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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 730 | 12 716 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 281 942 | 281 942 | 281 942 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 922 | 249 616 | 61 307 | 29 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 695 | 612 807 | 772 888 | 224 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 061 289 | 875 138 | 1 186 150 | 605 586 |
BN | En cours de production de biens | 21 538 | 21 538 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 6 205 091 | 99 109 | 6 105 982 | 5 811 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 828 | 75 828 | 67 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 289 | 5 189 | 1 112 100 | 1 150 933 |
BZ | Autres créances | 374 999 | 374 999 | 330 135 | |
CF | Disponibilités | 42 222 | 42 222 | 26 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 748 | 11 748 | 15 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 848 714 | 104 298 | 7 744 416 | 7 424 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 002 | 979 436 | 8 930 566 | 8 029 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 496 | -262 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 768 | 51 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 272 | 1 438 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 122 | 26 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 122 | 26 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 874 | 1 228 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 808 | 244 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 287 | 4 530 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 853 | 366 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 810 | 46 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 540 | 148 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 299 172 | 6 564 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 566 | 8 029 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 668 247 | 6 315 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260 702 | 1 149 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 766 272 | 27 766 272 | 26 943 672 | |
FG | Production vendue services | 946 733 | 946 733 | 831 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 713 005 | 28 713 005 | 27 775 225 | |
FM | Production stockée | -381 | -1 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 410 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 562 | 463 586 | ||
FQ | Autres produits | 6 084 | 2 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 932 679 | 28 248 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 903 175 | 24 138 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 395 | -25 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -69 938 | -45 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 654 | 1 755 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 044 | 113 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 967 | 1 307 641 | ||
FZ | Charges sociales | 501 295 | 473 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 419 | 96 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 899 | 122 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 342 | 14 827 | ||
GE | Autres charges | 1 018 | 1 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 677 480 | 27 953 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 199 | 294 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 655 | 36 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 655 | 36 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 655 | -36 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 544 | 258 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837 | 1 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 194 | 1 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 214 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 799 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 140 | 215 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 109 | -212 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 942 711 | 28 251 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 943 | 28 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 768 | 51 145 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 575 | 129 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 887 | 194 | 21 365 | 12 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 083 | 110 225 | 602 886 | 862 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 970 | 110 419 | 624 251 | 875 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 808 | 9 342 | 16 028 | 20 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 121 862 | 99 109 | 121 862 | 99 109 |
6T | Sur comptes clients | 2 496 | 3 790 | 1 097 | 5 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 358 | 102 899 | 122 959 | 104 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 166 | 112 241 | 138 987 | 124 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 241 | 138 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 109 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 47 775 | |||
VC | Groupe et associés | 73 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 035 | 1 504 035 | 70 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 196 | 1 261 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 678 | 56 561 | 276 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 287 | 4 713 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 191 | 168 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 681 | 155 681 | ||
VW | T.V.A. | 9 426 | 9 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 554 | 33 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 810 | 42 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 540 | 227 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 364 | 6 668 247 | 276 396 | 197 720 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 730 | 12 716 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 281 942 | 281 942 | 281 942 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 922 | 249 616 | 61 307 | 29 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 695 | 612 807 | 772 888 | 224 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 061 289 | 875 138 | 1 186 150 | 605 586 |
BN | En cours de production de biens | 21 538 | 21 538 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 6 205 091 | 99 109 | 6 105 982 | 5 811 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 828 | 75 828 | 67 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 289 | 5 189 | 1 112 100 | 1 150 933 |
BZ | Autres créances | 374 999 | 374 999 | 330 135 | |
CF | Disponibilités | 42 222 | 42 222 | 26 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 748 | 11 748 | 15 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 848 714 | 104 298 | 7 744 416 | 7 424 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 002 | 979 436 | 8 930 566 | 8 029 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 496 | -262 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 768 | 51 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 272 | 1 438 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 122 | 26 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 122 | 26 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 874 | 1 228 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 808 | 244 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 287 | 4 530 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 853 | 366 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 810 | 46 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 540 | 148 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 299 172 | 6 564 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 566 | 8 029 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 668 247 | 6 315 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260 702 | 1 149 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 766 272 | 27 766 272 | 26 943 672 | |
FG | Production vendue services | 946 733 | 946 733 | 831 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 713 005 | 28 713 005 | 27 775 225 | |
FM | Production stockée | -381 | -1 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 410 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 562 | 463 586 | ||
FQ | Autres produits | 6 084 | 2 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 932 679 | 28 248 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 903 175 | 24 138 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 395 | -25 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -69 938 | -45 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 654 | 1 755 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 044 | 113 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 967 | 1 307 641 | ||
