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de Juvigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 031 | 80 825 | 1 206 | 4 282 |
AH | Fonds commercial | 1 878 243 | 1 878 243 | 1 476 750 | |
AN | Terrains | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AP | Constructions | 195 990 | 195 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 737 | 572 038 | 1 193 699 | 1 137 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 856 252 | 4 139 502 | 3 716 750 | 3 704 594 |
AV | Immobilisations en cours | 20 766 | 20 766 | 31 722 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 204 | 553 204 | 522 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 355 424 | 4 988 356 | 7 367 068 | 6 881 179 |
BT | Marchandises | 6 771 574 | 6 771 574 | 6 435 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 518 | 5 589 | 19 929 | 28 033 |
BZ | Autres créances | 15 180 934 | 2 069 | 15 178 865 | 5 759 320 |
CF | Disponibilités | 1 548 663 | 1 548 663 | 773 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 538 149 | 538 149 | 514 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 064 838 | 7 658 | 24 057 180 | 13 510 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 420 262 | 4 996 014 | 31 424 248 | 20 392 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 786 | 1 288 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 255 935 | 7 255 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 879 | 128 879 | ||
DH | Report à nouveau | 4 158 689 | 4 373 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 845 | -214 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 676 444 | 12 832 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 668 946 | 394 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 946 | 394 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 309 | 1 305 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315 607 | 4 375 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 339 | 1 302 370 | ||
EA | Autres dettes | 114 603 | 182 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 078 858 | 7 165 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 424 248 | 20 392 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 555 260 | 51 555 260 | 48 891 514 | |
FG | Production vendue services | 11 397 | 11 397 | 28 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 566 656 | 51 566 656 | 48 920 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 433 | 36 553 | ||
FQ | Autres produits | 7 772 | 4 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 598 862 | 48 961 354 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 869 165 | 27 308 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 545 | 202 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 964 793 | 15 453 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 546 | 618 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 844 | 3 822 216 | ||
FZ | Charges sociales | 1 331 859 | 1 116 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 017 | 727 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 747 | 11 670 | ||
GE | Autres charges | 42 081 | 47 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 364 597 | 49 309 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 265 | -347 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 314 | 64 224 | ||
GN | Différences positives de change | 680 | 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 994 | 64 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 038 | 44 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 197 | 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 235 | 45 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 759 | 19 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 024 | -328 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 667 | 74 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 694 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 708 | 65 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 069 | 139 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 039 | 26 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 411 | 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 946 | 257 708 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 396 | 285 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 326 | -145 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 458 | -259 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 862 925 | 49 165 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 018 769 | 49 380 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 845 | -214 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 180 | 13 064 | 418 | 80 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 657 | 992 800 | 501 926 | 4 907 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 837 | 1 005 864 | 502 344 | 4 988 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 783 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 708 | 310 946 | 36 708 | 668 946 |
6T | Sur comptes clients | 10 456 | 1 892 | 6 759 | 5 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 | 855 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 670 | 2 747 | 6 759 | 7 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 378 | 313 692 | 43 467 | 676 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 383 | |||
UX | Autres créances clients | 17 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 690 | |||
VB | T. V. A. | 496 176 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 345 | |||
VC | Groupe et associés | 14 400 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 297 805 | 15 744 601 | 553 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 986 | 100 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 324 | 789 037 | 1 309 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 315 607 | 14 315 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 352 | 481 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 617 | 404 617 | ||
VW | T.V.A. | 203 281 | 203 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 089 | 360 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 603 | 114 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 078 858 | 16 769 572 | 1 309 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 031 | 80 825 | 1 206 | 4 282 |
AH | Fonds commercial | 1 878 243 | 1 878 243 | 1 476 750 | |
AN | Terrains | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AP | Constructions | 195 990 | 195 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 737 | 572 038 | 1 193 699 | 1 137 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 856 252 | 4 139 502 | 3 716 750 | 3 704 594 |
AV | Immobilisations en cours | 20 766 | 20 766 | 31 722 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 204 | 553 204 | 522 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 355 424 | 4 988 356 | 7 367 068 | 6 881 179 |
BT | Marchandises | 6 771 574 | 6 771 574 | 6 435 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 518 | 5 589 | 19 929 | 28 033 |
BZ | Autres créances | 15 180 934 | 2 069 | 15 178 865 | 5 759 320 |
CF | Disponibilités | 1 548 663 | 1 548 663 | 773 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 538 149 | 538 149 | 514 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 064 838 | 7 658 | 24 057 180 | 13 510 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 420 262 | 4 996 014 | 31 424 248 | 20 392 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 786 | 1 288 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 255 935 | 7 255 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 879 | 128 879 | ||
