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de Chevagny-sur-Guye
de Chevagny-sur-Guye
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 371 | 69 394 | 24 977 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800 220 | 3 223 421 | 576 799 | 632 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 785 783 | 391 936 | 393 847 | 365 774 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 971 | 78 971 | 76 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 761 929 | 3 684 751 | 1 077 178 | 1 078 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 591 | 209 591 | 240 917 | |
BN | En cours de production de biens | 681 474 | 681 474 | 471 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 847 | 866 847 | 1 145 727 | |
BZ | Autres créances | 196 925 | 196 925 | 109 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 566 | 466 | 1 100 | 1 122 |
CF | Disponibilités | 1 640 002 | 1 640 002 | 1 215 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | 2 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 613 789 | 466 | 3 613 323 | 3 196 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 718 | 3 685 217 | 4 690 501 | 4 274 381 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 971 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 605 937 | 1 462 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 084 | 263 715 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 945 | 105 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 965 | 2 051 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 884 | 7 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 884 | 7 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 623 | 702 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 545 | 269 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 800 | 504 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 743 | 507 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 940 | 230 941 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 403 651 | 2 216 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 501 | 4 274 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 084 | 1 151 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 119 953 | 5 119 953 | 4 575 063 | |
FG | Production vendue services | 3 547 | 3 547 | 8 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 123 499 | 5 123 499 | 4 583 116 | |
FM | Production stockée | 209 856 | -341 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 788 | 10 879 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 350 444 | 4 252 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 323 | 570 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 326 | -2 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 083 957 | 2 147 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 588 | 64 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 094 | 688 665 | ||
FZ | Charges sociales | 236 190 | 219 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 440 | 253 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 884 | 7 096 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 944 813 | 3 951 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 631 | 300 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 498 | 13 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 498 | 13 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 963 | 13 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 985 | 13 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 488 | 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 143 | 301 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 374 | 240 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 280 | 107 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 654 | 347 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 766 | 190 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 137 | 102 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 998 | 293 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 345 | 53 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 715 | 91 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 596 | 4 613 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 512 | 4 349 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 084 | 263 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 624 | 9 728 | 50 957 | 69 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 827 | 248 712 | 58 182 | 3 615 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 451 | 258 440 | 109 139 | 3 684 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 088 | 74 137 | 22 280 | 156 945 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 096 | 34 884 | 7 096 | 34 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 | 22 | 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 | 22 | 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 627 | 109 043 | 29 375 | 192 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 884 | 7 096 | ||
UG | - Financières | 22 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 137 | 22 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 971 | 78 971 | ||
UX | Autres créances clients | 866 847 | 866 847 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 464 | 53 464 | ||
VB | T. V. A. | 118 405 | 118 405 | ||
VP | Divers | 24 895 | 24 895 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 | 161 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 128 | 1 145 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 498 | 112 731 | 363 834 | 83 933 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 400 | 156 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 743 | 903 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 188 | 123 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957 | 64 957 | ||
VW | T.V.A. | 24 379 | 24 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 415 | 22 415 | ||
VI | Groupe et associés | 11 145 | 11 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 851 | 1 419 084 | 363 834 | 83 933 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 371 | 69 394 | 24 977 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800 220 | 3 223 421 | 576 799 | 632 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 785 783 | 391 936 | 393 847 | 365 774 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 971 | 78 971 | 76 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 761 929 | 3 684 751 | 1 077 178 | 1 078 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 591 | 209 591 | 240 917 | |
BN | En cours de production de biens | 681 474 | 681 474 | 471 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 847 | 866 847 | 1 145 727 | |
BZ | Autres créances | 196 925 | 196 925 | 109 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 566 | 466 | 1 100 | 1 122 |
CF | Disponibilités | 1 640 002 | 1 640 002 | 1 215 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | 2 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 613 789 | 466 | 3 613 323 | 3 196 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 718 | 3 685 217 | 4 690 501 | 4 274 381 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 971 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 605 937 | 1 462 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 084 | 263 715 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 945 | 105 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 965 | 2 051 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 884 | 7 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 884 | 7 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 623 | 702 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 545 | 269 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 800 | 504 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 743 | 507 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 940 | 230 941 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 403 651 | 2 216 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 501 | 4 274 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 084 | 1 151 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 119 953 | 5 119 953 | 4 575 063 | |
