Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 173 | 36 377 | 1 796 | 3 079 |
AP | Constructions | 633 529 | 468 414 | 165 114 | 206 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 784 | 59 626 | 23 157 | 17 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 361 | 64 148 | 18 213 | 22 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 561 | 628 565 | 219 995 | 257 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 416 993 | 9 500 | 1 407 493 | 2 598 835 |
BZ | Autres créances | 3 451 925 | 3 451 925 | 2 194 367 | |
CF | Disponibilités | 3 221 391 | 3 221 391 | 1 772 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 320 | 8 320 | 5 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 629 | 9 500 | 8 089 129 | 6 571 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 190 | 638 065 | 8 309 124 | 6 829 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 72 449 | 72 449 | ||
DH | Report à nouveau | 91 299 | 125 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 784 | 35 663 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 532 | 321 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 857 | 257 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 857 | 257 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 626 | 3 444 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 251 | 1 827 255 | ||
EA | Autres dettes | 52 555 | 32 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 155 182 | 943 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 441 735 | 6 250 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 124 | 6 829 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | 66 | |
FG | Production vendue services | 24 260 969 | 125 994 | 24 386 964 | 16 898 616 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 261 563 | 125 994 | 24 387 558 | 16 898 683 |
FN | Production immobilisée | 3 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 499 | 10 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 044 | 24 817 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 754 140 | 16 937 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 090 873 | 5 121 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 840 252 | 7 162 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 104 | 152 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 178 961 | 2 658 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 253 | 1 272 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 113 | 83 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | 58 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 857 | 247 639 | ||
GE | Autres charges | 29 516 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 042 430 | 16 757 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 711 709 | 180 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 307 | 16 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 703 | 19 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 286 | 21 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 286 | 21 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | -2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 127 | 177 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949 | 2 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 107 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056 | 5 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 579 | 9 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 305 | 9 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 248 | -3 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 793 | 55 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 302 | 82 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 785 900 | 16 962 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 322 116 | 16 926 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 784 | 35 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 094 | 1 283 | 36 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 427 | 62 830 | 8 070 | 592 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 522 | 64 113 | 8 070 | 628 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 639 | 141 857 | 247 639 | 151 857 |
6T | Sur comptes clients | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 121 | 151 357 | 330 121 | 161 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 357 | 330 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | ||
UX | Autres créances clients | 1 416 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 244 | |||
VB | T. V. A. | 209 248 | |||
VC | Groupe et associés | 1 490 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 838 | 4 876 238 | 12 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 626 | 4 067 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 215 | 557 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 796 | 391 796 | ||
VW | T.V.A. | 1 060 738 | 1 060 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 502 | 89 502 | ||
VI | Groupe et associés | 67 121 | 67 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555 | 52 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 155 182 | 1 155 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 735 | 7 441 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 173 | 36 377 | 1 796 | 3 079 |
AP | Constructions | 633 529 | 468 414 | 165 114 | 206 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 784 | 59 626 | 23 157 | 17 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 361 | 64 148 | 18 213 | 22 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 561 | 628 565 | 219 995 | 257 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 416 993 | 9 500 | 1 407 493 | 2 598 835 |
BZ | Autres créances | 3 451 925 | 3 451 925 | 2 194 367 | |
CF | Disponibilités | 3 221 391 | 3 221 391 | 1 772 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 320 | 8 320 | 5 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 629 | 9 500 | 8 089 129 | 6 571 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 190 | 638 065 | 8 309 124 | 6 829 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 72 449 | 72 449 | ||
DH | Report à nouveau | 91 299 | 125 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 784 | 35 663 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 532 | 321 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 857 | 257 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 857 | 257 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 626 | 3 444 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 251 | 1 827 255 | ||
EA | Autres dettes | 52 555 | 32 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 155 182 | 943 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 441 735 | 6 250 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 124 | 6 829 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | 66 | |
FG | Production vendue services | 24 260 969 | 125 994 | 24 386 964 | 16 898 616 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 261 563 | 125 994 | 24 387 558 | 16 898 683 |