DH | Report à nouveau | 4 158 689 | 4 373 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 845 | -214 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 676 444 | 12 832 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 668 946 | 394 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 946 | 394 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 309 | 1 305 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315 607 | 4 375 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 339 | 1 302 370 | ||
EA | Autres dettes | 114 603 | 182 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 078 858 | 7 165 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 424 248 | 20 392 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 555 260 | 51 555 260 | 48 891 514 | |
FG | Production vendue services | 11 397 | 11 397 | 28 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 566 656 | 51 566 656 | 48 920 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 433 | 36 553 | ||
FQ | Autres produits | 7 772 | 4 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 598 862 | 48 961 354 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 869 165 | 27 308 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 545 | 202 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 964 793 | 15 453 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 546 | 618 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 844 | 3 822 216 | ||
FZ | Charges sociales | 1 331 859 | 1 116 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 017 | 727 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 747 | 11 670 | ||
GE | Autres charges | 42 081 | 47 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 364 597 | 49 309 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 265 | -347 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 314 | 64 224 | ||
GN | Différences positives de change | 680 | 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 994 | 64 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 038 | 44 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 197 | 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 235 | 45 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 759 | 19 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 024 | -328 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 667 | 74 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 694 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 708 | 65 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 069 | 139 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 039 | 26 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 411 | 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 946 | 257 708 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 396 | 285 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 326 | -145 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 458 | -259 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 862 925 | 49 165 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 018 769 | 49 380 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 845 | -214 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 180 | 13 064 | 418 | 80 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 657 | 992 800 | 501 926 | 4 907 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 837 | 1 005 864 | 502 344 | 4 988 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 783 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 708 | 310 946 | 36 708 | 668 946 |
6T | Sur comptes clients | 10 456 | 1 892 | 6 759 | 5 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 | 855 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 670 | 2 747 | 6 759 | 7 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 378 | 313 692 | 43 467 | 676 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 383 | |||
UX | Autres créances clients | 17 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 690 | |||
VB | T. V. A. | 496 176 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 345 | |||
VC | Groupe et associés | 14 400 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 297 805 | 15 744 601 | 553 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 986 | 100 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 324 | 789 037 | 1 309 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 315 607 | 14 315 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 352 | 481 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 617 | 404 617 | ||
VW | T.V.A. | 203 281 | 203 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 089 | 360 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 603 | 114 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 078 858 | 16 769 572 | 1 309 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 031 | 80 825 | 1 206 | 4 282 |
AH | Fonds commercial | 1 878 243 | 1 878 243 | 1 476 750 | |
AN | Terrains | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AP | Constructions | 195 990 | 195 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 737 | 572 038 | 1 193 699 | 1 137 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 856 252 | 4 139 502 | 3 716 750 | 3 704 594 |
AV | Immobilisations en cours | 20 766 | 20 766 | 31 722 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 204 | 553 204 | 522 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 355 424 | 4 988 356 | 7 367 068 | 6 881 179 |
BT | Marchandises | 6 771 574 | 6 771 574 | 6 435 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 518 | 5 589 | 19 929 | 28 033 |
BZ | Autres créances | 15 180 934 | 2 069 | 15 178 865 | 5 759 320 |
CF | Disponibilités | 1 548 663 | 1 548 663 | 773 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 538 149 | 538 149 | 514 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 064 838 | 7 658 | 24 057 180 | 13 510 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 420 262 | 4 996 014 | 31 424 248 | 20 392 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 786 | 1 288 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 255 935 | 7 255 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 879 | 128 879 | ||
DH | Report à nouveau | 4 158 689 | 4 373 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 845 | -214 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 676 444 | 12 832 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 668 946 | 394 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 946 | 394 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 309 | 1 305 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315 607 | 4 375 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 339 | 1 302 370 | ||
EA | Autres dettes | 114 603 | 182 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 078 858 | 7 165 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 424 248 | 20 392 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 555 260 | 51 555 260 | 48 891 514 | |
FG | Production vendue services | 11 397 | 11 397 | 28 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 566 656 | 51 566 656 | 48 920 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 433 | 36 553 | ||
