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du Saulcy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 254 | 55 761 | 3 493 | 3 666 |
AH | Fonds commercial | 154 850 | 154 850 | 154 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 907 | 108 924 | 37 983 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 665 | 591 961 | 52 704 | 102 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 7 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 829 | 756 646 | 256 183 | 299 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 410 | 68 410 | 58 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 337 047 | 271 069 | 3 065 979 | 2 654 216 |
BZ | Autres créances | 567 459 | 567 459 | 1 081 529 | |
CF | Disponibilités | 256 584 | 256 584 | 345 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 703 | 344 703 | 246 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 574 203 | 271 069 | 4 303 135 | 4 385 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 032 | 1 027 714 | 4 559 318 | 4 684 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 272 | 210 272 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260 | 1 146 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 587 | 6 587 | ||
DH | Report à nouveau | -467 360 | -345 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 930 | -121 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 829 | 915 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 425 | 1 565 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 725 | 1 456 636 | ||
EA | Autres dettes | 675 335 | 744 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 839 489 | 3 768 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 318 | 4 684 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 489 | 3 344 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 402 | 362 402 | 450 523 | |
FG | Production vendue services | 10 984 365 | 86 312 | 11 070 677 | 12 104 042 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 346 768 | 86 312 | 11 433 080 | 12 554 565 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 124 | 193 904 | ||
FQ | Autres produits | 29 007 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 636 211 | 12 757 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 659 | 12 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 016 | -8 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 799 309 | 8 372 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 359 | 228 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 252 712 | 3 402 237 | ||
FZ | Charges sociales | 849 547 | 881 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 433 | 60 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 580 | 9 526 | ||
GE | Autres charges | 1 566 | 12 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 203 149 | 12 971 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -566 938 | -214 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 832 | 52 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 832 | 52 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 832 | -52 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 770 | -266 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 317 | 188 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 544 317 | 188 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 344 | 151 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 132 | 27 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 476 | 179 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 840 | 9 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 528 | 12 946 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 458 | 13 068 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 930 | -121 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 281 | 1 480 | 55 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 211 | 57 953 | 94 280 | 700 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 492 | 59 433 | 94 280 | 756 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 580 | 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 426 | |||
UX | Autres créances clients | 3 015 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 035 | |||
VB | T. V. A. | 90 727 | |||
VP | Divers | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 362 | 4 249 209 | 7 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 213 | 31 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 425 | 1 436 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 453 | 403 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 304 | 316 304 | ||
VW | T.V.A. | 620 070 | 620 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 898 | 48 898 | ||
VI | Groupe et associés | 307 791 | 307 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 335 | 675 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 489 | 3 839 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 254 | 55 761 | 3 493 | 3 666 |
AH | Fonds commercial | 154 850 | 154 850 | 154 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 907 | 108 924 | 37 983 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 665 | 591 961 | 52 704 | 102 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 7 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 829 | 756 646 | 256 183 | 299 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 410 | 68 410 | 58 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 337 047 | 271 069 | 3 065 979 | 2 654 216 |
BZ | Autres créances | 567 459 | 567 459 | 1 081 529 | |
CF | Disponibilités | 256 584 | 256 584 | 345 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 703 | 344 703 | 246 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 574 203 | 271 069 | 4 303 135 | 4 385 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 032 | 1 027 714 | 4 559 318 | 4 684 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 272 | 210 272 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260 | 1 146 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 587 | 6 587 | ||
DH | Report à nouveau | -467 360 | -345 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 930 | -121 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 829 | 915 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 425 | 1 565 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 725 | 1 456 636 | ||
EA | Autres dettes | 675 335 | 744 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 839 489 | 3 768 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 318 | 4 684 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 489 | 3 344 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 402 | 362 402 | 450 523 | |
FG | Production vendue services | 10 984 365 | 86 312 | 11 070 677 | 12 104 042 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 346 768 | 86 312 | 11 433 080 | 12 554 565 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 124 | 193 904 | ||
FQ | Autres produits | 29 007 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 636 211 | 12 757 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 659 | 12 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 016 | -8 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 799 309 | 8 372 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 359 | 228 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 252 712 | 3 402 237 | ||
