de Châtonnay
Déposant 1 : PHILIPPE FAUVEDER & CIE, SARL
Numéro de SIREN : 339644221
Adresse :
ZAC DE CADREAN, CENTRE D'AFFAIRES ICARE – BAT E, BP 23
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
FR
Mandataire 1 : PHILIPPE FAUVEDER & CIE
Adresse :
ZAC DE CADREAN, CENTRE D'AFFAIRES ICARE – BAT E, BP 23
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
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Déposant 1 : PHILIPPE FAUVEDER & COMPAGNIE, SARL
Numéro de SIREN : 339644221
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BP 23 ZAC DE CADREAN CENTRE D'AFFAIRES ICARE BATIMENT E
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Mandataire 1 : PHILIPPE FAUVEDER & COMPAGNIE
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BP 23 ZAC DE CADREAN CENTRE D'AFFAIRES ICARE BATIMENT E
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Déposant 1 : FAUVEDER & COMPAGNIE, SARL
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 169 527 | 101 258 | 68 269 | 102 174 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 302 933 | 267 186 | 35 747 | 3 498 |
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 207 256 | 207 256 | 175 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 869 | 11 086 | 32 783 | 4 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 375 | 482 502 | 206 873 | 190 558 |
CU | Autres participations | 11 149 | 11 149 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | 122 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 539 625 | 873 181 | 666 444 | 626 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 634 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 016 027 | 423 081 | 10 592 946 | 11 628 993 |
BZ | Autres créances | 4 977 315 | 4 977 315 | 5 330 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 5 369 336 | 5 369 336 | 5 137 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 394 | 311 394 | 156 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 749 072 | 423 081 | 21 325 991 | 22 380 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 958 | 26 958 | 14 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 315 655 | 1 296 262 | 22 019 394 | 23 021 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 348 | 1 098 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129 | 528 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 746 | 67 746 | ||
DG | Autres réserves | 48 941 | 178 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 308 | -130 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 471 | 1 743 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 307 | 90 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 307 | 90 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 967 | 400 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 | 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 850 | 12 281 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 944 | 832 802 | ||
EA | Autres dettes | 7 134 155 | 7 628 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 175 | 8 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 911 650 | 21 188 556 | ||
ED | (V) | 14 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 394 | 23 021 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 694 023 | 20 835 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 418 | 52 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 566 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 530 | 1 644 | ||
FQ | Autres produits | 140 037 | 49 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 479 561 | 83 840 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 491 | 10 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 002 254 | 78 600 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 448 | 194 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 504 196 | 3 127 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 491 448 | 1 449 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 582 | 93 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 278 | 336 029 | ||
GE | Autres charges | 394 700 | 11 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 021 397 | 83 823 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 164 | 16 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 674 | 58 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 734 | |||
GN | Différences positives de change | 16 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 564 | 75 527 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 993 | 14 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 977 | 90 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 865 | 104 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 301 | -29 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 863 | -12 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 868 | 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274 | 1 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 350 | 116 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 424 | 117 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 556 | -117 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 548 993 | 83 916 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 295 686 | 84 046 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 308 | -130 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 352 | 33 905 | 101 258 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 299 | 7 821 | 121 933 | 267 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 763 | 55 856 | 204 031 | 493 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 414 | 97 582 | 325 964 | 862 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 314 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
UG | - Financières | 11 993 | 14 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | ||
UX | Autres créances clients | 11 016 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 977 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 391 500 | 15 304 736 | 1 086 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418 | 5 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 549 | 98 922 | 217 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 594 850 | 11 594 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134 714 | 7 134 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 175 | 25 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 911 650 | 19 694 023 | 217 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 169 527 | 101 258 | 68 269 | 102 174 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 302 933 | 267 186 | 35 747 | 3 498 |
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 207 256 | 207 256 | 175 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 869 | 11 086 | 32 783 | 4 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 375 | 482 502 | 206 873 | 190 558 |
CU | Autres participations | 11 149 | 11 149 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | 122 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 539 625 | 873 181 | 666 444 | 626 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 634 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 016 027 | 423 081 | 10 592 946 | 11 628 993 |
BZ | Autres créances | 4 977 315 | 4 977 315 | 5 330 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 5 369 336 | 5 369 336 | 5 137 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 394 | 311 394 | 156 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 749 072 | 423 081 | 21 325 991 | 22 380 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 958 | 26 958 | 14 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 315 655 | 1 296 262 | 22 019 394 | 23 021 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 348 | 1 098 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129 | 528 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 746 | 67 746 | ||
DG | Autres réserves | 48 941 | 178 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 308 | -130 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 471 | 1 743 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 307 | 90 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 307 | 90 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 967 | 400 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 | 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 850 | 12 281 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 944 | 832 802 | ||
EA | Autres dettes | 7 134 155 | 7 628 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 175 | 8 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 911 650 | 21 188 556 | ||