FQ | Autres produits | 7 772 | 4 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 598 862 | 48 961 354 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 869 165 | 27 308 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 545 | 202 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 964 793 | 15 453 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 546 | 618 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 844 | 3 822 216 | ||
FZ | Charges sociales | 1 331 859 | 1 116 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 017 | 727 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 747 | 11 670 | ||
GE | Autres charges | 42 081 | 47 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 364 597 | 49 309 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 265 | -347 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 314 | 64 224 | ||
GN | Différences positives de change | 680 | 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 994 | 64 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 038 | 44 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 197 | 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 235 | 45 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 759 | 19 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 024 | -328 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 667 | 74 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 694 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 708 | 65 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 069 | 139 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 039 | 26 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 411 | 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 946 | 257 708 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 396 | 285 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 326 | -145 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 458 | -259 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 862 925 | 49 165 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 018 769 | 49 380 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 845 | -214 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 180 | 13 064 | 418 | 80 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 657 | 992 800 | 501 926 | 4 907 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 837 | 1 005 864 | 502 344 | 4 988 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 783 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 708 | 310 946 | 36 708 | 668 946 |
6T | Sur comptes clients | 10 456 | 1 892 | 6 759 | 5 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 | 855 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 670 | 2 747 | 6 759 | 7 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 378 | 313 692 | 43 467 | 676 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 383 | |||
UX | Autres créances clients | 17 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 690 | |||
VB | T. V. A. | 496 176 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 345 | |||
VC | Groupe et associés | 14 400 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 297 805 | 15 744 601 | 553 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 986 | 100 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 324 | 789 037 | 1 309 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 315 607 | 14 315 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 352 | 481 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 617 | 404 617 | ||
VW | T.V.A. | 203 281 | 203 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 089 | 360 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 603 | 114 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 078 858 | 16 769 572 | 1 309 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 031 | 80 825 | 1 206 | 4 282 |
AH | Fonds commercial | 1 878 243 | 1 878 243 | 1 476 750 | |
AN | Terrains | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AP | Constructions | 195 990 | 195 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 737 | 572 038 | 1 193 699 | 1 137 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 856 252 | 4 139 502 | 3 716 750 | 3 704 594 |
AV | Immobilisations en cours | 20 766 | 20 766 | 31 722 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 204 | 553 204 | 522 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 355 424 | 4 988 356 | 7 367 068 | 6 881 179 |
BT | Marchandises | 6 771 574 | 6 771 574 | 6 435 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 518 | 5 589 | 19 929 | 28 033 |
BZ | Autres créances | 15 180 934 | 2 069 | 15 178 865 | 5 759 320 |
CF | Disponibilités | 1 548 663 | 1 548 663 | 773 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 538 149 | 538 149 | 514 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 064 838 | 7 658 | 24 057 180 | 13 510 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 420 262 | 4 996 014 | 31 424 248 | 20 392 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 786 | 1 288 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 255 935 | 7 255 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 879 | 128 879 | ||
DH | Report à nouveau | 4 158 689 | 4 373 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 845 | -214 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 676 444 | 12 832 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 668 946 | 394 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 946 | 394 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 309 | 1 305 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315 607 | 4 375 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 339 | 1 302 370 | ||
EA | Autres dettes | 114 603 | 182 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 078 858 | 7 165 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 424 248 | 20 392 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 555 260 | 51 555 260 | 48 891 514 | |
FG | Production vendue services | 11 397 | 11 397 | 28 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 566 656 | 51 566 656 | 48 920 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 433 | 36 553 | ||
FQ | Autres produits | 7 772 | 4 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 598 862 | 48 961 354 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 869 165 | 27 308 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 545 | 202 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 964 793 | 15 453 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 546 | 618 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 844 | 3 822 216 | ||
FZ | Charges sociales | 1 331 859 | 1 116 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 017 | 727 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 747 | 11 670 | ||
GE | Autres charges | 42 081 | 47 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 364 597 | 49 309 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 265 | -347 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 314 | 64 224 | ||
