![]() | Portail de la ville de Saint-Génis-des-Fontaines |
![]() | Portail de la ville de Saint-Génis-des-Fontaines |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 1 920 | 120 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 522 | 11 522 | ||
AN | Terrains | 221 983 | 168 044 | 53 939 | 54 350 |
AP | Constructions | 2 180 032 | 1 981 674 | 198 358 | 285 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 374 | 747 091 | 52 283 | 70 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 547 | 806 353 | 60 193 | 97 415 |
AV | Immobilisations en cours | 41 400 | 41 400 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 108 368 | 108 368 | 109 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 265 | 3 716 604 | 584 661 | 702 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 233 | 2 233 | 1 993 | |
BT | Marchandises | 847 800 | 847 800 | 781 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 583 | 969 | 145 614 | 186 052 |
BZ | Autres créances | 726 715 | 12 733 | 713 982 | 761 332 |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 179 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 078 | 27 078 | 27 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 819 245 | 13 701 | 1 805 544 | 1 937 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 511 | 3 730 306 | 2 390 205 | 2 640 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 524 | 81 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 029 | 384 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 554 | 510 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 115 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469 | 17 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 433 | 1 352 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 462 | 423 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 819 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 652 | 2 014 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 205 | 2 640 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 324 | 2 009 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 753 499 | 19 753 499 | 19 871 529 | |
FG | Production vendue services | 193 507 | 193 507 | 185 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 947 005 | 19 947 005 | 20 057 516 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 351 | 166 409 | ||
FQ | Autres produits | 11 092 | 11 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 191 448 | 20 238 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 210 122 | 16 172 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 947 | -15 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 698 | 38 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 297 | 1 371 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 206 | 276 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 494 | 1 221 469 | ||
FZ | Charges sociales | 320 711 | 331 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 201 | 164 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 584 | |||
GE | Autres charges | 82 580 | 6 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 721 658 | 19 685 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 790 | 552 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 945 | 17 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 945 | 17 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 254 | 11 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 | 6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 481 | 558 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 783 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 383 | 52 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | 51 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744 | 51 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 639 | 1 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 091 | 175 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 226 775 | 20 308 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 882 747 | 19 924 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 029 | 384 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519 | 1 920 | 2 996 | 13 443 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 906 | 145 280 | 39 025 | 3 703 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 425 | 147 201 | 42 021 | 3 716 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 584 | 115 584 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 715 | 535 | 60 280 | 969 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 733 | 12 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 447 | 535 | 60 280 | 13 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 031 | 535 | 175 864 | 13 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 | 175 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 145 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 45 735 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688 | |||
VP | Divers | 37 173 | |||
VC | Groupe et associés | 486 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 375 | 900 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 469 | 137 469 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 328 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 433 | 1 380 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 250 | 154 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 499 | 98 499 | ||
VW | T.V.A. | 5 399 | 5 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 314 | 135 314 | ||
VI | Groupe et associés | 142 | 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 652 | 1 915 324 | 5 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 1 920 | 120 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 522 | 11 522 | ||
AN | Terrains | 221 983 | 168 044 | 53 939 | 54 350 |
AP | Constructions | 2 180 032 | 1 981 674 | 198 358 | 285 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 374 | 747 091 | 52 283 | 70 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 547 | 806 353 | 60 193 | 97 415 |
AV | Immobilisations en cours | 41 400 | 41 400 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 108 368 | 108 368 | 109 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 265 | 3 716 604 | 584 661 | 702 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 233 | 2 233 | 1 993 | |
BT | Marchandises | 847 800 | 847 800 | 781 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 583 | 969 | 145 614 | 186 052 |
BZ | Autres créances | 726 715 | 12 733 | 713 982 | 761 332 |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 179 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 078 | 27 078 | 27 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 819 245 | 13 701 | 1 805 544 | 1 937 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 511 | 3 730 306 | 2 390 205 | 2 640 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 524 | 81 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 029 | 384 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 554 | 510 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 115 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469 | 17 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 433 | 1 352 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 462 | 423 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 819 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 652 | 2 014 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 205 | 2 640 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 324 | 2 009 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 753 499 | 19 753 499 | 19 871 529 | |
FG | Production vendue services | 193 507 | 193 507 | 185 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 947 005 | 19 947 005 | 20 057 516 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 351 | 166 409 | ||