ED | (V) | 14 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 394 | 23 021 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 694 023 | 20 835 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 418 | 52 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 566 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 530 | 1 644 | ||
FQ | Autres produits | 140 037 | 49 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 479 561 | 83 840 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 491 | 10 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 002 254 | 78 600 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 448 | 194 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 504 196 | 3 127 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 491 448 | 1 449 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 582 | 93 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 278 | 336 029 | ||
GE | Autres charges | 394 700 | 11 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 021 397 | 83 823 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 164 | 16 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 674 | 58 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 734 | |||
GN | Différences positives de change | 16 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 564 | 75 527 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 993 | 14 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 977 | 90 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 865 | 104 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 301 | -29 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 863 | -12 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 868 | 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274 | 1 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 350 | 116 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 424 | 117 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 556 | -117 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 548 993 | 83 916 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 295 686 | 84 046 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 308 | -130 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 352 | 33 905 | 101 258 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 299 | 7 821 | 121 933 | 267 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 763 | 55 856 | 204 031 | 493 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 414 | 97 582 | 325 964 | 862 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 314 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
UG | - Financières | 11 993 | 14 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | ||
UX | Autres créances clients | 11 016 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 977 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 391 500 | 15 304 736 | 1 086 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418 | 5 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 549 | 98 922 | 217 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 594 850 | 11 594 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134 714 | 7 134 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 175 | 25 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 911 650 | 19 694 023 | 217 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 169 527 | 101 258 | 68 269 | 102 174 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 302 933 | 267 186 | 35 747 | 3 498 |
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 207 256 | 207 256 | 175 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 869 | 11 086 | 32 783 | 4 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 375 | 482 502 | 206 873 | 190 558 |
CU | Autres participations | 11 149 | 11 149 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | 122 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 539 625 | 873 181 | 666 444 | 626 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 634 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 016 027 | 423 081 | 10 592 946 | 11 628 993 |
BZ | Autres créances | 4 977 315 | 4 977 315 | 5 330 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 5 369 336 | 5 369 336 | 5 137 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 394 | 311 394 | 156 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 749 072 | 423 081 | 21 325 991 | 22 380 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 958 | 26 958 | 14 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 315 655 | 1 296 262 | 22 019 394 | 23 021 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 348 | 1 098 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129 | 528 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 746 | 67 746 | ||
DG | Autres réserves | 48 941 | 178 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 308 | -130 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 471 | 1 743 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 307 | 90 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 307 | 90 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 967 | 400 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 | 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 850 | 12 281 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 944 | 832 802 | ||
EA | Autres dettes | 7 134 155 | 7 628 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 175 | 8 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 911 650 | 21 188 556 | ||
ED | (V) | 14 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 394 | 23 021 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 694 023 | 20 835 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 418 | 52 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 566 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 530 | 1 644 | ||
FQ | Autres produits | 140 037 | 49 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 479 561 | 83 840 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 491 | 10 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 002 254 | 78 600 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 448 | 194 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 504 196 | 3 127 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 491 448 | 1 449 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 582 | 93 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 278 | 336 029 | ||
GE | Autres charges | 394 700 | 11 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 021 397 | 83 823 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 164 | 16 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 674 | 58 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 734 | |||
GN | Différences positives de change | 16 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 564 | 75 527 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 993 | 14 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 977 | 90 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 865 | 104 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 301 | -29 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 863 | -12 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 868 | 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274 | 1 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 350 | 116 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 424 | 117 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 556 | -117 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 548 993 | 83 916 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 295 686 | 84 046 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 308 | -130 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 352 | 33 905 | 101 258 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 299 | 7 821 | 121 933 | 267 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 763 | 55 856 | 204 031 | 493 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 414 | 97 582 | 325 964 | 862 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 314 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
UG | - Financières | 11 993 | 14 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | ||
UX | Autres créances clients | 11 016 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 977 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 391 500 | 15 304 736 | 1 086 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418 | 5 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 549 | 98 922 | 217 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 594 850 | 11 594 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134 714 | 7 134 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 175 | 25 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 911 650 | 19 694 023 | 217 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 169 527 | 101 258 | 68 269 | 102 174 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 302 933 | 267 186 | 35 747 | 3 498 |
