FAMILY INVESTISSEMENT

Entreprise

FAMILY INVESTISSEMENT
Dernière mise à jour : 14/10/2022

Informations de l'établissement :

Date de création : 14/10/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80357153800021 / Siren : 803571538 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 10 803571538

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/04/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
FAMILY INVESTISSEMENT

Adresse :
21 GRAND RUE
68720 TAGOLSHEIM

Liens de succession de l'établissement :

14/10/2022 : Succession

Prédécesseur : FAMILY INVESTISSEMENT

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/07/2014

Dénomination : FAMILY INVESTISSEMENT

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FAMILY INVESTISSEMENT - Tagolsheim (siège)FAMILY INVESTISSEMENT - Mulhouse (fermé)FAMILY INVESTISSEMENT - Mulhouse (fermé)

Publications au Bodacc :

16/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4071
NOJO : 6852MYG19119300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 803 571 538
Dénomination : FAMILY INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/05/2023 : Modifications générales

Annonce N°2424
NOJO : 006852MYG188932
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE (68)
Date de commencement d'activité : 15/07/2014
Descriptif : Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 803 571 538
Dénomination : FAMILY INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : SIMON Catherine, Julie ; Gérant : SIMON Anne Sophie, Justine

10/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2627
NOJO : 685215396900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 803 571 538
Dénomination : FAMILY INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/11/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3571
NOJO : 685214059800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 803 571 538
Dénomination : FAMILY INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

14/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2178
NOJO : 685212926500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 803 571 538
Dénomination : FAMILY INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

27/06/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5886
NOJO : 685211969900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 803 571 538
Dénomination : FAMILY INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

03/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4807
NOJO : 017120700933365
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 803 571 538
Dénomination : FAMILY INVESTISSEMENT
Forme juridique : SARL

03/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4808
NOJO : 017120700933366
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 803 571 538
Dénomination : FAMILY INVESTISSEMENT
Forme juridique : SARL

20/11/2014 : Modifications générales

Annonce N°1212
NOJO : BXB14321000126K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Descriptif : modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 803 571 538
Dénomination : FAMILY INVESTISSEMENT
Forme juridique : SARL
Montant du capital : 2647000 EUR

29/08/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°312
NOJO : BXA14238000548U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE MULHOUSE (68)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 15/07/2014

Numéro d'identification : RCS Mulhouse 803 571 538
Dénomination : FAMILY INVESTISSEMENT
Forme juridique : S.A.R.L.

Administration :
gérant : SIMON (Michel)
Montant du capital : 2000 EUR

Historique de l'unité légale :

14/10/2022 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00021
Economie sociale et solidaire : OuiCaractère employeur : Non

Représentants légaux :

16/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Type : Personne Physique

Nom : SIMON Michel
Né le 12/08/1952 à Mulhouse (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
21 Grand rue
68720 Tagolsheim
FRANCE

16/10/2020 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Type : Personne Physique

Nom : SIMON Michel
Né le 12/08/1952 à Mulhouse (FRANCE)
Nationalité : FRANCAISE
Qualité : Gérant

Adresse :
21 Grand rue
68720 Tagolsheim
FRANCE

Dépôts des actes :

20/03/2018 : Document relatif au bénéficiaire effectif

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Dépôt : N°7770 déposé le 20/07/2018
Etat : Déposé

27/10/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Dépôt : N°4288 déposé le 30/10/2014
Etat : Déposé

27/10/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Dépôt : N°4288 déposé le 30/10/2014
Etat : Déposé

27/10/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Dépôt : N°4288 déposé le 30/10/2014
Etat : Déposé
Décision : traité d'apport en nature d'actions de la société SYNERGLACE SAS

15/10/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Dépôt : N°4130 déposé le 20/10/2014
Etat : Déposé

11/07/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Dépôt : N°2938 déposé le 21/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution

Etablissements :