FQ | Autres produits | 11 092 | 11 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 191 448 | 20 238 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 210 122 | 16 172 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 947 | -15 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 698 | 38 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 297 | 1 371 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 206 | 276 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 494 | 1 221 469 | ||
FZ | Charges sociales | 320 711 | 331 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 201 | 164 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 584 | |||
GE | Autres charges | 82 580 | 6 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 721 658 | 19 685 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 790 | 552 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 945 | 17 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 945 | 17 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 254 | 11 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 | 6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 481 | 558 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 783 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 383 | 52 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | 51 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744 | 51 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 639 | 1 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 091 | 175 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 226 775 | 20 308 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 882 747 | 19 924 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 029 | 384 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519 | 1 920 | 2 996 | 13 443 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 906 | 145 280 | 39 025 | 3 703 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 425 | 147 201 | 42 021 | 3 716 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 584 | 115 584 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 715 | 535 | 60 280 | 969 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 733 | 12 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 447 | 535 | 60 280 | 13 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 031 | 535 | 175 864 | 13 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 | 175 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 145 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 45 735 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688 | |||
VP | Divers | 37 173 | |||
VC | Groupe et associés | 486 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 375 | 900 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 469 | 137 469 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 328 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 433 | 1 380 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 250 | 154 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 499 | 98 499 | ||
VW | T.V.A. | 5 399 | 5 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 314 | 135 314 | ||
VI | Groupe et associés | 142 | 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 652 | 1 915 324 | 5 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 1 920 | 120 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 522 | 11 522 | ||
AN | Terrains | 221 983 | 168 044 | 53 939 | 54 350 |
AP | Constructions | 2 180 032 | 1 981 674 | 198 358 | 285 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 374 | 747 091 | 52 283 | 70 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 547 | 806 353 | 60 193 | 97 415 |
AV | Immobilisations en cours | 41 400 | 41 400 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 108 368 | 108 368 | 109 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 265 | 3 716 604 | 584 661 | 702 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 233 | 2 233 | 1 993 | |
BT | Marchandises | 847 800 | 847 800 | 781 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 583 | 969 | 145 614 | 186 052 |
BZ | Autres créances | 726 715 | 12 733 | 713 982 | 761 332 |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 179 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 078 | 27 078 | 27 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 819 245 | 13 701 | 1 805 544 | 1 937 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 511 | 3 730 306 | 2 390 205 | 2 640 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 524 | 81 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 029 | 384 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 554 | 510 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 115 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469 | 17 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 433 | 1 352 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 462 | 423 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 819 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 652 | 2 014 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 205 | 2 640 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 324 | 2 009 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 753 499 | 19 753 499 | 19 871 529 | |
FG | Production vendue services | 193 507 | 193 507 | 185 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 947 005 | 19 947 005 | 20 057 516 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 351 | 166 409 | ||
FQ | Autres produits | 11 092 | 11 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 191 448 | 20 238 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 210 122 | 16 172 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 947 | -15 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 698 | 38 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 297 | 1 371 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 206 | 276 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 494 | 1 221 469 | ||
FZ | Charges sociales | 320 711 | 331 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 201 | 164 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 584 | |||
GE | Autres charges | 82 580 | 6 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 721 658 | 19 685 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 790 | 552 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 945 | 17 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 945 | 17 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 254 | 11 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 | 6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 481 | 558 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 783 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 383 | 52 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | 51 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744 | 51 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 639 | 1 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 091 | 175 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 226 775 | 20 308 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 882 747 | 19 924 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 029 | 384 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519 | 1 920 | 2 996 | 13 443 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 906 | 145 280 | 39 025 | 3 703 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 425 | 147 201 | 42 021 | 3 716 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 584 | 115 584 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 715 | 535 | 60 280 | 969 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 733 | 12 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 447 | 535 | 60 280 | 13 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 031 | 535 | 175 864 | 13 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 | 175 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 145 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 45 735 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688 | |||
