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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 063 | 14 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 067 | 2 845 | |
AH | Fonds commercial | 176 841 | 176 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 258 | 150 923 | 14 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 432 | 468 610 | 362 823 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 208 031 | 649 663 | 558 368 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 449 | 3 449 | ||
BP | En cours de production de services | 3 548 | 3 548 | ||
BT | Marchandises | 4 382 796 | 87 801 | 4 294 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 970 | 29 532 | 493 437 | |
BZ | Autres créances | 884 373 | 884 373 | ||
CF | Disponibilités | 227 660 | 227 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 122 | 11 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 035 918 | 117 333 | 5 918 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 948 | 766 996 | 6 476 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 430 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 221 | |||
EA | Autres dettes | 63 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 044 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 050 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 467 178 | 10 467 178 | ||
FG | Production vendue services | 809 995 | 809 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 277 172 | 11 277 172 | ||
FM | Production stockée | 1 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 498 358 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 002 286 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 585 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 643 | |||
FY | Salaires et traitements | 805 062 | |||
FZ | Charges sociales | 278 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 256 | |||
GE | Autres charges | 16 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 472 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 406 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 063 | 14 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912 | 155 | 16 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 697 | 73 256 | 11 419 | 619 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 672 | 73 411 | 11 419 | 649 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 840 | 12 406 | 2 642 | 10 604 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 404 | 11 256 | 14 404 | 11 256 |
6N | Sur stocks et en cours | 93 313 | 87 801 | 93 313 | 87 801 |
6T | Sur comptes clients | 31 393 | 29 532 | 31 393 | 29 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 706 | 117 333 | 124 706 | 117 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 950 | 140 995 | 141 752 | 139 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 589 | 139 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 406 | 2 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 289 | |||
UX | Autres créances clients | 487 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 401 | |||
VB | T. V. A. | 296 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 465 | 1 418 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 652 | 1 015 436 | 36 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 314 | 3 337 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 248 | 102 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 872 | 90 872 | ||
VW | T.V.A. | 50 498 | 50 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 603 | 33 603 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 231 | 1 301 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 651 | 63 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 968 | 12 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 266 | 6 008 050 | 36 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 063 | 14 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 067 | 2 845 | |
AH | Fonds commercial | 176 841 | 176 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 258 | 150 923 | 14 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 432 | 468 610 | 362 823 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 208 031 | 649 663 | 558 368 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 449 | 3 449 | ||
BP | En cours de production de services | 3 548 | 3 548 | ||
BT | Marchandises | 4 382 796 | 87 801 | 4 294 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 970 | 29 532 | 493 437 | |
BZ | Autres créances | 884 373 | 884 373 | ||
CF | Disponibilités | 227 660 | 227 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 122 | 11 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 035 918 | 117 333 | 5 918 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 948 | 766 996 | 6 476 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 430 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 221 | |||
EA | Autres dettes | 63 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 044 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 050 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 467 178 | 10 467 178 | ||
FG | Production vendue services | 809 995 | 809 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 277 172 | 11 277 172 | ||
FM | Production stockée | 1 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 498 358 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 002 286 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 585 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 643 | |||
FY | Salaires et traitements | 805 062 | |||
FZ | Charges sociales | 278 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 256 | |||
GE | Autres charges | 16 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 472 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 406 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 063 | 14 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912 | 155 | 16 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 697 | 73 256 | 11 419 | 619 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 672 | 73 411 | 11 419 | 649 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 840 | 12 406 | 2 642 | 10 604 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 404 | 11 256 | 14 404 | 11 256 |
6N | Sur stocks et en cours | 93 313 | 87 801 | 93 313 | 87 801 |
6T | Sur comptes clients | 31 393 | 29 532 | 31 393 | 29 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 706 | 117 333 | 124 706 | 117 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 950 | 140 995 | 141 752 | 139 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 589 | 139 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 406 | 2 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 289 | |||
UX | Autres créances clients | 487 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 401 | |||
VB | T. V. A. | 296 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 465 | 1 418 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 652 | 1 015 436 | 36 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 314 | 3 337 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 248 | 102 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 872 | 90 872 | ||
VW | T.V.A. | 50 498 | 50 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 603 | 33 603 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 231 | 1 301 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 651 | 63 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 968 | 12 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 266 | 6 008 050 | 36 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 063 | 14 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 067 | 2 845 | |
AH | Fonds commercial | 176 841 | 176 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 258 | 150 923 | 14 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 432 | 468 610 | 362 823 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 208 031 | 649 663 | 558 368 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 449 | 3 449 | ||
BP | En cours de production de services | 3 548 | 3 548 | ||
BT | Marchandises | 4 382 796 | 87 801 | 4 294 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 970 | 29 532 | 493 437 | |
BZ | Autres créances | 884 373 | 884 373 | ||