16/10/2020 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
10 rue de la Sinne
68100 Mulhouse
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/07/2014
Activité : Prise de participations dans toutes sociétés, gestion de participations, holding, assistance aux filiales, études, conseils, assistance, prestations de services au profit des entreprises
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

16/10/2020 : FAMILY INVESTISSEMENT

Greffe : Mulhouse (6852)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Prise de participations dans toutes sociétés, gestion de participations, holding, assistance aux filiales, études, conseils, assistance, prestations de services au profit des entreprises

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/07/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 21/07/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 15/07/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 15/07/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 2647000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2015
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Dépôt : N°9017 déposé le 16/10/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Dépôt : N°1549 déposé le 29/01/2020
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Dépôt : N°2644 déposé le 21/06/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Dépôt : N°7140 déposé le 28/11/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mulhouse (6852)
Numéro de gestion : 2014B00634
Dépôt : N°7139 déposé le 28/11/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel simplifié

Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 3337 du 12/06/2023
Numéro de gestion : 2014B00634
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2020 : Compte annuel simplifié

Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 5158 du 28/07/2021
Numéro de gestion : 2014B00634
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2019 : Compte annuel simplifié

Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 9017 du 16/10/2020
Numéro de gestion : 2014B00634
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2018 : Compte annuel simplifié

Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 1549 du 29/01/2020
Numéro de gestion : 2014B00634
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif et passif (bilan)
Page 02 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables
Code	Libellé du poste	Montant année N
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
Page :
Code	Libellé du poste

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 2644 du 21/06/2019
Numéro de gestion : 2014B00634
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 664 965		1 664 965
BF	Prêts	44 083		44 083
BJ	TOTAL (I)	1 709 048		1 709 048
BZ	Autres créances	860 009		860 009
CF	Disponibilités	90 163		90 163
CJ	TOTAL (II)	950 172		950 172
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 659 220		2 659 220
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 647 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 469
DL	TOTAL (I)	2 656 469	1
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	1 671
EC	TOTAL (IV)	2 751
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 659 220	1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 990
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			149
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 139
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 139
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 279
GP	Total des produits financiers (V)			19 279
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 279
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 140
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 645 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 645 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 645 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 645 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 671
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 664 279
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 654 810
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 469
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 7140 du 28/11/2017
Numéro de gestion : 2014B00634
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 18 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 664 965		1 664 965
BF	Prêts	44 083		44 083
BJ	TOTAL (I)	1 709 048		1 709 048
BZ	Autres créances	860 009		860 009
CF	Disponibilités	90 163		90 163
CJ	TOTAL (II)	950 172		950 172
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 659 220		2 659 220
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 647 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 469
DL	TOTAL (I)	2 656 469	1
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	1 671
EC	TOTAL (IV)	2 751
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 659 220	1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 990
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			149
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 139
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 139
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 279
GP	Total des produits financiers (V)			19 279
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 279
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 140
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 645 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 645 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 645 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 645 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 671
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 664 279
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 654 810
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 469
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2015 : Compte annuel complet

Greffe : MULHOUSE (6852)
Numéro de dépôt : 7139 du 28/11/2017
Numéro de gestion : 2014B00634
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2015, durée : 17 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 664 965		1 664 965
BF	Prêts	44 083		44 083
BJ	TOTAL (I)	1 709 048		1 709 048
BZ	Autres créances	860 009		860 009
CF	Disponibilités	90 163		90 163
CJ	TOTAL (II)	950 172		950 172
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	2 659 220		2 659 220
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 647 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9 469
DL	TOTAL (I)	2 656 469	1
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 080
DY	Dettes fiscales et sociales	1 671
EC	TOTAL (IV)	2 751
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 659 220	1
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			7 990
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			149
GF	Total des charges d’exploitation (II)			8 139
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8 139
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 279
GP	Total des produits financiers (V)			19 279
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19 279
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11 140
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HB	Produits exceptionnels sur opérations en capital	2 645 000
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	2 645 000
HF	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	2 645 000
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	2 645 000
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	1 671
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2 664 279
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 654 810
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	9 469
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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