Déposant 1 : FAST CONCEPT CAR, SAS
Numéro de SIREN : 950020206
Adresse :
33 du Bocage
85170 LE POIRE SUR VIE
FR
Mandataire 1 : FAST CONCEPT CAR
Adresse :
33 du Bocage
85170 LE POIRE SUR VIE
FR
Déposant 1 : FAST CONCEPT CAR, SAS
Numéro de SIREN : 950020206
Adresse :
33 rue du Bocage
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Mandataire 1 : FAST CONCEPT CAR
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33 rue du Bocage
85170 LE POIRE SUR VIE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 749 685 | 2 064 914 | 684 771 | 1 124 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 649 | 105 888 | 29 761 | 44 837 |
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 30 585 | 30 438 | 147 | 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 462 | 674 072 | 91 391 | 98 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 855 111 | 1 694 527 | 1 160 584 | 885 140 |
AV | Immobilisations en cours | 8 271 | 8 271 | 69 786 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 524 883 | 3 125 924 | 1 398 960 | 1 408 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 879 | 2 879 | 2 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 292 | 128 292 | 241 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 414 246 | 7 695 762 | 3 718 484 | 4 090 744 |
BT | Marchandises | 17 415 157 | 1 524 605 | 15 890 552 | 14 226 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 842 096 | 2 433 963 | 10 408 133 | 8 294 317 |
BZ | Autres créances | 7 431 008 | 5 638 777 | 1 792 231 | 1 598 763 |
CF | Disponibilités | 3 623 070 | 3 623 070 | 6 232 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 416 | 54 416 | 107 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 365 747 | 9 597 345 | 31 768 402 | 30 459 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 779 993 | 17 293 107 | 35 486 886 | 34 550 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 876 | -461 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 878 | -693 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 001 | 1 045 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315 847 | 4 263 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659 774 | 13 374 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 304 | 7 241 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 294 810 | 3 166 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000 | 300 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 077 | 5 159 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 339 812 | 33 505 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 486 886 | 34 550 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 998 552 | 32 148 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 389 450 | 42 777 459 | ||
FM | Production stockée | -36 018 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 | 3 454 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 574 | 1 956 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 328 143 | 44 601 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 785 329 | 26 608 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 704 584 | 2 182 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 511 336 | 10 537 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 670 | 634 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 008 708 | 2 157 071 | ||
FZ | Charges sociales | 16 987 681 | 1 974 205 | ||
GE | Autres charges | 747 995 | 326 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 198 030 | 45 656 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 113 | -728 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 946 | 1 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 801 | 203 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 858 | -202 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 742 | -930 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 685 | 834 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 861 | 953 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 318 | -119 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 302 | -356 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 878 | -693 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522 014 | 542 900 | 2 064 914 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 069 | 24 819 | 105 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 472 | 549 884 | 676 320 | 2 399 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 556 | 1 117 602 | 676 320 | 4 569 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 749 685 | 2 064 914 | 684 771 | 1 124 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 649 | 105 888 | 29 761 | 44 837 |
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 30 585 | 30 438 | 147 | 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 462 | 674 072 | 91 391 | 98 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 855 111 | 1 694 527 | 1 160 584 | 885 140 |
AV | Immobilisations en cours | 8 271 | 8 271 | 69 786 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 524 883 | 3 125 924 | 1 398 960 | 1 408 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 879 | 2 879 | 2 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 292 | 128 292 | 241 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 414 246 | 7 695 762 | 3 718 484 | 4 090 744 |
BT | Marchandises | 17 415 157 | 1 524 605 | 15 890 552 | 14 226 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 842 096 | 2 433 963 | 10 408 133 | 8 294 317 |
BZ | Autres créances | 7 431 008 | 5 638 777 | 1 792 231 | 1 598 763 |
CF | Disponibilités | 3 623 070 | 3 623 070 | 6 232 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 416 | 54 416 | 107 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 365 747 | 9 597 345 | 31 768 402 | 30 459 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 779 993 | 17 293 107 | 35 486 886 | 34 550 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 876 | -461 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 878 | -693 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 001 | 1 045 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315 847 | 4 263 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659 774 | 13 374 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 304 | 7 241 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 294 810 | 3 166 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000 | 300 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 077 | 5 159 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 339 812 | 33 505 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 486 886 | 34 550 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 998 552 | 32 148 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 389 450 | 42 777 459 | ||
FM | Production stockée | -36 018 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 | 3 454 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 574 | 1 956 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 328 143 | 44 601 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 785 329 | 26 608 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 704 584 | 2 182 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 511 336 | 10 537 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 670 | 634 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 008 708 | 2 157 071 | ||
