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Déposant 1 : FARMOR, SARL
Numéro de SIREN : 448174037
Adresse :
16 Paul Henri Spaak
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
FR
Mandataire 1 : FARMOR
Adresse :
16 Paul Henri Spaak
77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 841 | 1 824 | 8 016 | |
AH | Fonds commercial | 5 000 | 5 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 | 1 135 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 309 | 26 384 | 3 925 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 500 | 7 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 53 784 | 29 342 | 24 442 | |
BT | Marchandises | 316 990 | 316 990 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 20 810 | 20 810 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 312 533 | 36 641 | 275 891 | |
BZ | Autres créances | 130 907 | 130 907 | ||
CF | Disponibilités | 279 162 | 279 162 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 482 | 7 482 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 067 883 | 36 641 | 1 031 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 667 | 65 984 | 1 055 683 | |
CR | Parts à plus d’un an | 43 027 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 490 145 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 615 635 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 776 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 87 323 | |||
EA | Autres dettes | 61 468 | |||
EC | TOTAL (IV) | 409 792 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 683 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 567 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 644 265 | 1 644 265 | ||
FG | Production vendue services | -82 302 | -82 302 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 561 963 | 1 561 963 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 394 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 576 359 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704 443 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 432 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 648 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 277 533 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 399 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 332 | |||
FZ | Charges sociales | 107 678 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 071 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 430 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 817 | |||
GE | Autres charges | 5 709 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 421 627 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 154 732 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 580 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 095 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 152 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 152 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 477 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 149 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 940 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 205 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 928 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 276 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 042 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 239 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 750 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 114 489 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 809 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 16 039 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824 | 1 824 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 518 | 27 518 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 342 | 29 342 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 256 | 30 256 | ||
6T | Sur comptes clients | 24 430 | 6 435 | 36 641 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 430 | 6 435 | 36 641 | |
7C | TOTAL GENERAL | 54 686 | 6 435 | 66 897 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 500 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 43 027 | |||
UX | Autres créances clients | 269 505 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 87 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 969 | |||
VB | T. V. A. | 31 684 | |||
VC | Groupe et associés | 29 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 482 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 422 | 407 894 | 50 527 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 | 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 260 776 | 260 776 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 017 | 25 017 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 422 | 64 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883 | 2 883 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 468 | 61 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 792 | 414 567 | 225 |