FN | Production immobilisée | 3 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 499 | 10 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 044 | 24 817 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 754 140 | 16 937 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 090 873 | 5 121 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 840 252 | 7 162 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 104 | 152 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 178 961 | 2 658 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 253 | 1 272 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 113 | 83 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | 58 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 857 | 247 639 | ||
GE | Autres charges | 29 516 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 042 430 | 16 757 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 711 709 | 180 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 307 | 16 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 703 | 19 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 286 | 21 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 286 | 21 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | -2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 127 | 177 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949 | 2 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 107 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056 | 5 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 579 | 9 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 305 | 9 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 248 | -3 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 793 | 55 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 302 | 82 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 785 900 | 16 962 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 322 116 | 16 926 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 784 | 35 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 094 | 1 283 | 36 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 427 | 62 830 | 8 070 | 592 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 522 | 64 113 | 8 070 | 628 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 639 | 141 857 | 247 639 | 151 857 |
6T | Sur comptes clients | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 121 | 151 357 | 330 121 | 161 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 357 | 330 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | ||
UX | Autres créances clients | 1 416 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 244 | |||
VB | T. V. A. | 209 248 | |||
VC | Groupe et associés | 1 490 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 838 | 4 876 238 | 12 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 626 | 4 067 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 215 | 557 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 796 | 391 796 | ||
VW | T.V.A. | 1 060 738 | 1 060 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 502 | 89 502 | ||
VI | Groupe et associés | 67 121 | 67 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555 | 52 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 155 182 | 1 155 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 735 | 7 441 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 173 | 36 377 | 1 796 | 3 079 |
AP | Constructions | 633 529 | 468 414 | 165 114 | 206 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 784 | 59 626 | 23 157 | 17 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 361 | 64 148 | 18 213 | 22 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 561 | 628 565 | 219 995 | 257 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 416 993 | 9 500 | 1 407 493 | 2 598 835 |
BZ | Autres créances | 3 451 925 | 3 451 925 | 2 194 367 | |
CF | Disponibilités | 3 221 391 | 3 221 391 | 1 772 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 320 | 8 320 | 5 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 629 | 9 500 | 8 089 129 | 6 571 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 190 | 638 065 | 8 309 124 | 6 829 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 72 449 | 72 449 | ||
DH | Report à nouveau | 91 299 | 125 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 784 | 35 663 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 532 | 321 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 857 | 257 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 857 | 257 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 626 | 3 444 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 251 | 1 827 255 | ||
EA | Autres dettes | 52 555 | 32 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 155 182 | 943 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 441 735 | 6 250 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 124 | 6 829 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | 66 | |
FG | Production vendue services | 24 260 969 | 125 994 | 24 386 964 | 16 898 616 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 261 563 | 125 994 | 24 387 558 | 16 898 683 |
FN | Production immobilisée | 3 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 499 | 10 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 044 | 24 817 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 754 140 | 16 937 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 090 873 | 5 121 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 840 252 | 7 162 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 104 | 152 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 178 961 | 2 658 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 253 | 1 272 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 113 | 83 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | 58 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 857 | 247 639 | ||
GE | Autres charges | 29 516 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 042 430 | 16 757 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 711 709 | 180 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 307 | 16 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 703 | 19 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 286 | 21 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 286 | 21 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | -2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 127 | 177 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949 | 2 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 107 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056 | 5 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 579 | 9 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 305 | 9 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 248 | -3 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 793 | 55 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 302 | 82 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 785 900 | 16 962 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 322 116 | 16 926 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 784 | 35 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 094 | 1 283 | 36 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 427 | 62 830 | 8 070 | 592 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 522 | 64 113 | 8 070 | 628 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 639 | 141 857 | 247 639 | 151 857 |
6T | Sur comptes clients | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 121 | 151 357 | 330 121 | 161 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 357 | 330 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | ||