FZ | Charges sociales | 16 987 681 | 1 974 205 | ||
GE | Autres charges | 747 995 | 326 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 198 030 | 45 656 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 113 | -728 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 946 | 1 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 801 | 203 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 858 | -202 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 742 | -930 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 685 | 834 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 861 | 953 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 318 | -119 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 302 | -356 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 878 | -693 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522 014 | 542 900 | 2 064 914 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 069 | 24 819 | 105 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 472 | 549 884 | 676 320 | 2 399 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 556 | 1 117 602 | 676 320 | 4 569 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 749 685 | 2 064 914 | 684 771 | 1 124 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 649 | 105 888 | 29 761 | 44 837 |
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 30 585 | 30 438 | 147 | 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 462 | 674 072 | 91 391 | 98 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 855 111 | 1 694 527 | 1 160 584 | 885 140 |
AV | Immobilisations en cours | 8 271 | 8 271 | 69 786 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 524 883 | 3 125 924 | 1 398 960 | 1 408 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 879 | 2 879 | 2 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 292 | 128 292 | 241 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 414 246 | 7 695 762 | 3 718 484 | 4 090 744 |
BT | Marchandises | 17 415 157 | 1 524 605 | 15 890 552 | 14 226 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 842 096 | 2 433 963 | 10 408 133 | 8 294 317 |
BZ | Autres créances | 7 431 008 | 5 638 777 | 1 792 231 | 1 598 763 |
CF | Disponibilités | 3 623 070 | 3 623 070 | 6 232 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 416 | 54 416 | 107 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 365 747 | 9 597 345 | 31 768 402 | 30 459 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 779 993 | 17 293 107 | 35 486 886 | 34 550 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 876 | -461 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 878 | -693 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 001 | 1 045 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315 847 | 4 263 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659 774 | 13 374 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 304 | 7 241 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 294 810 | 3 166 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000 | 300 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 077 | 5 159 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 339 812 | 33 505 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 486 886 | 34 550 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 998 552 | 32 148 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 389 450 | 42 777 459 | ||
FM | Production stockée | -36 018 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 | 3 454 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 574 | 1 956 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 328 143 | 44 601 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 785 329 | 26 608 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 704 584 | 2 182 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 511 336 | 10 537 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 670 | 634 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 008 708 | 2 157 071 | ||
FZ | Charges sociales | 16 987 681 | 1 974 205 | ||
GE | Autres charges | 747 995 | 326 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 198 030 | 45 656 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 113 | -728 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 946 | 1 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 801 | 203 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 858 | -202 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 742 | -930 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 685 | 834 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 861 | 953 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 318 | -119 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 302 | -356 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 878 | -693 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522 014 | 542 900 | 2 064 914 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 069 | 24 819 | 105 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 472 | 549 884 | 676 320 | 2 399 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 556 | 1 117 602 | 676 320 | 4 569 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 749 685 | 2 064 914 | 684 771 | 1 124 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 649 | 105 888 | 29 761 | 44 837 |
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 30 585 | 30 438 | 147 | 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 462 | 674 072 | 91 391 | 98 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 855 111 | 1 694 527 | 1 160 584 | 885 140 |
AV | Immobilisations en cours | 8 271 | 8 271 | 69 786 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 524 883 | 3 125 924 | 1 398 960 | 1 408 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 879 | 2 879 | 2 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 292 | 128 292 | 241 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 414 246 | 7 695 762 | 3 718 484 | 4 090 744 |
BT | Marchandises | 17 415 157 | 1 524 605 | 15 890 552 | 14 226 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 842 096 | 2 433 963 | 10 408 133 | 8 294 317 |
BZ | Autres créances | 7 431 008 | 5 638 777 | 1 792 231 | 1 598 763 |
CF | Disponibilités | 3 623 070 | 3 623 070 | 6 232 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 416 | 54 416 | 107 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 365 747 | 9 597 345 | 31 768 402 | 30 459 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 779 993 | 17 293 107 | 35 486 886 | 34 550 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 876 | -461 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 878 | -693 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 001 | 1 045 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315 847 | 4 263 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659 774 | 13 374 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 304 | 7 241 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 294 810 | 3 166 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000 | 300 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 077 | 5 159 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 339 812 | 33 505 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 486 886 | 34 550 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 998 552 | 32 148 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 389 450 | 42 777 459 | ||