GN | Différences positives de change | 680 | 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 994 | 64 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 038 | 44 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 197 | 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 235 | 45 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 759 | 19 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 024 | -328 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 667 | 74 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 694 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 708 | 65 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 069 | 139 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 039 | 26 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 411 | 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 946 | 257 708 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 396 | 285 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 326 | -145 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 458 | -259 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 862 925 | 49 165 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 018 769 | 49 380 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 845 | -214 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 180 | 13 064 | 418 | 80 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 657 | 992 800 | 501 926 | 4 907 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 837 | 1 005 864 | 502 344 | 4 988 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 783 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 708 | 310 946 | 36 708 | 668 946 |
6T | Sur comptes clients | 10 456 | 1 892 | 6 759 | 5 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 | 855 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 670 | 2 747 | 6 759 | 7 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 378 | 313 692 | 43 467 | 676 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 383 | |||
UX | Autres créances clients | 17 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 690 | |||
VB | T. V. A. | 496 176 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 345 | |||
VC | Groupe et associés | 14 400 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 297 805 | 15 744 601 | 553 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 986 | 100 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 324 | 789 037 | 1 309 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 315 607 | 14 315 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 352 | 481 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 617 | 404 617 | ||
VW | T.V.A. | 203 281 | 203 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 089 | 360 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 603 | 114 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 078 858 | 16 769 572 | 1 309 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 031 | 80 825 | 1 206 | 4 282 |
AH | Fonds commercial | 1 878 243 | 1 878 243 | 1 476 750 | |
AN | Terrains | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AP | Constructions | 195 990 | 195 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 737 | 572 038 | 1 193 699 | 1 137 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 856 252 | 4 139 502 | 3 716 750 | 3 704 594 |
AV | Immobilisations en cours | 20 766 | 20 766 | 31 722 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 204 | 553 204 | 522 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 355 424 | 4 988 356 | 7 367 068 | 6 881 179 |
BT | Marchandises | 6 771 574 | 6 771 574 | 6 435 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 518 | 5 589 | 19 929 | 28 033 |
BZ | Autres créances | 15 180 934 | 2 069 | 15 178 865 | 5 759 320 |
CF | Disponibilités | 1 548 663 | 1 548 663 | 773 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 538 149 | 538 149 | 514 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 064 838 | 7 658 | 24 057 180 | 13 510 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 420 262 | 4 996 014 | 31 424 248 | 20 392 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 786 | 1 288 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 255 935 | 7 255 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 879 | 128 879 | ||
DH | Report à nouveau | 4 158 689 | 4 373 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 845 | -214 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 676 444 | 12 832 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 668 946 | 394 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 946 | 394 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 309 | 1 305 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315 607 | 4 375 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 339 | 1 302 370 | ||
EA | Autres dettes | 114 603 | 182 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 078 858 | 7 165 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 424 248 | 20 392 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 555 260 | 51 555 260 | 48 891 514 | |
FG | Production vendue services | 11 397 | 11 397 | 28 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 566 656 | 51 566 656 | 48 920 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 433 | 36 553 | ||
FQ | Autres produits | 7 772 | 4 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 598 862 | 48 961 354 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 869 165 | 27 308 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 545 | 202 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 964 793 | 15 453 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 546 | 618 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 844 | 3 822 216 | ||
FZ | Charges sociales | 1 331 859 | 1 116 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 017 | 727 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 747 | 11 670 | ||
GE | Autres charges | 42 081 | 47 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 364 597 | 49 309 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 265 | -347 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 314 | 64 224 | ||
GN | Différences positives de change | 680 | 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 994 | 64 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 038 | 44 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 197 | 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 235 | 45 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 759 | 19 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 024 | -328 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 667 | 74 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 694 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 708 | 65 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 069 | 139 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 039 | 26 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 411 | 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 946 | 257 708 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 396 | 285 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 326 | -145 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 458 | -259 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 862 925 | 49 165 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 018 769 | 49 380 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 845 | -214 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 180 | 13 064 | 418 | 80 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 657 | 992 800 | 501 926 | 4 907 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 837 | 1 005 864 | 502 344 | 4 988 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 783 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 708 | 310 946 | 36 708 | 668 946 |
6T | Sur comptes clients | 10 456 | 1 892 | 6 759 | 5 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 | 855 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 670 | 2 747 | 6 759 | 7 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 378 | 313 692 | 43 467 | 676 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 383 | |||