UX | Autres créances clients | 1 416 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 244 | |||
VB | T. V. A. | 209 248 | |||
VC | Groupe et associés | 1 490 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 838 | 4 876 238 | 12 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 626 | 4 067 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 215 | 557 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 796 | 391 796 | ||
VW | T.V.A. | 1 060 738 | 1 060 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 502 | 89 502 | ||
VI | Groupe et associés | 67 121 | 67 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555 | 52 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 155 182 | 1 155 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 735 | 7 441 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 173 | 36 377 | 1 796 | 3 079 |
AP | Constructions | 633 529 | 468 414 | 165 114 | 206 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 784 | 59 626 | 23 157 | 17 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 361 | 64 148 | 18 213 | 22 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 561 | 628 565 | 219 995 | 257 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 416 993 | 9 500 | 1 407 493 | 2 598 835 |
BZ | Autres créances | 3 451 925 | 3 451 925 | 2 194 367 | |
CF | Disponibilités | 3 221 391 | 3 221 391 | 1 772 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 320 | 8 320 | 5 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 629 | 9 500 | 8 089 129 | 6 571 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 190 | 638 065 | 8 309 124 | 6 829 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 72 449 | 72 449 | ||
DH | Report à nouveau | 91 299 | 125 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 784 | 35 663 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 532 | 321 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 857 | 257 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 857 | 257 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 626 | 3 444 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 251 | 1 827 255 | ||
EA | Autres dettes | 52 555 | 32 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 155 182 | 943 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 441 735 | 6 250 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 124 | 6 829 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | 66 | |
FG | Production vendue services | 24 260 969 | 125 994 | 24 386 964 | 16 898 616 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 261 563 | 125 994 | 24 387 558 | 16 898 683 |
FN | Production immobilisée | 3 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 499 | 10 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 044 | 24 817 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 754 140 | 16 937 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 090 873 | 5 121 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 840 252 | 7 162 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 104 | 152 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 178 961 | 2 658 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 253 | 1 272 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 113 | 83 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | 58 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 857 | 247 639 | ||
GE | Autres charges | 29 516 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 042 430 | 16 757 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 711 709 | 180 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 307 | 16 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 703 | 19 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 286 | 21 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 286 | 21 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | -2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 127 | 177 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949 | 2 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 107 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056 | 5 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 579 | 9 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 305 | 9 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 248 | -3 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 793 | 55 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 302 | 82 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 785 900 | 16 962 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 322 116 | 16 926 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 784 | 35 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 094 | 1 283 | 36 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 427 | 62 830 | 8 070 | 592 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 522 | 64 113 | 8 070 | 628 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 639 | 141 857 | 247 639 | 151 857 |
6T | Sur comptes clients | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 121 | 151 357 | 330 121 | 161 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 357 | 330 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | ||
UX | Autres créances clients | 1 416 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 244 | |||
VB | T. V. A. | 209 248 | |||
VC | Groupe et associés | 1 490 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 838 | 4 876 238 | 12 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 626 | 4 067 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 215 | 557 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 796 | 391 796 | ||
VW | T.V.A. | 1 060 738 | 1 060 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 502 | 89 502 | ||
VI | Groupe et associés | 67 121 | 67 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555 | 52 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 155 182 | 1 155 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 735 | 7 441 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 173 | 36 377 | 1 796 | 3 079 |
AP | Constructions | 633 529 | 468 414 | 165 114 | 206 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 784 | 59 626 | 23 157 | 17 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 361 | 64 148 | 18 213 | 22 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 561 | 628 565 | 219 995 | 257 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 416 993 | 9 500 | 1 407 493 | 2 598 835 |
BZ | Autres créances | 3 451 925 | 3 451 925 | 2 194 367 | |
CF | Disponibilités | 3 221 391 | 3 221 391 | 1 772 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 320 | 8 320 | 5 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 629 | 9 500 | 8 089 129 | 6 571 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 190 | 638 065 | 8 309 124 | 6 829 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 72 449 | 72 449 | ||
DH | Report à nouveau | 91 299 | 125 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 784 | 35 663 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 532 | 321 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 857 | 257 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 857 | 257 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 626 | 3 444 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 251 | 1 827 255 | ||
