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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 189 000 | 4 189 000 | 5 721 000 | |
BZ | Autres créances | 15 711 000 | 15 711 000 | 13 694 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 918 000 | 19 918 000 | 19 429 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 000 | 20 239 000 | 19 767 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 22 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 729 000 | 16 855 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 000 | 94 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 000 | 246 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 000 | 1 522 000 | ||
EA | Autres dettes | 35 000 | 1 050 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 000 | 2 818 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 239 000 | 19 767 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 000 | 7 000 | 9 000 | 1 000 |
FG | Production vendue services | 3 676 000 | 454 000 | 4 130 000 | 5 380 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 000 | 461 000 | 4 139 000 | 5 383 000 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 139 000 | 5 383 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 000 | 842 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 000 | 94 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 000 | 1 414 000 | ||
FZ | Charges sociales | 545 000 | 412 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 000 | 85 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 11 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 000 | 2 876 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 088 000 | 2 507 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 000 | 198 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 000 | 198 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 | 6 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 000 | 193 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 000 | 2 700 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 26 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 9 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 | 29 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -548 000 | 194 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 000 | 5 607 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 000 | 3 105 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 000 | 77 000 | 45 000 | 1 163 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 000 | 77 000 | 45 000 | 1 181 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 213 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 755 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941 000 | 19 941 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 000 | 297 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 000 | 157 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 000 | 1 397 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 189 000 | 4 189 000 | 5 721 000 | |
BZ | Autres créances | 15 711 000 | 15 711 000 | 13 694 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 918 000 | 19 918 000 | 19 429 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 000 | 20 239 000 | 19 767 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 22 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 729 000 | 16 855 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 000 | 94 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 000 | 246 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 000 | 1 522 000 | ||
EA | Autres dettes | 35 000 | 1 050 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 000 | 2 818 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 239 000 | 19 767 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 000 | 7 000 | 9 000 | 1 000 |
FG | Production vendue services | 3 676 000 | 454 000 | 4 130 000 | 5 380 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 000 | 461 000 | 4 139 000 | 5 383 000 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 139 000 | 5 383 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 000 | 842 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 000 | 94 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 000 | 1 414 000 | ||
FZ | Charges sociales | 545 000 | 412 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 000 | 85 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 11 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 000 | 2 876 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 088 000 | 2 507 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 000 | 198 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 000 | 198 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 | 6 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 000 | 193 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 000 | 2 700 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 26 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 9 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 | 29 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -548 000 | 194 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 000 | 5 607 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 000 | 3 105 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 000 | 77 000 | 45 000 | 1 163 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 000 | 77 000 | 45 000 | 1 181 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 213 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 755 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941 000 | 19 941 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 000 | 297 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 000 | 157 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 000 | 1 397 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 189 000 | 4 189 000 | 5 721 000 | |
BZ | Autres créances | 15 711 000 | 15 711 000 | 13 694 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 918 000 | 19 918 000 | 19 429 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 000 | 20 239 000 | 19 767 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 22 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 729 000 | 16 855 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 000 | 94 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 000 | 246 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 000 | 1 522 000 | ||
EA | Autres dettes | 35 000 | 1 050 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 000 | 2 818 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 239 000 | 19 767 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 000 | 7 000 | 9 000 | 1 000 |
FG | Production vendue services | 3 676 000 | 454 000 | 4 130 000 | 5 380 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 000 | 461 000 | 4 139 000 | 5 383 000 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 139 000 | 5 383 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 000 | 842 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 000 | 94 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 000 | 1 414 000 | ||
FZ | Charges sociales | 545 000 | 412 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 000 | 85 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 11 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 000 | 2 876 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 088 000 | 2 507 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 000 | 198 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 000 | 198 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 | 6 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 000 | 193 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 000 | 2 700 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 26 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 9 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 | 29 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -548 000 | 194 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 000 | 5 607 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 000 | 3 105 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 000 | 77 000 | 45 000 | 1 163 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 000 | 77 000 | 45 000 | 1 181 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 213 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 755 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941 000 | 19 941 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 000 | 297 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 000 | 157 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 000 | 1 397 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 189 000 | 4 189 000 | 5 721 000 | |
BZ | Autres créances | 15 711 000 | 15 711 000 | 13 694 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 918 000 | 19 918 000 | 19 429 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 000 | 20 239 000 | 19 767 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 22 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 729 000 | 16 855 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 000 | 94 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 000 | 246 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 000 | 1 522 000 | ||
