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de Beynes

FANPAG

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 19/12/2011

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 53872892400019 / Siren : 538728924 / NIC : 00019

N° de TVA : FR 41 538728924

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 17/12/2015

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FANPAG

Adresse :
Route ROUTE NATIONALE 51
51500 CHAMPFLEURY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 19/12/2011

Dénomination : FANPAG

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : entreprise de taille intermédiaire

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

08/11/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2495
NOJO : 5103MYG23011200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2023

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/11/2023 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2496
NOJO : 5103MYG23011300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2023

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/10/2022 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3322
NOJO : 5103MYG20744100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2022

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2308
NOJO : 5103MYG20656600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2022

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/07/2022 : Modifications générales

Annonce N°1720
NOJO : 005103MYG203732
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FANDRE Wenceslas, Hubert, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : MAILLARD Frédéric ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE

23/11/2021 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°2465
NOJO : 5103MYG19126200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2021

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

03/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3434
NOJO : 5103MYG18499600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2021

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3929
NOJO : 5103MYG16815700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2020

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/10/2020 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3930
NOJO : 5103MYG16815800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2020

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/11/2019 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3315
NOJO : 5103MYG15366100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2019

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

23/10/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1395
NOJO : 510327444800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2019

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/09/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°935
NOJO : 510325552300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2018

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/09/2018 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°936
NOJO : 510325552400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2018

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/11/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°7100
NOJO : 510324126000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2017

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4323
NOJO : 510323930900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2017

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/02/2017 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°3452
NOJO : 510323026100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2016

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2059
NOJO : 510322423300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2016

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/12/2015 : Modifications générales

Annonce N°1521
NOJO : BXB15357001389T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FANDRE Wenceslas, Hubert, Jean Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : MAILLARD Frédéric Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHILLE Philippe

02/11/2015 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°5677
NOJO : 510321107700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2015

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

21/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5727
NOJO : 510320897900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2015

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/11/2014 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°9076
NOJO : 510319660100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2014

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6442
NOJO : 510319487300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2014

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/11/2013 : Comptes consolidés et rapports

Annonce N°8909
NOJO : 510318320300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2013

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5499
NOJO : 510317945100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2013

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

25/03/2013 : Comptes annuels, consolidés et rapports

Annonce N°4913
NOJO : BXC13077001447A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels, consolidés et rapports
Date de clôture : 31/01/2012

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6453
NOJO : BXC12310006153T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/01/2012

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/01/2012 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°629
NOJO : BXA12002000939K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS (51)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 22/12/2011
Date de commencement d'activité : 19/12/2011

Numéro d'identification : RCS Reims 538 728 924
Dénomination : FANPAG
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : FANDRE Wanceslas, Hubert, Jean Commissaire aux comptes titulaire : CABINET VDB ET ASSOCIES (SAS) Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'INFORMATIQUE S.
E.
C.
I.
(SACA) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GVA EXPERTISE- JFD AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : FAUCHILLE Philippe
Montant du capital : 40000 EUR

Représentants légaux :

06/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Personne Physique

Nom : FANDRE Wenceslas, Hubert, Jean
Né le 25/01/1974 à Reims (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
17 rue du Petit Trois Puits
51500 Trois puits
FRANCE

06/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Personne Morale

Nom : CABINET VDB ET ASSOCIES
Siren : 581720729
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
15 avenue Paul Claudel
80480 Dury
FRANCE

06/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Personne Physique

Nom : MAILLARD Frédéric
Né le 17/09/1971 à Beauvais (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
17 rue de Morvillers
80000 Amiens
FRANCE

06/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Personne Morale

Nom : CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE
Siren : 334298072
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
15 avenue Paul Claudel
80480 Dury
FRANCE

06/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Personne Physique

Nom : FAUCHILLE Philippe
Né le 21/01/1958 à Amiens (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
140 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
80000 Amiens
FRANCE

Dépôts des actes :

19/11/2015 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°6049 déposé le 17/12/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

17/07/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°3138 déposé le 25/07/2014
Etat : Déposé
Décision : Reconstitution de l'actif net

25/10/2012 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°5243 déposé le 09/11/2012
Etat : Déposé
Décision : Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

19/12/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°5587 déposé le 22/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution

19/12/2011 : Acte sous seing privé

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°5587 déposé le 22/12/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination d'un Président Nomination des Commissaires aux Comptes

Etablissements :