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 207 256 | 207 256 | 175 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 869 | 11 086 | 32 783 | 4 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 375 | 482 502 | 206 873 | 190 558 |
CU | Autres participations | 11 149 | 11 149 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | 122 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 539 625 | 873 181 | 666 444 | 626 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 634 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 016 027 | 423 081 | 10 592 946 | 11 628 993 |
BZ | Autres créances | 4 977 315 | 4 977 315 | 5 330 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 5 369 336 | 5 369 336 | 5 137 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 394 | 311 394 | 156 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 749 072 | 423 081 | 21 325 991 | 22 380 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 958 | 26 958 | 14 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 315 655 | 1 296 262 | 22 019 394 | 23 021 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 348 | 1 098 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129 | 528 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 746 | 67 746 | ||
DG | Autres réserves | 48 941 | 178 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 308 | -130 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 471 | 1 743 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 307 | 90 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 307 | 90 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 967 | 400 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 | 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 850 | 12 281 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 944 | 832 802 | ||
EA | Autres dettes | 7 134 155 | 7 628 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 175 | 8 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 911 650 | 21 188 556 | ||
ED | (V) | 14 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 394 | 23 021 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 694 023 | 20 835 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 418 | 52 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 566 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 530 | 1 644 | ||
FQ | Autres produits | 140 037 | 49 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 479 561 | 83 840 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 491 | 10 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 002 254 | 78 600 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 448 | 194 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 504 196 | 3 127 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 491 448 | 1 449 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 582 | 93 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 278 | 336 029 | ||
GE | Autres charges | 394 700 | 11 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 021 397 | 83 823 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 164 | 16 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 674 | 58 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 734 | |||
GN | Différences positives de change | 16 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 564 | 75 527 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 993 | 14 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 977 | 90 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 865 | 104 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 301 | -29 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 863 | -12 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 868 | 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274 | 1 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 350 | 116 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 424 | 117 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 556 | -117 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 548 993 | 83 916 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 295 686 | 84 046 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 308 | -130 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 352 | 33 905 | 101 258 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 299 | 7 821 | 121 933 | 267 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 763 | 55 856 | 204 031 | 493 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 414 | 97 582 | 325 964 | 862 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 314 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
UG | - Financières | 11 993 | 14 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | ||
UX | Autres créances clients | 11 016 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 977 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 391 500 | 15 304 736 | 1 086 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418 | 5 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 549 | 98 922 | 217 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 594 850 | 11 594 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134 714 | 7 134 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 175 | 25 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 911 650 | 19 694 023 | 217 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 169 527 | 101 258 | 68 269 | 102 174 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 302 933 | 267 186 | 35 747 | 3 498 |
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 207 256 | 207 256 | 175 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 869 | 11 086 | 32 783 | 4 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 375 | 482 502 | 206 873 | 190 558 |
CU | Autres participations | 11 149 | 11 149 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | 122 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 539 625 | 873 181 | 666 444 | 626 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 634 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 016 027 | 423 081 | 10 592 946 | 11 628 993 |
BZ | Autres créances | 4 977 315 | 4 977 315 | 5 330 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 5 369 336 | 5 369 336 | 5 137 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 394 | 311 394 | 156 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 749 072 | 423 081 | 21 325 991 | 22 380 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 958 | 26 958 | 14 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 315 655 | 1 296 262 | 22 019 394 | 23 021 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 348 | 1 098 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129 | 528 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 746 | 67 746 | ||
DG | Autres réserves | 48 941 | 178 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 308 | -130 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 471 | 1 743 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 307 | 90 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 307 | 90 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 967 | 400 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 | 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 850 | 12 281 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 944 | 832 802 | ||
EA | Autres dettes | 7 134 155 | 7 628 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 175 | 8 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 911 650 | 21 188 556 | ||
ED | (V) | 14 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 394 | 23 021 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 694 023 | 20 835 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 418 | 52 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 566 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 530 | 1 644 | ||
FQ | Autres produits | 140 037 | 49 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 479 561 | 83 840 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 491 | 10 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 002 254 | 78 600 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 448 | 194 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 504 196 | 3 127 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 491 448 | 1 449 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 582 | 93 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 278 | 336 029 | ||