FG | Production vendue services | 3 547 | 3 547 | 8 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 123 499 | 5 123 499 | 4 583 116 | |
FM | Production stockée | 209 856 | -341 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 788 | 10 879 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 350 444 | 4 252 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 323 | 570 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 326 | -2 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 083 957 | 2 147 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 588 | 64 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 094 | 688 665 | ||
FZ | Charges sociales | 236 190 | 219 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 440 | 253 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 884 | 7 096 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 944 813 | 3 951 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 631 | 300 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 498 | 13 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 498 | 13 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 963 | 13 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 985 | 13 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 488 | 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 143 | 301 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 374 | 240 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 280 | 107 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 654 | 347 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 766 | 190 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 137 | 102 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 998 | 293 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 345 | 53 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 715 | 91 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 596 | 4 613 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 512 | 4 349 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 084 | 263 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 624 | 9 728 | 50 957 | 69 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 827 | 248 712 | 58 182 | 3 615 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 451 | 258 440 | 109 139 | 3 684 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 088 | 74 137 | 22 280 | 156 945 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 096 | 34 884 | 7 096 | 34 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 | 22 | 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 | 22 | 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 627 | 109 043 | 29 375 | 192 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 884 | 7 096 | ||
UG | - Financières | 22 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 137 | 22 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 971 | 78 971 | ||
UX | Autres créances clients | 866 847 | 866 847 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 464 | 53 464 | ||
VB | T. V. A. | 118 405 | 118 405 | ||
VP | Divers | 24 895 | 24 895 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 | 161 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 128 | 1 145 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 498 | 112 731 | 363 834 | 83 933 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 400 | 156 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 743 | 903 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 188 | 123 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957 | 64 957 | ||
VW | T.V.A. | 24 379 | 24 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 415 | 22 415 | ||
VI | Groupe et associés | 11 145 | 11 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 851 | 1 419 084 | 363 834 | 83 933 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 371 | 69 394 | 24 977 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800 220 | 3 223 421 | 576 799 | 632 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 785 783 | 391 936 | 393 847 | 365 774 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 971 | 78 971 | 76 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 761 929 | 3 684 751 | 1 077 178 | 1 078 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 591 | 209 591 | 240 917 | |
BN | En cours de production de biens | 681 474 | 681 474 | 471 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 847 | 866 847 | 1 145 727 | |
BZ | Autres créances | 196 925 | 196 925 | 109 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 566 | 466 | 1 100 | 1 122 |
CF | Disponibilités | 1 640 002 | 1 640 002 | 1 215 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | 2 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 613 789 | 466 | 3 613 323 | 3 196 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 718 | 3 685 217 | 4 690 501 | 4 274 381 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 971 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 605 937 | 1 462 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 084 | 263 715 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 945 | 105 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 965 | 2 051 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 884 | 7 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 884 | 7 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 623 | 702 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 545 | 269 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 800 | 504 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 743 | 507 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 940 | 230 941 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 403 651 | 2 216 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 501 | 4 274 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 084 | 1 151 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 119 953 | 5 119 953 | 4 575 063 | |
FG | Production vendue services | 3 547 | 3 547 | 8 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 123 499 | 5 123 499 | 4 583 116 | |
FM | Production stockée | 209 856 | -341 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 788 | 10 879 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 350 444 | 4 252 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 323 | 570 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 326 | -2 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 083 957 | 2 147 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 588 | 64 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 094 | 688 665 | ||
