FANS INTERNATIONAL

Informations de l'établissement :

Date de création : 25/06/2015

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 81153529300021 / Siren : 811535293 / NIC : 00021

N° de TVA : FR 78 811535293

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 09/11/2023

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
FANS INTERNATIONAL

Adresse :
36 Avenue MARIE ET PIERRE CURIE
19360 MALEMORT

Historique de l'établissement :

31/03/2018 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

14/02/2016 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

25/06/2015 : Succession

Prédécesseur : FANS INTERNATIONAL
Transfert du siège
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/05/2015

Dénomination : FANS INTERNATIONAL

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

FANS INTERNATIONAL - Malemort-sur-Corrèze (siège)FANS INTERNATIONAL - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

01/12/2023 : Modifications générales

Annonce N°287
NOJO : 001901MYG126621
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE (19)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ASC3 LMB TopCo ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES

12/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1314
NOJO : 1901MYG12523000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/04/2022 : Modifications générales

Annonce N°2239
NOJO : 001901MYG111443
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE (19)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

11/02/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1315
NOJO : 1901MYG11028900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/10/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1139
NOJO : 1901MYG10726800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/02/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°582
NOJO : 1901MYG94174000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/02/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2298
NOJO : 111901439533272
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/08/2018 : Modifications générales

Annonce N°302
NOJO : 190111901427210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE (19)
Descriptif : Modification du capital. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES en fonction le 17 Juillet 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 17 Juillet 2015 ; Président : FANS EXPANSION en fonction le 08 Août 2018
Montant du capital : 5060275.25 EUR

13/06/2018 : Modifications générales

Annonce N°229
NOJO : 190111901421932
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE-LA-GAILLARDE (19)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 5060353.00 EUR

27/02/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°468
NOJO : 111901412828344
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/02/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1116
NOJO : 111901386437332
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/06/2016 : Modifications générales

Annonce N°345
NOJO : BXB16167002437L
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Descriptif : Modification du capital..

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 5810000.00 EUR

23/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2391
NOJO : 111901358888455
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/07/2015 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°119
NOJO : BXA15201002020S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE (19)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Descriptif : Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification du capital. Modification de représentant.

Numéro d'identification : RCS Brive 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Commissaire aux comptes suppléant : PIMPANEAU & ASSOCIES Commissaire aux comptes titulaire : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES Président : BERNARD Thomas
Montant du capital : 5800000.00 EUR

05/06/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°639
NOJO : BXA151490022452
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 21/05/2015
Date de commencement d'activité : 12/05/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 811 535 293
Dénomination : FANS INTERNATIONAL
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

Administration :
Président : Dejoie, Eric.

Montant du capital : 1000 EUR

Historique de l'unité légale :

30/06/2022 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

08/03/2022 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

25/06/2015 : code NIC

Code NIC : 00021

Représentants légaux :

03/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Type : Personne Physique

Nom : BERNARD Thomas
Né le 17/04/1974 à Limoges (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
5 Chemin DES GARENNES
19600 Larche
FRANCE

03/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Type : Personne Morale

Nom : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES
Siren : 331057406
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
31 Rue HENRI ROCHEFORT
75017 Paris
FRANCE

03/09/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Type : Personne Morale

Nom : PIMPANEAU & ASSOCIES
Siren : 410437032
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
31 Rue HENRI ROCHEFORT
75017 Paris
FRANCE

N.C : Nouveau dirigeant" "7501

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B10614
Type : Personne Physique

Nom : Dejoie Eric
Né le 63//1/19/1 à (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
9 rue Jouet Lucot
92410 Ville-d'Avray
France

Dépôts des actes :

31/03/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Dépôt : N°1301 déposé le 14/06/2016
Etat : Déposé

31/03/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Dépôt : N°1301 déposé le 14/06/2016
Etat : Déposé
Décision : RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES DU 23/03/2016

26/06/2015 : Décision(s) du président

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Dépôt : N°1749 déposé le 17/07/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

26/06/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Dépôt : N°1749 déposé le 17/07/2015
Etat : Déposé

25/06/2015 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Dépôt : N°1749 déposé le 17/07/2015
Etat : Déposé
Décision : CHANGEMENT DE PRESIDENT - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT

15//2/12/0 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B10614
Dépôt : N°2015R045381 déposé le 15//2/21/0
Etat : Déposé" "