UX | Autres créances clients | 17 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 690 | |||
VB | T. V. A. | 496 176 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 345 | |||
VC | Groupe et associés | 14 400 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 297 805 | 15 744 601 | 553 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 986 | 100 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 324 | 789 037 | 1 309 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 315 607 | 14 315 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 352 | 481 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 617 | 404 617 | ||
VW | T.V.A. | 203 281 | 203 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 089 | 360 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 603 | 114 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 078 858 | 16 769 572 | 1 309 287 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 82 031 | 80 825 | 1 206 | 4 282 |
AH | Fonds commercial | 1 878 243 | 1 878 243 | 1 476 750 | |
AN | Terrains | 3 201 | 3 201 | 3 201 | |
AP | Constructions | 195 990 | 195 990 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 737 | 572 038 | 1 193 699 | 1 137 922 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 856 252 | 4 139 502 | 3 716 750 | 3 704 594 |
AV | Immobilisations en cours | 20 766 | 20 766 | 31 722 | |
BH | Autres immobilisations financières | 553 204 | 553 204 | 522 707 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 355 424 | 4 988 356 | 7 367 068 | 6 881 179 |
BT | Marchandises | 6 771 574 | 6 771 574 | 6 435 872 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 518 | 5 589 | 19 929 | 28 033 |
BZ | Autres créances | 15 180 934 | 2 069 | 15 178 865 | 5 759 320 |
CF | Disponibilités | 1 548 663 | 1 548 663 | 773 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 538 149 | 538 149 | 514 394 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 064 838 | 7 658 | 24 057 180 | 13 510 900 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 420 262 | 4 996 014 | 31 424 248 | 20 392 079 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 288 786 | 1 288 786 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 255 935 | 7 255 935 | ||
DD | Réserve légale (1) | 128 879 | 128 879 | ||
DH | Report à nouveau | 4 158 689 | 4 373 409 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 845 | -214 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 676 444 | 12 832 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 668 946 | 394 708 | ||
DR | TOTAL (III) | 668 946 | 394 708 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 309 | 1 305 178 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 315 607 | 4 375 117 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 449 339 | 1 302 370 | ||
EA | Autres dettes | 114 603 | 182 416 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 078 858 | 7 165 082 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 424 248 | 20 392 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 555 260 | 51 555 260 | 48 891 514 | |
FG | Production vendue services | 11 397 | 11 397 | 28 985 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 566 656 | 51 566 656 | 48 920 500 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 433 | 36 553 | ||
FQ | Autres produits | 7 772 | 4 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 598 862 | 48 961 354 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 869 165 | 27 308 553 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 80 545 | 202 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 964 793 | 15 453 224 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 546 | 618 423 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 728 844 | 3 822 216 | ||
FZ | Charges sociales | 1 331 859 | 1 116 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 776 017 | 727 987 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 747 | 11 670 | ||
GE | Autres charges | 42 081 | 47 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 51 364 597 | 49 309 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 234 265 | -347 766 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 132 314 | 64 224 | ||
GN | Différences positives de change | 680 | 752 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 994 | 64 976 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 34 038 | 44 623 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 197 | 849 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 235 | 45 471 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 95 759 | 19 505 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 330 024 | -328 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 667 | 74 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 694 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 708 | 65 331 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 131 069 | 139 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 039 | 26 961 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463 411 | 714 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 946 | 257 708 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 396 | 285 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 326 | -145 795 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -199 458 | -259 337 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 862 925 | 49 165 918 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 018 769 | 49 380 638 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -155 845 | -214 719 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 180 | 13 064 | 418 | 80 825 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 416 657 | 992 800 | 501 926 | 4 907 531 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 484 837 | 1 005 864 | 502 344 | 4 988 356 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 640 783 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 28 163 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 394 708 | 310 946 | 36 708 | 668 946 |
6T | Sur comptes clients | 10 456 | 1 892 | 6 759 | 5 589 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 214 | 855 | 2 069 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 670 | 2 747 | 6 759 | 7 658 |
7C | TOTAL GENERAL | 406 378 | 313 692 | 43 467 | 676 604 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 553 204 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 383 | |||
UX | Autres créances clients | 17 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 690 | |||
VB | T. V. A. | 496 176 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 345 | |||
VC | Groupe et associés | 14 400 872 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 852 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 538 149 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 297 805 | 15 744 601 | 553 204 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 986 | 100 986 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 098 324 | 789 037 | 1 309 287 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 315 607 | 14 315 607 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 481 352 | 481 352 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 617 | 404 617 | ||
VW | T.V.A. | 203 281 | 203 281 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 360 089 | 360 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 603 | 114 603 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 078 858 | 16 769 572 | 1 309 287 |