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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 4 714 | 4 714 | ||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 15 | 15 | ||
CU | Autres participations | 823 844 | 2 000 | 821 844 | 821 844 |
BJ | TOTAL (I) | 828 573 | 6 714 | 821 859 | 821 844 |
BZ | Autres créances | 962 197 | 11 000 | 951 197 | 896 998 |
CF | Disponibilités | 4 470 | 4 470 | 757 | |
CJ | TOTAL (II) | 966 667 | 11 000 | 955 667 | 897 755 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 240 | 17 714 | 1 777 526 | 1 719 599 |
CR | Parts à plus d’un an | 7 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 821 344 | 821 344 | ||
DG | Autres réserves | 120 000 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | 33 140 | 6 121 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 919 | 27 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 061 403 | 974 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 507 | 721 853 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166 | 3 133 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 450 | 20 129 | ||
EC | TOTAL (IV) | 716 122 | 745 115 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 526 | 1 719 599 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 122 | 45 115 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 683 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 49 084 | 49 084 | 62 978 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 49 084 | 49 084 | 62 978 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 770 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 084 | 63 748 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 161 | 4 076 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 973 | 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 15 600 | 30 390 | ||
FZ | Charges sociales | 17 126 | 21 191 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 296 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 000 | |||
GE | Autres charges | 3 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 45 863 | 68 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 222 | -4 841 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 99 332 | 32 667 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 332 | 32 667 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 133 | 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 133 | 2 326 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 99 198 | 30 342 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 102 420 | 25 501 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 501 | -1 519 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 416 | 96 416 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 497 | 69 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 919 | 27 020 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 714 | 4 714 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714 | 4 714 |