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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 448 | 1 407 | 1 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 | 1 685 | 312 | 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 697 | 49 246 | 59 451 | 22 577 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 050 | 14 050 | 14 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 191 | 52 338 | 74 853 | 37 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 325 | 8 325 | 8 763 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 713 | 1 982 | 164 731 | 30 888 |
BZ | Autres créances | 99 569 | 99 569 | 84 038 | |
CF | Disponibilités | 127 809 | 127 809 | 159 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 351 | |||
CJ | TOTAL (II) | 402 416 | 1 982 | 400 434 | 283 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 606 | 54 319 | 475 287 | 320 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 262 | 80 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 629 | 41 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 891 | 144 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 465 | 63 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 832 | 56 642 | ||
EA | Autres dettes | 3 802 | 1 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 296 | 55 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 396 | 176 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 287 | 320 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 390 843 | 2 390 843 | 1 884 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 843 | 2 390 843 | 1 884 337 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 165 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 866 | 1 888 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 233 114 | 971 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 438 | -2 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 606 | 738 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 448 | 5 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 547 | 88 584 | ||
FZ | Charges sociales | 94 003 | 45 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 422 | 5 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 982 | |||
GE | Autres charges | 289 | 2 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 868 | 1 854 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 999 | 33 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 431 | 26 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 431 | 26 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 402 | 7 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 402 | 7 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 029 | 18 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 027 | 52 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 | 5 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 | 5 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | -3 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 332 | 7 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 297 | 1 917 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 668 | 1 875 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 629 | 41 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 | 831 | 1 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 340 | 9 591 | 50 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 915 | 10 422 | 52 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 982 | 1 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 982 | 1 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 982 | 1 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 050 | |||
UX | Autres créances clients | 166 713 | |||
VB | T. V. A. | 98 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 331 | 266 281 | 14 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 465 | 21 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 374 | 45 374 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 427 | 26 427 | ||
VW | T.V.A. | 14 994 | 14 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
VI | Groupe et associés | 10 000 | 10 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802 | 3 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 296 | 120 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 396 | 243 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 448 | 1 407 | 1 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 | 1 685 | 312 | 711 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 108 697 | 49 246 | 59 451 | 22 577 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 050 | 14 050 | 14 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 127 191 | 52 338 | 74 853 | 37 338 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 325 | 8 325 | 8 763 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 713 | 1 982 | 164 731 | 30 888 |
BZ | Autres créances | 99 569 | 99 569 | 84 038 | |
CF | Disponibilités | 127 809 | 127 809 | 159 065 | |
CH | Charges constatées d’avance | 351 | |||
CJ | TOTAL (II) | 402 416 | 1 982 | 400 434 | 283 105 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 606 | 54 319 | 475 287 | 320 443 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 82 262 | 80 572 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 629 | 41 689 | ||
DL | TOTAL (I) | 231 891 | 144 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 465 | 63 297 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 832 | 56 642 | ||
EA | Autres dettes | 3 802 | 1 116 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 120 296 | 55 127 | ||
EC | TOTAL (IV) | 243 396 | 176 181 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 475 287 | 320 443 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 390 843 | 2 390 843 | 1 884 337 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 390 843 | 2 390 843 | 1 884 337 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 165 | |||
FQ | Autres produits | 23 | 88 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 390 866 | 1 888 589 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 233 114 | 971 085 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 438 | -2 741 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 719 606 | 738 056 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 448 | 5 304 | ||
FY | Salaires et traitements | 174 547 | 88 584 | ||
FZ | Charges sociales | 94 003 | 45 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 422 | 5 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 982 | |||
GE | Autres charges | 289 | 2 557 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 239 868 | 1 854 933 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 150 999 | 33 656 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 431 | 26 352 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 431 | 26 352 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 402 | 7 426 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 402 | 7 426 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 029 | 18 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 177 027 | 52 582 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 259 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066 | 5 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066 | 5 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 066 | -3 001 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 332 | 7 892 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 297 | 1 917 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 668 | 1 875 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 127 629 | 41 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 | 831 | 1 407 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 340 | 9 591 | 50 931 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 41 915 | 10 422 | 52 338 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 982 | 1 982 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 982 | 1 982 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 982 | 1 982 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 050 | |||
UX | Autres créances clients | 166 713 | |||
VB | T. V. A. | 98 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 331 | 266 281 | 14 050 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 465 | 21 465 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 374 | 45 374 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 26 427 | 26 427 | ||
VW | T.V.A. | 14 994 | 14 994 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038 | 1 038 | ||
VI | Groupe et associés | 10 000 | 10 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802 | 3 802 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 120 296 | 120 296 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 396 | 243 396 |