FM | Production stockée | -36 018 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 | 3 454 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 574 | 1 956 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 328 143 | 44 601 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 785 329 | 26 608 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 704 584 | 2 182 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 511 336 | 10 537 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 670 | 634 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 008 708 | 2 157 071 | ||
FZ | Charges sociales | 16 987 681 | 1 974 205 | ||
GE | Autres charges | 747 995 | 326 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 198 030 | 45 656 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 113 | -728 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 946 | 1 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 801 | 203 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 858 | -202 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 742 | -930 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 685 | 834 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 861 | 953 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 318 | -119 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 302 | -356 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 878 | -693 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522 014 | 542 900 | 2 064 914 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 069 | 24 819 | 105 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 472 | 549 884 | 676 320 | 2 399 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 556 | 1 117 602 | 676 320 | 4 569 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 749 685 | 2 064 914 | 684 771 | 1 124 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 649 | 105 888 | 29 761 | 44 837 |
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 30 585 | 30 438 | 147 | 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 462 | 674 072 | 91 391 | 98 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 855 111 | 1 694 527 | 1 160 584 | 885 140 |
AV | Immobilisations en cours | 8 271 | 8 271 | 69 786 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 524 883 | 3 125 924 | 1 398 960 | 1 408 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 879 | 2 879 | 2 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 292 | 128 292 | 241 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 414 246 | 7 695 762 | 3 718 484 | 4 090 744 |
BT | Marchandises | 17 415 157 | 1 524 605 | 15 890 552 | 14 226 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 842 096 | 2 433 963 | 10 408 133 | 8 294 317 |
BZ | Autres créances | 7 431 008 | 5 638 777 | 1 792 231 | 1 598 763 |
CF | Disponibilités | 3 623 070 | 3 623 070 | 6 232 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 416 | 54 416 | 107 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 365 747 | 9 597 345 | 31 768 402 | 30 459 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 779 993 | 17 293 107 | 35 486 886 | 34 550 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 876 | -461 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 878 | -693 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 001 | 1 045 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315 847 | 4 263 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659 774 | 13 374 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 304 | 7 241 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 294 810 | 3 166 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000 | 300 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 077 | 5 159 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 339 812 | 33 505 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 486 886 | 34 550 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 998 552 | 32 148 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 389 450 | 42 777 459 | ||
FM | Production stockée | -36 018 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 | 3 454 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 574 | 1 956 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 328 143 | 44 601 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 785 329 | 26 608 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 704 584 | 2 182 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 511 336 | 10 537 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 670 | 634 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 008 708 | 2 157 071 | ||
FZ | Charges sociales | 16 987 681 | 1 974 205 | ||
GE | Autres charges | 747 995 | 326 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 198 030 | 45 656 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 113 | -728 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 946 | 1 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 801 | 203 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 858 | -202 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 742 | -930 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 685 | 834 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 861 | 953 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 318 | -119 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 302 | -356 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 878 | -693 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522 014 | 542 900 | 2 064 914 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 069 | 24 819 | 105 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 472 | 549 884 | 676 320 | 2 399 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 556 | 1 117 602 | 676 320 | 4 569 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 749 685 | 2 064 914 | 684 771 | 1 124 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 649 | 105 888 | 29 761 | 44 837 |
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 30 585 | 30 438 | 147 | 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 462 | 674 072 | 91 391 | 98 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 855 111 | 1 694 527 | 1 160 584 | 885 140 |
AV | Immobilisations en cours | 8 271 | 8 271 | 69 786 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 524 883 | 3 125 924 | 1 398 960 | 1 408 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 879 | 2 879 | 2 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 292 | 128 292 | 241 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 414 246 | 7 695 762 | 3 718 484 | 4 090 744 |
BT | Marchandises | 17 415 157 | 1 524 605 | 15 890 552 | 14 226 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 842 096 | 2 433 963 | 10 408 133 | 8 294 317 |
BZ | Autres créances | 7 431 008 | 5 638 777 | 1 792 231 | 1 598 763 |