15//2/12/0 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B10614
Dépôt : N°2015R045381 déposé le 15//2/21/0
Etat : Déposé" "
Décision : Divers

15//2/01/0 : Rapport

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B10614
Dépôt : N°2015R050578 déposé le 15//2/05/0
Etat : Déposé" "

Etablissements :

03/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Type : Siège

Adresse :
36 Avenue Pierre et Marie Curie
Malemort-sur-Corrèze
19360 Malemort
FRANCE

03/09/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Type : Etablissement principal

Adresse :
36 Avenue Pierre et Marie Curie
Malemort-sur-Corrèze
19360 Malemort
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 12/05/2015
Activité : En France et à l'étranger, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers la prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale. Toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, directe ou indirecte, en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial. L'exploitation de tous brevets et marques, notamment sous forme de licence.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

N.C : Etablissement ouvert" "7501

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2015B10614
Type : Etablissement principal
Pays où se situe le siège : France
RCS ou registre étranger : Paris

Adresse :
3 rue La Boétie
75008 Paris
France
Activité ambulante : Non
Activité saisonnière : Non
Activité non sédentaire : Non
Date début d’activité : 15//2/12/0
Activité : En France et à l'étranger, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers la prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale. Toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, directe ou indirecte, en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial. L'exploitation de tous brevets et marques, notamment sous forme de licence.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

03/09/2016 : FANS INTERNATIONAL

Greffe : Brive (1901)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/07/2015
Date à laquelle le transfert de la personne est effectif (date d’effet) : 25/06/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 5810000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

N.C : FANS INTERNATIONAL

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création" "7501
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : En France et à l'étranger, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers la prise de participation par voie d'apport, d'achat, de souscription ou autrement dans toute société civile ou commerciale. Toutes prestations de services au profit des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, directe ou indirecte, en matière de gestion, notamment dans les domaines administratif, financier, informatique, commercial. L'exploitation de tous brevets et marques, notamment sous forme de licence.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15//2/21/0
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 15//2/21/0
Date à laquelle la radiation de la personne a été enregistrée au greffe : 15//2/20/0
Personne immatriculée sans activité : Non
Date à laquelle la personne commence son activité : 15//2/21/0