GE | Autres charges | 394 700 | 11 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 021 397 | 83 823 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 164 | 16 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 674 | 58 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 734 | |||
GN | Différences positives de change | 16 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 564 | 75 527 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 993 | 14 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 977 | 90 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 865 | 104 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 301 | -29 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 863 | -12 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 868 | 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274 | 1 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 350 | 116 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 424 | 117 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 556 | -117 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 548 993 | 83 916 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 295 686 | 84 046 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 308 | -130 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 352 | 33 905 | 101 258 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 299 | 7 821 | 121 933 | 267 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 763 | 55 856 | 204 031 | 493 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 414 | 97 582 | 325 964 | 862 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 314 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
UG | - Financières | 11 993 | 14 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | ||
UX | Autres créances clients | 11 016 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 977 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 391 500 | 15 304 736 | 1 086 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418 | 5 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 549 | 98 922 | 217 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 594 850 | 11 594 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134 714 | 7 134 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 175 | 25 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 911 650 | 19 694 023 | 217 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 169 527 | 101 258 | 68 269 | 102 174 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 302 933 | 267 186 | 35 747 | 3 498 |
AH | Fonds commercial | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 207 256 | 207 256 | 175 576 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 869 | 11 086 | 32 783 | 4 321 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 689 375 | 482 502 | 206 873 | 190 558 |
CU | Autres participations | 11 149 | 11 149 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 753 | 1 753 | 1 753 | |
BH | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | 122 046 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 539 625 | 873 181 | 666 444 | 626 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 634 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 11 016 027 | 423 081 | 10 592 946 | 11 628 993 |
BZ | Autres créances | 4 977 315 | 4 977 315 | 5 330 639 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
CF | Disponibilités | 5 369 336 | 5 369 336 | 5 137 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 311 394 | 311 394 | 156 326 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 749 072 | 423 081 | 21 325 991 | 22 380 309 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 958 | 26 958 | 14 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 315 655 | 1 296 262 | 22 019 394 | 23 021 968 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 098 348 | 1 098 348 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 129 | 528 129 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 746 | 67 746 | ||
DG | Autres réserves | 48 941 | 178 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 308 | -130 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 996 471 | 1 743 164 | ||
DP | Provisions pour risques | 96 307 | 90 248 | ||
DR | TOTAL (III) | 96 307 | 90 248 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 967 | 400 663 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 | 390 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 594 850 | 12 281 405 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 834 944 | 832 802 | ||
EA | Autres dettes | 7 134 155 | 7 628 112 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 175 | 8 514 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 911 650 | 21 188 556 | ||
ED | (V) | 14 965 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 394 | 23 021 968 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 694 023 | 20 835 627 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 418 | 52 956 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 83 895 429 | 83 788 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 566 | 1 487 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 434 530 | 1 644 | ||
FQ | Autres produits | 140 037 | 49 394 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 84 479 561 | 83 840 663 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 491 | 10 365 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 78 002 254 | 78 600 467 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 213 448 | 194 235 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 504 196 | 3 127 585 | ||
FZ | Charges sociales | 1 491 448 | 1 449 090 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 582 | 93 922 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 315 278 | 336 029 | ||
GE | Autres charges | 394 700 | 11 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 021 397 | 83 823 683 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 458 164 | 16 980 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 674 | 58 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 157 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 734 | |||
GN | Différences positives de change | 16 926 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 564 | 75 527 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 993 | 14 734 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 100 977 | 90 240 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 896 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 122 865 | 104 974 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -76 301 | -29 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 381 863 | -12 468 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 868 | 130 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 868 | 130 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 274 | 1 438 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 350 | 116 225 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 424 | 117 662 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -128 556 | -117 532 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 548 993 | 83 916 320 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 295 686 | 84 046 320 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 308 | -130 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 352 | 33 905 | 101 258 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 299 | 7 821 | 121 933 | 267 186 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 763 | 55 856 | 204 031 | 493 588 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 414 | 97 582 | 325 964 | 862 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 84 314 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 993 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 248 | 20 793 | 14 734 | 96 307 |
UG | - Financières | 11 993 | 14 734 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 800 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 86 765 | 86 765 | ||
UX | Autres créances clients | 11 016 027 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 977 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 311 394 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 391 500 | 15 304 736 | 1 086 765 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 418 | 5 418 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 549 | 98 922 | 217 627 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 594 850 | 11 594 850 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134 714 | 7 134 714 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 175 | 25 175 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 911 650 | 19 694 023 | 217 627 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 116 |