CF | Disponibilités | 227 660 | 227 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 122 | 11 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 035 918 | 117 333 | 5 918 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 948 | 766 996 | 6 476 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 430 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 221 | |||
EA | Autres dettes | 63 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 044 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 050 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 467 178 | 10 467 178 | ||
FG | Production vendue services | 809 995 | 809 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 277 172 | 11 277 172 | ||
FM | Production stockée | 1 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 498 358 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 002 286 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 585 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 643 | |||
FY | Salaires et traitements | 805 062 | |||
FZ | Charges sociales | 278 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 256 | |||
GE | Autres charges | 16 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 472 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 406 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 063 | 14 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912 | 155 | 16 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 697 | 73 256 | 11 419 | 619 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 672 | 73 411 | 11 419 | 649 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 840 | 12 406 | 2 642 | 10 604 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 404 | 11 256 | 14 404 | 11 256 |
6N | Sur stocks et en cours | 93 313 | 87 801 | 93 313 | 87 801 |
6T | Sur comptes clients | 31 393 | 29 532 | 31 393 | 29 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 706 | 117 333 | 124 706 | 117 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 950 | 140 995 | 141 752 | 139 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 589 | 139 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 406 | 2 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 289 | |||
UX | Autres créances clients | 487 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 401 | |||
VB | T. V. A. | 296 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 465 | 1 418 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 652 | 1 015 436 | 36 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 314 | 3 337 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 248 | 102 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 872 | 90 872 | ||
VW | T.V.A. | 50 498 | 50 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 603 | 33 603 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 231 | 1 301 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 651 | 63 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 968 | 12 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 266 | 6 008 050 | 36 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 063 | 14 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 067 | 2 845 | |
AH | Fonds commercial | 176 841 | 176 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 258 | 150 923 | 14 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 432 | 468 610 | 362 823 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 208 031 | 649 663 | 558 368 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 449 | 3 449 | ||
BP | En cours de production de services | 3 548 | 3 548 | ||
BT | Marchandises | 4 382 796 | 87 801 | 4 294 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 970 | 29 532 | 493 437 | |
BZ | Autres créances | 884 373 | 884 373 | ||
CF | Disponibilités | 227 660 | 227 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 122 | 11 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 035 918 | 117 333 | 5 918 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 948 | 766 996 | 6 476 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 430 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 221 | |||
EA | Autres dettes | 63 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 044 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 050 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 467 178 | 10 467 178 | ||
FG | Production vendue services | 809 995 | 809 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 277 172 | 11 277 172 | ||
FM | Production stockée | 1 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 498 358 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 002 286 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 585 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 643 | |||
FY | Salaires et traitements | 805 062 | |||
FZ | Charges sociales | 278 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 256 | |||
GE | Autres charges | 16 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 472 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 406 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 063 | 14 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912 | 155 | 16 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 697 | 73 256 | 11 419 | 619 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 672 | 73 411 | 11 419 | 649 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 840 | 12 406 | 2 642 | 10 604 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 404 | 11 256 | 14 404 | 11 256 |
6N | Sur stocks et en cours | 93 313 | 87 801 | 93 313 | 87 801 |
6T | Sur comptes clients | 31 393 | 29 532 | 31 393 | 29 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 706 | 117 333 | 124 706 | 117 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 950 | 140 995 | 141 752 | 139 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 589 | 139 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 406 | 2 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 289 | |||
UX | Autres créances clients | 487 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 401 | |||
VB | T. V. A. | 296 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 465 | 1 418 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 652 | 1 015 436 | 36 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 314 | 3 337 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 248 | 102 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 872 | 90 872 | ||
VW | T.V.A. | 50 498 | 50 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 603 | 33 603 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 231 | 1 301 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 651 | 63 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 968 | 12 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 266 | 6 008 050 | 36 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 063 | 14 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 067 | 2 845 | |
AH | Fonds commercial | 176 841 | 176 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 258 | 150 923 | 14 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 432 | 468 610 | 362 823 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 208 031 | 649 663 | 558 368 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 449 | 3 449 | ||
BP | En cours de production de services | 3 548 | 3 548 | ||
BT | Marchandises | 4 382 796 | 87 801 | 4 294 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 970 | 29 532 | 493 437 | |
BZ | Autres créances | 884 373 | 884 373 | ||
CF | Disponibilités | 227 660 | 227 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 122 | 11 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 035 918 | 117 333 | 5 918 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 948 | 766 996 | 6 476 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 430 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 221 | |||
EA | Autres dettes | 63 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 044 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 050 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 467 178 | 10 467 178 | ||
FG | Production vendue services | 809 995 | 809 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 277 172 | 11 277 172 | ||
FM | Production stockée | 1 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 498 358 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 002 286 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 585 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 643 | |||
