 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 497 | 818 825 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 297 122 | 306 470 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710 | 2 710 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 585 | 30 538 | 48 133 | 371 990 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 392 295 | 30 538 | 48 133 | 374 700 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 24 694 | 24 694 | ||
6T | Sur comptes clients | 10 422 | 10 422 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 422 | 24 694 | 35 116 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 694 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 330 | |||
UX | Autres créances clients | 248 566 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 195 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 489 | |||
VB | T. V. A. | 5 527 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 941 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 374 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 174 | 364 424 | 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 430 | 430 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 543 | 60 543 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 762 | 5 762 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 470 | 35 470 | ||
VW | T.V.A. | 31 788 | 31 788 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 316 | 316 | ||
VI | Groupe et associés | 163 311 | 163 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104 | 12 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 726 | 309 726 |