VP | Divers | 37 173 | |||
VC | Groupe et associés | 486 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 375 | 900 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 469 | 137 469 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 328 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 433 | 1 380 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 250 | 154 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 499 | 98 499 | ||
VW | T.V.A. | 5 399 | 5 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 314 | 135 314 | ||
VI | Groupe et associés | 142 | 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 652 | 1 915 324 | 5 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 1 920 | 120 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 522 | 11 522 | ||
AN | Terrains | 221 983 | 168 044 | 53 939 | 54 350 |
AP | Constructions | 2 180 032 | 1 981 674 | 198 358 | 285 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 374 | 747 091 | 52 283 | 70 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 547 | 806 353 | 60 193 | 97 415 |
AV | Immobilisations en cours | 41 400 | 41 400 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 108 368 | 108 368 | 109 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 265 | 3 716 604 | 584 661 | 702 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 233 | 2 233 | 1 993 | |
BT | Marchandises | 847 800 | 847 800 | 781 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 583 | 969 | 145 614 | 186 052 |
BZ | Autres créances | 726 715 | 12 733 | 713 982 | 761 332 |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 179 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 078 | 27 078 | 27 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 819 245 | 13 701 | 1 805 544 | 1 937 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 511 | 3 730 306 | 2 390 205 | 2 640 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 524 | 81 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 029 | 384 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 554 | 510 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 115 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469 | 17 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 433 | 1 352 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 462 | 423 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 819 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 652 | 2 014 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 205 | 2 640 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 324 | 2 009 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 753 499 | 19 753 499 | 19 871 529 | |
FG | Production vendue services | 193 507 | 193 507 | 185 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 947 005 | 19 947 005 | 20 057 516 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 351 | 166 409 | ||
FQ | Autres produits | 11 092 | 11 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 191 448 | 20 238 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 210 122 | 16 172 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 947 | -15 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 698 | 38 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 297 | 1 371 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 206 | 276 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 494 | 1 221 469 | ||
FZ | Charges sociales | 320 711 | 331 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 201 | 164 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 584 | |||
GE | Autres charges | 82 580 | 6 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 721 658 | 19 685 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 790 | 552 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 945 | 17 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 945 | 17 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 254 | 11 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 | 6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 481 | 558 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 783 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 383 | 52 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | 51 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744 | 51 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 639 | 1 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 091 | 175 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 226 775 | 20 308 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 882 747 | 19 924 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 029 | 384 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519 | 1 920 | 2 996 | 13 443 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 906 | 145 280 | 39 025 | 3 703 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 425 | 147 201 | 42 021 | 3 716 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 584 | 115 584 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 715 | 535 | 60 280 | 969 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 733 | 12 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 447 | 535 | 60 280 | 13 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 031 | 535 | 175 864 | 13 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 | 175 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 145 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 45 735 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688 | |||
VP | Divers | 37 173 | |||
VC | Groupe et associés | 486 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 375 | 900 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 469 | 137 469 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 328 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 433 | 1 380 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 250 | 154 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 499 | 98 499 | ||
VW | T.V.A. | 5 399 | 5 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 314 | 135 314 | ||
VI | Groupe et associés | 142 | 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 652 | 1 915 324 | 5 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 1 920 | 120 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 522 | 11 522 | ||
AN | Terrains | 221 983 | 168 044 | 53 939 | 54 350 |
AP | Constructions | 2 180 032 | 1 981 674 | 198 358 | 285 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 374 | 747 091 | 52 283 | 70 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 547 | 806 353 | 60 193 | 97 415 |
AV | Immobilisations en cours | 41 400 | 41 400 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 108 368 | 108 368 | 109 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 265 | 3 716 604 | 584 661 | 702 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 233 | 2 233 | 1 993 | |
BT | Marchandises | 847 800 | 847 800 | 781 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 583 | 969 | 145 614 | 186 052 |
BZ | Autres créances | 726 715 | 12 733 | 713 982 | 761 332 |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 179 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 078 | 27 078 | 27 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 819 245 | 13 701 | 1 805 544 | 1 937 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 511 | 3 730 306 | 2 390 205 | 2 640 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 524 | 81 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 029 | 384 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 554 | 510 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 115 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469 | 17 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 433 | 1 352 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 462 | 423 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 819 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 652 | 2 014 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 205 | 2 640 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 324 | 2 009 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 753 499 | 19 753 499 | 19 871 529 | |