FY | Salaires et traitements | 805 062 | |||
FZ | Charges sociales | 278 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 256 | |||
GE | Autres charges | 16 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 472 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 406 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 063 | 14 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912 | 155 | 16 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 697 | 73 256 | 11 419 | 619 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 672 | 73 411 | 11 419 | 649 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 840 | 12 406 | 2 642 | 10 604 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 404 | 11 256 | 14 404 | 11 256 |
6N | Sur stocks et en cours | 93 313 | 87 801 | 93 313 | 87 801 |
6T | Sur comptes clients | 31 393 | 29 532 | 31 393 | 29 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 706 | 117 333 | 124 706 | 117 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 950 | 140 995 | 141 752 | 139 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 589 | 139 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 406 | 2 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 289 | |||
UX | Autres créances clients | 487 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 401 | |||
VB | T. V. A. | 296 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 465 | 1 418 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 652 | 1 015 436 | 36 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 314 | 3 337 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 248 | 102 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 872 | 90 872 | ||
VW | T.V.A. | 50 498 | 50 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 603 | 33 603 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 231 | 1 301 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 651 | 63 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 968 | 12 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 266 | 6 008 050 | 36 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 989 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 14 063 | 14 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 18 912 | 16 067 | 2 845 | |
AH | Fonds commercial | 176 841 | 176 841 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 258 | 150 923 | 14 335 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 831 432 | 468 610 | 362 823 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 208 031 | 649 663 | 558 368 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 449 | 3 449 | ||
BP | En cours de production de services | 3 548 | 3 548 | ||
BT | Marchandises | 4 382 796 | 87 801 | 4 294 995 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 522 970 | 29 532 | 493 437 | |
BZ | Autres créances | 884 373 | 884 373 | ||
CF | Disponibilités | 227 660 | 227 660 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 122 | 11 122 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 035 918 | 117 333 | 5 918 584 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 243 948 | 766 996 | 6 476 952 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 58 684 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 604 | |||
DL | TOTAL (I) | 421 430 | |||
DQ | Provisions pour charges | 11 256 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 256 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 231 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 337 314 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 277 221 | |||
EA | Autres dettes | 63 651 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 968 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 044 266 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 952 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 050 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 467 178 | 10 467 178 | ||
FG | Production vendue services | 809 995 | 809 995 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 277 172 | 11 277 172 | ||
FM | Production stockée | 1 260 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 766 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 218 160 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 498 358 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 002 286 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -522 612 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 332 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 809 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 585 122 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 643 | |||
FY | Salaires et traitements | 805 062 | |||
FZ | Charges sociales | 278 158 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 411 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 333 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 256 | |||
GE | Autres charges | 16 931 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 472 115 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 243 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 3 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 39 043 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 39 046 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 66 216 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 66 216 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 170 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -927 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 464 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 211 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 317 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 406 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 406 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 248 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 069 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 597 720 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 597 579 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 79 051 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 097 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 063 | 14 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 912 | 155 | 16 067 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 697 | 73 256 | 11 419 | 619 533 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 587 672 | 73 411 | 11 419 | 649 663 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 604 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 840 | 12 406 | 2 642 | 10 604 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 11 256 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 404 | 11 256 | 14 404 | 11 256 |
6N | Sur stocks et en cours | 93 313 | 87 801 | 93 313 | 87 801 |
6T | Sur comptes clients | 31 393 | 29 532 | 31 393 | 29 532 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 706 | 117 333 | 124 706 | 117 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 139 950 | 140 995 | 141 752 | 139 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 589 | 139 110 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 406 | 2 642 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 289 | |||
UX | Autres créances clients | 487 681 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 401 | |||
VB | T. V. A. | 296 637 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 335 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 122 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 465 | 1 418 465 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 | 229 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 652 | 1 015 436 | 36 216 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 337 314 | 3 337 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 102 248 | 102 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 872 | 90 872 | ||
VW | T.V.A. | 50 498 | 50 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 603 | 33 603 | ||
VI | Groupe et associés | 1 301 231 | 1 301 231 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 651 | 63 651 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 968 | 12 968 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 044 266 | 6 008 050 | 36 216 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 989 |