FZ | Charges sociales | 501 295 | 473 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 419 | 96 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 899 | 122 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 342 | 14 827 | ||
GE | Autres charges | 1 018 | 1 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 677 480 | 27 953 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 199 | 294 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 655 | 36 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 655 | 36 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 655 | -36 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 544 | 258 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837 | 1 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 194 | 1 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 214 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 799 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 140 | 215 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 109 | -212 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 942 711 | 28 251 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 943 | 28 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 768 | 51 145 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 575 | 129 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 887 | 194 | 21 365 | 12 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 083 | 110 225 | 602 886 | 862 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 970 | 110 419 | 624 251 | 875 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 808 | 9 342 | 16 028 | 20 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 121 862 | 99 109 | 121 862 | 99 109 |
6T | Sur comptes clients | 2 496 | 3 790 | 1 097 | 5 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 358 | 102 899 | 122 959 | 104 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 166 | 112 241 | 138 987 | 124 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 241 | 138 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 109 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 47 775 | |||
VC | Groupe et associés | 73 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 035 | 1 504 035 | 70 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 196 | 1 261 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 678 | 56 561 | 276 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 287 | 4 713 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 191 | 168 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 681 | 155 681 | ||
VW | T.V.A. | 9 426 | 9 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 554 | 33 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 810 | 42 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 540 | 227 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 364 | 6 668 247 | 276 396 | 197 720 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 730 | 12 716 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 281 942 | 281 942 | 281 942 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 922 | 249 616 | 61 307 | 29 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 695 | 612 807 | 772 888 | 224 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 061 289 | 875 138 | 1 186 150 | 605 586 |
BN | En cours de production de biens | 21 538 | 21 538 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 6 205 091 | 99 109 | 6 105 982 | 5 811 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 828 | 75 828 | 67 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 289 | 5 189 | 1 112 100 | 1 150 933 |
BZ | Autres créances | 374 999 | 374 999 | 330 135 | |
CF | Disponibilités | 42 222 | 42 222 | 26 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 748 | 11 748 | 15 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 848 714 | 104 298 | 7 744 416 | 7 424 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 002 | 979 436 | 8 930 566 | 8 029 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 496 | -262 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 768 | 51 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 272 | 1 438 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 122 | 26 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 122 | 26 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 874 | 1 228 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 808 | 244 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 287 | 4 530 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 853 | 366 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 810 | 46 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 540 | 148 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 299 172 | 6 564 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 566 | 8 029 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 668 247 | 6 315 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260 702 | 1 149 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 766 272 | 27 766 272 | 26 943 672 | |
FG | Production vendue services | 946 733 | 946 733 | 831 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 713 005 | 28 713 005 | 27 775 225 | |
FM | Production stockée | -381 | -1 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 410 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 562 | 463 586 | ||
FQ | Autres produits | 6 084 | 2 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 932 679 | 28 248 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 903 175 | 24 138 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 395 | -25 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -69 938 | -45 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 654 | 1 755 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 044 | 113 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 967 | 1 307 641 | ||
FZ | Charges sociales | 501 295 | 473 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 419 | 96 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 899 | 122 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 342 | 14 827 | ||
GE | Autres charges | 1 018 | 1 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 677 480 | 27 953 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 199 | 294 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 655 | 36 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 655 | 36 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 655 | -36 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 544 | 258 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837 | 1 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 194 | 1 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 214 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 799 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 140 | 215 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 109 | -212 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 942 711 | 28 251 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 943 | 28 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 768 | 51 145 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 575 | 129 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 887 | 194 | 21 365 | 12 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 083 | 110 225 | 602 886 | 862 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 970 | 110 419 | 624 251 | 875 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 808 | 9 342 | 16 028 | 20 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 121 862 | 99 109 | 121 862 | 99 109 |
6T | Sur comptes clients | 2 496 | 3 790 | 1 097 | 5 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 358 | 102 899 | 122 959 | 104 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 166 | 112 241 | 138 987 | 124 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 241 | 138 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 109 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 47 775 | |||
VC | Groupe et associés | 73 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 035 | 1 504 035 | 70 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 196 | 1 261 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 678 | 56 561 | 276 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 287 | 4 713 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 191 | 168 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 681 | 155 681 | ||
VW | T.V.A. | 9 426 | 9 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 554 | 33 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 810 | 42 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 540 | 227 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 364 | 6 668 247 | 276 396 | 197 720 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 730 | 12 716 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 281 942 | 281 942 | 281 942 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 922 | 249 616 | 61 307 | 29 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 695 | 612 807 | 772 888 | 224 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 061 289 | 875 138 | 1 186 150 | 605 586 |
