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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 336 | 4 696 | 639 | 1 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 282 | 36 282 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 6 839 | 6 839 | 6 839 | |
AP | Constructions | 239 972 | 233 742 | 6 231 | 9 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 871 | 189 653 | 6 218 | 7 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 534 | 319 683 | 24 851 | 35 644 |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 364 | 784 057 | 106 307 | 122 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 500 | 11 500 | 12 500 | |
BT | Marchandises | 31 556 | 31 556 | 38 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 979 | 8 979 | 8 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 745 | 45 493 | 156 252 | 173 321 |
BZ | Autres créances | 415 855 | 415 855 | 313 852 | |
CF | Disponibilités | 1 518 | 1 518 | 6 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 671 153 | 45 493 | 625 661 | 554 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 517 | 829 549 | 731 968 | 676 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 | 541 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 748 | 6 748 | ||
DH | Report à nouveau | -19 201 | -16 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 | -2 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 251 | 134 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 076 | 67 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 744 | 226 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 966 | 211 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 932 | 38 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 717 | 542 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 968 | 676 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 717 | 542 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 171 | 67 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 589 | 2 254 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 906 467 | 1 641 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 359 | 1 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 594 | 15 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 2 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 784 | 352 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 249 | 9 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 019 | 192 170 | ||
FZ | Charges sociales | 49 099 | 51 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 923 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 233 | 5 868 | ||
GE | Autres charges | 1 806 | 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 533 | 2 295 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 057 | -41 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 329 | 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 329 | 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 504 | -895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 553 | -42 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 598 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057 | 5 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 057 | 39 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 414 | 2 299 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 252 | 2 302 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 162 | -2 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 709 | 28 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 629 | 1 067 | 4 696 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 282 | 36 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 222 | 18 856 | 743 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 134 | 19 923 | 784 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 280 | |||
UX | Autres créances clients | 144 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 329 | |||
VB | T. V. A. | 18 591 | |||
VC | Groupe et associés | 343 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 150 | 560 320 | 57 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 076 | 96 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 966 | 231 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 272 | 17 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544 | 17 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 085 | 1 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030 | 3 030 | ||
VI | Groupe et associés | 227 744 | 227 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 717 | 594 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 336 | 4 696 | 639 | 1 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 282 | 36 282 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 6 839 | 6 839 | 6 839 | |
AP | Constructions | 239 972 | 233 742 | 6 231 | 9 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 871 | 189 653 | 6 218 | 7 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 534 | 319 683 | 24 851 | 35 644 |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 364 | 784 057 | 106 307 | 122 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 500 | 11 500 | 12 500 | |
BT | Marchandises | 31 556 | 31 556 | 38 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 979 | 8 979 | 8 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 745 | 45 493 | 156 252 | 173 321 |
BZ | Autres créances | 415 855 | 415 855 | 313 852 | |
CF | Disponibilités | 1 518 | 1 518 | 6 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 671 153 | 45 493 | 625 661 | 554 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 517 | 829 549 | 731 968 | 676 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 | 541 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 748 | 6 748 | ||
DH | Report à nouveau | -19 201 | -16 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 | -2 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 251 | 134 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 076 | 67 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 744 | 226 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 966 | 211 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 932 | 38 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 717 | 542 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 968 | 676 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 717 | 542 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 171 | 67 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 589 | 2 254 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 906 467 | 1 641 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 359 | 1 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 594 | 15 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 2 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 784 | 352 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 249 | 9 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 019 | 192 170 | ||
FZ | Charges sociales | 49 099 | 51 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 923 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 233 | 5 868 | ||
GE | Autres charges | 1 806 | 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 533 | 2 295 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 057 | -41 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 329 | 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 329 | 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 504 | -895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 553 | -42 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 598 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057 | 5 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 057 | 39 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 414 | 2 299 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 252 | 2 302 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 162 | -2 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 709 | 28 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 629 | 1 067 | 4 696 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 282 | 36 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 222 | 18 856 | 743 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 134 | 19 923 | 784 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 280 | |||