EA | Autres dettes | 35 000 | 1 050 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 000 | 2 818 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 239 000 | 19 767 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 000 | 7 000 | 9 000 | 1 000 |
FG | Production vendue services | 3 676 000 | 454 000 | 4 130 000 | 5 380 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 000 | 461 000 | 4 139 000 | 5 383 000 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 139 000 | 5 383 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 000 | 842 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 000 | 94 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 000 | 1 414 000 | ||
FZ | Charges sociales | 545 000 | 412 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 000 | 85 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 11 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 000 | 2 876 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 088 000 | 2 507 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 000 | 198 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 000 | 198 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 | 6 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 000 | 193 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 000 | 2 700 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 26 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 9 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 | 29 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -548 000 | 194 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 000 | 5 607 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 000 | 3 105 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 000 | 77 000 | 45 000 | 1 163 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 000 | 77 000 | 45 000 | 1 181 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 213 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 755 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941 000 | 19 941 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 000 | 297 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 000 | 157 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 000 | 1 397 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 189 000 | 4 189 000 | 5 721 000 | |
BZ | Autres créances | 15 711 000 | 15 711 000 | 13 694 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 918 000 | 19 918 000 | 19 429 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 000 | 20 239 000 | 19 767 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 22 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 729 000 | 16 855 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 000 | 94 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 000 | 246 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 000 | 1 522 000 | ||
EA | Autres dettes | 35 000 | 1 050 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 000 | 2 818 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 239 000 | 19 767 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 000 | 7 000 | 9 000 | 1 000 |
FG | Production vendue services | 3 676 000 | 454 000 | 4 130 000 | 5 380 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 000 | 461 000 | 4 139 000 | 5 383 000 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 139 000 | 5 383 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 000 | 842 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 000 | 94 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 000 | 1 414 000 | ||
FZ | Charges sociales | 545 000 | 412 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 000 | 85 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 11 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 000 | 2 876 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 088 000 | 2 507 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 000 | 198 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 000 | 198 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 | 6 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 000 | 193 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 000 | 2 700 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 26 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 9 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 | 29 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -548 000 | 194 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 000 | 5 607 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 000 | 3 105 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 000 | 77 000 | 45 000 | 1 163 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 000 | 77 000 | 45 000 | 1 181 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 213 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 755 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941 000 | 19 941 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 000 | 297 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 000 | 157 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 000 | 1 397 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 323 000 | 323 000 | 338 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 189 000 | 4 189 000 | 5 721 000 | |
BZ | Autres créances | 15 711 000 | 15 711 000 | 13 694 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 000 | 18 000 | 14 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 918 000 | 19 918 000 | 19 429 000 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 000 | 20 239 000 | 19 767 000 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 000 | 22 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 729 000 | 16 855 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 113 000 | 94 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 113 000 | 94 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 000 | 246 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 065 000 | 1 522 000 | ||
EA | Autres dettes | 35 000 | 1 050 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 397 000 | 2 818 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 239 000 | 19 767 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 000 | 7 000 | 9 000 | 1 000 |
FG | Production vendue services | 3 676 000 | 454 000 | 4 130 000 | 5 380 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 678 000 | 461 000 | 4 139 000 | 5 383 000 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 139 000 | 5 383 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 843 000 | 842 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 117 000 | 94 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 439 000 | 1 414 000 | ||
FZ | Charges sociales | 545 000 | 412 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 000 | 85 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 8 000 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 000 | 9 000 | ||
GE | Autres charges | 12 000 | 11 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 051 000 | 2 876 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 088 000 | 2 507 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 000 | 198 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 000 | 198 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 000 | 1 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 000 | 6 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 000 | 193 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 301 000 | 2 700 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | 20 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 26 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | 9 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 | 29 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 000 | -3 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -548 000 | 194 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 000 | 5 607 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 000 | 3 105 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 873 000 | 2 503 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 000 | 77 000 | 45 000 | 1 163 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 000 | 77 000 | 45 000 | 1 181 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 113 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 94 000 | 19 000 | 113 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 4 213 000 | |||
VC | Groupe et associés | 14 755 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941 000 | 19 941 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 297 000 | 297 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 000 | 157 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 000 | 195 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000 | 35 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 000 | 1 397 000 |