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.00
Devise : EUR
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 15//2/30/0
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Dépôt : N°186 déposé le 18/01/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Brive (1901)
Numéro de gestion : 2015B00259
Dépôt : N°3038 déposé le 08/12/2015
Durée de l'exercice : 2
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 342 du 09/02/2022
Numéro de gestion : 2015B00259
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 716 331		19 716 331
BJ	TOTAL (I)	19 716 331		19 716 331
BX	Clients et comptes rattachés	299 403		299 403
BZ	Autres créances	7 211 012		7 211 012
CF	Disponibilités	983 335		983 335
CH	Charges constatées d’avance	1 232		1 232
CJ	TOTAL (II)	8 494 981		8 494 981
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70 400		70 400
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	2 971 276		2 971 276
CN	Ecarts de conversion actif (V)	3 798		3 798
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 256 787		31 256 787
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 810 000
DH	Report à nouveau	-6 259
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 000
DK	Provisions réglementées	34 021
DL	TOTAL (I)	5 853 762
DP	Provisions pour risques	200
DR	TOTAL (III)	200
DS	Emprunts obligataires convertibles	10 903 649
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 385
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 402
DY	Dettes fiscales et sociales	298 791
EC	TOTAL (IV)	25 399 227
ED	(V)	3 599
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 256 787
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602 460
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	428 455	89 863	518 318
FJ	Chiffres d’affaires nets	428 455	89 863	518 318
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 206
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			527 527
FW	Autres achats et charges externes			76 117
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 340
FY	Salaires et traitements			246 629
FZ	Charges sociales			108 239
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 325
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82 201
GJ	Produits financiers de participations			670 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 530
GP	Total des produits financiers (V)			705 530
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			815 172
GR	Intérêts et charges assimilées			264 750
GU	Total des charges financières (VI)			1 079 922
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374 392
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292 191
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33 608
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	33 608
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33 608
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-341 799
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 233 057
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 056
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 000
A1	Renvois : Transfert de charges	9 206
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 3374 du 07/10/2021
Numéro de gestion : 2015B00259
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 716 331		19 716 331
BJ	TOTAL (I)	19 716 331		19 716 331
BX	Clients et comptes rattachés	299 403		299 403
BZ	Autres créances	7 211 012		7 211 012
CF	Disponibilités	983 335		983 335
CH	Charges constatées d’avance	1 232		1 232
CJ	TOTAL (II)	8 494 981		8 494 981
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70 400		70 400
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	2 971 276		2 971 276
CN	Ecarts de conversion actif (V)	3 798		3 798
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 256 787		31 256 787
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 810 000
DH	Report à nouveau	-6 259
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 000
DK	Provisions réglementées	34 021
DL	TOTAL (I)	5 853 762
DP	Provisions pour risques	200
DR	TOTAL (III)	200
DS	Emprunts obligataires convertibles	10 903 649
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 385
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 402
DY	Dettes fiscales et sociales	298 791
EC	TOTAL (IV)	25 399 227
ED	(V)	3 599
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 256 787
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602 460
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	428 455	89 863	518 318
FJ	Chiffres d’affaires nets	428 455	89 863	518 318
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 206
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			527 527
FW	Autres achats et charges externes			76 117
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 340
FY	Salaires et traitements			246 629
FZ	Charges sociales			108 239
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 325
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82 201
GJ	Produits financiers de participations			670 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 530
GP	Total des produits financiers (V)			705 530
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			815 172
GR	Intérêts et charges assimilées			264 750
GU	Total des charges financières (VI)			1 079 922
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374 392
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292 191
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33 608
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	33 608
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33 608
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-341 799
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 233 057
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 056
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 000
A1	Renvois : Transfert de charges	9 206
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 332 du 31/01/2020
Numéro de gestion : 2015B00259
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 716 331		19 716 331
BJ	TOTAL (I)	19 716 331		19 716 331
BX	Clients et comptes rattachés	299 403		299 403
BZ	Autres créances	7 211 012		7 211 012
CF	Disponibilités	983 335		983 335
CH	Charges constatées d’avance	1 232		1 232
CJ	TOTAL (II)	8 494 981		8 494 981
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70 400		70 400
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	2 971 276		2 971 276
CN	Ecarts de conversion actif (V)	3 798		3 798
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 256 787		31 256 787
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 810 000
DH	Report à nouveau	-6 259
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 000
DK	Provisions réglementées	34 021
DL	TOTAL (I)	5 853 762
DP	Provisions pour risques	200
DR	TOTAL (III)	200
DS	Emprunts obligataires convertibles	10 903 649
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 385
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 402
DY	Dettes fiscales et sociales	298 791
EC	TOTAL (IV)	25 399 227
ED	(V)	3 599
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 256 787
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602 460
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	428 455	89 863	518 318
FJ	Chiffres d’affaires nets	428 455	89 863	518 318
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 206
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			527 527
FW	Autres achats et charges externes			76 117
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 340
FY	Salaires et traitements			246 629
FZ	Charges sociales			108 239
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 325
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82 201
GJ	Produits financiers de participations			670 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 530
GP	Total des produits financiers (V)			705 530
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			815 172
GR	Intérêts et charges assimilées			264 750
GU	Total des charges financières (VI)			1 079 922
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374 392
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292 191
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33 608
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	33 608
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33 608
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-341 799
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 233 057
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 056
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 000
A1	Renvois : Transfert de charges	9 206