FZ | Charges sociales | 236 190 | 219 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 440 | 253 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 884 | 7 096 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 944 813 | 3 951 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 631 | 300 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 498 | 13 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 498 | 13 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 963 | 13 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 985 | 13 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 488 | 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 143 | 301 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 374 | 240 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 280 | 107 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 654 | 347 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 766 | 190 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 137 | 102 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 998 | 293 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 345 | 53 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 715 | 91 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 596 | 4 613 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 512 | 4 349 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 084 | 263 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 624 | 9 728 | 50 957 | 69 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 827 | 248 712 | 58 182 | 3 615 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 451 | 258 440 | 109 139 | 3 684 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 088 | 74 137 | 22 280 | 156 945 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 096 | 34 884 | 7 096 | 34 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 | 22 | 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 | 22 | 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 627 | 109 043 | 29 375 | 192 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 884 | 7 096 | ||
UG | - Financières | 22 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 137 | 22 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 971 | 78 971 | ||
UX | Autres créances clients | 866 847 | 866 847 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 464 | 53 464 | ||
VB | T. V. A. | 118 405 | 118 405 | ||
VP | Divers | 24 895 | 24 895 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 | 161 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 128 | 1 145 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 498 | 112 731 | 363 834 | 83 933 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 400 | 156 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 743 | 903 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 188 | 123 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957 | 64 957 | ||
VW | T.V.A. | 24 379 | 24 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 415 | 22 415 | ||
VI | Groupe et associés | 11 145 | 11 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 851 | 1 419 084 | 363 834 | 83 933 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 371 | 69 394 | 24 977 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800 220 | 3 223 421 | 576 799 | 632 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 785 783 | 391 936 | 393 847 | 365 774 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 971 | 78 971 | 76 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 761 929 | 3 684 751 | 1 077 178 | 1 078 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 591 | 209 591 | 240 917 | |
BN | En cours de production de biens | 681 474 | 681 474 | 471 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 847 | 866 847 | 1 145 727 | |
BZ | Autres créances | 196 925 | 196 925 | 109 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 566 | 466 | 1 100 | 1 122 |
CF | Disponibilités | 1 640 002 | 1 640 002 | 1 215 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | 2 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 613 789 | 466 | 3 613 323 | 3 196 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 718 | 3 685 217 | 4 690 501 | 4 274 381 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 971 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 605 937 | 1 462 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 084 | 263 715 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 945 | 105 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 965 | 2 051 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 884 | 7 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 884 | 7 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 623 | 702 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 545 | 269 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 800 | 504 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 743 | 507 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 940 | 230 941 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 403 651 | 2 216 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 501 | 4 274 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 084 | 1 151 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 119 953 | 5 119 953 | 4 575 063 | |
FG | Production vendue services | 3 547 | 3 547 | 8 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 123 499 | 5 123 499 | 4 583 116 | |
FM | Production stockée | 209 856 | -341 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 788 | 10 879 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 350 444 | 4 252 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 323 | 570 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 326 | -2 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 083 957 | 2 147 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 588 | 64 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 094 | 688 665 | ||
FZ | Charges sociales | 236 190 | 219 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 440 | 253 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 884 | 7 096 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 944 813 | 3 951 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 631 | 300 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 498 | 13 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 498 | 13 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 963 | 13 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 985 | 13 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 488 | 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 143 | 301 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 374 | 240 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 280 | 107 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 654 | 347 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 766 | 190 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 137 | 102 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 998 | 293 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 345 | 53 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 715 | 91 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 596 | 4 613 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 512 | 4 349 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 084 | 263 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 624 | 9 728 | 50 957 | 69 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 827 | 248 712 | 58 182 | 3 615 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 451 | 258 440 | 109 139 | 3 684 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 088 | 74 137 | 22 280 | 156 945 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 096 | 34 884 | 7 096 | 34 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 | 22 | 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 | 22 | 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 627 | 109 043 | 29 375 | 192 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 884 | 7 096 | ||
UG | - Financières | 22 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 137 | 22 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 971 | 78 971 | ||
