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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 7 712 | ||
AH | Fonds commercial | 1 221 188 | 188 000 | 1 033 188 | 1 103 188 |
AP | Constructions | 204 725 | 197 199 | 7 526 | 13 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 457 | 102 161 | 28 295 | 36 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 738 524 | 686 496 | 52 029 | 43 943 |
CU | Autres participations | 274 130 | 274 130 | 274 130 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 185 | 23 185 | 23 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 609 | 8 609 | 7 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 608 531 | 1 181 569 | 1 426 963 | 1 501 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 097 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 588 | 35 125 | 1 014 463 | 1 093 736 |
BZ | Autres créances | 907 448 | 907 448 | 616 821 | |
CF | Disponibilités | 117 326 | 117 326 | 273 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 846 | 40 846 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 115 208 | 35 125 | 2 080 082 | 2 132 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 739 | 1 216 694 | 3 507 045 | 3 633 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 845 | 101 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 750 | 13 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 049 | 12 049 | ||
DH | Report à nouveau | -104 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263 | -104 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 165 | 372 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814 | 49 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 000 | 1 714 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 307 | 759 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 039 | 722 258 | ||
EA | Autres dettes | 13 719 | 15 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 880 | 3 260 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 045 | 3 633 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 880 | 3 244 376 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 368 | 38 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 821 | 80 823 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 540 964 | 6 845 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 097 | -11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 741 079 | 3 293 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 286 | 121 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 032 213 | 2 093 265 | ||
FZ | Charges sociales | 606 797 | 673 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 957 | 57 947 | ||
GE | Autres charges | 9 177 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 736 606 | 6 993 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 642 | -148 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 325 | 36 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 510 | 3 350 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 846 | 39 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 235 | 40 841 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 235 | 40 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 | -1 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 030 | -149 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 748 | 3 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | 252 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 248 | 360 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 1 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 315 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 293 | 44 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 059 | 7 245 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 795 | 7 349 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 263 | -104 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712 | 7 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 220 | 28 957 | 1 320 | 985 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 932 | 28 957 | 1 320 | 993 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 118 000 | 70 000 | 188 000 | |
6T | Sur comptes clients | 35 125 | 35 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 012 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 203 | |||
VB | T. V. A. | 183 485 | |||
VP | Divers | 183 440 | |||
VC | Groupe et associés | 330 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 490 | 1 997 881 | 8 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 307 | 586 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 027 | 350 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 047 | 198 047 | ||
VW | T.V.A. | 135 611 | 135 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 353 | 53 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 710 000 | 1 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719 | 13 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 7 712 | ||
AH | Fonds commercial | 1 221 188 | 188 000 | 1 033 188 | 1 103 188 |
AP | Constructions | 204 725 | 197 199 | 7 526 | 13 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 457 | 102 161 | 28 295 | 36 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 738 524 | 686 496 | 52 029 | 43 943 |
CU | Autres participations | 274 130 | 274 130 | 274 130 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 185 | 23 185 | 23 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 609 | 8 609 | 7 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 608 531 | 1 181 569 | 1 426 963 | 1 501 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 097 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 588 | 35 125 | 1 014 463 | 1 093 736 |
BZ | Autres créances | 907 448 | 907 448 | 616 821 | |
CF | Disponibilités | 117 326 | 117 326 | 273 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 846 | 40 846 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 115 208 | 35 125 | 2 080 082 | 2 132 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 739 | 1 216 694 | 3 507 045 | 3 633 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 845 | 101 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 750 | 13 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 049 | 12 049 | ||
DH | Report à nouveau | -104 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263 | -104 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 165 | 372 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814 | 49 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 000 | 1 714 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 307 | 759 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 039 | 722 258 | ||
EA | Autres dettes | 13 719 | 15 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 880 | 3 260 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 045 | 3 633 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 880 | 3 244 376 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 368 | 38 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 821 | 80 823 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 540 964 | 6 845 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 097 | -11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 741 079 | 3 293 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 286 | 121 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 032 213 | 2 093 265 | ||
FZ | Charges sociales | 606 797 | 673 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 957 | 57 947 | ||
GE | Autres charges | 9 177 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 736 606 | 6 993 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 642 | -148 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 325 | 36 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 510 | 3 350 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 846 | 39 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 235 | 40 841 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 235 | 40 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 | -1 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 030 | -149 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 748 | 3 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | 252 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 248 | 360 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 1 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 315 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 293 | 44 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 059 | 7 245 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 795 | 7 349 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 263 | -104 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712 | 7 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 220 | 28 957 | 1 320 | 985 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 932 | 28 957 | 1 320 | 993 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 118 000 | 70 000 | 188 000 | |