EA | Autres dettes | 52 555 | 32 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 155 182 | 943 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 441 735 | 6 250 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 124 | 6 829 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | 66 | |
FG | Production vendue services | 24 260 969 | 125 994 | 24 386 964 | 16 898 616 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 261 563 | 125 994 | 24 387 558 | 16 898 683 |
FN | Production immobilisée | 3 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 499 | 10 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 044 | 24 817 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 754 140 | 16 937 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 090 873 | 5 121 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 840 252 | 7 162 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 104 | 152 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 178 961 | 2 658 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 253 | 1 272 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 113 | 83 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | 58 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 857 | 247 639 | ||
GE | Autres charges | 29 516 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 042 430 | 16 757 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 711 709 | 180 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 307 | 16 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 703 | 19 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 286 | 21 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 286 | 21 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | -2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 127 | 177 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949 | 2 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 107 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056 | 5 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 579 | 9 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 305 | 9 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 248 | -3 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 793 | 55 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 302 | 82 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 785 900 | 16 962 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 322 116 | 16 926 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 784 | 35 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 094 | 1 283 | 36 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 427 | 62 830 | 8 070 | 592 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 522 | 64 113 | 8 070 | 628 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 639 | 141 857 | 247 639 | 151 857 |
6T | Sur comptes clients | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 121 | 151 357 | 330 121 | 161 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 357 | 330 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | ||
UX | Autres créances clients | 1 416 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 244 | |||
VB | T. V. A. | 209 248 | |||
VC | Groupe et associés | 1 490 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 838 | 4 876 238 | 12 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 626 | 4 067 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 215 | 557 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 796 | 391 796 | ||
VW | T.V.A. | 1 060 738 | 1 060 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 502 | 89 502 | ||
VI | Groupe et associés | 67 121 | 67 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555 | 52 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 155 182 | 1 155 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 735 | 7 441 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 173 | 36 377 | 1 796 | 3 079 |
AP | Constructions | 633 529 | 468 414 | 165 114 | 206 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 784 | 59 626 | 23 157 | 17 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 361 | 64 148 | 18 213 | 22 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 561 | 628 565 | 219 995 | 257 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 416 993 | 9 500 | 1 407 493 | 2 598 835 |
BZ | Autres créances | 3 451 925 | 3 451 925 | 2 194 367 | |
CF | Disponibilités | 3 221 391 | 3 221 391 | 1 772 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 320 | 8 320 | 5 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 629 | 9 500 | 8 089 129 | 6 571 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 190 | 638 065 | 8 309 124 | 6 829 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 72 449 | 72 449 | ||
DH | Report à nouveau | 91 299 | 125 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 784 | 35 663 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 532 | 321 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 857 | 257 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 857 | 257 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 626 | 3 444 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 251 | 1 827 255 | ||
EA | Autres dettes | 52 555 | 32 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 155 182 | 943 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 441 735 | 6 250 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 124 | 6 829 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | 66 | |
FG | Production vendue services | 24 260 969 | 125 994 | 24 386 964 | 16 898 616 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 261 563 | 125 994 | 24 387 558 | 16 898 683 |
FN | Production immobilisée | 3 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 499 | 10 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 044 | 24 817 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 754 140 | 16 937 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 090 873 | 5 121 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 840 252 | 7 162 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 104 | 152 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 178 961 | 2 658 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 253 | 1 272 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 113 | 83 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | 58 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 857 | 247 639 | ||
GE | Autres charges | 29 516 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 042 430 | 16 757 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 711 709 | 180 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 307 | 16 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 703 | 19 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 286 | 21 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 286 | 21 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | -2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 127 | 177 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949 | 2 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 107 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056 | 5 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 579 | 9 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 305 | 9 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 248 | -3 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 793 | 55 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 302 | 82 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 785 900 | 16 962 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 322 116 | 16 926 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 784 | 35 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 094 | 1 283 | 36 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 427 | 62 830 | 8 070 | 592 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 522 | 64 113 | 8 070 | 628 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 639 | 141 857 | 247 639 | 151 857 |