06/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
route Nationale 51
51500 Champfleury
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 19/12/2011
Activité : Holding. Acquisition, détention, gestion, cession de toutes participations, à titre principal dans des sociétés ayant exclusivement pour activité l'exploitation d'hypermarchés à l'enseigne "E. LECLERC".
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

06/02/2017 : Ajout

Greffe : Reims (5103)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 4849
Date d’ajout de l’observation : 25/07/2014
Texte de l'observation : Reconstitution des capitaux propres à compter du 17/07/2014

Personnes morales :

06/02/2017 : FANPAG

Greffe : Reims (5103)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/12/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 40000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Janvier
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/01/2012
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/01/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°5767 déposé le 01/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/01/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°5676 déposé le 07/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/01/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°5400 déposé le 04/09/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/01/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°4349 déposé le 26/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/01/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Reims (5103)
Numéro de gestion : 2011B00969
Dépôt : N°6668 déposé le 25/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/01/2022 : Compte annuel consolidé

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 7683 du 23/09/2022
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
CF	Disponibilités			8 525 542	7 592 738
CH	Charges constatées d’avance			23 239 199	22 536 973
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
DY	Dettes fiscales et sociales	4 910 437	4 810 061
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 846	66 564
EA	Autres dettes	600 800	540 920
EC	TOTAL (IV)	49 335 767	51 784 416
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580 423	566 863
GF	Total des charges d’exploitation (II)			119 077 539	118 316 301
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
GP	Total des produits financiers (V)			142 596	131 992
GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
HK	Impôts sur les bénéfices	490 428	262 753

31/01/2022 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 7138 du 09/09/2022
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
CF	Disponibilités			8 525 542	7 592 738
CH	Charges constatées d’avance			23 239 199	22 536 973
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
DY	Dettes fiscales et sociales	4 910 437	4 810 061
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 846	66 564
EA	Autres dettes	600 800	540 920
EC	TOTAL (IV)	49 335 767	51 784 416
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580 423	566 863
GF	Total des charges d’exploitation (II)			119 077 539	118 316 301
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
GP	Total des produits financiers (V)			142 596	131 992
GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	490 428	262 753

31/01/2021 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 6367 du 27/07/2021
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
CF	Disponibilités			8 525 542	7 592 738
CH	Charges constatées d’avance			23 239 199	22 536 973
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
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EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580 423	566 863
GF	Total des charges d’exploitation (II)			119 077 539	118 316 301
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
GP	Total des produits financiers (V)			142 596	131 992
GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	490 428	262 753

31/01/2021 : Compte annuel consolidé

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 10090 du 17/11/2021
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
CF	Disponibilités			8 525 542	7 592 738
CH	Charges constatées d’avance			23 239 199	22 536 973
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
DY	Dettes fiscales et sociales	4 910 437	4 810 061
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 846	66 564
EA	Autres dettes	600 800	540 920
EC	TOTAL (IV)	49 335 767	51 784 416
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580 423	566 863
GF	Total des charges d’exploitation (II)			119 077 539	118 316 301
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
GP	Total des produits financiers (V)			142 596	131 992
GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
HK	Impôts sur les bénéfices	490 428	262 753

31/01/2020 : Compte annuel consolidé

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 6025 du 09/10/2020
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
CF	Disponibilités			8 525 542	7 592 738
CH	Charges constatées d’avance			23 239 199	22 536 973
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
DY	Dettes fiscales et sociales	4 910 437	4 810 061
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 846	66 564
EA	Autres dettes	600 800	540 920
EC	TOTAL (IV)	49 335 767	51 784 416
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580 423	566 863
GF	Total des charges d’exploitation (II)			119 077 539	118 316 301
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
GP	Total des produits financiers (V)			142 596	131 992
GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
HK	Impôts sur les bénéfices	490 428	262 753

31/01/2020 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 6024 du 09/10/2020
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
CF	Disponibilités			8 525 542	7 592 738
CH	Charges constatées d’avance			23 239 199	22 536 973
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
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DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 846	66 564
EA	Autres dettes	600 800	540 920
EC	TOTAL (IV)	49 335 767	51 784 416
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580 423	566 863
GF	Total des charges d’exploitation (II)			119 077 539	118 316 301
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
GP	Total des produits financiers (V)			142 596	131 992
GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	490 428	262 753