6T | Sur comptes clients | 35 125 | 35 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 012 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 203 | |||
VB | T. V. A. | 183 485 | |||
VP | Divers | 183 440 | |||
VC | Groupe et associés | 330 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 490 | 1 997 881 | 8 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 307 | 586 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 027 | 350 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 047 | 198 047 | ||
VW | T.V.A. | 135 611 | 135 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 353 | 53 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 710 000 | 1 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719 | 13 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 7 712 | ||
AH | Fonds commercial | 1 221 188 | 188 000 | 1 033 188 | 1 103 188 |
AP | Constructions | 204 725 | 197 199 | 7 526 | 13 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 457 | 102 161 | 28 295 | 36 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 738 524 | 686 496 | 52 029 | 43 943 |
CU | Autres participations | 274 130 | 274 130 | 274 130 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 185 | 23 185 | 23 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 609 | 8 609 | 7 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 608 531 | 1 181 569 | 1 426 963 | 1 501 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 097 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 588 | 35 125 | 1 014 463 | 1 093 736 |
BZ | Autres créances | 907 448 | 907 448 | 616 821 | |
CF | Disponibilités | 117 326 | 117 326 | 273 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 846 | 40 846 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 115 208 | 35 125 | 2 080 082 | 2 132 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 739 | 1 216 694 | 3 507 045 | 3 633 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 845 | 101 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 750 | 13 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 049 | 12 049 | ||
DH | Report à nouveau | -104 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263 | -104 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 165 | 372 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814 | 49 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 000 | 1 714 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 307 | 759 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 039 | 722 258 | ||
EA | Autres dettes | 13 719 | 15 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 880 | 3 260 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 045 | 3 633 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 880 | 3 244 376 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 368 | 38 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 821 | 80 823 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 540 964 | 6 845 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 097 | -11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 741 079 | 3 293 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 286 | 121 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 032 213 | 2 093 265 | ||
FZ | Charges sociales | 606 797 | 673 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 957 | 57 947 | ||
GE | Autres charges | 9 177 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 736 606 | 6 993 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 642 | -148 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 325 | 36 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 510 | 3 350 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 846 | 39 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 235 | 40 841 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 235 | 40 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 | -1 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 030 | -149 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 748 | 3 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | 252 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 248 | 360 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 1 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 315 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 293 | 44 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 059 | 7 245 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 795 | 7 349 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 263 | -104 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712 | 7 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 220 | 28 957 | 1 320 | 985 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 932 | 28 957 | 1 320 | 993 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 118 000 | 70 000 | 188 000 | |
6T | Sur comptes clients | 35 125 | 35 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 012 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 203 | |||
VB | T. V. A. | 183 485 | |||
VP | Divers | 183 440 | |||
VC | Groupe et associés | 330 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 490 | 1 997 881 | 8 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 307 | 586 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 027 | 350 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 047 | 198 047 | ||
VW | T.V.A. | 135 611 | 135 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 353 | 53 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 710 000 | 1 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719 | 13 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 7 712 | ||
AH | Fonds commercial | 1 221 188 | 188 000 | 1 033 188 | 1 103 188 |
AP | Constructions | 204 725 | 197 199 | 7 526 | 13 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 457 | 102 161 | 28 295 | 36 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 738 524 | 686 496 | 52 029 | 43 943 |
CU | Autres participations | 274 130 | 274 130 | 274 130 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 185 | 23 185 | 23 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 609 | 8 609 | 7 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 608 531 | 1 181 569 | 1 426 963 | 1 501 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 097 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 588 | 35 125 | 1 014 463 | 1 093 736 |
BZ | Autres créances | 907 448 | 907 448 | 616 821 | |
CF | Disponibilités | 117 326 | 117 326 | 273 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 846 | 40 846 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 115 208 | 35 125 | 2 080 082 | 2 132 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 739 | 1 216 694 | 3 507 045 | 3 633 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 845 | 101 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 750 | 13 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 049 | 12 049 | ||
DH | Report à nouveau | -104 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263 | -104 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 165 | 372 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814 | 49 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 000 | 1 714 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 307 | 759 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 039 | 722 258 | ||
EA | Autres dettes | 13 719 | 15 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 880 | 3 260 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 045 | 3 633 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 880 | 3 244 376 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 368 | 38 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 821 | 80 823 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 540 964 | 6 845 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 097 | -11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 741 079 | 3 293 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 286 | 121 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 032 213 | 2 093 265 | ||
FZ | Charges sociales | 606 797 | 673 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 957 | 57 947 | ||
