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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 590 | 3 544 | 46 | 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 320 | 13 460 | 11 860 | 15 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 305 | 82 033 | 71 272 | 76 715 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 111 | 6 111 | 6 111 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 030 | 2 030 | 1 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 556 | 99 037 | 94 519 | 102 995 |
BT | Marchandises | 44 987 | 5 684 | 39 303 | 66 290 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 665 | 115 665 | 98 402 | |
BZ | Autres créances | 79 780 | 79 780 | 60 067 | |
CF | Disponibilités | 9 120 | 9 120 | 6 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 | 150 | 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 702 | 5 684 | 244 017 | 231 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 258 | 104 722 | 338 536 | 334 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 055 | |||
DH | Report à nouveau | -1 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 290 | -3 858 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 000 | 6 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 | 8 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 354 | 38 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 237 | 37 899 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 956 | 125 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 938 | 19 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 744 | 103 541 | ||
EA | Autres dettes | 126 744 | 103 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 229 | 325 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 536 | 334 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 284 | 154 669 | 429 954 | 360 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 284 | 154 669 | 429 954 | 360 207 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 437 595 | 360 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 516 | 238 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 944 | -19 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 479 | 47 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926 | 5 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 600 | 48 922 | ||
FZ | Charges sociales | 31 766 | 9 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 437 | 20 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 684 | 7 641 | ||
GE | Autres charges | 1 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 353 | 359 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -758 | 1 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 671 | 5 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 671 | 5 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 671 | -5 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 429 | -4 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 | 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 139 | 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 845 | 361 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 136 | 365 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 290 | -3 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826 | 3 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 775 | 95 493 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 601 | 99 037 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 641 | 5 684 | 7 641 | 5 684 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 641 | 5 684 | 7 641 | 5 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 641 | 5 684 | 7 641 | 5 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 684 | 7 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 111 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 030 | |||
UX | Autres créances clients | 115 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 845 | |||
VB | T. V. A. | 24 936 | |||
VP | Divers | 1 008 | |||
VC | Groupe et associés | 43 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 735 | 195 594 | 8 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 106 | 22 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 956 | 112 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 607 | 6 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850 | 4 850 | ||
VW | T.V.A. | 17 757 | 17 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724 | 4 724 | ||
VI | Groupe et associés | 38 237 | 38 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 744 | 126 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 229 | 334 229 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 590 | 3 544 | 46 | 764 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 320 | 13 460 | 11 860 | 15 025 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 153 305 | 82 033 | 71 272 | 76 715 |
CU | Autres participations | 3 200 | 3 200 | 3 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 6 111 | 6 111 | 6 111 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 030 | 2 030 | 1 180 | |
BJ | TOTAL (I) | 193 556 | 99 037 | 94 519 | 102 995 |
BT | Marchandises | 44 987 | 5 684 | 39 303 | 66 290 |
BX | Clients et comptes rattachés | 115 665 | 115 665 | 98 402 | |
BZ | Autres créances | 79 780 | 79 780 | 60 067 | |
CF | Disponibilités | 9 120 | 9 120 | 6 140 | |
CH | Charges constatées d’avance | 150 | 150 | 150 | |
CJ | TOTAL (II) | 249 702 | 5 684 | 244 017 | 231 050 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 258 | 104 722 | 338 536 | 334 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 000 | 4 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 400 | 400 | ||
DG | Autres réserves | 2 055 | |||
DH | Report à nouveau | -1 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 290 | -3 858 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 5 000 | 6 250 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 307 | 8 848 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 354 | 38 836 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 237 | 37 899 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 956 | 125 009 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 938 | 19 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 744 | 103 541 | ||
EA | Autres dettes | 126 744 | 103 541 | ||
EC | TOTAL (IV) | 334 229 | 325 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 338 536 | 334 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 275 284 | 154 669 | 429 954 | 360 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 275 284 | 154 669 | 429 954 | 360 207 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 641 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 437 595 | 360 208 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 516 | 238 611 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 28 944 | -19 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 479 | 47 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926 | 5 586 | ||
FY | Salaires et traitements | 57 600 | 48 922 | ||
FZ | Charges sociales | 31 766 | 9 617 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 437 | 20 294 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 684 | 7 641 | ||
GE | Autres charges | 1 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 438 353 | 359 143 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -758 | 1 065 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 671 | 5 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 671 | 5 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 671 | -5 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 429 | -4 307 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 1 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 | 1 250 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 | 801 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 | 801 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 139 | 449 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 845 | 361 458 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 136 | 365 315 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 290 | -3 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 826 | 3 544 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 775 | 95 493 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 77 601 | 99 037 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 7 641 | 5 684 | 7 641 | 5 684 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 641 | 5 684 | 7 641 | 5 684 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 641 | 5 684 | 7 641 | 5 684 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 684 | 7 641 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 6 111 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 030 | |||
UX | Autres créances clients | 115 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 845 | |||
VB | T. V. A. | 24 936 | |||
VP | Divers | 1 008 | |||
VC | Groupe et associés | 43 322 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 668 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 150 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 735 | 195 594 | 8 141 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 | 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 106 | 22 106 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 112 956 | 112 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 607 | 6 607 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 850 | 4 850 | ||
VW | T.V.A. | 17 757 | 17 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 724 | 4 724 | ||
VI | Groupe et associés | 38 237 | 38 237 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 744 | 126 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 229 | 334 229 |