BN | En cours de production de biens | 21 538 | 21 538 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 6 205 091 | 99 109 | 6 105 982 | 5 811 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 828 | 75 828 | 67 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 289 | 5 189 | 1 112 100 | 1 150 933 |
BZ | Autres créances | 374 999 | 374 999 | 330 135 | |
CF | Disponibilités | 42 222 | 42 222 | 26 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 748 | 11 748 | 15 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 848 714 | 104 298 | 7 744 416 | 7 424 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 002 | 979 436 | 8 930 566 | 8 029 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 496 | -262 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 768 | 51 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 272 | 1 438 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 122 | 26 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 122 | 26 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 874 | 1 228 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 808 | 244 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 287 | 4 530 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 853 | 366 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 810 | 46 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 540 | 148 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 299 172 | 6 564 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 566 | 8 029 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 668 247 | 6 315 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260 702 | 1 149 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 766 272 | 27 766 272 | 26 943 672 | |
FG | Production vendue services | 946 733 | 946 733 | 831 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 713 005 | 28 713 005 | 27 775 225 | |
FM | Production stockée | -381 | -1 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 410 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 562 | 463 586 | ||
FQ | Autres produits | 6 084 | 2 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 932 679 | 28 248 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 903 175 | 24 138 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 395 | -25 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -69 938 | -45 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 654 | 1 755 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 044 | 113 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 967 | 1 307 641 | ||
FZ | Charges sociales | 501 295 | 473 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 419 | 96 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 899 | 122 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 342 | 14 827 | ||
GE | Autres charges | 1 018 | 1 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 677 480 | 27 953 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 199 | 294 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 655 | 36 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 655 | 36 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 655 | -36 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 544 | 258 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837 | 1 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 194 | 1 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 214 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 799 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 140 | 215 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 109 | -212 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 942 711 | 28 251 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 943 | 28 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 768 | 51 145 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 575 | 129 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 887 | 194 | 21 365 | 12 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 083 | 110 225 | 602 886 | 862 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 970 | 110 419 | 624 251 | 875 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 808 | 9 342 | 16 028 | 20 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 121 862 | 99 109 | 121 862 | 99 109 |
6T | Sur comptes clients | 2 496 | 3 790 | 1 097 | 5 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 358 | 102 899 | 122 959 | 104 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 166 | 112 241 | 138 987 | 124 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 241 | 138 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 109 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 47 775 | |||
VC | Groupe et associés | 73 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 035 | 1 504 035 | 70 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 196 | 1 261 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 678 | 56 561 | 276 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 287 | 4 713 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 191 | 168 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 681 | 155 681 | ||
VW | T.V.A. | 9 426 | 9 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 554 | 33 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 810 | 42 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 540 | 227 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 364 | 6 668 247 | 276 396 | 197 720 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 730 | 12 716 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 281 942 | 281 942 | 281 942 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 922 | 249 616 | 61 307 | 29 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 695 | 612 807 | 772 888 | 224 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 061 289 | 875 138 | 1 186 150 | 605 586 |
BN | En cours de production de biens | 21 538 | 21 538 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 6 205 091 | 99 109 | 6 105 982 | 5 811 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 828 | 75 828 | 67 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 289 | 5 189 | 1 112 100 | 1 150 933 |
BZ | Autres créances | 374 999 | 374 999 | 330 135 | |
CF | Disponibilités | 42 222 | 42 222 | 26 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 748 | 11 748 | 15 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 848 714 | 104 298 | 7 744 416 | 7 424 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 002 | 979 436 | 8 930 566 | 8 029 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 496 | -262 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 768 | 51 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 272 | 1 438 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 122 | 26 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 122 | 26 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 874 | 1 228 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 808 | 244 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 287 | 4 530 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 853 | 366 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 810 | 46 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 540 | 148 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 299 172 | 6 564 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 566 | 8 029 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 668 247 | 6 315 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260 702 | 1 149 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 766 272 | 27 766 272 | 26 943 672 | |
FG | Production vendue services | 946 733 | 946 733 | 831 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 713 005 | 28 713 005 | 27 775 225 | |
FM | Production stockée | -381 | -1 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 410 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 562 | 463 586 | ||
FQ | Autres produits | 6 084 | 2 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 932 679 | 28 248 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 903 175 | 24 138 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 395 | -25 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -69 938 | -45 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 654 | 1 755 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 044 | 113 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 967 | 1 307 641 | ||
FZ | Charges sociales | 501 295 | 473 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 419 | 96 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 899 | 122 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 342 | 14 827 | ||