GE | Autres charges | 9 177 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 736 606 | 6 993 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 642 | -148 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 325 | 36 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 510 | 3 350 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 846 | 39 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 235 | 40 841 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 235 | 40 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 | -1 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 030 | -149 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 748 | 3 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | 252 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 248 | 360 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 1 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 315 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 293 | 44 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 059 | 7 245 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 795 | 7 349 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 263 | -104 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712 | 7 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 220 | 28 957 | 1 320 | 985 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 932 | 28 957 | 1 320 | 993 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 118 000 | 70 000 | 188 000 | |
6T | Sur comptes clients | 35 125 | 35 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 012 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 203 | |||
VB | T. V. A. | 183 485 | |||
VP | Divers | 183 440 | |||
VC | Groupe et associés | 330 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 490 | 1 997 881 | 8 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 307 | 586 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 027 | 350 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 047 | 198 047 | ||
VW | T.V.A. | 135 611 | 135 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 353 | 53 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 710 000 | 1 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719 | 13 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 7 712 | ||
AH | Fonds commercial | 1 221 188 | 188 000 | 1 033 188 | 1 103 188 |
AP | Constructions | 204 725 | 197 199 | 7 526 | 13 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 457 | 102 161 | 28 295 | 36 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 738 524 | 686 496 | 52 029 | 43 943 |
CU | Autres participations | 274 130 | 274 130 | 274 130 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 185 | 23 185 | 23 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 609 | 8 609 | 7 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 608 531 | 1 181 569 | 1 426 963 | 1 501 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 097 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 588 | 35 125 | 1 014 463 | 1 093 736 |
BZ | Autres créances | 907 448 | 907 448 | 616 821 | |
CF | Disponibilités | 117 326 | 117 326 | 273 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 846 | 40 846 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 115 208 | 35 125 | 2 080 082 | 2 132 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 739 | 1 216 694 | 3 507 045 | 3 633 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 845 | 101 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 750 | 13 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 049 | 12 049 | ||
DH | Report à nouveau | -104 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263 | -104 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 165 | 372 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814 | 49 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 000 | 1 714 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 307 | 759 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 039 | 722 258 | ||
EA | Autres dettes | 13 719 | 15 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 880 | 3 260 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 045 | 3 633 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 880 | 3 244 376 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 368 | 38 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 821 | 80 823 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 540 964 | 6 845 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 097 | -11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 741 079 | 3 293 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 286 | 121 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 032 213 | 2 093 265 | ||
FZ | Charges sociales | 606 797 | 673 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 957 | 57 947 | ||
GE | Autres charges | 9 177 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 736 606 | 6 993 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 642 | -148 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 325 | 36 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 510 | 3 350 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 846 | 39 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 235 | 40 841 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 235 | 40 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 | -1 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 030 | -149 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 748 | 3 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | 252 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 248 | 360 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 1 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 315 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 293 | 44 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 059 | 7 245 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 795 | 7 349 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 263 | -104 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712 | 7 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 220 | 28 957 | 1 320 | 985 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 932 | 28 957 | 1 320 | 993 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 118 000 | 70 000 | 188 000 | |
6T | Sur comptes clients | 35 125 | 35 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 012 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 203 | |||
VB | T. V. A. | 183 485 | |||
VP | Divers | 183 440 | |||
VC | Groupe et associés | 330 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 490 | 1 997 881 | 8 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 307 | 586 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 027 | 350 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 047 | 198 047 | ||
VW | T.V.A. | 135 611 | 135 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 353 | 53 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 710 000 | 1 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719 | 13 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 7 712 | ||
AH | Fonds commercial | 1 221 188 | 188 000 | 1 033 188 | 1 103 188 |
AP | Constructions | 204 725 | 197 199 | 7 526 | 13 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 457 | 102 161 | 28 295 | 36 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 738 524 | 686 496 | 52 029 | 43 943 |
CU | Autres participations | 274 130 | 274 130 | 274 130 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 185 | 23 185 | 23 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 609 | 8 609 | 7 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 608 531 | 1 181 569 | 1 426 963 | 1 501 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 097 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 588 | 35 125 | 1 014 463 | 1 093 736 |
BZ | Autres créances | 907 448 | 907 448 | 616 821 | |
CF | Disponibilités | 117 326 | 117 326 | 273 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 846 | 40 846 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 115 208 | 35 125 | 2 080 082 | 2 132 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 739 | 1 216 694 | 3 507 045 | 3 633 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 845 | 101 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 750 | 13 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 049 | 12 049 | ||
DH | Report à nouveau | -104 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263 | -104 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 165 | 372 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814 | 49 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 000 | 1 714 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 307 | 759 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 039 | 722 258 | ||