FG | Production vendue services | 193 507 | 193 507 | 185 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 947 005 | 19 947 005 | 20 057 516 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 351 | 166 409 | ||
FQ | Autres produits | 11 092 | 11 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 191 448 | 20 238 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 210 122 | 16 172 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 947 | -15 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 698 | 38 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 297 | 1 371 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 206 | 276 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 494 | 1 221 469 | ||
FZ | Charges sociales | 320 711 | 331 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 201 | 164 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 584 | |||
GE | Autres charges | 82 580 | 6 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 721 658 | 19 685 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 790 | 552 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 945 | 17 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 945 | 17 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 254 | 11 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 | 6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 481 | 558 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 783 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 383 | 52 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | 51 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744 | 51 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 639 | 1 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 091 | 175 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 226 775 | 20 308 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 882 747 | 19 924 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 029 | 384 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519 | 1 920 | 2 996 | 13 443 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 906 | 145 280 | 39 025 | 3 703 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 425 | 147 201 | 42 021 | 3 716 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 584 | 115 584 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 715 | 535 | 60 280 | 969 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 733 | 12 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 447 | 535 | 60 280 | 13 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 031 | 535 | 175 864 | 13 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 | 175 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 145 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 45 735 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688 | |||
VP | Divers | 37 173 | |||
VC | Groupe et associés | 486 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 375 | 900 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 469 | 137 469 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 328 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 433 | 1 380 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 250 | 154 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 499 | 98 499 | ||
VW | T.V.A. | 5 399 | 5 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 314 | 135 314 | ||
VI | Groupe et associés | 142 | 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 652 | 1 915 324 | 5 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 1 920 | 120 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 522 | 11 522 | ||
AN | Terrains | 221 983 | 168 044 | 53 939 | 54 350 |
AP | Constructions | 2 180 032 | 1 981 674 | 198 358 | 285 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 374 | 747 091 | 52 283 | 70 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 547 | 806 353 | 60 193 | 97 415 |
AV | Immobilisations en cours | 41 400 | 41 400 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 108 368 | 108 368 | 109 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 265 | 3 716 604 | 584 661 | 702 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 233 | 2 233 | 1 993 | |
BT | Marchandises | 847 800 | 847 800 | 781 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 583 | 969 | 145 614 | 186 052 |
BZ | Autres créances | 726 715 | 12 733 | 713 982 | 761 332 |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 179 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 078 | 27 078 | 27 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 819 245 | 13 701 | 1 805 544 | 1 937 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 511 | 3 730 306 | 2 390 205 | 2 640 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 524 | 81 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 029 | 384 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 554 | 510 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 115 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469 | 17 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 433 | 1 352 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 462 | 423 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 819 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 652 | 2 014 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 205 | 2 640 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 324 | 2 009 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 753 499 | 19 753 499 | 19 871 529 | |
FG | Production vendue services | 193 507 | 193 507 | 185 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 947 005 | 19 947 005 | 20 057 516 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 351 | 166 409 | ||
FQ | Autres produits | 11 092 | 11 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 191 448 | 20 238 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 210 122 | 16 172 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 947 | -15 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 698 | 38 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 297 | 1 371 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 206 | 276 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 494 | 1 221 469 | ||
FZ | Charges sociales | 320 711 | 331 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 201 | 164 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 584 | |||
GE | Autres charges | 82 580 | 6 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 721 658 | 19 685 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 790 | 552 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 945 | 17 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 945 | 17 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 254 | 11 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 | 6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 481 | 558 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 783 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 383 | 52 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | 51 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744 | 51 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 639 | 1 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 091 | 175 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 226 775 | 20 308 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 882 747 | 19 924 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 029 | 384 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519 | 1 920 | 2 996 | 13 443 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 906 | 145 280 | 39 025 | 3 703 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 425 | 147 201 | 42 021 | 3 716 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 584 | 115 584 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 715 | 535 | 60 280 | 969 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 733 | 12 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 447 | 535 | 60 280 | 13 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 031 | 535 | 175 864 | 13 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 | 175 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 145 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 45 735 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688 | |||