31/01/2019 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 7902 du 16/10/2019
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
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CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
DY	Dettes fiscales et sociales	4 910 437	4 810 061
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 846	66 564
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EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
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GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
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GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
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GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
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31/01/2019 : Compte annuel consolidé

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 8657 du 22/11/2019
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
CF	Disponibilités			8 525 542	7 592 738
CH	Charges constatées d’avance			23 239 199	22 536 973
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
DY	Dettes fiscales et sociales	4 910 437	4 810 061
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 846	66 564
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EC	TOTAL (IV)	49 335 767	51 784 416
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
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GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
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GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
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31/01/2018 : Compte annuel consolidé

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 6331 du 25/09/2018
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
CF	Disponibilités			8 525 542	7 592 738
CH	Charges constatées d’avance			23 239 199	22 536 973
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
DY	Dettes fiscales et sociales	4 910 437	4 810 061
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 846	66 564
EA	Autres dettes	600 800	540 920
EC	TOTAL (IV)	49 335 767	51 784 416
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580 423	566 863
GF	Total des charges d’exploitation (II)			119 077 539	118 316 301
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
GP	Total des produits financiers (V)			142 596	131 992
GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
HK	Impôts sur les bénéfices	490 428	262 753

31/01/2018 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 6330 du 25/09/2018
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
CF	Disponibilités			8 525 542	7 592 738
CH	Charges constatées d’avance			23 239 199	22 536 973
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
DY	Dettes fiscales et sociales	4 910 437	4 810 061
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 846	66 564
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EC	TOTAL (IV)	49 335 767	51 784 416
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
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GF	Total des charges d’exploitation (II)			119 077 539	118 316 301
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
GP	Total des produits financiers (V)			142 596	131 992
GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	490 428	262 753

31/01/2017 : Compte annuel consolidé

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 6980 du 25/10/2017
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
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Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
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EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580 423	566 863
GF	Total des charges d’exploitation (II)			119 077 539	118 316 301
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
GP	Total des produits financiers (V)			142 596	131 992
GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
HK	Impôts sur les bénéfices	490 428	262 753

31/01/2017 : Compte annuel complet

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 5864 du 08/09/2017
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
CF	Disponibilités			8 525 542	7 592 738
CH	Charges constatées d’avance			23 239 199	22 536 973
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
DY	Dettes fiscales et sociales	4 910 437	4 810 061
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 846	66 564
EA	Autres dettes	600 800	540 920
EC	TOTAL (IV)	49 335 767	51 784 416
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580 423	566 863
GF	Total des charges d’exploitation (II)			119 077 539	118 316 301
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
GP	Total des produits financiers (V)			142 596	131 992
GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	490 428	262 753

31/01/2016 : Compte annuel consolidé

Greffe : REIMS (5103)
Numéro de dépôt : 609 du 06/02/2017
Numéro de gestion : 2011B00969
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/01/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/01/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
BJ	TOTAL (I)			36 620 002	37 848 939
BX	Clients et comptes rattachés			1 831 728	1 862 325
BZ	Autres créances			1 238 223	1 268 436
CD	Valeurs mobilières de placement			2 993 152	3 240 180
CF	Disponibilités			8 525 542	7 592 738
CH	Charges constatées d’avance			23 239 199	22 536 973
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			60 345 885	60 832 035
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	40 000	40 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	35 626 425	39 114 508
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8 081 259	7 252 363
DY	Dettes fiscales et sociales	4 910 437	4 810 061
DZ	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	116 846	66 564
EA	Autres dettes	600 800	540 920
EC	TOTAL (IV)	49 335 767	51 784 416
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	560 345 885	60 832 035
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FA	Ventes de marchandises			110 892 218	110 453 623
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 064 276	119 226 413
FO	Subventions d’exploitation			99 289	77 944
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 238 816	1 202 924
FQ	Autres produits			669 374	999 435
FR	Total des produits d’exploitation (I)			2 007 479	2 280 303
FW	Autres achats et charges externes			6 294 477	6 479 655
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			2 187 152	2 156 902
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2 483 367	2 592 758
GD	Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			580 423	566 863
GF	Total des charges d’exploitation (II)			119 077 539	118 316 301
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2 994 216	3 190 415
GP	Total des produits financiers (V)			142 596	131 992
GU	Total des charges financières (VI)			471 548	624 752
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-328 952	-492 760
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2 665 264	2 697 655
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	407 749	186 978
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	346 364	200 331
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61 385	-13 353
HK	Impôts sur les bénéfices	490 428	262 753

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