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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200 | 1 833 | 5 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 400 | 4 801 | 33 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 600 | 6 635 | 38 965 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 881 | 12 881 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 748 941 | 2 779 | 746 162 | |
BZ | Autres créances | 781 094 | 781 094 | ||
CF | Disponibilités | 113 575 | 113 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 111 707 | 111 707 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 768 198 | 2 779 | 1 765 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 798 | 9 414 | 1 804 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 466 | |||
DL | TOTAL (I) | -418 466 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 713 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 083 | |||
EA | Autres dettes | 949 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 174 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 850 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 154 348 | |||
FD | Production vendue biens | 154 348 | |||
FG | Production vendue services | 10 154 989 | 4 986 | 10 159 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 309 336 | 4 986 | 10 314 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 934 | |||
FQ | Autres produits | 625 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 531 881 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 141 184 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 104 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 729 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 288 099 | |||
FZ | Charges sociales | 734 049 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 779 | |||
GE | Autres charges | 79 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 421 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -890 105 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 896 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 777 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 243 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -718 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635 | 6 635 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635 | 6 635 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 000 | 48 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 779 | 2 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 779 | 2 779 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 779 | 50 779 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 779 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 335 | 3 335 | ||
UX | Autres créances clients | 745 606 | 745 606 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 698 | 2 698 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 443 | 22 443 | ||
VB | T. V. A. | 187 415 | 187 415 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 538 | 568 538 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 111 707 | 111 707 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 741 | 1 641 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 | 1 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 713 | 455 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 298 | 232 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 113 | 173 113 | ||
VW | T.V.A. | 235 236 | 235 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 436 | 88 436 | ||
VI | Groupe et associés | 39 292 | 39 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 379 | 949 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 850 | 2 174 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200 | 1 833 | 5 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 400 | 4 801 | 33 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 600 | 6 635 | 38 965 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 881 | 12 881 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 748 941 | 2 779 | 746 162 | |
BZ | Autres créances | 781 094 | 781 094 | ||
CF | Disponibilités | 113 575 | 113 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 111 707 | 111 707 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 768 198 | 2 779 | 1 765 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 798 | 9 414 | 1 804 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 466 | |||
DL | TOTAL (I) | -418 466 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 713 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 083 | |||
EA | Autres dettes | 949 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 174 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 850 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 154 348 | |||
FD | Production vendue biens | 154 348 | |||
FG | Production vendue services | 10 154 989 | 4 986 | 10 159 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 309 336 | 4 986 | 10 314 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 934 | |||
FQ | Autres produits | 625 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 531 881 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 141 184 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 104 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 729 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 288 099 | |||
FZ | Charges sociales | 734 049 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 779 | |||
GE | Autres charges | 79 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 421 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -890 105 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 896 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 777 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 243 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -718 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635 | 6 635 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635 | 6 635 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 000 | 48 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 779 | 2 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 779 | 2 779 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 779 | 50 779 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 779 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 335 | 3 335 | ||
UX | Autres créances clients | 745 606 | 745 606 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 698 | 2 698 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 443 | 22 443 | ||
VB | T. V. A. | 187 415 | 187 415 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 538 | 568 538 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 111 707 | 111 707 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 741 | 1 641 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 | 1 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 713 | 455 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 298 | 232 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 113 | 173 113 | ||
VW | T.V.A. | 235 236 | 235 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 436 | 88 436 | ||
VI | Groupe et associés | 39 292 | 39 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 379 | 949 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 850 | 2 174 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200 | 1 833 | 5 367 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 400 | 4 801 | 33 599 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 600 | 6 635 | 38 965 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 881 | 12 881 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 748 941 | 2 779 | 746 162 | |
BZ | Autres créances | 781 094 | 781 094 | ||
CF | Disponibilités | 113 575 | 113 575 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 111 707 | 111 707 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 768 198 | 2 779 | 1 765 419 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 798 | 9 414 | 1 804 384 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 466 | |||
DL | TOTAL (I) | -418 466 | |||
DP | Provisions pour risques | 48 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 48 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 292 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 713 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 729 083 | |||
EA | Autres dettes | 949 379 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 174 850 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 384 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 850 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 154 348 | |||
FD | Production vendue biens | 154 348 | |||
FG | Production vendue services | 10 154 989 | 4 986 | 10 159 975 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 309 336 | 4 986 | 10 314 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 934 | |||
FQ | Autres produits | 625 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 531 881 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 141 184 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -12 881 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 104 313 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 157 729 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 288 099 | |||
FZ | Charges sociales | 734 049 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 635 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 779 | |||
GE | Autres charges | 79 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 421 986 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -890 105 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 896 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 896 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 773 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 773 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 877 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -930 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 384 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 484 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 484 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 212 516 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 916 777 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 635 243 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -718 466 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635 | 6 635 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 635 | 6 635 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 48 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 48 000 | 48 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 779 | 2 779 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 779 | 2 779 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 50 779 | 50 779 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 779 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 48 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 335 | 3 335 | ||
UX | Autres créances clients | 745 606 | 745 606 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 698 | 2 698 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 443 | 22 443 | ||
VB | T. V. A. | 187 415 | 187 415 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 538 | 568 538 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 111 707 | 111 707 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 741 | 1 641 741 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 | 1 383 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 455 713 | 455 713 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 232 298 | 232 298 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 113 | 173 113 | ||
VW | T.V.A. | 235 236 | 235 236 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 436 | 88 436 | ||
VI | Groupe et associés | 39 292 | 39 292 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949 379 | 949 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 850 | 2 174 850 |