UX | Autres créances clients | 144 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 329 | |||
VB | T. V. A. | 18 591 | |||
VC | Groupe et associés | 343 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 150 | 560 320 | 57 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 076 | 96 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 966 | 231 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 272 | 17 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544 | 17 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 085 | 1 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030 | 3 030 | ||
VI | Groupe et associés | 227 744 | 227 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 717 | 594 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 336 | 4 696 | 639 | 1 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 282 | 36 282 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 6 839 | 6 839 | 6 839 | |
AP | Constructions | 239 972 | 233 742 | 6 231 | 9 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 871 | 189 653 | 6 218 | 7 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 534 | 319 683 | 24 851 | 35 644 |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 364 | 784 057 | 106 307 | 122 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 500 | 11 500 | 12 500 | |
BT | Marchandises | 31 556 | 31 556 | 38 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 979 | 8 979 | 8 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 745 | 45 493 | 156 252 | 173 321 |
BZ | Autres créances | 415 855 | 415 855 | 313 852 | |
CF | Disponibilités | 1 518 | 1 518 | 6 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 671 153 | 45 493 | 625 661 | 554 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 517 | 829 549 | 731 968 | 676 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 | 541 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 748 | 6 748 | ||
DH | Report à nouveau | -19 201 | -16 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 | -2 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 251 | 134 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 076 | 67 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 744 | 226 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 966 | 211 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 932 | 38 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 717 | 542 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 968 | 676 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 717 | 542 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 171 | 67 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 589 | 2 254 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 906 467 | 1 641 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 359 | 1 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 594 | 15 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 2 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 784 | 352 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 249 | 9 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 019 | 192 170 | ||
FZ | Charges sociales | 49 099 | 51 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 923 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 233 | 5 868 | ||
GE | Autres charges | 1 806 | 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 533 | 2 295 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 057 | -41 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 329 | 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 329 | 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 504 | -895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 553 | -42 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 598 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057 | 5 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 057 | 39 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 414 | 2 299 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 252 | 2 302 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 162 | -2 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 709 | 28 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 629 | 1 067 | 4 696 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 282 | 36 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 222 | 18 856 | 743 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 134 | 19 923 | 784 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 280 | |||
UX | Autres créances clients | 144 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 329 | |||
VB | T. V. A. | 18 591 | |||
VC | Groupe et associés | 343 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 150 | 560 320 | 57 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 076 | 96 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 966 | 231 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 272 | 17 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544 | 17 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 085 | 1 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030 | 3 030 | ||
VI | Groupe et associés | 227 744 | 227 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 717 | 594 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 336 | 4 696 | 639 | 1 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 282 | 36 282 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 6 839 | 6 839 | 6 839 | |
AP | Constructions | 239 972 | 233 742 | 6 231 | 9 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 871 | 189 653 | 6 218 | 7 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 534 | 319 683 | 24 851 | 35 644 |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 364 | 784 057 | 106 307 | 122 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 500 | 11 500 | 12 500 | |
BT | Marchandises | 31 556 | 31 556 | 38 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 979 | 8 979 | 8 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 745 | 45 493 | 156 252 | 173 321 |
BZ | Autres créances | 415 855 | 415 855 | 313 852 | |
CF | Disponibilités | 1 518 | 1 518 | 6 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 671 153 | 45 493 | 625 661 | 554 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 517 | 829 549 | 731 968 | 676 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 | 541 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 748 | 6 748 | ||
DH | Report à nouveau | -19 201 | -16 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 | -2 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 251 | 134 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 076 | 67 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 744 | 226 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 966 | 211 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 932 | 38 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 717 | 542 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 968 | 676 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 717 | 542 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 171 | 67 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 589 | 2 254 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 906 467 | 1 641 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 359 | 1 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 594 | 15 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 2 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 784 | 352 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 249 | 9 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 019 | 192 170 | ||
FZ | Charges sociales | 49 099 | 51 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 923 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 233 | 5 868 | ||