GE | Autres charges | 1 018 | 1 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 677 480 | 27 953 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 199 | 294 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 655 | 36 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 655 | 36 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 655 | -36 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 544 | 258 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837 | 1 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 194 | 1 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 214 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 799 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 140 | 215 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 109 | -212 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 942 711 | 28 251 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 943 | 28 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 768 | 51 145 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 575 | 129 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 887 | 194 | 21 365 | 12 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 083 | 110 225 | 602 886 | 862 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 970 | 110 419 | 624 251 | 875 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 808 | 9 342 | 16 028 | 20 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 121 862 | 99 109 | 121 862 | 99 109 |
6T | Sur comptes clients | 2 496 | 3 790 | 1 097 | 5 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 358 | 102 899 | 122 959 | 104 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 166 | 112 241 | 138 987 | 124 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 241 | 138 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 109 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 47 775 | |||
VC | Groupe et associés | 73 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 035 | 1 504 035 | 70 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 196 | 1 261 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 678 | 56 561 | 276 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 287 | 4 713 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 191 | 168 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 681 | 155 681 | ||
VW | T.V.A. | 9 426 | 9 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 554 | 33 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 810 | 42 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 540 | 227 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 364 | 6 668 247 | 276 396 | 197 720 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 696 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 730 | 12 716 | 14 | |
AH | Fonds commercial | 281 942 | 281 942 | 281 942 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 922 | 249 616 | 61 307 | 29 275 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 385 695 | 612 807 | 772 888 | 224 368 |
BH | Autres immobilisations financières | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 061 289 | 875 138 | 1 186 150 | 605 586 |
BN | En cours de production de biens | 21 538 | 21 538 | 21 919 | |
BT | Marchandises | 6 205 091 | 99 109 | 6 105 982 | 5 811 834 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 75 828 | 75 828 | 67 433 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 117 289 | 5 189 | 1 112 100 | 1 150 933 |
BZ | Autres créances | 374 999 | 374 999 | 330 135 | |
CF | Disponibilités | 42 222 | 42 222 | 26 207 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 748 | 11 748 | 15 607 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 848 714 | 104 298 | 7 744 416 | 7 424 068 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 910 002 | 979 436 | 8 930 566 | 8 029 653 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 650 000 | 1 650 000 | ||
DH | Report à nouveau | -211 496 | -262 641 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 768 | 51 145 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 272 | 1 438 504 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 122 | 26 808 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 122 | 26 808 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 874 | 1 228 251 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 808 | 244 709 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 713 287 | 4 530 382 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 366 853 | 366 272 | ||
EA | Autres dettes | 42 810 | 46 525 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 227 540 | 148 202 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 299 172 | 6 564 341 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 930 566 | 8 029 653 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 668 247 | 6 315 999 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260 702 | 1 149 559 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 27 766 272 | 27 766 272 | 26 943 672 | |
FG | Production vendue services | 946 733 | 946 733 | 831 553 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 713 005 | 28 713 005 | 27 775 225 | |
FM | Production stockée | -381 | -1 072 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 410 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 562 | 463 586 | ||
FQ | Autres produits | 6 084 | 2 826 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 932 679 | 28 248 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 903 175 | 24 138 425 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 395 | -25 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -69 938 | -45 447 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 926 654 | 1 755 080 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 109 044 | 113 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 354 967 | 1 307 641 | ||
FZ | Charges sociales | 501 295 | 473 984 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 419 | 96 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 102 899 | 122 780 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 342 | 14 827 | ||
GE | Autres charges | 1 018 | 1 353 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 677 480 | 27 953 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 199 | 294 596 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 655 | 36 434 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 655 | 36 434 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 655 | -36 434 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 207 544 | 258 162 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837 | 1 393 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 194 | 1 223 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 032 | 2 616 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 | 214 010 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 799 | 1 223 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 140 | 215 233 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -38 109 | -212 616 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 333 | -5 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 942 711 | 28 251 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 769 943 | 28 200 036 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 768 | 51 145 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 71 575 | 129 146 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 887 | 194 | 21 365 | 12 716 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 083 | 110 225 | 602 886 | 862 422 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 970 | 110 419 | 624 251 | 875 138 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 122 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 808 | 9 342 | 16 028 | 20 122 |
6N | Sur stocks et en cours | 121 862 | 99 109 | 121 862 | 99 109 |
6T | Sur comptes clients | 2 496 | 3 790 | 1 097 | 5 189 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 358 | 102 899 | 122 959 | 104 298 |
7C | TOTAL GENERAL | 151 166 | 112 241 | 138 987 | 124 420 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 112 241 | 138 987 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 70 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 893 | |||
UX | Autres créances clients | 1 109 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 152 | |||
VB | T. V. A. | 47 775 | |||
VC | Groupe et associés | 73 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 748 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 035 | 1 504 035 | 70 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 196 | 1 261 196 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 678 | 56 561 | 276 396 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 713 287 | 4 713 287 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 191 | 168 191 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 681 | 155 681 | ||
VW | T.V.A. | 9 426 | 9 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 554 | 33 554 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 810 | 42 810 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 227 540 | 227 540 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 142 364 | 6 668 247 | 276 396 | 197 720 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 696 |