FZ | Charges sociales | 849 547 | 881 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 433 | 60 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 580 | 9 526 | ||
GE | Autres charges | 1 566 | 12 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 203 149 | 12 971 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -566 938 | -214 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 832 | 52 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 832 | 52 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 832 | -52 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 770 | -266 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 317 | 188 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 544 317 | 188 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 344 | 151 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 132 | 27 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 476 | 179 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 840 | 9 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 528 | 12 946 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 458 | 13 068 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 930 | -121 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 281 | 1 480 | 55 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 211 | 57 953 | 94 280 | 700 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 492 | 59 433 | 94 280 | 756 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 580 | 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 426 | |||
UX | Autres créances clients | 3 015 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 035 | |||
VB | T. V. A. | 90 727 | |||
VP | Divers | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 362 | 4 249 209 | 7 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 213 | 31 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 425 | 1 436 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 453 | 403 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 304 | 316 304 | ||
VW | T.V.A. | 620 070 | 620 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 898 | 48 898 | ||
VI | Groupe et associés | 307 791 | 307 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 335 | 675 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 489 | 3 839 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 254 | 55 761 | 3 493 | 3 666 |
AH | Fonds commercial | 154 850 | 154 850 | 154 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 907 | 108 924 | 37 983 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 665 | 591 961 | 52 704 | 102 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 7 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 829 | 756 646 | 256 183 | 299 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 410 | 68 410 | 58 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 337 047 | 271 069 | 3 065 979 | 2 654 216 |
BZ | Autres créances | 567 459 | 567 459 | 1 081 529 | |
CF | Disponibilités | 256 584 | 256 584 | 345 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 703 | 344 703 | 246 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 574 203 | 271 069 | 4 303 135 | 4 385 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 032 | 1 027 714 | 4 559 318 | 4 684 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 272 | 210 272 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260 | 1 146 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 587 | 6 587 | ||
DH | Report à nouveau | -467 360 | -345 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 930 | -121 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 829 | 915 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 425 | 1 565 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 725 | 1 456 636 | ||
EA | Autres dettes | 675 335 | 744 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 839 489 | 3 768 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 318 | 4 684 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 489 | 3 344 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 402 | 362 402 | 450 523 | |
FG | Production vendue services | 10 984 365 | 86 312 | 11 070 677 | 12 104 042 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 346 768 | 86 312 | 11 433 080 | 12 554 565 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 124 | 193 904 | ||
FQ | Autres produits | 29 007 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 636 211 | 12 757 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 659 | 12 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 016 | -8 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 799 309 | 8 372 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 359 | 228 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 252 712 | 3 402 237 | ||
FZ | Charges sociales | 849 547 | 881 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 433 | 60 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 580 | 9 526 | ||
GE | Autres charges | 1 566 | 12 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 203 149 | 12 971 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -566 938 | -214 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 832 | 52 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 832 | 52 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 832 | -52 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 770 | -266 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 317 | 188 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 544 317 | 188 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 344 | 151 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 132 | 27 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 476 | 179 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 840 | 9 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 528 | 12 946 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 458 | 13 068 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 930 | -121 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 281 | 1 480 | 55 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 211 | 57 953 | 94 280 | 700 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 492 | 59 433 | 94 280 | 756 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 580 | 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 426 | |||
UX | Autres créances clients | 3 015 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 035 | |||
VB | T. V. A. | 90 727 | |||
VP | Divers | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 362 | 4 249 209 | 7 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 213 | 31 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 425 | 1 436 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 453 | 403 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 304 | 316 304 | ||
VW | T.V.A. | 620 070 | 620 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 898 | 48 898 | ||
VI | Groupe et associés | 307 791 | 307 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 335 | 675 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 489 | 3 839 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 254 | 55 761 | 3 493 | 3 666 |
