Portail de la ville de Fressenneville |
Portail de la ville de Fressenneville |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 476 | 9 476 | ||
AP | Constructions | 90 000 | 1 850 | 88 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 338 | 328 498 | 287 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 260 578 | 825 391 | 435 187 | |
CU | Autres participations | 20 930 | 20 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 187 251 | 187 251 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 337 023 | 1 165 215 | 1 171 808 | |
BT | Marchandises | 706 019 | 706 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 812 | 18 000 | 58 812 | |
BZ | Autres créances | 219 591 | 219 591 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 849 724 | 849 724 | ||
CF | Disponibilités | 506 383 | 506 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 160 | 15 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 373 689 | 18 000 | 2 355 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 711 | 1 183 215 | 3 527 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 490 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 691 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 307 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 069 | |||
EA | Autres dettes | 2 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 821 711 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 583 385 | 14 583 385 | ||
FG | Production vendue services | 5 244 | 5 244 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 588 629 | 14 588 629 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 749 | |||
FQ | Autres produits | 1 785 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 697 800 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 324 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 037 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 690 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 795 679 | |||
FZ | Charges sociales | 162 157 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 318 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 641 | |||
GE | Autres charges | 3 906 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 246 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 626 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 233 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 707 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257 291 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476 | 9 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 421 | 113 907 | 1 155 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 897 | 113 907 | 1 164 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 072 | 37 641 | 43 406 | 14 307 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 072 | 37 641 | 43 406 | 14 307 |
6T | Sur comptes clients | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 072 | 37 641 | 43 406 | 32 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 641 | 43 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 918 | |||
UX | Autres créances clients | 47 893 | |||
VB | T. V. A. | 9 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 978 | 163 727 | 187 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 603 | 73 734 | 293 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 075 478 | 1 075 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 715 | 110 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810 | 40 810 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 904 | 28 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091 | 20 091 | ||
VI | Groupe et associés | 50 174 | 50 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 | 2 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 201 | 1 402 332 | 293 523 | 18 345 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 476 | 9 476 | ||
AP | Constructions | 90 000 | 1 850 | 88 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 338 | 328 498 | 287 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 260 578 | 825 391 | 435 187 | |
CU | Autres participations | 20 930 | 20 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 187 251 | 187 251 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 337 023 | 1 165 215 | 1 171 808 | |
BT | Marchandises | 706 019 | 706 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 812 | 18 000 | 58 812 | |
BZ | Autres créances | 219 591 | 219 591 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 849 724 | 849 724 | ||
CF | Disponibilités | 506 383 | 506 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 160 | 15 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 373 689 | 18 000 | 2 355 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 711 | 1 183 215 | 3 527 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 490 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 691 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 307 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 069 | |||
EA | Autres dettes | 2 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 821 711 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 583 385 | 14 583 385 | ||
FG | Production vendue services | 5 244 | 5 244 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 588 629 | 14 588 629 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 749 | |||
FQ | Autres produits | 1 785 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 697 800 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 324 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 037 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 690 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 795 679 | |||
FZ | Charges sociales | 162 157 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 318 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 641 | |||
GE | Autres charges | 3 906 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 246 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 626 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 233 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 707 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257 291 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476 | 9 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 421 | 113 907 | 1 155 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 897 | 113 907 | 1 164 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 072 | 37 641 | 43 406 | 14 307 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 072 | 37 641 | 43 406 | 14 307 |
6T | Sur comptes clients | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 072 | 37 641 | 43 406 | 32 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 641 | 43 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 918 | |||
UX | Autres créances clients | 47 893 | |||
VB | T. V. A. | 9 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 978 | 163 727 | 187 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 603 | 73 734 | 293 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 075 478 | 1 075 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 715 | 110 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810 | 40 810 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 904 | 28 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091 | 20 091 | ||
VI | Groupe et associés | 50 174 | 50 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 | 2 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 201 | 1 402 332 | 293 523 | 18 345 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 476 | 9 476 | ||
AP | Constructions | 90 000 | 1 850 | 88 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 338 | 328 498 | 287 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 260 578 | 825 391 | 435 187 | |
CU | Autres participations | 20 930 | 20 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 187 251 | 187 251 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 337 023 | 1 165 215 | 1 171 808 | |
BT | Marchandises | 706 019 | 706 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 812 | 18 000 | 58 812 | |
BZ | Autres créances | 219 591 | 219 591 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 849 724 | 849 724 | ||