VP | Divers | 37 173 | |||
VC | Groupe et associés | 486 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 375 | 900 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 469 | 137 469 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 328 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 433 | 1 380 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 250 | 154 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 499 | 98 499 | ||
VW | T.V.A. | 5 399 | 5 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 314 | 135 314 | ||
VI | Groupe et associés | 142 | 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 652 | 1 915 324 | 5 328 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 040 | 1 920 | 120 | |
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 522 | 11 522 | ||
AN | Terrains | 221 983 | 168 044 | 53 939 | 54 350 |
AP | Constructions | 2 180 032 | 1 981 674 | 198 358 | 285 477 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 374 | 747 091 | 52 283 | 70 282 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 866 547 | 806 353 | 60 193 | 97 415 |
AV | Immobilisations en cours | 41 400 | 41 400 | 15 000 | |
CU | Autres participations | 108 368 | 108 368 | 109 968 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 301 265 | 3 716 604 | 584 661 | 702 492 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 233 | 2 233 | 1 993 | |
BT | Marchandises | 847 800 | 847 800 | 781 853 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 146 583 | 969 | 145 614 | 186 052 |
BZ | Autres créances | 726 715 | 12 733 | 713 982 | 761 332 |
CF | Disponibilités | 68 837 | 68 837 | 179 295 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 078 | 27 078 | 27 102 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 819 245 | 13 701 | 1 805 544 | 1 937 628 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 511 | 3 730 306 | 2 390 205 | 2 640 119 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 81 524 | 81 524 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 029 | 384 600 | ||
DL | TOTAL (I) | 469 554 | 510 125 | ||
DQ | Provisions pour charges | 115 584 | |||
DR | TOTAL (III) | 115 584 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 469 | 17 274 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 433 | 1 352 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 393 462 | 423 314 | ||
EA | Autres dettes | 3 819 | 3 029 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 920 652 | 2 014 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 205 | 2 640 119 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 324 | 2 009 473 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 19 753 499 | 19 753 499 | 19 871 529 | |
FG | Production vendue services | 193 507 | 193 507 | 185 987 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 947 005 | 19 947 005 | 20 057 516 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 233 351 | 166 409 | ||
FQ | Autres produits | 11 092 | 11 739 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 191 448 | 20 238 664 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 210 122 | 16 172 776 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -65 947 | -15 365 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 698 | 38 638 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -240 | 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 497 297 | 1 371 479 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 255 206 | 276 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 240 494 | 1 221 469 | ||
FZ | Charges sociales | 320 711 | 331 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 201 | 164 814 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 535 | 745 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 115 584 | |||
GE | Autres charges | 82 580 | 6 641 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 721 658 | 19 685 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 469 790 | 552 692 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 945 | 17 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 945 | 17 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 254 | 11 337 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 254 | 11 337 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 691 | 6 010 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 470 481 | 558 703 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 783 | 1 253 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 51 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 383 | 52 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600 | 51 485 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 744 | 51 485 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 639 | 1 268 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 143 091 | 175 371 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 226 775 | 20 308 764 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 882 747 | 19 924 164 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 029 | 384 600 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 519 | 1 920 | 2 996 | 13 443 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596 906 | 145 280 | 39 025 | 3 703 162 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 611 425 | 147 201 | 42 021 | 3 716 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 115 584 | 115 584 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 715 | 535 | 60 280 | 969 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 12 733 | 12 733 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 447 | 535 | 60 280 | 13 701 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 031 | 535 | 175 864 | 13 701 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 535 | 175 864 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 140 | |||
UX | Autres créances clients | 145 443 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 | |||
VB | T. V. A. | 45 735 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 688 | |||
VP | Divers | 37 173 | |||
VC | Groupe et associés | 486 121 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 987 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 078 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 375 | 900 375 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 469 | 137 469 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 328 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 380 433 | 1 380 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 250 | 154 250 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 499 | 98 499 | ||
VW | T.V.A. | 5 399 | 5 399 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 135 314 | 135 314 | ||
VI | Groupe et associés | 142 | 142 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 819 | 3 819 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 652 | 1 915 324 | 5 328 |