CF | Disponibilités | 3 623 070 | 3 623 070 | 6 232 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 416 | 54 416 | 107 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 365 747 | 9 597 345 | 31 768 402 | 30 459 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 779 993 | 17 293 107 | 35 486 886 | 34 550 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 876 | -461 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 878 | -693 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 001 | 1 045 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315 847 | 4 263 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659 774 | 13 374 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 304 | 7 241 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 294 810 | 3 166 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000 | 300 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 077 | 5 159 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 339 812 | 33 505 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 486 886 | 34 550 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 998 552 | 32 148 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 389 450 | 42 777 459 | ||
FM | Production stockée | -36 018 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 | 3 454 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 574 | 1 956 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 328 143 | 44 601 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 785 329 | 26 608 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 704 584 | 2 182 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 511 336 | 10 537 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 670 | 634 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 008 708 | 2 157 071 | ||
FZ | Charges sociales | 16 987 681 | 1 974 205 | ||
GE | Autres charges | 747 995 | 326 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 198 030 | 45 656 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 113 | -728 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 946 | 1 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 801 | 203 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 858 | -202 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 742 | -930 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 685 | 834 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 861 | 953 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 318 | -119 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 302 | -356 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 878 | -693 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522 014 | 542 900 | 2 064 914 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 069 | 24 819 | 105 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 472 | 549 884 | 676 320 | 2 399 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 556 | 1 117 602 | 676 320 | 4 569 839 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 2 749 685 | 2 064 914 | 684 771 | 1 124 731 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 135 649 | 105 888 | 29 761 | 44 837 |
AH | Fonds commercial | 213 429 | 213 429 | 213 429 | |
AP | Constructions | 30 585 | 30 438 | 147 | 504 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 462 | 674 072 | 91 391 | 98 871 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 855 111 | 1 694 527 | 1 160 584 | 885 140 |
AV | Immobilisations en cours | 8 271 | 8 271 | 69 786 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 524 883 | 3 125 924 | 1 398 960 | 1 408 960 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 879 | 2 879 | 2 864 | |
BH | Autres immobilisations financières | 128 292 | 128 292 | 241 622 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 414 246 | 7 695 762 | 3 718 484 | 4 090 744 |
BT | Marchandises | 17 415 157 | 1 524 605 | 15 890 552 | 14 226 935 |
BX | Clients et comptes rattachés | 12 842 096 | 2 433 963 | 10 408 133 | 8 294 317 |
BZ | Autres créances | 7 431 008 | 5 638 777 | 1 792 231 | 1 598 763 |
CF | Disponibilités | 3 623 070 | 3 623 070 | 6 232 403 | |
CH | Charges constatées d’avance | 54 416 | 54 416 | 107 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 41 365 747 | 9 597 345 | 31 768 402 | 30 459 593 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 779 993 | 17 293 107 | 35 486 886 | 34 550 337 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 154 876 | -461 246 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 878 | -693 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 099 001 | 1 045 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 48 072 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 072 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 315 847 | 4 263 203 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 659 774 | 13 374 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857 304 | 7 241 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 294 810 | 3 166 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 000 | 300 000 | ||
EA | Autres dettes | 4 930 077 | 5 159 536 | ||
EC | TOTAL (IV) | 34 339 812 | 33 505 213 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 486 886 | 34 550 337 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 998 552 | 32 148 999 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 40 389 450 | 42 777 459 | ||
FM | Production stockée | -36 018 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 51 | 3 454 | ||
FQ | Autres produits | 1 938 574 | 1 956 766 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 42 328 143 | 44 601 682 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 785 329 | 26 608 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 704 584 | 2 182 222 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 511 336 | 10 537 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 478 670 | 634 758 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 008 708 | 2 157 071 | ||
FZ | Charges sociales | 16 987 681 | 1 974 205 | ||
GE | Autres charges | 747 995 | 326 518 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 198 030 | 45 656 992 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 130 113 | -728 822 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 946 | 1 139 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 234 801 | 203 180 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -205 858 | -202 042 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -75 742 | -930 884 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 685 | 834 356 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 861 | 953 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 114 318 | -119 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 302 | -356 390 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 878 | -693 631 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 522 014 | 542 900 | 2 064 914 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 069 | 24 819 | 105 888 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 472 | 549 884 | 676 320 | 2 399 036 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 128 556 | 1 117 602 | 676 320 | 4 569 839 |