UX | Autres créances clients | 866 847 | 866 847 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 464 | 53 464 | ||
VB | T. V. A. | 118 405 | 118 405 | ||
VP | Divers | 24 895 | 24 895 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 | 161 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 128 | 1 145 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 498 | 112 731 | 363 834 | 83 933 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 400 | 156 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 743 | 903 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 188 | 123 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957 | 64 957 | ||
VW | T.V.A. | 24 379 | 24 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 415 | 22 415 | ||
VI | Groupe et associés | 11 145 | 11 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 851 | 1 419 084 | 363 834 | 83 933 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 94 371 | 69 394 | 24 977 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800 220 | 3 223 421 | 576 799 | 632 935 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 785 783 | 391 936 | 393 847 | 365 774 |
AV | Immobilisations en cours | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 179 | |
BH | Autres immobilisations financières | 78 971 | 78 971 | 76 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 761 929 | 3 684 751 | 1 077 178 | 1 078 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 209 591 | 209 591 | 240 917 | |
BN | En cours de production de biens | 681 474 | 681 474 | 471 618 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 9 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 866 847 | 866 847 | 1 145 727 | |
BZ | Autres créances | 196 925 | 196 925 | 109 849 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 566 | 466 | 1 100 | 1 122 |
CF | Disponibilités | 1 640 002 | 1 640 002 | 1 215 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | 2 131 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 613 789 | 466 | 3 613 323 | 3 196 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 375 718 | 3 685 217 | 4 690 501 | 4 274 381 |
CP | Parts à moins d’un an | 78 971 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 6 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 605 937 | 1 462 221 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 084 | 263 715 | ||
DK | Provisions réglementées | 156 945 | 105 088 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 251 965 | 2 051 025 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 884 | 7 096 | ||
DR | TOTAL (III) | 34 884 | 7 096 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 623 | 702 602 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 545 | 269 970 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 800 | 504 174 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 743 | 507 211 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 234 940 | 230 941 | ||
EA | Autres dettes | 1 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 403 651 | 2 216 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 690 501 | 4 274 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 084 | 1 151 965 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 | 113 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 119 953 | 5 119 953 | 4 575 063 | |
FG | Production vendue services | 3 547 | 3 547 | 8 053 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 123 499 | 5 123 499 | 4 583 116 | |
FM | Production stockée | 209 856 | -341 641 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 788 | 10 879 | ||
FQ | Autres produits | 300 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 350 444 | 4 252 383 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 520 323 | 570 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 326 | -2 460 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 083 957 | 2 147 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 588 | 64 192 | ||
FY | Salaires et traitements | 710 094 | 688 665 | ||
FZ | Charges sociales | 236 190 | 219 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 258 440 | 253 303 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 884 | 7 096 | ||
GE | Autres charges | 13 | 2 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 944 813 | 3 951 571 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 405 631 | 300 813 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 498 | 13 200 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 498 | 13 655 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 963 | 13 118 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 985 | 13 118 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 488 | 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 403 143 | 301 350 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 374 | 240 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 280 | 107 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 93 654 | 347 115 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096 | 450 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 766 | 190 594 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 137 | 102 342 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 998 | 293 385 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 345 | 53 730 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 83 715 | 91 365 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 453 596 | 4 613 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 184 512 | 4 349 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 084 | 263 715 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 624 | 9 728 | 50 957 | 69 394 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 424 827 | 248 712 | 58 182 | 3 615 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 535 451 | 258 440 | 109 139 | 3 684 751 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 945 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 088 | 74 137 | 22 280 | 156 945 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 34 884 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 096 | 34 884 | 7 096 | 34 884 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 444 | 22 | 466 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 444 | 22 | 466 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 627 | 109 043 | 29 375 | 192 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 884 | 7 096 | ||
UG | - Financières | 22 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 74 137 | 22 280 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 78 971 | 78 971 | ||
UX | Autres créances clients | 866 847 | 866 847 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 464 | 53 464 | ||
VB | T. V. A. | 118 405 | 118 405 | ||
VP | Divers | 24 895 | 24 895 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 | 161 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 2 384 | 2 384 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 128 | 1 145 128 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 498 | 112 731 | 363 834 | 83 933 |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 156 400 | 156 400 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 743 | 903 743 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 123 188 | 123 188 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957 | 64 957 | ||
VW | T.V.A. | 24 379 | 24 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 415 | 22 415 | ||
VI | Groupe et associés | 11 145 | 11 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 851 | 1 419 084 | 363 834 | 83 933 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 867 |