6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1
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028 | Immobilisations corporelles | 694 219 | 149 512 | 544 707 | 594 467 |
040 | Immobilisations financières | 25 000 | | 25 000 | 25 000 |
044 | Total Actif Immobilisé | 719 219 | 149 512 | 569 707 | 619 467 |
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | | | | 116 |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 342 | | 342 | 11 232 |
072 | Créances – Autres | 20 276 | | 20 276 | 178 407 |
084 | Disponibilités | 1 656 | | 1 656 | 4 160 |
092 | Charges constatées d’avance | 1 808 | | 1 808 | 1 766 |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 082 | | 24 082 | 195 680 |
110 | Total général Actif | 743 301 | 149 512 | 593 789 | 815 147 |
120 | Capital social ou individuel | | | 2 000 | 2 000 |
126 | Réserve légale | | | 200 | 200 |
132 | Autres réserves | | | 197 525 | 197 525 |
134 | Report à nouveau | | | -8 461 | -79 076 |
136 | Résultat de l’exercice | | | -42 381 | 70 615 |
142 | Total des capitaux propres - Total I | | | 148 883 | 191 264 |
156 | Emprunts et dettes assimilées | | | 101 409 | 121 369 |
164 | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 920 | |
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 983 | 3 905 |
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336 672 | | |
172 | Autres dettes | | | 339 594 | 498 608 |
176 | Total des dettes | | | 444 906 | 623 883 |
180 | Total général Passif | | | 593 789 | 815 147 |
195 | Dont dettes à plus d’un an | | | 68 009 | |
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 610 | |
184 | Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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218 | Production vendue de services - France | 27 253 | 26 247 | | |
230 | Autres produits | | 19 090 | | |
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 253 | 45 337 | | |
242 | Autres charges externes* | 27 794 | 31 593 | | |
243 | (dont taxe professionnelle) | 351 | | | |
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 329 | 1 933 | | |
252 | Charges sociales | 581 | 842 | | |
254 | Dotations aux amortissements | 38 130 | 40 308 | | |
262 | Autres charges | 2 771 | 3 135 | | |
264 | Total des charges d’exploitation | 71 605 | 77 810 | | |
270 | Résultat d’exploitation | -44 352 | -32 473 | | |
290 | Produits exceptionnels | 30 000 | 191 000 | | |
294 | Charges financières | 2 789 | 3 788 | | |
300 | Charges exceptionnelles | 25 240 | 84 123 | | |
310 | Bénéfice ou perte | -42 381 | 70 615 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | | | |
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472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 610 | | | |
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 849 | | | |
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 13 610 | | | |
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 25 240 | | | |
582 | Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) | 25 240 | | | |
584 | Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) | 30 000 | | | |
596 | Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) | 4 760 | | | |