6T | Sur comptes clients | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 121 | 151 357 | 330 121 | 161 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 357 | 330 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | ||
UX | Autres créances clients | 1 416 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 244 | |||
VB | T. V. A. | 209 248 | |||
VC | Groupe et associés | 1 490 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 838 | 4 876 238 | 12 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 626 | 4 067 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 215 | 557 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 796 | 391 796 | ||
VW | T.V.A. | 1 060 738 | 1 060 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 502 | 89 502 | ||
VI | Groupe et associés | 67 121 | 67 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555 | 52 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 155 182 | 1 155 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 735 | 7 441 735 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 173 | 36 377 | 1 796 | 3 079 |
AP | Constructions | 633 529 | 468 414 | 165 114 | 206 835 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 784 | 59 626 | 23 157 | 17 391 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 361 | 64 148 | 18 213 | 22 712 |
BD | Autres titres immobilisés | 114 | 114 | 114 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | 7 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 848 561 | 628 565 | 219 995 | 257 733 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 416 993 | 9 500 | 1 407 493 | 2 598 835 |
BZ | Autres créances | 3 451 925 | 3 451 925 | 2 194 367 | |
CF | Disponibilités | 3 221 391 | 3 221 391 | 1 772 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 320 | 8 320 | 5 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 098 629 | 9 500 | 8 089 129 | 6 571 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 947 190 | 638 065 | 8 309 124 | 6 829 597 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 72 449 | 72 449 | ||
DH | Report à nouveau | 91 299 | 125 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 784 | 35 663 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 532 | 321 748 | ||
DP | Provisions pour risques | 151 857 | 257 639 | ||
DR | TOTAL (III) | 151 857 | 257 639 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 121 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 067 626 | 3 444 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 099 251 | 1 827 255 | ||
EA | Autres dettes | 52 555 | 32 845 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 155 182 | 943 986 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 441 735 | 6 250 209 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 309 124 | 6 829 597 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 594 | 594 | 66 | |
FG | Production vendue services | 24 260 969 | 125 994 | 24 386 964 | 16 898 616 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 261 563 | 125 994 | 24 387 558 | 16 898 683 |
FN | Production immobilisée | 3 072 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 16 499 | 10 527 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350 044 | 24 817 | ||
FQ | Autres produits | 40 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 754 140 | 16 937 132 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 090 873 | 5 121 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 840 252 | 7 162 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 210 104 | 152 169 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 178 961 | 2 658 877 | ||
FZ | Charges sociales | 1 477 253 | 1 272 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 113 | 83 602 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 500 | 58 957 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 857 | 247 639 | ||
GE | Autres charges | 29 516 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 042 430 | 16 757 087 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 711 709 | 180 044 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 21 307 | 16 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 394 | 2 370 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 703 | 19 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 286 | 21 430 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 286 | 21 430 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 583 | -2 406 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 705 127 | 177 638 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 949 | 2 424 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 107 | 3 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 056 | 5 924 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 579 | 9 233 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 305 | 9 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -14 248 | -3 309 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 793 | 55 822 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 137 302 | 82 844 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 785 900 | 16 962 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 322 116 | 16 926 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 463 784 | 35 663 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 094 | 1 283 | 36 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 427 | 62 830 | 8 070 | 592 189 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 572 522 | 64 113 | 8 070 | 628 565 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 31 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 257 639 | 141 857 | 247 639 | 151 857 |
6T | Sur comptes clients | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 482 | 9 500 | 82 482 | 9 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 340 121 | 151 357 | 330 121 | 161 357 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 151 357 | 330 121 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 600 | 11 600 | ||
UX | Autres créances clients | 1 416 993 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 244 | |||
VB | T. V. A. | 209 248 | |||
VC | Groupe et associés | 1 490 118 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 314 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 838 | 4 876 238 | 12 600 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 067 626 | 4 067 626 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 557 215 | 557 215 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 796 | 391 796 | ||
VW | T.V.A. | 1 060 738 | 1 060 738 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 89 502 | 89 502 | ||
VI | Groupe et associés | 67 121 | 67 121 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 555 | 52 555 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 155 182 | 1 155 182 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 735 | 7 441 735 |