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 206 du 23/01/2019
Numéro de gestion : 2015B00259
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 716 331		19 716 331
BJ	TOTAL (I)	19 716 331		19 716 331
BX	Clients et comptes rattachés	299 403		299 403
BZ	Autres créances	7 211 012		7 211 012
CF	Disponibilités	983 335		983 335
CH	Charges constatées d’avance	1 232		1 232
CJ	TOTAL (II)	8 494 981		8 494 981
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70 400		70 400
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	2 971 276		2 971 276
CN	Ecarts de conversion actif (V)	3 798		3 798
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 256 787		31 256 787
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 810 000
DH	Report à nouveau	-6 259
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 000
DK	Provisions réglementées	34 021
DL	TOTAL (I)	5 853 762
DP	Provisions pour risques	200
DR	TOTAL (III)	200
DS	Emprunts obligataires convertibles	10 903 649
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 385
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 402
DY	Dettes fiscales et sociales	298 791
EC	TOTAL (IV)	25 399 227
ED	(V)	3 599
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 256 787
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602 460
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	428 455	89 863	518 318
FJ	Chiffres d’affaires nets	428 455	89 863	518 318
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 206
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			527 527
FW	Autres achats et charges externes			76 117
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 340
FY	Salaires et traitements			246 629
FZ	Charges sociales			108 239
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 325
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82 201
GJ	Produits financiers de participations			670 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 530
GP	Total des produits financiers (V)			705 530
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			815 172
GR	Intérêts et charges assimilées			264 750
GU	Total des charges financières (VI)			1 079 922
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374 392
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292 191
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33 608
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	33 608
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33 608
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-341 799
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 233 057
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 056
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 000
A1	Renvois : Transfert de charges	9 206
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 359 du 15/02/2018
Numéro de gestion : 2015B00259
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels non saisis - Autres motifs d'illisibilité (13)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 716 331		19 716 331
BJ	TOTAL (I)	19 716 331		19 716 331
BX	Clients et comptes rattachés	299 403		299 403
BZ	Autres créances	7 211 012		7 211 012
CF	Disponibilités	983 335		983 335
CH	Charges constatées d’avance	1 232		1 232
CJ	TOTAL (II)	8 494 981		8 494 981
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70 400		70 400
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	2 971 276		2 971 276
CN	Ecarts de conversion actif (V)	3 798		3 798
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 256 787		31 256 787
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 810 000
DH	Report à nouveau	-6 259
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 000
DK	Provisions réglementées	34 021
DL	TOTAL (I)	5 853 762
DP	Provisions pour risques	200
DR	TOTAL (III)	200
DS	Emprunts obligataires convertibles	10 903 649
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 385
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 402
DY	Dettes fiscales et sociales	298 791
EC	TOTAL (IV)	25 399 227
ED	(V)	3 599
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 256 787
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602 460
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	428 455	89 863	518 318
FJ	Chiffres d’affaires nets	428 455	89 863	518 318
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 206
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			527 527
FW	Autres achats et charges externes			76 117
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 340
FY	Salaires et traitements			246 629
FZ	Charges sociales			108 239
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 325
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82 201
GJ	Produits financiers de participations			670 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 530
GP	Total des produits financiers (V)			705 530
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			815 172
GR	Intérêts et charges assimilées			264 750
GU	Total des charges financières (VI)			1 079 922
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374 392
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292 191
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33 608
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	33 608
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33 608
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-341 799
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 233 057
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 056
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 000
A1	Renvois : Transfert de charges	9 206
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BRIVE (1901)
Numéro de dépôt : 186 du 18/01/2017
Numéro de gestion : 2015B00259
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 2 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	19 716 331		19 716 331
BJ	TOTAL (I)	19 716 331		19 716 331
BX	Clients et comptes rattachés	299 403		299 403
BZ	Autres créances	7 211 012		7 211 012
CF	Disponibilités	983 335		983 335
CH	Charges constatées d’avance	1 232		1 232
CJ	TOTAL (II)	8 494 981		8 494 981
CW	Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	70 400		70 400
CM	Primes de remboursement des obligations (IV)	2 971 276		2 971 276
CN	Ecarts de conversion actif (V)	3 798		3 798
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	31 256 787		31 256 787
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	5 810 000
DH	Report à nouveau	-6 259
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16 000
DK	Provisions réglementées	34 021
DL	TOTAL (I)	5 853 762
DP	Provisions pour risques	200
DR	TOTAL (III)	200
DS	Emprunts obligataires convertibles	10 903 649
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14 000 000
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 385
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 402
DY	Dettes fiscales et sociales	298 791
EC	TOTAL (IV)	25 399 227
ED	(V)	3 599
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	31 256 787
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602 460
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	428 455	89 863	518 318
FJ	Chiffres d’affaires nets	428 455	89 863	518 318
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9 206
FQ	Autres produits			2
FR	Total des produits d’exploitation (I)			527 527
FW	Autres achats et charges externes			76 117
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 340
FY	Salaires et traitements			246 629
FZ	Charges sociales			108 239
GF	Total des charges d’exploitation (II)			445 325
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82 201
GJ	Produits financiers de participations			670 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			35 530
GP	Total des produits financiers (V)			705 530
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			815 172
GR	Intérêts et charges assimilées			264 750
GU	Total des charges financières (VI)			1 079 922
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-374 392
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-292 191
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33 608
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	33 608
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33 608
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-341 799
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1 233 057
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1 217 056
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	16 000
A1	Renvois : Transfert de charges	9 206
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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