CF | Disponibilités | 506 383 | 506 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 160 | 15 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 373 689 | 18 000 | 2 355 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 711 | 1 183 215 | 3 527 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 490 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 691 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 307 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 069 | |||
EA | Autres dettes | 2 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 821 711 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 583 385 | 14 583 385 | ||
FG | Production vendue services | 5 244 | 5 244 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 588 629 | 14 588 629 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 749 | |||
FQ | Autres produits | 1 785 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 697 800 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 324 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 037 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 690 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 795 679 | |||
FZ | Charges sociales | 162 157 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 318 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 641 | |||
GE | Autres charges | 3 906 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 246 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 626 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 233 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 707 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257 291 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476 | 9 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 421 | 113 907 | 1 155 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 897 | 113 907 | 1 164 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 072 | 37 641 | 43 406 | 14 307 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 072 | 37 641 | 43 406 | 14 307 |
6T | Sur comptes clients | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 072 | 37 641 | 43 406 | 32 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 641 | 43 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 918 | |||
UX | Autres créances clients | 47 893 | |||
VB | T. V. A. | 9 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 978 | 163 727 | 187 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 603 | 73 734 | 293 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 075 478 | 1 075 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 715 | 110 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810 | 40 810 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 904 | 28 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091 | 20 091 | ||
VI | Groupe et associés | 50 174 | 50 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 | 2 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 201 | 1 402 332 | 293 523 | 18 345 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 648 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 476 | 9 476 | ||
AP | Constructions | 90 000 | 1 850 | 88 150 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 338 | 328 498 | 287 840 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 260 578 | 825 391 | 435 187 | |
CU | Autres participations | 20 930 | 20 930 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 187 251 | 187 251 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 337 023 | 1 165 215 | 1 171 808 | |
BT | Marchandises | 706 019 | 706 019 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 76 812 | 18 000 | 58 812 | |
BZ | Autres créances | 219 591 | 219 591 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 849 724 | 849 724 | ||
CF | Disponibilités | 506 383 | 506 383 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 15 160 | 15 160 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 373 689 | 18 000 | 2 355 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 710 711 | 1 183 215 | 3 527 497 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 750 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 762 | |||
DG | Autres réserves | 490 581 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 135 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 691 478 | |||
DQ | Provisions pour charges | 14 307 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 307 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 174 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 440 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 069 | |||
EA | Autres dettes | 2 185 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 140 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 821 711 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 497 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 122 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 583 385 | 14 583 385 | ||
FG | Production vendue services | 5 244 | 5 244 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 588 629 | 14 588 629 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 60 637 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 749 | |||
FQ | Autres produits | 1 785 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 697 800 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 324 001 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -8 037 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 690 243 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 196 | |||
FY | Salaires et traitements | 795 679 | |||
FZ | Charges sociales | 162 157 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 114 318 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 641 | |||
GE | Autres charges | 3 906 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 246 104 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 451 695 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 626 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 626 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 859 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 233 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 449 463 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -672 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 707 426 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 257 291 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 135 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 344 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 476 | 9 476 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 421 | 113 907 | 1 155 328 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 897 | 113 907 | 1 164 804 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 072 | 37 641 | 43 406 | 14 307 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 072 | 37 641 | 43 406 | 14 307 |
6T | Sur comptes clients | 18 000 | 18 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 000 | 18 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 38 072 | 37 641 | 43 406 | 32 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 641 | 43 406 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 187 251 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 918 | |||
UX | Autres créances clients | 47 893 | |||
VB | T. V. A. | 9 342 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 386 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 978 | 163 727 | 187 251 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 | 240 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 603 | 73 734 | 293 523 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 075 478 | 1 075 478 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 110 715 | 110 715 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 810 | 40 810 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 904 | 28 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091 | 20 091 | ||
VI | Groupe et associés | 50 174 | 50 174 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 185 | 2 185 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 201 | 1 402 332 | 293 523 | 18 345 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 648 |