EA | Autres dettes | 13 719 | 15 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 880 | 3 260 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 045 | 3 633 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 880 | 3 244 376 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 368 | 38 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 821 | 80 823 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 540 964 | 6 845 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 097 | -11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 741 079 | 3 293 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 286 | 121 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 032 213 | 2 093 265 | ||
FZ | Charges sociales | 606 797 | 673 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 957 | 57 947 | ||
GE | Autres charges | 9 177 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 736 606 | 6 993 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 642 | -148 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 325 | 36 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 510 | 3 350 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 846 | 39 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 235 | 40 841 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 235 | 40 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 | -1 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 030 | -149 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 748 | 3 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | 252 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 248 | 360 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 1 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 315 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 293 | 44 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 059 | 7 245 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 795 | 7 349 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 263 | -104 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712 | 7 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 220 | 28 957 | 1 320 | 985 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 932 | 28 957 | 1 320 | 993 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 118 000 | 70 000 | 188 000 | |
6T | Sur comptes clients | 35 125 | 35 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 012 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 203 | |||
VB | T. V. A. | 183 485 | |||
VP | Divers | 183 440 | |||
VC | Groupe et associés | 330 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 490 | 1 997 881 | 8 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 307 | 586 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 027 | 350 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 047 | 198 047 | ||
VW | T.V.A. | 135 611 | 135 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 353 | 53 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 710 000 | 1 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719 | 13 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 712 | 7 712 | ||
AH | Fonds commercial | 1 221 188 | 188 000 | 1 033 188 | 1 103 188 |
AP | Constructions | 204 725 | 197 199 | 7 526 | 13 769 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 457 | 102 161 | 28 295 | 36 013 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 738 524 | 686 496 | 52 029 | 43 943 |
CU | Autres participations | 274 130 | 274 130 | 274 130 | |
BD | Autres titres immobilisés | 23 185 | 23 185 | 23 185 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 609 | 8 609 | 7 189 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 608 531 | 1 181 569 | 1 426 963 | 1 501 418 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 97 097 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 52 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 049 588 | 35 125 | 1 014 463 | 1 093 736 |
BZ | Autres créances | 907 448 | 907 448 | 616 821 | |
CF | Disponibilités | 117 326 | 117 326 | 273 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 846 | 40 846 | 51 140 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 115 208 | 35 125 | 2 080 082 | 2 132 116 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 739 | 1 216 694 | 3 507 045 | 3 633 534 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 845 | 101 845 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 750 | 13 750 | ||
DG | Autres réserves | 12 049 | 12 049 | ||
DH | Report à nouveau | -104 742 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 263 | -104 742 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 165 | 372 902 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 814 | 49 247 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 000 | 1 714 306 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 307 | 759 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 737 039 | 722 258 | ||
EA | Autres dettes | 13 719 | 15 609 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 063 880 | 3 260 632 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 045 | 3 633 534 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 063 880 | 3 244 376 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 | 694 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 484 671 | 6 484 671 | 6 725 726 | |
FO | Subventions d’exploitation | 29 368 | 38 904 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 821 | 80 823 | ||
FQ | Autres produits | 105 | 56 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 540 964 | 6 845 508 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 665 399 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 097 | -11 154 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 741 079 | 3 293 453 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 286 | 121 687 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 032 213 | 2 093 265 | ||
FZ | Charges sociales | 606 797 | 673 734 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 957 | 57 947 | ||
GE | Autres charges | 9 177 | 30 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 736 606 | 6 993 794 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -195 642 | -148 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 325 | 36 209 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 510 | 3 350 | ||
GN | Différences positives de change | 12 | 27 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 846 | 39 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 235 | 40 841 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 235 | 40 849 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 612 | -1 264 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -191 030 | -149 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 748 | 3 096 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500 | 252 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 264 248 | 360 096 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955 | 1 560 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955 | 315 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 261 293 | 44 536 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 815 059 | 7 245 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 744 795 | 7 349 931 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 263 | -104 742 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 712 | 7 712 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 220 | 28 957 | 1 320 | 985 857 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 965 932 | 28 957 | 1 320 | 993 569 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 118 000 | 70 000 | 188 000 | |
6T | Sur comptes clients | 35 125 | 35 125 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
7C | TOTAL GENERAL | 153 125 | 70 000 | 223 125 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 609 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 250 | |||
UX | Autres créances clients | 1 012 338 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 114 203 | |||
VB | T. V. A. | 183 485 | |||
VP | Divers | 183 440 | |||
VC | Groupe et associés | 330 116 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 205 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 40 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 490 | 1 997 881 | 8 609 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 | 558 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 307 | 586 307 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 350 027 | 350 027 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 047 | 198 047 | ||
VW | T.V.A. | 135 611 | 135 611 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 353 | 53 353 | ||
VI | Groupe et associés | 1 710 000 | 1 710 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 719 | 13 719 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 880 | 3 063 880 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 297 |