AH | Fonds commercial | 154 850 | 154 850 | 154 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 907 | 108 924 | 37 983 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 665 | 591 961 | 52 704 | 102 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 7 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 829 | 756 646 | 256 183 | 299 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 410 | 68 410 | 58 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 337 047 | 271 069 | 3 065 979 | 2 654 216 |
BZ | Autres créances | 567 459 | 567 459 | 1 081 529 | |
CF | Disponibilités | 256 584 | 256 584 | 345 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 703 | 344 703 | 246 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 574 203 | 271 069 | 4 303 135 | 4 385 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 032 | 1 027 714 | 4 559 318 | 4 684 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 272 | 210 272 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260 | 1 146 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 587 | 6 587 | ||
DH | Report à nouveau | -467 360 | -345 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 930 | -121 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 829 | 915 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 425 | 1 565 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 725 | 1 456 636 | ||
EA | Autres dettes | 675 335 | 744 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 839 489 | 3 768 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 318 | 4 684 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 489 | 3 344 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 402 | 362 402 | 450 523 | |
FG | Production vendue services | 10 984 365 | 86 312 | 11 070 677 | 12 104 042 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 346 768 | 86 312 | 11 433 080 | 12 554 565 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 124 | 193 904 | ||
FQ | Autres produits | 29 007 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 636 211 | 12 757 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 659 | 12 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 016 | -8 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 799 309 | 8 372 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 359 | 228 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 252 712 | 3 402 237 | ||
FZ | Charges sociales | 849 547 | 881 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 433 | 60 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 580 | 9 526 | ||
GE | Autres charges | 1 566 | 12 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 203 149 | 12 971 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -566 938 | -214 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 832 | 52 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 832 | 52 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 832 | -52 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 770 | -266 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 317 | 188 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 544 317 | 188 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 344 | 151 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 132 | 27 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 476 | 179 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 840 | 9 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 528 | 12 946 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 458 | 13 068 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 930 | -121 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 281 | 1 480 | 55 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 211 | 57 953 | 94 280 | 700 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 492 | 59 433 | 94 280 | 756 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 580 | 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 426 | |||
UX | Autres créances clients | 3 015 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 035 | |||
VB | T. V. A. | 90 727 | |||
VP | Divers | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 362 | 4 249 209 | 7 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 213 | 31 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 425 | 1 436 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 453 | 403 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 304 | 316 304 | ||
VW | T.V.A. | 620 070 | 620 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 898 | 48 898 | ||
VI | Groupe et associés | 307 791 | 307 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 335 | 675 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 489 | 3 839 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 254 | 55 761 | 3 493 | 3 666 |
AH | Fonds commercial | 154 850 | 154 850 | 154 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 907 | 108 924 | 37 983 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 665 | 591 961 | 52 704 | 102 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 7 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 829 | 756 646 | 256 183 | 299 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 410 | 68 410 | 58 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 337 047 | 271 069 | 3 065 979 | 2 654 216 |
BZ | Autres créances | 567 459 | 567 459 | 1 081 529 | |
CF | Disponibilités | 256 584 | 256 584 | 345 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 703 | 344 703 | 246 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 574 203 | 271 069 | 4 303 135 | 4 385 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 032 | 1 027 714 | 4 559 318 | 4 684 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 272 | 210 272 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260 | 1 146 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 587 | 6 587 | ||
DH | Report à nouveau | -467 360 | -345 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 930 | -121 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 829 | 915 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 425 | 1 565 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 725 | 1 456 636 | ||
EA | Autres dettes | 675 335 | 744 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 839 489 | 3 768 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 318 | 4 684 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 489 | 3 344 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 402 | 362 402 | 450 523 | |
FG | Production vendue services | 10 984 365 | 86 312 | 11 070 677 | 12 104 042 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 346 768 | 86 312 | 11 433 080 | 12 554 565 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 124 | 193 904 | ||
FQ | Autres produits | 29 007 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 636 211 | 12 757 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 659 | 12 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 016 | -8 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 799 309 | 8 372 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 359 | 228 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 252 712 | 3 402 237 | ||
FZ | Charges sociales | 849 547 | 881 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 433 | 60 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 580 | 9 526 | ||