GE | Autres charges | 1 806 | 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 533 | 2 295 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 057 | -41 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 329 | 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 329 | 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 504 | -895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 553 | -42 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 598 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057 | 5 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 057 | 39 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 414 | 2 299 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 252 | 2 302 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 162 | -2 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 709 | 28 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 629 | 1 067 | 4 696 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 282 | 36 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 222 | 18 856 | 743 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 134 | 19 923 | 784 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 280 | |||
UX | Autres créances clients | 144 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 329 | |||
VB | T. V. A. | 18 591 | |||
VC | Groupe et associés | 343 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 150 | 560 320 | 57 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 076 | 96 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 966 | 231 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 272 | 17 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544 | 17 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 085 | 1 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030 | 3 030 | ||
VI | Groupe et associés | 227 744 | 227 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 717 | 594 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 336 | 4 696 | 639 | 1 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 282 | 36 282 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 6 839 | 6 839 | 6 839 | |
AP | Constructions | 239 972 | 233 742 | 6 231 | 9 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 871 | 189 653 | 6 218 | 7 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 534 | 319 683 | 24 851 | 35 644 |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 364 | 784 057 | 106 307 | 122 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 500 | 11 500 | 12 500 | |
BT | Marchandises | 31 556 | 31 556 | 38 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 979 | 8 979 | 8 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 745 | 45 493 | 156 252 | 173 321 |
BZ | Autres créances | 415 855 | 415 855 | 313 852 | |
CF | Disponibilités | 1 518 | 1 518 | 6 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 671 153 | 45 493 | 625 661 | 554 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 517 | 829 549 | 731 968 | 676 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 | 541 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 748 | 6 748 | ||
DH | Report à nouveau | -19 201 | -16 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 | -2 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 251 | 134 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 076 | 67 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 744 | 226 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 966 | 211 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 932 | 38 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 717 | 542 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 968 | 676 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 717 | 542 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 171 | 67 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 589 | 2 254 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 906 467 | 1 641 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 359 | 1 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 594 | 15 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 2 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 784 | 352 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 249 | 9 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 019 | 192 170 | ||
FZ | Charges sociales | 49 099 | 51 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 923 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 233 | 5 868 | ||
GE | Autres charges | 1 806 | 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 533 | 2 295 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 057 | -41 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 329 | 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 329 | 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 504 | -895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 553 | -42 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 598 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057 | 5 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 057 | 39 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 414 | 2 299 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 252 | 2 302 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 162 | -2 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 709 | 28 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 629 | 1 067 | 4 696 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 282 | 36 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 222 | 18 856 | 743 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 134 | 19 923 | 784 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 280 | |||
UX | Autres créances clients | 144 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 329 | |||
VB | T. V. A. | 18 591 | |||
VC | Groupe et associés | 343 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 150 | 560 320 | 57 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 076 | 96 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 966 | 231 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 272 | 17 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544 | 17 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 085 | 1 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030 | 3 030 | ||
VI | Groupe et associés | 227 744 | 227 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 717 | 594 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 336 | 4 696 | 639 | 1 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 282 | 36 282 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 6 839 | 6 839 | 6 839 | |
AP | Constructions | 239 972 | 233 742 | 6 231 | 9 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 871 | 189 653 | 6 218 | 7 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 534 | 319 683 | 24 851 | 35 644 |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 364 | 784 057 | 106 307 | 122 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 500 | 11 500 | 12 500 | |
BT | Marchandises | 31 556 | 31 556 | 38 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 979 | 8 979 | 8 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 745 | 45 493 | 156 252 | 173 321 |
BZ | Autres créances | 415 855 | 415 855 | 313 852 | |
CF | Disponibilités | 1 518 | 1 518 | 6 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 671 153 | 45 493 | 625 661 | 554 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 517 | 829 549 | 731 968 | 676 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 | 541 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 748 | 6 748 | ||
DH | Report à nouveau | -19 201 | -16 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 | -2 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 251 | 134 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 076 | 67 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 744 | 226 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 966 | 211 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 932 | 38 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 717 | 542 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 968 | 676 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 717 | 542 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 171 | 67 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 589 | 2 254 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 906 467 | 1 641 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 359 | 1 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 594 | 15 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 2 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 784 | 352 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 249 | 9 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 019 | 192 170 | ||
