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de Sains-en-Gohelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 25 545 | 16 115 | 9 429 | 10 462 |
AH | Fonds commercial | 152 | 152 | 152 | |
AN | Terrains | 6 379 874 | 2 026 917 | 4 352 957 | 3 733 875 |
AP | Constructions | 4 815 347 | 2 042 334 | 2 773 012 | 2 842 472 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 956 778 | 12 856 697 | 12 100 080 | 9 515 571 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 704 | 540 151 | 66 553 | 66 586 |
AX | Avances et acomptes | 932 870 | |||
CU | Autres participations | 471 106 | 471 106 | 471 106 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 622 | 7 622 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 3 949 | 3 811 | 138 | 138 |
BH | Autres immobilisations financières | 83 317 | 83 317 | 83 317 | |
BJ | TOTAL (I) | 37 350 398 | 17 493 651 | 19 856 747 | 17 656 552 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 456 349 | 6 456 349 | 4 684 458 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 6 910 997 | 6 910 997 | 2 535 034 | |
BT | Marchandises | 33 835 | 33 835 | 67 033 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 554 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 635 147 | 27 683 | 5 607 464 | 4 998 418 |
BZ | Autres créances | 762 348 | 762 348 | 706 035 | |
CF | Disponibilités | 97 088 | 97 088 | 348 071 | |
CH | Charges constatées d’avance | 226 956 | 226 956 | 163 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 122 723 | 27 683 | 20 095 039 | 13 546 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 473 121 | 17 521 334 | 39 951 786 | 31 202 824 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 873 600 | 873 600 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592 620 | 592 620 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 360 | 87 360 | ||
DG | Autres réserves | 4 308 762 | 3 652 575 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 066 | 656 187 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 991 708 | 2 467 474 | ||
DK | Provisions réglementées | 42 941 | 50 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 820 060 | 8 380 155 | ||
DQ | Provisions pour charges | 198 114 | 149 391 | ||
DR | TOTAL (III) | 198 114 | 149 391 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 15 715 | 15 715 | ||
DT | Autres emprunts obligataires | 735 420 | 735 420 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 431 445 | 10 753 379 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 029 138 | 1 463 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 158 444 | 6 927 001 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 573 489 | 1 175 926 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 878 | 1 465 514 | ||
EA | Autres dettes | 226 080 | 136 757 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 933 612 | 22 673 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 951 786 | 31 202 824 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 126 188 | 2 214 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 3 029 138 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 39 845 480 | 3 416 627 | 43 262 107 | 34 623 145 |
FG | Production vendue services | 384 400 | 384 400 | 153 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 229 880 | 3 416 627 | 43 646 507 | 34 776 439 |
FM | Production stockée | 4 375 962 | -656 177 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 378 626 | 22 380 | ||
FQ | Autres produits | 183 | 8 747 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 48 401 279 | 34 151 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 981 | 416 407 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 33 197 | -67 033 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 806 443 | 14 767 331 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 771 890 | -2 596 318 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 767 015 | 13 056 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 674 798 | 584 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 664 812 | 3 203 166 | ||
FZ | Charges sociales | 1 422 958 | 1 261 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 842 135 | 3 134 453 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 642 | 30 357 | ||
GE | Autres charges | 5 153 | 13 488 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 545 247 | 33 803 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 856 031 | 347 926 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 148 | |||
GN | Différences positives de change | 10 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 158 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 722 | 45 073 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 479 671 | 354 137 | ||
GS | Différences négatives de change | 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 528 597 | 399 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -524 438 | -399 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 593 | -51 284 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729 483 | 2 243 158 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 259 | 113 562 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 777 743 | 2 356 721 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 585 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 004 | 1 657 746 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 863 | 2 019 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 958 | 1 660 351 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 632 785 | 696 369 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 724 | 21 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -7 413 | -32 401 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 183 180 | 36 508 111 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 260 114 | 35 851 924 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 923 066 | 656 187 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 620 017 | 1 822 206 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 777 | 4 338 | 16 115 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 628 499 | 3 837 797 | 195 | 17 466 101 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640 276 | 3 842 135 | 195 | 17 482 217 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 42 941 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 50 337 | 40 863 | 48 259 | 42 941 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 198 114 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 149 391 | 48 722 | 198 114 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6T | Sur comptes clients | 30 357 | 9 642 | 12 316 | 27 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 791 | 9 642 | 12 316 | 39 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 241 520 | 99 228 | 60 576 | 280 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 642 | 12 316 | ||
UG | - Financières | 48 722 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 40 863 | 48 259 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 622 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 83 317 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 751 | |||
UX | Autres créances clients | 5 595 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 373 392 | |||
VB | T. V. A. | 383 761 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 195 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 226 956 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715 393 | 6 624 453 | 90 939 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 715 | 15 715 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 735 420 | 735 420 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126 188 | 2 126 188 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 305 256 | 2 972 587 | 9 161 642 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 131 | 15 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 158 444 | 9 158 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 590 579 | 590 579 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 553 | 525 553 | ||
VW | T.V.A. | 93 468 | 93 468 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 363 889 | 363 889 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763 878 | 763 878 | ||
VI | Groupe et associés | 3 007 006 | 3 007 006 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 080 | 226 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 933 612 | 19 843 390 | 9 912 943 | 1 177 277 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 220 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 665 357 |