GE | Autres charges | 1 566 | 12 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 203 149 | 12 971 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -566 938 | -214 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 832 | 52 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 832 | 52 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 832 | -52 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 770 | -266 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 317 | 188 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 544 317 | 188 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 344 | 151 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 132 | 27 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 476 | 179 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 840 | 9 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 528 | 12 946 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 458 | 13 068 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 930 | -121 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 281 | 1 480 | 55 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 211 | 57 953 | 94 280 | 700 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 492 | 59 433 | 94 280 | 756 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 580 | 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 426 | |||
UX | Autres créances clients | 3 015 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 035 | |||
VB | T. V. A. | 90 727 | |||
VP | Divers | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 362 | 4 249 209 | 7 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 213 | 31 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 425 | 1 436 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 453 | 403 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 304 | 316 304 | ||
VW | T.V.A. | 620 070 | 620 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 898 | 48 898 | ||
VI | Groupe et associés | 307 791 | 307 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 335 | 675 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 489 | 3 839 489 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 59 254 | 55 761 | 3 493 | 3 666 |
AH | Fonds commercial | 154 850 | 154 850 | 154 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 907 | 108 924 | 37 983 | 31 067 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 644 665 | 591 961 | 52 704 | 102 685 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 153 | 7 153 | 7 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 012 829 | 756 646 | 256 183 | 299 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 68 410 | 68 410 | 58 395 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 337 047 | 271 069 | 3 065 979 | 2 654 216 |
BZ | Autres créances | 567 459 | 567 459 | 1 081 529 | |
CF | Disponibilités | 256 584 | 256 584 | 345 074 | |
CH | Charges constatées d’avance | 344 703 | 344 703 | 246 054 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 574 203 | 271 069 | 4 303 135 | 4 385 267 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 032 | 1 027 714 | 4 559 318 | 4 684 688 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 210 272 | 210 272 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 146 260 | 1 146 260 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 587 | 6 587 | ||
DH | Report à nouveau | -467 360 | -345 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 930 | -121 447 | ||
DL | TOTAL (I) | 719 829 | 915 759 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 791 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 425 | 1 565 520 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 388 725 | 1 456 636 | ||
EA | Autres dettes | 675 335 | 744 846 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 839 489 | 3 768 930 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 559 318 | 4 684 688 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 839 489 | 3 344 024 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 362 402 | 362 402 | 450 523 | |
FG | Production vendue services | 10 984 365 | 86 312 | 11 070 677 | 12 104 042 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 346 768 | 86 312 | 11 433 080 | 12 554 565 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 174 124 | 193 904 | ||
FQ | Autres produits | 29 007 | 8 944 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 636 211 | 12 757 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 659 | 12 261 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 016 | -8 532 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 799 309 | 8 372 672 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 359 | 228 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 252 712 | 3 402 237 | ||
FZ | Charges sociales | 849 547 | 881 941 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 433 | 60 172 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 580 | 9 526 | ||
GE | Autres charges | 1 566 | 12 963 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 203 149 | 12 971 934 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -566 938 | -214 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 37 832 | 52 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 832 | 52 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 832 | -52 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -604 770 | -266 836 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 317 | 188 750 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 544 317 | 188 750 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 344 | 151 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 132 | 27 602 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 476 | 179 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 408 840 | 9 667 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -135 721 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180 528 | 12 946 638 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 376 458 | 13 068 085 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -195 930 | -121 447 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 281 | 1 480 | 55 761 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 211 | 57 953 | 94 280 | 700 885 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 791 492 | 59 433 | 94 280 | 756 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
7C | TOTAL GENERAL | 270 204 | 1 580 | 715 | 271 069 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 580 | 715 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 321 426 | |||
UX | Autres créances clients | 3 015 622 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 035 | |||
VB | T. V. A. | 90 727 | |||
VP | Divers | 20 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 344 703 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 362 | 4 249 209 | 7 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 213 | 31 213 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 436 425 | 1 436 425 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 403 453 | 403 453 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 304 | 316 304 | ||
VW | T.V.A. | 620 070 | 620 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 48 898 | 48 898 | ||
VI | Groupe et associés | 307 791 | 307 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 335 | 675 335 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 839 489 | 3 839 489 |