FZ | Charges sociales | 49 099 | 51 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 923 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 233 | 5 868 | ||
GE | Autres charges | 1 806 | 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 533 | 2 295 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 057 | -41 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 329 | 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 329 | 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 504 | -895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 553 | -42 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 598 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057 | 5 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 057 | 39 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 414 | 2 299 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 252 | 2 302 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 162 | -2 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 709 | 28 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 629 | 1 067 | 4 696 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 282 | 36 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 222 | 18 856 | 743 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 134 | 19 923 | 784 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 280 | |||
UX | Autres créances clients | 144 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 329 | |||
VB | T. V. A. | 18 591 | |||
VC | Groupe et associés | 343 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 150 | 560 320 | 57 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 076 | 96 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 966 | 231 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 272 | 17 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544 | 17 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 085 | 1 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030 | 3 030 | ||
VI | Groupe et associés | 227 744 | 227 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 717 | 594 717 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 336 | 4 696 | 639 | 1 706 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 282 | 36 282 | ||
AH | Fonds commercial | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AN | Terrains | 6 839 | 6 839 | 6 839 | |
AP | Constructions | 239 972 | 233 742 | 6 231 | 9 087 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 871 | 189 653 | 6 218 | 7 909 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 344 534 | 319 683 | 24 851 | 35 644 |
BH | Autres immobilisations financières | 550 | 550 | 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 890 364 | 784 057 | 106 307 | 122 714 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 500 | 11 500 | 12 500 | |
BT | Marchandises | 31 556 | 31 556 | 38 915 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 979 | 8 979 | 8 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 201 745 | 45 493 | 156 252 | 173 321 |
BZ | Autres créances | 415 855 | 415 855 | 313 852 | |
CF | Disponibilités | 1 518 | 1 518 | 6 646 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 050 | |||
CJ | TOTAL (II) | 671 153 | 45 493 | 625 661 | 554 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 517 | 829 549 | 731 968 | 676 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 57 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 146 000 | 146 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 541 | 541 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 6 748 | 6 748 | ||
DH | Report à nouveau | -19 201 | -16 445 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162 | -2 756 | ||
DL | TOTAL (I) | 137 251 | 134 089 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 076 | 67 216 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 744 | 226 376 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 966 | 211 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 932 | 38 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 594 717 | 542 909 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 731 968 | 676 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 717 | 542 909 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 171 | 67 216 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 517 324 | 2 517 324 | 2 250 243 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 313 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 521 589 | 2 254 260 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 906 467 | 1 641 595 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 359 | 1 102 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 594 | 15 470 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 000 | 2 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 302 784 | 352 082 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 249 | 9 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 180 019 | 192 170 | ||
FZ | Charges sociales | 49 099 | 51 999 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 923 | 23 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 233 | 5 868 | ||
GE | Autres charges | 1 806 | 257 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 501 533 | 2 295 971 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 057 | -41 711 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 329 | 895 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 329 | 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 504 | -895 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 553 | -42 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 598 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 057 | 5 037 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 057 | 5 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 057 | 39 850 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -666 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 414 | 2 299 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 525 252 | 2 302 614 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 162 | -2 756 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 709 | 28 120 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 205 | 1 705 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 629 | 1 067 | 4 696 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 282 | 36 282 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 222 | 18 856 | 743 078 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 764 134 | 19 923 | 784 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 40 260 | 5 233 | 45 493 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 550 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 280 | |||
UX | Autres créances clients | 144 464 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 034 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 329 | |||
VB | T. V. A. | 18 591 | |||
VC | Groupe et associés | 343 011 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 891 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 150 | 560 320 | 57 830 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 076 | 96 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 231 966 | 231 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 272 | 17 272 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544 | 17 544 | ||
VW | T.V.A. | 1 085 | 1 085 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030 | 3 030 | ||
VI | Groupe et associés | 227 744 | 227 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 717 | 594 717 |